Załącznik nr 3 do SIWZ

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 27, Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 PLN i posiadającą rachunek w Banku Millennium S.A. w Warszawie nr NIP , REGON , zwaną w dalszym ciągu Posiadaczem rachunku reprezentowaną przez: a... z siedzibą w... przy ul...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS. z kapitałem zakładowym w wysokości... NIP.. REGON.. zwaną w dalszym ciągu Bankiem", reprezentowaną przez: o następującej treści: 1 1. Bank zobowiązuje się do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej rachunków Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Białymstoku, w zakresie określonym w 2 umowy, zgodnie z ofertą Banku z dnia 2013 roku, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, SIWZ oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 2. Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia i obsługi danego rachunku lub świadczenia usług przewidzianych w niniejszej umowie, zostanę uregulowane w odrębnych umowach, spełniających wymogi SIWZ Przedmiot umowy obejmuje prowadzenie: - podstawowego rachunku bieżącego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., - rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - rachunków pomocniczych. 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa rachunków bankowych przez okres trzech lat od 01 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2016 roku w poniższym zakresie: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, 2) otwarcie i prowadzenie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Strona 1 z 5

2 3) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych, na wniosek Posiadacza rachunku, 4) możliwość zamykania rachunków bankowych na wniosek Posiadacza rachunku bez opłat i prowizji 5) potwierdzenie otwarcia bądź zamknięcia rachunków bankowych na wniosek Posiadacza rachunków bez opłat i prowizji 6) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych na rzecz Posiadacza bez opłat i prowizji 7) sporządzanie karty wzorów podpisów oraz zmiany kart wzorów podpisów bez opłat i prowizji 8) świadczenie usług bankowości elektronicznej, umożliwiającej elektroniczne dokonywanie przelewów dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Zamawiającego oraz: a) składanie poleceń przelewu pojedynczych, jak i masowych, b) realizacja złożonych poleceń przelewów w czasie rzeczywistego zlecenia, c) dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków, d) zachowanie poufności dokonywanych transakcji, e) przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji, f) wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itp., g) możliwość sprawdzania sald rachunków bankowych objętych zamówieniem, h) generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu, i) otrzymywanie informacji ogólno np.: o aktualnych stopach procentowych itp., j) ściąganie wyciągów k) wydruk wyciągów bankowych bez opłat i prowizji l) szkolenie niezbędnej liczby osób wskazanej przez Posiadacza rachunku do pracy w systemie bankowości elektronicznej, m) w razie awarii systemu usługa umożliwiająca uzyskanie informacji o stanie rachunków udzielana telefonicznie, n) możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów bez opłat i prowizji o) oprogramowanie bankowości elektronicznej musi umożliwiać podpisywanie zleceń podpisami elektronicznymi przy wykorzystaniu kart kryptograficznych lub tokenów do generacji haseł jednorazowych, p) oprogramowanie bankowości elektronicznej musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem używanym przez Posiadacza rachunku (w tym: wykonywanie masowych przelewów) poprzez możliwość importowania - eksportowania zleceń i wyciągów bankowych z i do plików tekstowych o strukturze określonej przez bank, q) zapewnienie pomocy technicznej w zakresie usługi bankowości elektronicznej przez cały czas trwania umowy, 9) realizacja przelewów środków w formie tradycyjnej (papierowej), 10) wystawienie potwierdzenia realizacji złożonego przelewu środków w formie tradycyjnej (papierowej) bez opłat i prowizji 11) wydanie i obsługa kart obciążeniowych, debetowych, na wniosek Posiadacza rachunku, 12) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych, negocjowanych oraz w bony skarbowe i inne długoterminowe papiery wartościowe, bez opłat i prowizji 13) Posiadacz rachunku zastrzega możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych, negocjowanych oraz w bony skarbowe i inne długoterminowe papiery wartościowe w innych bankach, 14) udostępnienie usługi płatności masowych, do połączenia bankowego systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym posiadacza rachunków: a) poprzez udostępnienie rachunków wirtualnych, których elementem będzie identyfikator kontrahenta w systemie finansowo-księgowym Posiadacza rachunku, b) wyciągi zawierające informacje o wpłatach na rachunki wirtualne będą udostępnione przez Bank w formie plików tekstowych, o strukturze podanej przez Bank, c) kwoty z rachunków wirtualnych muszą być, co najmniej dwa razy w ciągu każdego dnia automatycznie przeksięgowane na rachunek podstawowy. 15) przyjmowanie wpłat gotówkowych w banku od odbiorców energii cieplnej, 16) przyjmowanie wpłat gotówkowych w banku wnoszonych przez Posiadacza rachunku, Strona 2 z 5

3 17) dokonywanie wypłat gotówkowych bez opłat i prowizji 18) świadczenie innych usług bankowych (np. gwarancje bankowe, doradztwo finansowe w zakresie objętym umową rachunku bankowego, negocjowanie kursu kupna/sprzedaży waluty obcej, przechowywanie depozytów itp.). 3 Bank realizuje dyspozycje pieniężne z rachunku Posiadacza podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie z wzorami podpisów złożonymi na karcie wzorów podpisów. 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Posiadacza są oprocentowane w stosunku rocznym według zmiennej stawki w oparciu o WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca powiększoną/pomniejszoną o marżę banku w wysokości %. W przypadku pomniejszenia marża banku nie może być większa niż 2,5 %. Marża banku w czasie trwania umowy nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. W przypadku pomniejszenia, jeżeli wysokość stawki WIBID 1 M spadnie poniżej marży banku, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie wynosić 0,0 %. 2. Odsetki płatne są w okresach miesięcznych. 3. Bank pobiera następujące opłaty związane z obsługą bankową: 1) opłata za otwarcie rachunków a) bieżącego... zł b) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych... zł c) pomocniczych (za jeden rachunek jednorazowo)... zł 2) opłata za prowadzenie rachunków (miesięcznie) a) bieżącego... zł b) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych... zł c) pomocniczych (za jeden rachunek jednorazowo)... zł 3) opłata za realizację przelewu w formie tradycyjnej... zł/ szt. 4) opłata od wpłat gotówkowych wnoszonych przez odbiorców energii cieplnej... % 6) opłata od wpłat gotówkowych przez Posiadacza rachunku.. % 5) elektroniczna obsługa rachunku bankowość elektroniczna w tym: a) cena instalacji i szkolenia... zł b) miesięczna opłata eksploatacyjna... zł c) opłata za realizację przelewu krajowego wewnętrznego... zł/szt. d) opłata za realizację przelewu krajowego zewnętrznego... zł/szt. e) opłata za realizację przelewu zagranicznego... zł/szt. f) opłata za realizację przelewu wysookokwotowego... zł/szt. 6) opłata za identyfikację pojedynczej transakcji przy usłudze płatności masowych... zł 7) opłaty dotyczące kart obciążeniowych w tym: a) opłata za wydanie karty... zł b) opłata roczna za obsługę karty... zł c) prowizja od wypłaty gotówki w kraju za pomocą karty... % d) prowizja od operacji bezgotówkowej w kraju za pomocą karty... % e) prowizja od wypłaty gotówki za granicą za pomocą karty... % f) prowizja od operacji bezgotówkowych za granicą za pomocą karty... % g) prowizja za miesięczne jednorazowe rozliczenie karty... % h) opłata miesięczna za rozszerzoną odpowiedzialność banku... zł 8) opłaty dotyczące kart debetowych w tym: a) opłata za wydanie karty... zł b) opłata roczna za obsługę karty... zł c) prowizja od wypłaty gotówki w kraju za pomocą karty... % d) prowizja od operacji bezgotówkowej w kraju za pomocą karty... % e) prowizja od wypłaty gotówki za granicą za pomocą karty... % 4 Strona 3 z 5

4 f) prowizja od operacji bezgotówkowych za granicą za pomocą karty... % g) prowizja za miesięczne jednorazowe rozliczenie karty... % h) opłata miesięczna za rozszerzoną odpowiedzialność banku... zł 9) opłata miesięczna za depozyt... zł 4. Opłaty o których mowa w ust. 3 w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie jedynie na korzyść Posiadacza rachunku. 5. Szczegółowe warunki obsługi rachunku bieżącego zawierać będzie umowa rachunku bieżącego spełniająca wymogi SIWZ Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia na rzecz Posiadacza rachunku terminowych lokat negocjowanych w ramach odrębnej umowy rachunku lokat negocjowanych. Za otwarcie i prowadzenie rachunku lokat nie będą pobierane opłaty ani prowizje bankowe. 2. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia na rzecz Posiadacza rachunku papierów wartościowych w ramach odrębnej umowy o świadczenie usług powierniczych. Za otwarcie i prowadzenie rachunku papierów wartościowych nie będą pobierane opłaty ani prowizje bankowe. 3. Na rachunku lokat bądź rachunku papierów wartościowych deponowane będą środki pieniężne przelewane z rachunku bieżącego, rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub z rachunków pomocniczych. 4. Oprocentowanie środków będzie ustalane w drodze indywidualnych negocjacji. 5. Lokowanie środków odbywa się po otrzymaniu podpisanej przez upoważnione osoby deklaracji wniesienia lokaty negocjowanej bądź złożenia dyspozycji zakupu papierów wartościowych. 6. Dopuszcza się możliwość uzgodnienia warunków lokaty negocjowanej bądź warunków zakupów papierów wartościowych oraz możliwość złożenia dyspozycji i potwierdzenia otwarcia lokaty negocjowanej bądź dyspozycji zakupów papierów wartościowych za pomocą fax-u, telefonu po uprzednim dokonaniu przez Bank identyfikacji klienta na podstawie wcześniej ustalonego hasła. 7. Po zakończeniu okresu umownego i w przypadku nie przedłużenia przez Posiadacza rachunku lokaty bądź zawartej transakcji zakupów papierów wartościowych na kolejny, taki sam okres umowny środki z rachunku lokaty bądź z rozliczenia zawartej transakcji zakupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami zostaną przekazane na rachunki, z którego środki pieniężne zostały pobrane na zawarcie ww. transakcji Bank zobowiązuje się w ramach systemu bankowości elektronicznej do świadczenia poniższych usług: - realizacja zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków Posiadacza, - składanie poleceń przelewu pojedynczych, jak i masowych, - dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunku, - przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji, - wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itp., - możliwość sprawdzania sald rachunków bankowych objętych zamówieniem, - generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu, - otrzymywanie informacji ogólno np.: o aktualnych stopach procentowych itp., - ściąganie wyciągów - wydruk wyciągów - szkolenie niezbędnej ilości osób wskazanej przez Posiadacza rachunku do pracy w systemie bankowości elektronicznej, - w razie awarii systemu usługa umożliwiająca uzyskanie informacji o stanie rachunków udzielana telefonicznie, - możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów, - zapewnieni pomocy technicznej w zakresie usługi bankowości elektronicznej. 2. Szczegółowe warunki przekazywania i zabezpieczania środków pieniężnych zostaną zawarte w odrębnej umowie o świadczenie usług bankowości elektronicznej spełniającej wymogi SIWZ. 7 Strona 4 z 5

5 1. Bank zobowiązuje się do udostępnienia usługi płatności masowych do połączenia bankowego systemu elektronicznego z systemem finansowo księgowym. Posiadacza rachunków poprzez: a) udostępnienie rachunków wirtualnych, których elementem będzie identyfikator kontrahenta w systemie finansowo-księgowym Posiadacza rachunku, b) udostępnienie przez Bank wyciągów zawierających informacje o wpłatach na rachunki wirtualne, w formie plików tekstowych o strukturze podanej przez bank, c) kwoty z rachunków wirtualnych muszą być co najmniej dwa razy w ciągu każdego dnia automatycznie przeksięgowane na rachunek podstawowy. 2. Szczegółowe warunki dotyczące usług płatności masowych zostaną zawarte w odrębnej umowie o świadczenie usług płatności masowych spełniającej wymogi SIWZ. 8 Posiadacz rachunku upoważnia Bank do pobierania opłat w formie bezgotówkowej poprzez obciążenie rachunku. 9 W razie zapłaty odsetek przez Posiadacza rachunku wierzycielom z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego z winy Banku, Bank zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody. 10 Postanowienia umowy obowiązują w okresie od 01 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2016r. 11 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony. 12 Sprawy sporne, wynikające z umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla Posiadacza rachunku. 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa. BANK POSIADACZ RACHUNKU Strona 5 z 5