Sprawozdanie z działalności Zarządu. za 2014 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok 3

2 S P I S T R E Ś C I Strona I. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 rok 1. Podstawowe informacje o Spółdzielni 3 2. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe oraz gospodarka lokalami użytkowymi 5 3. Gospodarka zasobami spółdzielczymi 8 A. Wyniki działalności GZM w 2014 roku 8 B. Koszty eksploatacji zasobów spółdzielczych 9 C. Zużycie mediów komunalnych i ich koszty 9 D. Remonty, termomodernizacje, modernizacje, dewastacje 15 E. Zaległości w opłatach za lokale i usługi TVK oraz ich egzekucja Gospodarka finansowa A. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok 31 B. Sytuacja finansowa i majątkowa Spółdzielni Sprawy terenowo -prawne Działalność inwestycyjna Działalność społeczno-kulturalna Telewizja kablowa 55 4

3 I. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok 1. Podstawowe informacje o Spółdzielni Spółdzielnia jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS Posiada REGON nr oraz NIP nr Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza członków według stanu na r. Spółdzielnia działa na podstawie statutu, którego tekst jednolity został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Toruniu w dniu r. W okresie sprawozdawczym organy statutowe pracowały w oparciu o obowiązujące akty prawne, statut Spółdzielni, regulaminy Spółdzielni oraz Walne Zgromadzenie. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia są ujęte w znowelizowanym statucie Spółdzielni. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni i podejmuje najważniejsze decyzje w sprawach jej i jej członków. Zakres decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie MSM jest określony w statucie Spółdzielni. W 2014 roku Walne Zgromadzenie MSM odbyło się w trzech częściach w dniach: 9 czerwca, 10 czerwca oraz 11 czerwca. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbyły się w Klubie Kameleon przy ul. J. Tuwima 9. Na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni zapoznali się z rocznymi sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu oraz z projektami uchwał. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w niżej wymienionych sprawach: 1. zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok, 2. zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2013 rok, 3. udzielono absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, 4. dokonano podziału zysku Spółdzielni za 2013 rok. 5. zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Watzenrodego 9-11, 6. zbycia nieruchomości lokalowych, lokali mieszkalnych położonych w Toruniu będących własnością Spółdzielni, 7. opinii dotyczącej obowiązkowego sprzątania w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej przez firmy zewnętrzne, 8. utworzenia przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Na Skarpie w Toruniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 5

4 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie zostały ujęte w harmonogramie realizacji uchwał. W trakcie roku Rada Nadzorcza kontrolowała realizację tych wniosków. Sprawozdanie z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia jest przedstawione w dalszej części niniejszych materiałów sprawozdawczych. Rada Nadzorcza przedstawia odrębne sprawozdanie ze swojej działalności. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w niezmienionym składzie osobowym: - mgr inż. Jerzy Żółkiewicz Prezes Zarządu - mgr inż. Sławomir Konieczka Zastępca Prezesa Zarządu - mgr Ewa Kurczewska Członek Zarządu W 2014 roku Zarząd odbył 54 protokołowane posiedzenia, na których podejmował uchwały i decyzje zgodnie ze swoimi kompetencjami. Przygotowywał projekty uchwał i wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. Realizował zatwierdzony przez Radę plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni oraz wnioski i uchwały organów statutowych. Rozpatrywał wnioski i podejmował decyzje dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni oraz w sprawach indywidualnych członków i innych osób fizycznych lub prawnych. Struktura organizacyjna Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględnia realizację wszystkich zadań statutowych Spółdzielni oraz podział zasobów na osiedla. Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych zasoby Spółdzielni podzielono na odrębne nieruchomości. W 2014 roku zespół pracowniczy w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej (według stanu na dzień r.) liczył 97 etatów. W ujęciu średniorocznym zatrudnienie wynosiło 96,60 etatu. W tej grupie 38 etatów to pracownicy zatrudnieni w działalnościach, które przynoszą dochody dla Spółdzielni i tym samym mają wpływ na obniżenie kosztów administrowania zasobami Spółdzielni (tj. telewizja kablowa, działalność inwestycyjna, windykacja i reklama). Natomiast 59 etatów to pracownicy zatrudnieni w obsłudze, eksploatacji i administrowaniu zasobami naszej Spółdzielni. Szczegółowe informacje dotyczące prac Zarządu są przedstawione w dalszej części sprawozdania. 6

5 2. Sprawy członkowsko mieszkaniowe oraz gospodarka lokalami użytkowymi DANE PODSTAWOWE BIULETYN INFORMACYJNY Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Członkowie ogółem (I +II) w tym: I. Osoby fizyczne (1+2) Oczekujący Właściciele i użytkownicy mieszkań będący członkami spółdzielni, w tym: na zasadach lokatorskich na zasadach własnościowych z odrębną własnością członkowie oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu II. Osoby prawne 3 Nieczłonkowie Spółdzielni użytkują 2356 mieszkań w tym: 68 w postaci najmu, 998 w postaci odrębnej własności lokalu, 1259 w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 31 to mieszkania, których użytkownicy zostali wykluczeni i wykreśleni z członkostwa w Spółdzielni z tytułu zaległości. 7

6 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku Zmiana w okresie sprawo zdawczym Stan na koniec okresu sprawozdawczego Administracja Osiedla Młodych i Kochanowski ego Chrobrego i Dekerta Lelewel a i Kołłąta ja Razem (5+6+7) Powierzchnia użytkowa ogółem w tym: lok. mieszkalne lok. użytkowe Budynki ogółem w tym: mieszkalne użytkowe Mieszkania ogółem Lokale użytkowe ogółem w tym: lokale użytkowe garaże miejsca postojowe Urządzenia techniczne dźwigi osobowe ilość kl. schod. z domofonami Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców korzystających z dźwigów 8. Pow. użytkowa lokali przypisanych do dźwigu W 2014 r. został oddany do eksploatacji budynek mieszkalny przy ul. Witkowskiego 7-7b składający się z 40 mieszkań i 12 garaży oraz 1 lokalu użytkowego. Ponadto została dokonana rozbudowa pawilonu handlowo usługowego położonego przy ul. Matejki 63A, w wyniku której powstało 10 miejsc postojowych, a ilość lokali użytkowych zwiększyła się z dwóch do jedenastu. Informacja o realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie odrębnych własności Na dzień 31 grudnia 2014 roku wszystkie nieruchomości zabudowane (za wyjątkiem jednej nieruchomości położonej na osiedlu Letnia) są przygotowane 8

7 do przenoszenia własności odrębnych na rzecz członków Spółdzielni oraz właścicieli niebędących członkami MSM. Wszystkie wnioski dotyczące przekształceń spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności wykonywane były na bieżąco, jeżeli nie występowały przeszkody formalno prawne (np. nie przeprowadzono postępowania spadkowego, nie wykonano podziału majątku po rozwiązaniu małżeństwa itp.). W całym 2014 roku dokonano ustanowienia odrębnej własności dla 240 lokali mieszkalnych i użytkowych. W proces przenoszenia własności (akty notarialne oraz czynności przygotowawcze) zaangażowanych było czterech pracowników Spółdzielni. Informujemy ponadto, że na dzień 31 grudnia 2014 roku wyodrębnione są łącznie 3583 lokale mieszkalne i użytkowe w tym garaże i miejsca postojowe. W porównaniu z pozostałymi typami lokali stanowi to 33 % ogólnej ich liczby. Na dzień sporządzenia informacji w 19 nieruchomościach przekroczony jest próg 50% lokali z odrębną własnością, co umożliwia powstanie wspólnot. GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI W 2014 roku wykorzystanie powierzchni lokali użytkowych (zawarte umowy najmu) kształtowało się w granicach 96,67 99,49 %. W tabeli poniżej przedstawiono wielkość najmu (w procentach) sumarycznej powierzchni lokali użytkowych Spółdzielni w poszczególnych miesiącach. Tabela nr 3 Data I.2014 II.2014 III.2014 IV.2014 V.2014 VI.2014 VII.2014 VIII.2014 IX.2014 X.2014 XI.2014 XII.2014 % powierzchni wynajętej do całkowitej Wolne lokale 99,49 98,11 98,36 97,90 97,64 96,67 96,92 97,79 98,40 98,40 98,05 97, W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia osiągnęła w tym obszarze działalności gospodarczej (tj. wynajem lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych ) przychody w kwocie ,71 zł (netto). 9

8 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SPÓŁDZIELNI W roku 2014 Biuro Reklamy MSM odnotowało przychody ze sprzedaży reklam w łącznej kwocie zł (netto). Podana wielkość nie obejmuje wpływów ze sprzedaży reklam uzyskanych przez TV Toruń. W porównaniu z rokiem 2013, w którym uzyskano przychody w kwocie zł (netto), jest to kwota o zł wyższa od uzyskanej w roku poprzednim. 3. Gospodarka zasobami spółdzielczymi A. Wyniki działalności GZM w 2014 roku (dochody, koszty, wynik w zł) Tabela nr 4 Wykonanie 2014 r. Lp. Działalność Przychody Koszty Wynik (kol.3 - kol.4) LOKALE MIESZKALNE, DŹWIGI, LOKALE UŻYTKOWE, I. GARAŻE I MIEJSCA POSTOJOWE WŁASNOŚCIOWE */-/ II. NADZÓR BUDOWLANY **/-/ III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GZM *** /-/ IV. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA GZM /+/ V. PODATEK DOCHODOWY /-/ VI. WYNIK GZM ZA 2014 ROK /+/ VII. PODZIAŁ ZYSKU ZA 2013 ROK /+/ VIII. WYNIK GZM /+/ Wynik ujemny : * lokale mieszkalne.. jest zaplanowany, a jego pokrycie nastąpi przez prowadzoną działalność komercyjną w Spółdzielni. ** nadzór budowlany jest konsekwencją odstąpienia od realizacji garaży przy ul. Tuwima 6 oraz budynku przy ul. Dekerta15/PCK 18. Odstąpienia od realizacji inwestycji wynikały ze sprzeciwu mieszkańców. *** pozostała działalność operacyjna.. spowodowany jest rozliczeniem rocznym podatku VAT 10

9 Wyniki pozostałej działalności Spółdzielni innej niż GZM w 2014 roku (dochody, koszty i wynik w zł) Lp. Działalność WYKONANIE 2014 r. Przychody Koszty Wynik Brutto Tabela nr 5 Netto I. LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE I MIEJSCA POSTOJOWE W NAJMIE /+/ /+/ II. NAJEM POZOSTAŁEGO /+/ /+/ MAJĄTKU MSM (ŚCIANY BUDYNKÓW, GRUNTÓW, REKLAMY) III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA /+/ /+/ IV. TELEWIZJA KABLOWA /+/ /+/ V. POZOSTAŁA OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCJI VI. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA KOMERCJI /-/ */-/ /+/9.697 /+/ VII. SPRZEDAŻ MAJĄTKU 24 /+/ 24 /+/20 VIII. ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI /+/ 164 /+/ 133 IX. ZYSK/STRATA BRUTTO /+/ X. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH XI. ZYSK NETTO ZA 2014 ROK /+/ * Wynik ujemny na pozostałej operacyjnej działalności komercyjnej to umorzenie przedawnionych należności. B. Koszty eksploatacji zasobów spółdzielczych Udział kosztów według grup rodzajowych Lp. Wyszczególnienie Koszty ogółem 11 Tabela nr 6 Struktura kosztów 2014 r. (%) Centralne ogrzewanie 2. Ciepła woda Eksploatacja podstawowa 4. Zimna woda i odprowadzenie ścieków 5. Wywóz nieczystości 6. Eksploatacja dźwigów 7. Gaz w budynkach ze zbiorczym gazomierzem 8. Energia elektryczna Razem ,8 14,2 41,4 13,4 5,7 1,8 0,8 0,9

10 C. Zużycie mediów komunalnych i ich koszty Zużycie i koszty energii cieplnej Dostawcą ciepła do 164 budynków jest EDF Toruń S.A. Ciepło to było zużywane na potrzeby: centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w 160 budynkach, centralnego ogrzewania w 4 budynkach (bez centralnej ciepłej wody, gdzie podgrzanie wody następuje przy użyciu gazu w mieszkaniu). W grupie 18 budynków na Osiedlu Letnia dla 14 budynków ciepło, zużywane zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i centralnej ciepłej wody, wytwarzane jest w budynkowych kotłowniach gazowych, a dla 4 budynków ogrzewania mieszkań i podgrzania wody dokonuje się poprzez mieszkaniowe kotły gazowe. W 4 budynkach na Osiedlu Brzezina ogrzewania mieszkań i podgrzania wody dokonuje się poprzez mieszkaniowe kotły gazowe. W omawianym okresie w rozliczeniach z dostawcą ciepła obowiązywała taryfa wieloczłonowa EC/S1/WI, dla której przedstawiamy poniżej obowiązujące ceny w poszczególnych okresach: ceny dotychczasowe ceny nowe % zmiany (styczeń - czerwiec) (lipiec - grudzień) za moc zamówioną (MW) 8255,86 zł 9450,16 zł + 14,47% za zużyte ciepło (GJ) 59,90 zł 60,48 zł + 0,97% W 2014 roku łączna cena 1 GJ brutto (przedstawiona w poniższym zestawieniu tabelarycznym) obejmuje poniesione koszty z tytułu: zużytego ciepła w GJ łącznie z przesyłem, mocy zamówionej w MW łącznie z przesyłem, wyniosła: Cena łączna ciepła 1 GJ (brutto) w 2014 roku w zł Tabela nr7 % wzrostu 2006 r r r r r r r r. (2014 do 2013) Centralne 53,48 56,82 58,25 60,51 66,77 70,84 74,57 82,66 10,85 ogrzewania Centralna 39,58 44,84 48,68 52,11 55,21 58,63 62,54 65,31 4,43 ciepła woda Razem 47,82 51,55 54,19 57,21 61,72 65,54 69,41 74,53 7,38 12

11 Koszty i zużycie ciepła Na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów zużycia ciepła można stwierdzić, że w 2014 roku w stosunku do 2013 roku nastąpił: spadek zużytych GJ o 10,96 %, spadek kosztów ciepła o 4,38%. Miesięczny poziom kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych wynosił w całej Spółdzielni średnio 1,90 zł/m² powierzchni użytkowej miesięcznie. Koszt ten był następujący dla poszczególnych grup budynków: 1,76 zł/m² dla mieszkań z mieszkaniowymi ciepłomierzami, 1,93 zł/m² dla mieszkań z podzielnikami kosztów, 4,88 zł/m² dla mieszkań nieopomiarowanych w budynkach z opomiarowaniem. Natomiast średnia zaliczka na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania wynosiła w 2014 roku 2,39 zł/m² powierzchni użytkowej. Na podstawie odczytów wodomierzy mieszkaniowych ustalana jest ilość zużytej podgrzanej wody, natomiast na podstawie wskazań ciepłomierzy znajdujących się w węzłach cieplnych ustala się ilość ciepła skierowanego do podgrzania wody użytkowej. W 2014 roku w MSM: - podgrzano ,75 m³ wody - zużyte ciepło na ten cel 80288,26 GJ - koszty ciepła wg GJ i MW ,23 zł - ilość zużytych GJ na podgrzanie 1 m³ wody 0,4672 GJ Dla mieszkań opomiarowanych w wodomierze opłaty za podgrzanie 1 m³ wody przez okres od stycznia do grudnia 2014 roku naliczane były w wysokości 22,00 zł. Ponieważ ciepło dostarczone do budynków zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i podgrzania wody rozliczane jest bezwynikowo, występujące różnice pomiędzy kosztami a ustaloną opłatą za podgrzanie wody rozliczane są w ramach pozostałych kosztów ciepła dostarczonego do budynku. Na przestrzeni ostatnich lat ilość ciepła zużyta do podgrzania 1 m³ wody oraz koszt podgrzania wody kształtował się następująco: Ilość ciepła zużyta do podgrzania 1 m³ wody oraz koszt podgrzania wody Tabela nr 8 Podgrzewanie wody 2006 r r r r r r r r. ilość zużytych GJ/m³ wody 0,433 0,439 0,440 0,451 0,448 0,446 0,471 0,467 13

12 Zużycie zimnej wody i związane z tym koszty W mieszkaniach posiadających wodomierze średnie zużycie wody w całym 2014 roku w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie wynosiło 2,79 m 3. Dla mieszkań nieopomiarowanych wprowadzono od 1 lutego 1999 roku normę zużycia zimnej wody w wielkości 15 m 3 na osobę miesięcznie (ilość zużytej wody i koszt zużycia w mieszkaniach nieopomiarowanych uśredniono i ustalono w takiej samej wysokości dla każdej mieszkającej w zasobach MSM osoby, ponieważ niemożliwe jest ustalenie zużycia wody w mieszkaniach np. w różnych budynkach). Natomiast łączne zużycie wody ustalone na podstawie wodomierzy budynkowych w przeliczeniu na 1 osobę w okresie miesiąca wyniosło 3,05 m 3. Zużycie wody w MSM w wybranych latach Tabela nr 9 Rok Ilość zużytej Średnia miesięczna ilość zużycia przez 1 osobę wody ogółem Ogółem w mieszkaniach w m 3 z wodomierzem bez wodomierza r ,08 2,69 15, r ,14 2,81 15, r ,08 2,81 15, r r r r ,10 3,08 3,06 3,05 2,83 2,87 2,80 2,79 15,0 15,0 15,0 15,0 W 2014 roku stan opomiarowania mieszkań w wodomierze osiągnął wielkość 99,9%. W trakcie 2014 roku liczba mieszkań nieopomiarowanych w wodomierze w stosunku do 2013 roku zmniejszyła się o 2 (z 10 na 8). Na koniec 2014r liczba mieszkań opomiarowanych to Zużycie i koszty dostawy gazu do budynków ze zbiorczymi gazomierzami Rozliczenie kosztów zużycia gazu dla mieszkań w 27 budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze dokonane było za cały rok 2014 na podstawie comiesięcznych odczytów gazomierzy. Zużycie gazu miesięcznie w m 3 na osobę wynosiło ww. budynkach: 2008 r r r r r r. 3,91 4,09 3,97 4,12 4,14 4,46 14

13 Zużycie gazu w 2014r. to ilość m 3 i wzrosło w stosunku do 2013r. o 7.847m 3 Średni koszt w przeliczeniu na osobę wyniósł 9,83 zł i zawierał się w przedziale od 6,90 zł do 12,36 zł Energia elektryczna wspólnego użytku Zużycie energii w budynkach mieszkalnych Dla wszystkich zasobów mieszkaniowych energia elektryczna wspólnego użytku obejmuje oświetlenie wspólnych pomieszczeń (klatek schodowych, korytarzy w tym piwnicznych, suszarni, pralni, wiatrołapów itp.), a także wejścia do budynków oraz elektryczne zasilanie instalacji domofonowej. Zużycie energii elektrycznej wspólnego użytku jest wyższe w budynkach wysokich ze względu na zasilanie dźwigów osobowych i całodobowe oświetlenie ich kabin. Średnie zużycie w budynkach niskich w przeliczeniu na osobę miesięcznie w 2014 roku wyniosło 1,59 kwh a w budynkach wysokich 6,10 kwh. W stosunku do 2013 roku zużycie energii elektrycznej było wyższe dla budynków niskich o 0,01 kwh, natomiast dla budynków wysokich wyższe o 0,06 kwh. Średnie zużycie miesięczne energii elektrycznej w kwh na osobę dla budynków mieszkalnych wynosiło w poszczególnych, wybranych latach: Rok kwh (osobę) 3,81 3,54 3,53 3,59 3,76 3,65 3,68 Opłata za energię elektryczną zużytą na potrzeby wspólne od roku do końca 2014 roku wynosiła: - 1,56 zł od osoby mieszkającej w budynkach czteropiętrowych i niższych - 4,55 zł od osoby mieszkającej w budynkach (oddanych do użytku przed rokiem) wyposażonych w windę (w tym 2,99 zł to koszty energii elektrycznej z tytułu eksploatacji windy). Należy zaznaczyć, że osoby mieszkające w tych budynkach na parterze wnoszą opłatę taką, jak w budynkach niskich tj. 1,56 zł od osoby, a mieszkający na I piętrze 3,06 zł od osoby. W budynkach oddanych do użytku po roku mieszkańcy ponoszą koszty energii elektrycznej z tytułu eksploatacji windy w wysokości 0,21 zł/m 2 pow. użytkowej mieszkania. Należy podkreślić, że Zarząd Spółdzielni corocznie negocjuje ceny energii elektrycznej na kolejny rok i wybiera ofertę najkorzystniejszą, obejmującą poszczególne grupy taryfowe. 15

14 Zużycie energii elektrycznej Tabela nr10 Zużycie energii elektrycznej Rok w kwh w kwh/osobę 2006 r , r , r , r , r , r , r ,22 Wywóz odpadów komunalnych Od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmienia zasady odbioru odpadów komunalnych. Gmina przejęła obowiązek wyposażenia zamieszkanych nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne oraz ich odbioru, natomiast Zarząd MSM składa w imieniu mieszkańców Spółdzielni deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje składane są w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę przedmiotowej opłaty. Dla wszystkich budynków mieszkalnych Spółdzielnia zadeklarowała selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych. W związku z powyższym na osiedlach MSM zostały przeprowadzone prace związane z przygotowaniem terenów utwardzonych, na których sukcesywnie dostawiano dodatkowe pojemniki umożliwiające w prawidłowy sposób dokonywania przez mieszkańców selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. W 2014r. obowiązywały dwie wysokości opłat: do wyższe i od niższe jak przedstawiono w poniższej tabeli Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tabela nr 11 Zabudowa wielorodzinna Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: 1 osobę 2 osoby 3 osoby 4 i więcej osób Selektywne zbieranie odpadów (do r) 12 zł 23 zł 33 zł 42 zł Selektywne zbieranie odpadów (od r) 11 zł 21 zł 30 zł 38 zł 16

15 Zarząd Spółdzielni w wyniku zmiany przepisów prawnych podpisał nową umowę z MPO sp. z o.o. w Toruniu w zakresie świadczenia usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych dla lokali użytkowych oraz przeprowadził szczegółową analizę ilości pojemników i częstotliwości wywozu mającą na celu optymalizację kosztów ponoszonych na wywóz odpadów komunalnych. D. Remonty, termomodernizacje, modernizacje, dewastacje W okresie sprawozdawczym w skali całej Spółdzielni wydatki na remonty wyniosły ogółem zł Gospodarka remontowa w 2014 roku podobnie jak w latach poprzednich była podporządkowana strategii oszczędności energii, w tym przede wszystkim cieplnej oraz elektrycznej i wody. Działania te zmierzały do poprawy stanu majątku trwałego Spółdzielni pod względem technicznym, sprawności i estetyki, co miało również wpływ na ograniczenie wzrostu kosztów eksploatacyjnych. Podstawowym kryterium określającym stopień pilności realizacji zadań remontowych był stan zużycia technicznego i poprawa warunków eksploatacji budynków oraz usuwanie skutków dewastacji obiektów. Finansowanie remontów odbywało się ze środków funduszu remontowego Spółdzielni. Stan funduszu remontowego, jego tworzenie i wydatkowanie przedstawia tabela nr 12. Dwukrotnie w ciągu każdego roku w MSM przeprowadzane są przeglądy techniczne budynków co pozwala między innymi na planowanie niezbędnych prac remontowych i termomodernizacyjnych. Zadania te określa się według stopnia pilności ich realizacji i ujmuje do planu rzeczowego robót na dany rok lub na rok następny. Realizowana jest zmiana systemu cieplnego na Osiedlu Młodych, która oprócz efektu energetycznego ma duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Wynika to z likwidacji term gazowych i zastąpienia ich węzłami mieszkaniowymi oraz z wykonania kompleksowej modernizacji instalacji gazowej. W naszych zasobach przed rozpoczęciem programu likwidacji term gazowych było 20 budynków (592 mieszkania) z termami. Prace rozpoczęto w 2009 roku i do końca 2014 zrealizowano w budynkach :ul. Gałczyńskiego 25-27, 29-31, 33-35, ul. Moniuszki 34-40, 42-46,ul. Kraszewskiego 28-30a,ul. Moniuszki 43-45,47-49,51-53,ul.Kraszewskiego 38a-d,ul.Matejki 53-59,ul.Kraszewskiego 32-34,ul. Matejki 52-56,ul. Tuwima 11,13 i rozpoczęto w budynku przy ul. Tuwima 10. Każdorazowo EDF 17

16 wykonuje nowe węzły i przyłącza do każdego budynku, likwidując tym samym węzły grupowe. Środki funduszu remontowego (w zł) Tabela nr 12 Lp Wyszczególnienie Wykonanie w 2013 roku Wykonanie w 2014 roku I Stan funduszu na początek roku (+) (+) II Zwiększenia funduszu (ogółem) w tym: / wpłaty na remonty od lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, miejsc postojowych - od lokali mieszkalnych za dźwigi / odpłatność członków za domofony, okna, podzielniki, zawory termostatyczne, zadaszenia, legalizację liczników ciepła 3/ dodatkowe zasilanie funduszu remontowego środkami obrotowymi 4/ pozostałe zwiększenia ( odszkodowania), III Wydatkowano środki (ogółem) na roboty remontowe i termomodernizacyjne IV Stan funduszu na koniec roku (+) ( ) W ramach tych środków realizowane były prace zgodne z planem rzeczowo - finansowym remontów opracowanym corocznie na podstawie potrzeb remontowych, wynikających z przeglądów technicznych i zgłoszeń mieszkańców, a mających na celu zapewnienia utrzymania właściwego stanu technicznego budynków oraz zgodnie z opracowanym w 2010 roku planem remontów na lata Ten wieloletni plan stanowi szkielet planów rocznych i generalnie zakłada wyrównanie standardów technicznych budynków MSM. Budynki znajdujące się w naszych zasobach reprezentują różnego rodzaju technologie budowy. Ich aktualny stan techniczny jest dobry. Podział w/w środków na poszczególne grupy rodzajowe robót pokazuje poniższa tabela. Nakłady na prace remontowe i termomodernizacyjne (w zł) 18

17 Tabela nr 13 Wykonanie w roku L.P Rodzaj wykonanych robót 2013 rok 2014 rok I Roboty dekarsko - blacharskie II Roboty murarsko - malarskie III Roboty ślusarskie IV Roboty stolarskie V Zieleń i mała architektura VI Roboty instalacyjne VII Roboty elektryczne, domofonowe VIII Modernizacja dźwigów IX Termomodernizacja X Roboty remontowe wykonane poza planem XI Odszkodowania XII Montaż podzielników Razem Poniżej przedstawiono wykaz ważniejszych robót remontowych oraz termomodernizacyjnych (w poszczególnych grupach rodzajowych) Roboty dekarsko - blacharskie 1/Wymieniono pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami kominów na 3 budynkach mieszkalnych: ul. Wybickiego 19-19c,ul. Legionów 51-51b,ul. Legionów 49 oraz na zespole garaży przy ul. Wiązowej 23 2/Dokonano naprawy wentylacji stropodachu, pokrycia dachowego i przebudowano kosze zlewowe na 6 budynkach: przy ul. Przy Kaszowniku 27, 31,ul. W. Polskiego 47, 49, 51,53 3/ Naprawiono daszki wiatrołapów budynków przy ul. Legionów 51-51b,ul. Podgórna 15-23b 4/ Dokonano remontu głowic kominowych budynków przy ul: W. Polskiego 51,53, 47,49,ul. Przy Kaszowniku 27,31,ul. Wybickiego 18-18a,ul. Legionów 55-65, ul. Lelewela 6-10, ul. Al.700-lecia 14,16 5/ Wymieniono 5 wyłazów dachowych na budynkach administrowanych przez AOLiK oraz 19

18 9 w administracji AOChiD Roboty murarskie i malarskie 1/ Pomalowano klatki schodowe w 19 budynkach (łącznie 50 klatki) przy ul. Słowackiego , ul. Moniuszki 43-45, 47-49, 51-53, ul. Letnia 21-23, ul. Witkowskiego 10-12, ul. Kraszewskiego 32-34,ul. Matejki 52-56, ul. Przy Kaszowniku 27, 31,ul. Dekerta 19-19b, ul. PCK 24-28a, ul. W. Polskiego 1 (1 klatka), ul. Małachowskiego 16-16a, 18-18b, 20-20a, 22-22a,ul. Kołłątaja 22-2c,ul. Wybickiego / Pomalowano partery w 16 budynkach: ul. Gałczyńskiego 53-55,57-59,ul. Kraszewskiego 2,4,6, ul. Al.700-lecia 12,14,16, ul. Kraszewskiego 42b,46/50, ul. Matejki 61,65,ul. Słowackiego 93-93a, a, ,ul. Gałczyńskiego 43 3/ Pomalowano parter i wiatrołap w budynku ul. Przy Kaszowniku 35 4/ Pomalowano wiatrołapy budynku przy ul. Legionów i ul. Kilińskiego 2-8 5/ Wymieniono zadaszenia wiatrołapów oraz ocieplono cokół i pomalowano elewację na wysokość I w budynku przy ul. Młodzieżowej 19-25,ul. Dekerta 19-19b i ul. Kochanowskiego 28-28a 6/ Naprawiono elewacje (docieplono) na 11 budynkach przy ul. W. Polskiego 13-21,23-31, 33-41, ul. Przy Kaszowniku 41-41b,ul. Kołłątaja 12-16a (elewacja wejściowa),ul. Kołłątaja 18-18b, 6-10, fragment elewacji ul. Kołłątaja 23-23a, ul. Ogrodowa 10-12, ul. Lelewela 15-19, ul. Grudziądzka 4a 7/ Dokonano naprawy balkonów w 13 budynkach: przy ul. Bluszczowa, ul. Letnia 17-19, ul. Witkowskiego 2, ul. Tuwima 8,13,10 po 1 pionie, ul. Grudziądzka 55-55b, ul. Warneńczyka 6-8 łącznie z malowaniem elewacji, ul. Kołłątaja 19,21, ul. Małachowskiego 22-22a, ul. Kołłątaja 11-15, 5-5d, 8/ Naprawiono garaże przy ul. Wiązowej 23- dylatację, ul. Kołłątaja 23 - murki, ul. Kołłątaja 17, ul. Małachowskiego 22- zjazd do garaży. 9/ Naprawiono podesty budynków; ul.legionów57-65,53-53e, ul. Chodkiewicza 9-15, ul. Broniewskiego 13, ul. Kołłątaja 5-5d, ul. Wybickiego 20c, oraz podjazdy dla niepełnosprawnych ul. Małachowskiego 28, ul. Wiązowa 9 i taras przy ul. Lelewela 50/3 10/ Dokonano remontu posadzek w piwnicach: ul. W. Polskiego 51, ul. Przy Kaszowniku 27, ul. Lelewela 13c 11/ Ułożono płytki przy bramofonach: ul. Św. Józefa 72 12/ Wymieniono podłoża i podłogi skażone ksylamitem w 1 mieszkaniu na Osiedlu Chrobrego. 20

19 13/ Wykonano malowanie znaków poziomych, urządzeń zabawowych na terenie całych zasobów MSM. 14/ Likwidowano graffiti na terenie całych zasobów MSM. 15/ Przebudowano śmietnik przy ul. Wybickiego 34 Roboty ślusarskie 1/ Wykonano płotki ogrodzeniowe przy budynkach przy ul. Młodzieżowa 19-25,ul. Dekerta 19-19b, ul. Kołłątaja 31-31e, ul. Lelewela 2-2b, ul. Małachowskiego 26-26b, 28-28a, ul. Kołłątaja 17-17a, ul. Żelazna 5-5b, ul. Wiązowa 9, ul. Matejki 65,ul. Antczaka 28a-b, ul. Grudziądzka 51b. 2/ Wymieniono drzwi do zsypów w budynkach przy ul. Gałczyńskiego 53-55, 57-59, ul. Słowackiego , ul. Kochanowskiego 28-28a 3/ Zamontowano kratki wentylacyjne w stropach budynków mieszkalnych administrowanych przez AOLiK,AOCHiD oraz AOMiK Roboty stolarskie 1/ Wymieniono okna piwnic w 24 budynkach przy ul. Matejki 53-59, 52-56, 60-64, 61, 65, ul. Kraszewskiego 46/50,42b,28-30a,32-34,38a-d, ul. Gałczyńskiego 43,ul.Przy Kaszowniku 29-29b, 33-33b, 37-37b, 41-41b, ul. Młodzieżowa 19-25, ul. Lelewela 13-13c, ul. Wybickiego 21-21c, 23-23c, 19-19c, 34-40, 22-22e, 16-16d 2/ Wymieniono drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych przy ul. Słowackiego , 104a, ul. Grudziądzka 59-61a,ul. Przy Kaszowniku 33-33b,ul. W. Polskiego 13-21, 23-31, 33-41, ul. Młodzieżowa i wewnętrze ul. Dekerta 19-19b 3/ Wymieniono drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne budynku przy ul. Małachowskiego 18-18b, 20-20a, 22-22a, 4/ Wymieniono drzwi do piwnic w budynku przy ul. Słowackiego ,ul. Broniewskiego 13-13c, 5/ Wymieniono drzwi do korytarz bocznych ul. Młodzieżowa szt. Zieleń i mała architektura 1/ Wykonano chodniki z kostki polbruk na ternie MSM na powierzchni około 3000m 2 2/ Wykonano parking przy ul. Głowackiego / Wykonano nalewki bitumiczne ul. Kilińskiego PKO, dojazd do ul. Antczaka. 4/ Zamontowano szlaban ul. Grudziądzka 4,ul. Antczaka 28 21

20 5/ Naprawiono ogrodzenie ul. Legionów / Naprawiono drogi po zimie na terenie MSM 6/ Naprawiono chodniki ul. Przy Kaszowniku 27,29,33,37,41. Roboty instalacyjne 1/ Wymieniono instalację gazową w mieszkaniach wraz z wymianą podejścia pod gazomierz i zaworu odcinającego w 4 budynkach przy ul. Matejki 61,65, ul. Przy Kaszowniku 35,39 2/ Dokonano legalizacji ciepłomierzy w ilości 246 szt. 7 budynkach przy ul. Kołłątaja 11-11a, 9-9a, 23-23a, 6-10,ul. Żelazna 1-5, ul. Małachowskiego 22-22a, ul. Św. Józefa 72. 3/ Wymieniono wodomierze zwykłe na nowe z odczytem radiowym w ramach legalizacji 7598szt. w budynkach przy: Gałczyńskiego 43, 53-55, 57-59, ul. Al. 700-lecia 12,14,16, ul. Kraszewskiego 4,6, 42b, 46/50, ul. Matejki 61, ul. Grudziądzka 4a, ul. Słowackiego 93-93a, 95-99c, a, ul. Kochanowskiego 28-28a, ul. Broniewskiego 7, ul. Okrężna 6-6c, 10-10b, ul. Mickiewicza 55-55c, ul. Przy Kaszowniku 41-41b, 39, 37-37b, 33-33b, 27, ul. Warneńczyka 10-12, ul. Antczaka 24a-24d, 28a-28b, ul. Grudziądzka 55-57b, 59-61a, ul. B. Głowackiego 4-16a, ul. Kilińskiego 12-18,10, ul. Młodzieżowa 22-24, ul. PCK 24-28a ul. Kołłątaja 6-10, 23-23a, 9-9a,11-11a, ul. Małachowskiego 22-22a, ul. Żelazna 1-5, ul. Witkowskiego 3-3d, 5-5d, ul. Zimowa 21-21a, ul. Św. Józefa 72. 4/ Zakończono wymianę term gazowych na mieszkaniowe węzły cieplne w budynkach przy ul.. Kraszewskiego 32-34, ul. Matejki 52-56, ul. Tuwima 11, 13 i rozpoczęto prace związane z wymianą term w budynkach przy ul. Tuwima 10 5/ Wymieniono zwory podpionowe odcinające na instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku przy ul. Okrężna 6-6c, 8-8b, 10-10b, ul. Podgórna 15-23, ul. Wybickiego 16-16, ul. Matejki 61 6/ Dokonano czyszczenia pionów kanalizacji w budynkach: ul.al.700-lecia 12,14,16, ul. Kraszewskiego 2,4,6 oraz w całych zasobach wg. potrzeb. 7 Wymieniono poziomy kanalizacji w budynkach przy ul. Przy Kaszowniku 27, ul. Warneńczyka 2-4, 6-8 8/ Wymieniono zawory grzejnikowe na klatkach schodowych budynków na osiedlu Lelewela 9/ Wymieniono pion wznośny ciepłej wody w budynku ul. B. Głowackiego 48 i 44 10/ Wymieniono podejścia kanalizacyjne w budynku ul. Dekerta 19-19b 11/ Wymieniono przygrzejnikowe zawory termostatyczne w budynkach przy ul. PCK 21-25, ul. Lelewela / Wymieniono rury podstropowe wg. potrzeb AOChiD 22

21 13/ Wymieniono turbowenty i uszczelniono piony przewodów wentylacyjnych wg potrzeb w budynkach administrowanych przez AOLiK 14/ Naprawiono zarwane kanalizacje w budynkach przy ul. Kraszewskiego 4 i ul. Matejki Dokonano legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy w kotłowniach Oś Letnia 16/ Wymieniono podzielniki na Oś Letnia Roboty elektryczne 1/ Dokonano pomiaru instalacji odgromowej w 33 budynkach. 2/ Wykonano badanie rezystancji i ochrony przeciwporażeniowej w 39 budynkach 3/ Dokonano pomiaru instalacji elektrycznej w mieszkaniach będących w zasobach Osiedla Młodych 4/ Wykonano samoczynne załączanie oświetlenia klatek schodowych w 11 budynkach przy ul. Przy Kaszowniku 27, 31, 35, 39, ul. Kilińskiego 2-8, ul. Witkowskiego 10-12a, ul. Letnia 21-23a, ul. Małachowskiego 28-28a, ul. Wybickiego 18-18a, ul. Kochanowskiego 28-28a, ul. Matejki 65. 5/ Wymieniono bramofony w 27 budynkach przy ul. Kilińskiego 2-8, ul. Legionów 29-31, ul. Kilińskiego 10, ul. PCK 21-25, ul. Przy Kaszowniku 41-41b,33-33b, ul. Al.700-lecia 12,14,16, ul. Krasińskiego 83/85, ul. Matejki 52-56, 53-59, ul. Słowackiego 95-99c, Witkowskiego 10-12a, Letnia 21-23b, Małachowskiego 18-18b, 16-16a, 20-20a, 24d, 22-22a, ul. Lelewela 44a-46, 46a-48, 50, ul. Wybickiego 18bc, ul. Legionów 53-53e, ul. Kordeckiego 6-6a, ul. Kołłątaja 12-16a 6/ Wymieniono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Matejki 61,65 7/ Wymieniono tablice energetyczne w budynkach przy ul. Legionów 51-51b, ul. Lelewela 6-10b, ul. Kraszewskiego 28-30a, ul. Kilińskiego 12-18, 10, ul. Kołłątaja 27-27c,31-31e, 8/ Wymieniono puszki rozdzielcze WLZ w budynku przy ul. Warneńczyka 10-12, ul. Dekerta 19-19b 9/ Wymieniono oprawy na LED w garażach przy ul. Słowackiego ,110, ul. Św. Józefa / Wymieniono obwody SZR w budynkach przy ul. Przy Kaszowniku 39, ul. B. Głowackiego 6 11 / Zamontowano lampy uliczne, ul. Matejki 65, 61 12/ Naprawiono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Kraszewskiego 32-34, ul. Moniuszki 47-49, / Wymieniono oświetlenie zewnętrzne na ledowe przy ul. Lelewela/Kordeckiego, ul. Kołłątaja 12-16a. 23

22 14/ Zamontowano kamery zewnętrzne ul. Św. Józefa 72. Prace dźwigowe 1/ Zamontowano nowe dźwigi w budynkach przy ul. Al.700-lecia 16, ul. B. Głowackiego 14 i 44 Prace termomodernizacyjne 1/ Docieplono stropy niewentylowane w budynku przy ul. ul. Al.700-lecia 14, ul. Kraszewskiego 6 i 42b 2/ Ocieplono stropy piwnic budynków mieszkalnych: ul. Kołłątaja 23-23a Dewastacje w zasobach Spółdzielni Z porównania kosztów dewastacji za rok 2014 do lat poprzednich wynika, że koszty związane z naprawą skutków wandalizmu w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej zmniejszyły się. W minionym roku wydatki poniesione na naprawy zniszczeń wyniosły ,26 zł, mniej niż w 2013 roku (40.747,10 zł). Nadal wysokie są koszty napraw: usuwania graffiti, wymiana zbitych szyb, przewodów elektrycznych. Podobnie jak w roku ubiegłym koszty dewastacji zawyżają kradzieże zamków, wycieraczek metalowych, włazów, zniszczenia placów zabaw. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała zwrot ubezpieczenia za uszkodzenia przewodów elektrycznych przy ul. Przy Kaszowniku 37-37B i 41-41B w kwocie 1.300,41zł. Do najkosztowniejszych (w zł) dla Spółdzielni skutków dewastacji 2014 r. należało: - usuwanie graffiti 9.115,50 zł - wymiana zbitych szyb i naprawa drzwi wejściowych 5.164,26 zł - wymiana drzwi 4.579,20 zł - uzupełnienie wycieraczek metalowych i włazów 2.928,71 zł - uszkodzenia przewodów elektrycznych 2.600,82 zł - dewastacje placów zabaw 1.254,60 zł 24

23 Najczęstsze i najdroższe zniszczenia w poszczególnych Administracjach Osiedlowych Administracja Osiedla Młodych i Kochanowskiego - wymiana szyb drzwi i naprawa drzwi 4.579,20 zł - zamalowanie graffiti 3.013,50 zł - malowanie korytarzy piwnic 2.489,00 zł - naprawa płotków i ogrodzeń 1.291,50 zł - przepychanie zsypów 794,40 zł - uzupełnienie wpustu ulicznego 650,79 zł - Łączny koszt dewastacji w roku 2014r. wyniósł ,39 zł Administracja Osiedla Chrobrego i Dekerta : - wybijanie szyb w drzwiach wejściowych 3.371,11 zł - wymiana wycieraczek metalowych i włazów 2.744,52 zł - uszkodzenia przewodów elektrycznych 2.600,82 zł - dewastacje placów zabaw i ławek parkowych 1.522,29 zł - naprawa drzwi od zsypu 281,87 zł Łączny koszt dewastacji w roku 2014 na osiedlu wyniósł ,61 zł. Administracja Osiedla Lelewela i Kołłątaja : - graffiti 6.102,00 zł - wymiana zbitych szyb 1.346,85 zł - naprawa lamp parkowych 729,22 zł Łączny koszt dewastacji w AOLiK wyniósł 8.178,07 zł. Budynki, w których dewastacje osiągnęły najwyższy poziom Najdroższe zniszczenia (w zł) budynków monitorowanych: B. Głowackiego ,97 zł B. Głowackiego ,33 zł Krasińskiego ,00 zł Najdroższe zniszczenia (w zł) budynków niemonitorowanych Letnia 21a-23a, Iwanowskiej 10d Kochanowskiego 28, Broniewskiego ,80 zł 3.013,50 zł 25

24 Przy Kaszowniku 37 37B i 41 41B 2.600,82 zł Kraszewskiego 46/ ,00 zł Legionów ,84 zł Wiązowa 23 (garaże) 946,92 zł W roku 2014 wystąpiły zdarzenia o charakterze przestępczym m.in.: podpalenia w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 1-5 i 53, ul. Przy Kaszowniku 31, ul. Kołłątaja 22A oraz włamanie do pawilonu przy ul. Matejki 63A. Łączny koszt szkód poniesionych w wyniku tych zdarzeń to kwota: zł. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała zwrot ubezpieczenia na kwotę: zł. W sprawie podpaleń i włamania toczą się dochodzenia prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Toruniu. Monitoring Obrazy z monitoringu są zapisywane i przechowywane w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Legionów Danymi dysponuje i wydaje je uprawnionym organom i instytucjom Toruńska Straż Miejska. Zapisy z monitoringu mogą być wydane wyłącznie na wniosek podpisany przez Prezesa Zarządu MSM lub jego zastępcę. W ubiegłym roku Policja skierowała do MSM 41 wniosków o wydanie materiałów z monitoringu wizyjnego. Zestawienie kamer lokalnego monitoringu wizyjnego osiedli mieszkaniowych MSM. Tabela nr 14 Rodzaje kamer Monitoring oparty o kamery IP Monitoring oparty o kamery analogowe Monitoring oparty o kamery obrotowe Razem

25 System monitoringu miejskiego w zasobach Spółdzielni został zamknięty i obejmuje kamery podłączone do systemu Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Zestawienie kosztów związanych z dewastacjami za 2014 rok (w zł) w porównaniu z poprzednimi okresami Tabela nr 15 Osiedle 2012r r r. AOMiK (razem) , , ,39 Młodych i Kochanowskiego , , ,40 Brzezina Letnia 2.172, , ,99 AOChiD (razem) , , ,61 Chrobrego i Antczaka 4.003, , ,50 Dekerta , , ,11 AOLiK (razem) , , ,26 Kołłątaja 6.153, , ,01 Lelewela 4.371, , ,25 Ogólne koszty dewastacji i kradzieży , , ,26 Otrzymane odszkodowanie ,41 Razem: , , ,85 Koszty związane z dewastacjami w 2014 ukształtowały się na niższym poziomie niż w 2013 r. 27

26 Tabela nr 16 Okres 2012r. 2013r. 2014r. Koszt dewastacji netto zł zł , zł zł Koszt netto dewastacji w zasobach Spółdzielni w latach zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł 2012r. 2013r. 2014r. E. Zaległości w opłatach za lokale i usługi TVK oraz ich egzekucja Struktura zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych wg stanu na dzień r. Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Stan na dzień r Stan na dzień r Stan na dzień r Stan na dzień r Stan na dzień r Przyrost zaległości w okresie 12-miesięcy Tabela nr 17 28

27 Na dzień r. zalegają w opłatach 1993 osoby tj. o 367 osób mniej niż w grudniu 2013 roku. Najwięcej osób, bo 1201 posiada zaległości nieprzekraczające jednomiesięcznego naliczenia opłat, co stanowi 60% ogółem zalegających. Udział zaległości do naliczeń wynosi 3,6%. Dodatki mieszkaniowe W 2014 roku zmniejszyła się w porównaniu do roku 2013 liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do opłat w postaci dodatku mieszkaniowego. Średnio w 2014 roku korzystały z tej pomocy 263 osoby miesięcznie. W ciągu 2014 roku Urząd Miasta przekazał na konto Spółdzielni z tego tytułu kwotę ,-zł. Przyznane dodatki mieszkaniowe osobom zamieszkującym na osiedlach MSM Kwota przyznanego dodatku (zł) Ilość przyznanych dodatków mieszkaniowych Tabela nr 18 Dodatek na mieszkanie miesięcznie (zł) w 2013 r. w 2014 r. w 2013 r. w 2014 r. w 2013 r. w 2014 r. Os. Młodych, Letnia, Kochanowskiego Os. Chrobrego, Dekerta, Antczaka Os. Lelewela, Kołłątaja R A Z E M Poziom i struktura pozostałych zaległości Wyszczególnienie 1.Zaległości w spłatach kredytu wraz z odsetkami 2. Zaległości w opłatach za lokale użytkowe Tabela nr 19 Stan na: Zmiany r r. spadek (-) wzrost (+) Zaległości w opłatach za usługi TVK

28 W 2014 roku nastąpił spadek zaległości w lokalach mieszkalnych z tytułu spłaty kredytu i odsetek o 19%. Na dzień r. zalega w opłatach z tytułu kredytu i odsetek 178 osób. Największy udział (62%) osób ogółem zalegających posiada zaległości do 1 miesiąca. Zaległości dotyczące opłat z tytułu spłat kredytów mieszkaniowych wraz z odsetkami za mieszkania wybudowane z udziałem środków kredytowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wynoszą zł, co stanowi 66% ogółem zaległości z tego tytułu. Największy udział (69%) stanowią osoby zalegające z opłatami do jednego miesiąca. Na dzień r. zalega w opłatach za najem lokali użytkowych 95 najemców. Należy podkreślić, że 63% wszystkich zaległości w lokalach użytkowych stanowią zaległości dotyczące lokali nieaktywnych tj. przekazanych przez najemców do dyspozycji Spółdzielni. Zaległości te są trudne do ściągnięcia, gdyż firmy (byli najemcy) znajdują się w stanie upadłości. Zaległości za usługi TVK dotyczą 5290 odbiorców. Należy jednak podkreślić, że 4069 osoby (co stanowi 77% wszystkich zalegających) posiada zaległości nieprzekraczające 100,00 zł. Wskaźnik udziału zaległości do naliczeń na r. wynosi 2,2%. Ogółem zaległości finansowe wobec Spółdzielni Tabela nr 20 Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Stan na dzień r Stan na dzień r Stan na dzień r Stan na dzień r Stan na dzień r Przyrost zaległości w okresie 12 miesięcy 30

29 Zestawienie zaległości finansowych ogółem wobec Spółdzielni w latach Tabela nr 21 Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Udział do naliczeń rocznych w % Stan na dzień r ,4 Stan na dzień r ,3 Stan na dzień r ,2 Stan na dzień r ,4 Stan na dzień r ,6 Stan na dzień r ,2 Stan na dzień r ,4 Stan na dzień r ,4 Stan na dzień r ,3 Stan na dzień r ,4 Stan na dzień r ,8 Stan na dzień r ,7 Stan na dzień r ,0 Stan na dzień r ,1 Stan na dzień r ,1 Udział zaległości do naliczeń rocznych na dzień r. wynoszący 3,1% w chwili obecnej nie powoduje komplikacji w bieżącej działalności Spółdzielni. Spółdzielnia podejmuje jednak wszelkie, dostępne prawem działania, aby ten wskaźnik był jak najmniejszy. 31

30 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Wielkość długu ( % ) 6 Wielkość zadłużenia w stosunku do naliczeń w latach ,2 5 4,3 4, ,4 3,6 3,2 2,4 2,4 2,3 2,4 2,8 2,7 3,0 3,1 3,1 2 Kolejne lata Egzekucja należności W 2014 roku Spółdzielnia podejmowała różne działania mające na celu windykację zaległości m. in.: przeprowadzono rozmów telefonicznych z dłużnikami, w 2014 roku wysłano 2950 monitów do osób zalegających z opłatami za lokale mieszkalne i użytkowe oraz 2645 wezwań do uregulowania zaległości za usługi TVK, trzykrotnie w 2014 r. wysłano do mieszkańców potwierdzenia stanów kont z tytułu eksploatacji oraz spłaty kredytu i odsetek, trzykrotnie wywieszono informacje o wysokości zadłużeń w poszczególnych klatkach schodowych kierowano sprawy o zapłatę zaległości do sądu i egzekucji komorniczej. W 2014 roku Spółdzielnia skierowała 116 pozwów do sądu o zapłatę zaległości, w tym 103 sprawy z tytułu zadłużenia za lokale mieszkalne, 5 spraw o eksmisję z lokali mieszkalnych, 3 pozwy z tytułu reklamy, 1 pozew z tytułu dobudowy balkonu, 1 pozew z tytułu zadłużenia w lokalu użytkowym, 1 wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i 2 wnioski o ustalenie kuratora spadku..na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 112 wniosków o egzekucję należności pieniężnych na łączną kwotę ,06 zł / plus odsetki i koszty sądowe/. 32

31 4. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI A/ Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z art Ustawy o rachunkowości z dnia r. tekst jednolity /Dz. U. z 2013 r. poz. 330/. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym, rachunek przepływów pieniężnych. Bilans Spółdzielni na dzień roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,63 zł, rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto, ,23 zł. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wartość dodatnią (+) ,34 zł. zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym, stan funduszy własnych na dzień roku kwotę ,26 zł. Weryfikacja sprawozdania finansowego została dokonana przez Spółkę,, MASTERFIN z Krakowa w dniach od 09 lutego do 27 marca 2015.r. Rada Nadzorcza Spółdzielni zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym w dniu 13 kwietnia 2015 roku. Podmiot badający sprawozdanie finansowe sporządził raport i wydał opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu stwierdzając, że przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni, sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z przepisami prawa na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Badający stwierdza, że w Spółdzielni nie występują zagrożenia dla dalszej kontynuacji działalności w roku następnym. 33

32 Uproszczone sprawozdanie bilansu za 2014 rok Tabela nr 22 Aktywa Stan na koniec Stan na koniec Pasywa Stan na koniec Stan na koniec poprzedniego bieżącego roku poprzedniego bieżącego roku roku obrotowego obrotowego roku obrotowego obrotowego A. Aktywa trwałe /art. 3 ust. 1 pkt. 13/ , ,36 A. Kapitał /fundusz/ własny I. Wartości niematerialne , ,75 I. Kapitał /fundusz/ i prawne /art. podstawowy 3 ust.1 pkt.14, art Koszty - - II. Należne lecz nie zakończonych prac wniesione wkłady rozwojowych /art. 33 na poczet kapitału ust. 2/ podstawowego /wielk. ujemna/ 2. Wartość firmy - - III. Udziały /akcje/ własne /wielkość ujemna/ 3. Inne wartości niematerialne , ,75 IV. Kapitał i prawne /fundusz/ zapasowy 4. Zaliczki na - - V. Kapitał /fundusz/ wartości rezerwowy z niematerialne i aktualizacji wyceny prawne II. Rzeczowy , ,12 VI. Pozostałe majątek trwały kapitały /fundusze/ rezerwowe 1. Środki trwałe , ,04 VII. Zysk /strata/ z /art.3 ust1 pkt15/ ubiegłych lat a/ grunty własne , ,94 VIII. Zysk /strata/ netto - - IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego , , , , , , , , , ,

33 /wielkość ujemna b/ budynki, lokale , ,82 B. Zobowiązania i , ,37 rezerwy na zobowiązania c/ urządzenia , ,67 I. Rezerwy na - - techniczne i maszyny zobowiązania d/ środki transportu e/ inne środki trwałe , , Środki trwałe w , , budowie III. Należności , ,49 II. Zobowiązania , ,61 długoterminowe długoterminowe IV.Inwestycje długoterminowe /art , ,00 a/ kredyty i pożyczki d/ Inne , , , ,44 ust1 pkt 17/ a/ w jednostkach , ,00 III. Zobowiązania , ,57 pozostałych krótkoterminowe V. Długoterminowe zobowiązania , ,03 rozliczenia międzyokresowe wobec pozostałych jednostek B. Aktywa obrotowe , ,27 - fundusze specjalne , ,54 /art. 3 ust. 1 pkt. 18/ I. Zapasy , , Towary - - IV. Rozliczenia , ,19 międzyokresowe II. Należności , ,52 2. Inne rozliczenia , ,19 krótkoterminowe /art. 3 ust. 1 pkt. 18c/ międzyokresowe /art.39 ust. 2, art. 41/ III. Inwestycje krótkoterminowe , ,73 -długoterminowe 2.319,- 775,00 /art.3 ust.1 pkt.17 i 18b IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,16 -krótkoterminowe , ,19 Suma aktywów , ,63 Suma pasywów , ,63 35