SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU M. ST. WARSZAWY ZA 2010 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU M. ST. WARSZAWY ZA 2010 r. DZIELNICA OCHOTA WARSZAWA, MARZEC 2011 ROK

2

3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ... 7 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł... 7 A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budŝetowej... 8 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY... 9 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.1. Oświata i wychowanie D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów D.1.4. Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 36 D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych D.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego D.1.8. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych D.2. Pomoc społeczna D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia D.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza D.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych D.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego D.3.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.1. Ośrodek Kultury Ochoty E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota ZESTAWIENIA ZBIORCZE WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEśĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ Wydatki inwestycyjne w układzie zadań Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEśĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i róŝne rozliczenia / 117

4 3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEśĄCYCH CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ / 117

5 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 5 / 117

6

7 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/1 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł [zł] Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 3/2) OGÓŁEM ,30 115,0 DOCHODY BIEśĄCE ,27 108,3 DOCHODY WŁASNE ,27 108,3 Podatki i opłaty lokalne ogółem ,96 121,8 Podatek od nieruchomości ,34 120,5 Podatek rolny ,00 137,6 Podatek od środków transportowych ,62 107,6 Opłata targowa ,00 366,6 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ,72 210,4 Opłaty za zajęcie pasa drogowego ,72 210,4 Dochody z mienia ,12 120,3 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 586,12 - Opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,76 111,8 Dochody z najmu i dzierŝawy mienia ,24 126,8 Pozostałe dochody ,47 69,3 Odsetki od nieterminowych płatności podatków ,04 534,1 Pozostałe odsetki , ,5 Wpływy z róŝnych dochodów ,12 401,6 Wpływy z róŝnych opłat ,64 4,1 Wpływy z usług ,52 55,9 DOCHODY MAJĄTKOWE ,03 154,8 DOCHODY WŁASNE ,03 154,8 Wpływy z przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności ,48 167,4 Wpływy ze sprzedaŝy lokali i nieruchomości ,55 154,7 wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości gruntowych ,63 208,6 wpływy ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych ,89 116,6 wpływy ze sprzedaŝy lokali uŝytkowych ,03 91,6 7 / 117

8 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/1a DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budŝetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 4/3) OGÓŁEM ,30 115,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,50 114,2 750 Administracja publiczna , Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,72 124,8 801 Oświata i wychowanie ,05 86,7 852 Pomoc społeczna ,09 226,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 596, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 299, Kultura fizyczna i sport ,02 93,7 8 / 117

9 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/2 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd [zł] Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,25 97, ,59 95,6 WYDATKI BIEśĄCE ,07 97, ,74 95, ,59 97, ,00 92, ,77 98, ,24 99, ,82 95, ,76 88, ,72 100, ,72 100, ,81 98, ,02 98, ,95 98,0 0, ,18 95, ,85 95,6 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 100, ,00 100,0 400 WYDATKI BIEśĄCE ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Izby rolnicze ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,69 60, ,69 60,2 WYDATKI BIEśĄCE ,69 60, ,69 60, ,69 60, ,69 60, ,69 60, ,69 60,2 9 / 117

10 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dostarczanie wody ,69 60, ,69 60,2 WYDATKI BIEśĄCE ,69 60, ,69 60, ,69 60, ,69 60, ,69 60, ,69 60,2 500 Handel ,70 73, ,70 73,4 WYDATKI BIEśĄCE ,70 73, ,70 73, ,70 73, ,70 73, ,70 73, ,70 73, Pozostała działalność ,70 73, ,70 73,4 WYDATKI BIEśĄCE ,70 73, ,70 73, ,70 73, ,70 73, ,70 73, ,70 73,4 600 Transport i łączność ,26 98, ,26 98,2 WYDATKI BIEśĄCE ,26 98, ,26 98, ,26 98, ,26 98, ,26 98, ,26 98, ,00 59, ,00 59, Drogi publiczne gminne ,90 97, ,90 97,6 10 / 117

11 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEśĄCE ,90 98, ,90 98, ,90 98, ,90 98, ,90 98, ,90 98, ,00 59, ,00 59, Drogi wewnętrzne ,36 99, ,36 99,7 WYDATKI BIEśĄCE ,36 99, ,36 99, ,36 99, ,36 99, ,36 99, ,36 99, Pozostała działalność ,00 96, ,00 96,9 WYDATKI BIEśĄCE ,00 96, ,00 96, ,00 96, ,00 96, ,00 96, ,00 96,9 700 Gospodarka mieszkaniowa ,28 96, ,35 90, WYDATKI BIEśĄCE ,28 96, ,35 90,7 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,81 96, ,35 90, ,36 90, ,54 75, ,45 96, ,81 90, ,47 99, ,06 92,1 WYDATKI BIEśĄCE ,06 92, ,59 92,1 11 / 117

12 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,79 91, ,80 94, ,47 99, ,22 96, ,35 90,7 WYDATKI BIEśĄCE ,22 96, ,35 90, ,22 96, ,35 90, ,57 73, ,54 75, ,65 96, ,81 90,8 710 Działalność usługowa ,00 40, ,00 40,9 WYDATKI BIEśĄCE ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40,9 0 0,00-0 0, ,00 40, ,00 40, Pozostała działalność ,00 40, ,00 40,9 WYDATKI BIEśĄCE ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40,9 0 0,00-0 0, ,00 40, ,00 40,9 750 Administracja publiczna ,21 94, ,21 94,1 WYDATKI BIEśĄCE ,01 92, ,01 92, ,27 92, ,27 92, ,15 99, ,15 99, ,12 70, ,12 70,5 12 / 117

13 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,74 85, ,74 85,7 0,00-0, ,20 99, ,20 99,7 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,85 92, ,85 92,6 WYDATKI BIEśĄCE ,85 92, ,85 92,6 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,80 69, ,80 69, ,80 69, ,80 69, ,05 93, ,05 93, ,58 94, ,58 94,1 WYDATKI BIEśĄCE ,38 92, ,38 92, ,69 92, ,69 92, ,15 99, ,15 99, ,54 69, ,54 69, ,69 23, ,69 23,1 0,00-0, ,20 99, ,20 99,7 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,27 99, ,27 99,8 WYDATKI BIEśĄCE ,27 99, ,27 99, ,27 99, ,27 99, ,27 99, ,27 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 99, ,00 99,9 WYDATKI BIEśĄCE ,00 99, ,00 99, ,00 99, ,00 99, ,00 100, ,00 100,0 13 / 117

14 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 751 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 99, ,00 99, ,51 99, ,51 99,8 WYDATKI BIEśĄCE ,51 99, ,51 99,8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,51 99, ,51 99, ,51 99, ,51 99, ,49 92, ,49 92, WYDATKI BIEśĄCE ,49 92, ,49 92,8 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,49 98, ,49 98, ,07 99, ,07 99, ,42 98, ,42 98, ,00 87, ,00 87, ,49 96, ,49 96,0 WYDATKI BIEśĄCE ,49 96, ,49 96, ,49 98, ,49 98, ,31 99, ,31 99, ,18 95, ,18 95, ,00 93, ,00 93, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 88, ,00 88,2 WYDATKI BIEśĄCE ,00 88, ,00 88,2 14 / 117

15 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 756 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 99, ,00 99, ,76 98, ,76 98, ,24 99, ,24 99, ,00 78, ,00 78, ,80 34, ,80 34,5 WYDATKI BIEśĄCE ,80 34, ,80 34,5 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,80 34, ,80 34, ,80 34, ,80 34, ,80 34, ,80 34,5 WYDATKI BIEśĄCE ,80 34, ,80 34, ,80 34, ,80 34, ,80 34, ,80 34,5 801 Oświata i wychowanie ,06 99, ,54 99,8 WYDATKI BIEśĄCE ,12 99, ,60 99, ,25 99, ,14 99, ,54 98, ,84 98, ,71 99, ,30 99, ,46 100, ,46 100, ,99 92, ,42 92, ,94 99, ,94 99, Szkoły podstawowe ,58 99, ,79 99,0 WYDATKI BIEśĄCE ,79 99, ,00 100,0 15 / 117

16 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,86 99, ,00 100, ,59 99, ,27 99, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,93 85, ,79 94, ,79 94,9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,05 99, ,92 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,05 99, ,92 100, ,13 99, ,60 99, ,53 99, ,92 100, ,92 100, ,00 79, Przedszkola ,89 99, ,40 99,9 WYDATKI BIEśĄCE ,89 99, ,40 99, ,43 99, ,40 99, ,42 99, ,01 99, ,40 99, ,00 100, ,00 100, ,46 100, Przedszkola specjalne ,54 100, ,54 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,54 100, ,54 100, ,54 100, ,54 100, Gimnazja ,91 99, ,85 99,9 WYDATKI BIEśĄCE ,36 99, ,30 100, ,74 99, ,30 100, ,62 99,0 16 / 117

17 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,12 99, ,30 100, ,00 100, ,00 100, ,62 99, ,55 99, ,55 99, DowoŜenie uczniów do szkół ,83 94, ,83 94, WYDATKI BIEśĄCE ,83 94, ,83 94,9 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,83 94, ,83 94, ,83 94, ,83 94, ,33 99,7 0,00 - WYDATKI BIEśĄCE ,33 99, ,52 99, ,24 99, ,28 99, ,81 99,9 0,00-0, Licea ogólnokształcące ,22 99, ,00 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,22 99, ,00 100, ,00 99, ,00 100, ,17 99, ,83 99, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,22 86,8 0,00-0, Licea profilowane ,40 99,1 WYDATKI BIEśĄCE ,40 99, ,40 99, ,78 99, ,62 99,9 17 / 117

18 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,00 91, Szkoły zawodowe ,11 99, ,45 100, WYDATKI BIEśĄCE ,51 98, ,85 100, ,74 97, ,85 99, ,16 97, ,58 99, ,85 99, ,00 100, ,00 100, ,77 85, ,60 100, ,60 100,0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego ,27 96, WYDATKI BIEśĄCE ,27 96,5 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,09 96, ,66 97, ,43 93, ,18 99, ,61 98, ,42 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,61 98, ,42 100,0 Stołówki szkolne i przedszkolne ,61 98, ,42 100, ,28 100, ,00 100, ,33 98, ,42 100, ,77 97,3 WYDATKI BIEśĄCE ,77 97, ,77 97, ,86 97, ,91 99,8 0,00-18 / 117

19 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Pozostała działalność ,55 99, ,34 98,7 WYDATKI BIEśĄCE ,55 99, ,34 98, ,13 99, ,34 98, ,16 98, ,84 98, ,97 99, ,50 93, ,42 92,8 851 Ochrona zdrowia ,79 99, ,19 99, WYDATKI BIEśĄCE ,79 99, ,19 99, ,79 98, ,19 98, ,60 98, ,60 98, ,19 99, ,59 99, ,00 99, ,00 99,6 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,19 99, ,19 99,3 WYDATKI BIEśĄCE ,19 99, ,19 99, ,19 98, ,19 98, ,60 98, ,60 98, ,59 99, ,59 99, ,00 99, ,00 99,6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,60 13,0 WYDATKI BIEśĄCE ,60 13, ,60 13, ,60 13,0 19 / 117

20 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Pozostała działalność ,00 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 852 Pomoc społeczna ,78 99, ,17 99,6 WYDATKI BIEśĄCE ,64 99, ,17 99, ,09 99, ,94 99, ,82 99, ,81 99, ,27 98, ,13 100, ,95 100, ,95 100, ,60 99, ,28 99, ,00 100, ,14 100, Ośrodki wsparcia ,82 99, WYDATKI BIEśĄCE ,68 99, ,68 99, ,41 99, ,27 99, ,14 100,0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,48 98, ,48 98,0 WYDATKI BIEśĄCE ,48 98, ,48 98, ,53 96, ,53 96, ,00 88, ,00 88, ,53 100, ,53 100, ,95 100, ,95 100,0 20 / 117

21 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,37 100, ,37 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,37 100, ,37 100,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,81 100, ,81 100, ,81 100, ,81 100, ,56 100, ,56 100, ,36 99, ,60 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,36 99, ,60 100,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,36 99, ,60 100, ,36 99, ,60 100, ,60 99,3 WYDATKI BIEśĄCE ,60 99, ,27 78, ,27 78, ,33 100, ,00 100, Dodatki mieszkaniowe ,72 98, ,72 98,5 WYDATKI BIEśĄCE ,72 98, ,72 98,5 21 / 117

22 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Zasiłki stałe ,00 100, ,72 98, ,72 98,5 WYDATKI BIEśĄCE ,00 100, ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej ,43 99, WYDATKI BIEśĄCE ,43 99, ,44 99, ,60 99, ,84 98, ,99 100,0 0,00 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 99,9 WYDATKI BIEśĄCE ,00 99, ,00 99, ,00 99, Pomoc dla cudzoziemców ,00 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 100, ,00 100,0 22 / 117

23 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Pozostała działalność ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100, ,85 99, ,32 99,5 WYDATKI BIEśĄCE ,85 99, ,32 99, ,19 99, ,19 99, ,60 99, ,60 99, ,59 99, ,59 99, ,13 99, ,13 99, ,53 99, Pozostała działalność ,85 99, ,32 99,5 WYDATKI BIEśĄCE ,85 99, ,32 99, ,19 99, ,19 99, ,60 99, ,60 99, ,59 99, ,59 99, ,13 99, ,13 99,6 Edukacyjna opieka wychowawcza ,53 99, ,02 98, ,88 99,9 WYDATKI BIEśĄCE ,02 98, ,88 99, ,30 98, ,70 99, ,89 98, ,45 99, ,41 99, ,25 99, ,18 99, ,18 99, ,54 93,8 0,00-0,00-23 / 117

24 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Świetlice szkolne ,78 96, WYDATKI BIEśĄCE ,78 96,5 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,78 96, ,22 96, ,56 99, ,00 90, ,18 99, ,18 99,8 WYDATKI BIEśĄCE ,18 99, ,18 99, ,18 99, ,18 99,8 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,89 99,2 WYDATKI BIEśĄCE ,89 99,2 Placówki wychowania pozaszkolnego ,89 99, ,55 99, ,34 99, ,00 99, ,73 99, ,25 99,9 WYDATKI BIEśĄCE ,73 99, ,25 99, ,74 99, ,25 99, ,62 99, ,12 99, ,25 99, ,99 100,0 0,00-0, Internaty i bursy szkolne ,92 97,3 WYDATKI BIEśĄCE ,92 97,3 24 / 117

25 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy ,92 97, ,05 96, ,87 99, ,00 100, ,11 98, ,65 99,9 WYDATKI BIEśĄCE ,11 98, ,65 99, ,11 98, ,65 99, ,65 99, ,65 99, ,46 98, ,00 100, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,55 93, WYDATKI BIEśĄCE ,55 93,8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,55 93, ,00 98, ,00 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 98, ,00 100, ,00 98, ,00 100, ,00 98, ,00 100, Pozostała działalność ,86 99, ,80 99,6 WYDATKI BIEśĄCE ,86 99, ,80 99, ,86 99, ,80 99,6 25 / 117

26 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 900 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,80 99, ,80 99, ,06 99,9 0, ,20 84, ,37 77,5 WYDATKI BIEśĄCE ,91 93, ,27 89, ,91 93, ,27 89, ,00 0, ,00 0, ,91 93, ,27 90, ,29 67, ,10 63,6 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi ,63 86, ,63 86, WYDATKI BIEśĄCE ,63 86, ,63 86,5 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,63 86, ,63 86, ,63 86, ,63 86, ,43 72, ,43 72,9 WYDATKI BIEśĄCE ,33 88, ,33 88, ,33 88, ,33 88, ,00 0, ,00 0, ,33 88, ,33 88,8 26 / 117

27 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 921 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,10 63, ,10 63, Zmniejszenie hałasu i wibracji ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,95 26, ,95 26,3 WYDATKI BIEśĄCE ,95 26, ,95 26, ,95 26, ,95 26, ,95 26, ,95 26,3 0,00-0, Pozostała działalność ,19 97, ,36 98,8 WYDATKI BIEśĄCE ,00 97, ,36 98, ,00 97, ,36 98, ,00 97, ,36 98, ,19 100,0 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,97 99, ,97 99,1 WYDATKI BIEśĄCE ,37 99, ,37 99, ,37 88, ,37 88, ,00 96, ,00 96, ,37 88, ,37 88, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 27 / 117

28 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,60 98, ,60 98,3 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,77 99, ,77 99,6 WYDATKI BIEśĄCE ,77 99, ,77 99, ,77 99, ,77 99, ,00 95, ,00 95, ,77 99, ,77 99, ,00 100, ,00 100,0 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100, ,00 100, ,52 100, ,52 100,0 WYDATKI BIEśĄCE ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,52 100, ,52 100, Biblioteki ,78 100, ,78 100, WYDATKI BIEśĄCE ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,78 99, ,78 99,4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 15, ,00 15,9 WYDATKI BIEśĄCE ,00 15, ,00 15, ,00 15, ,00 15, ,00 15, ,00 15,9 28 / 117

29 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Pozostała działalność ,90 94, ,90 94,7 WYDATKI BIEśĄCE ,60 97, ,60 97, ,60 97, ,60 97, ,00 100, ,00 100, ,60 97, ,60 97, ,30 94, ,30 94,4 926 Kultura fizyczna i sport ,15 96, ,65 93,3 WYDATKI BIEśĄCE ,14 99, ,64 99, ,67 99, ,64 99, ,74 99, ,18 99, ,93 99, ,46 99, ,00 99, ,00 99, ,47 98, ,01 92, ,01 92, Obiekty sportowe ,01 92, ,01 92,2 WYDATKI BIEśĄCE ,01 92, ,01 92, Instytucje kultury fizycznej ,50 99, WYDATKI BIEśĄCE ,50 99,9 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,03 99, ,56 99, ,47 99, ,47 98, ,64 99, ,64 99,5 29 / 117

30 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEśĄCE ,64 99, ,64 99, ,64 99, ,64 99, ,18 99, ,18 99, ,46 99, ,46 99, ,00 99, ,00 99,9 30 / 117

31 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Tabela nr V/3 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Jednostka realizująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie [zł] Wskaźnik (kol. 8/7) OGÓŁEM ,18 95,6 600 Transport i łączność ,00 59, Drogi publiczne gminne ,00 59,2 Budowa ścieŝki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczęśliwicki ulicą Szczęśliwicką Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem WIR ,00 63,4 WIR ,00 54,9 750 Administracja publiczna ,20 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy ,20 99,7 WAG ,20 99,7 WAG ,00 97,3 801 Oświata i wychowanie ,94 99, Szkoły podstawowe ,79 94,9 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27 WIR ,00 72,7 WIR ,79 96, Gimnazja ,55 99,8 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. SkarŜyńskiego 8 WIR ,55 99, Szkoły zawodowe ,60 100,0 Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inŝ. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 WIR ,60 100,0 852 Pomoc społeczna ,14 100, Ośrodki wsparcia ,14 100, Zakup zmywarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego OPS ,14 100, ,29 67, ,10 63,6 WOŚ ,10 63, Pozostała działalność ,19 100, Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty ZGN ,19 100, ,60 98, ,52 100,0 OKO ,52 100, Biblioteki ,78 99,4 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42 WIR ,78 99, Pozostała działalność ,30 94,4 Iluminacja Kościoła św. Jakuba WIR ,48 100,0 Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty ŚcieŜka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego WKU ,83 93,4 WIR ,99 100,0 926 Kultura fizyczna i sport ,01 92, Obiekty sportowe ,01 92,2 Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice WIR ,01 92,2 31 / 117

32 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/6 D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.1. Oświata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,98 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,56 91,2 Suma bilansowa ( I + II ) ,54 93,6 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,04 80,2 1 BieŜące ,04 80,2 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,50 Suma bilansowa ( III + IV ) ,54 93,6 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,29 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,61 83,5 Suma bilansowa ( I + II ) ,90 85,4 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,02 75,2 1 BieŜące ,46 75,1 2 Inwestycyjne ,56 89,7 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,88 Suma bilansowa ( III + IV ) ,90 85,4 32 / 117

33 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,25 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,83 99,7 Suma bilansowa ( I + II ) ,08 99,7 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,08 97,8 1 BieŜące ,08 97,8 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,00 Suma bilansowa ( III + IV ) ,08 99,7 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,98 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,26 95,5 Suma bilansowa ( I + II ) ,24 96,7 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,57 86,7 1 BieŜące ,97 86,6 2 Inwestycyjne ,60 100,0 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,67 Suma bilansowa ( III + IV ) ,24 96,7 33 / 117

34 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,65 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,61 79,5 Suma bilansowa ( I + II ) ,26 88,6 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,51 76,6 1 BieŜące ,51 76,6 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,75 Suma bilansowa ( III + IV ) ,26 88,6 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,02 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,80 69,1 Suma bilansowa ( I + II ) ,82 72,0 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,97 64,2 1 BieŜące ,97 64,2 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,85 Suma bilansowa ( III + IV ) ,82 72,0 34 / 117

35 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,39 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,00 29,2 Suma bilansowa ( I + II ) ,39 57,3 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,14 47,1 1 BieŜące ,14 47,1 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,25 Suma bilansowa ( III + IV ) ,39 57,3 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,64 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,55 98,0 Suma bilansowa ( I + II ) ,19 98,2 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,28 86,1 1 BieŜące ,88 86,5 2 Inwestycyjne ,40 60,8 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,91 Suma bilansowa ( III + IV ) ,19 98,2 35 / 117

36 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.1.4. Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) 0 0,00 Suma bilansowa ( I + II ) 0 0,00 III Wydatki ogółem (wg źródeł) 0 0,00 1 BieŜące 0 0,00 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku 0 0,00 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 0,00 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,68 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,16 98,9 Suma bilansowa ( I + II ) ,84 99,2 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,09 3,5 1 BieŜące ,09 3,5 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,75 Suma bilansowa ( III + IV ) ,84 99,2 36 / 117

37 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,59 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,86 155,1 Suma bilansowa ( I + II ) ,45 110,2 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,00 100,0 1 BieŜące ,00 100,0 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,45 Suma bilansowa ( III + IV ) ,45 110,2 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,42 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,65 101,1 Suma bilansowa ( I + II ) ,07 100,9 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,44 85,8 1 BieŜące ,88 85,7 2 Inwestycyjne ,56 99,0 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,63 Suma bilansowa ( III + IV ) ,07 100,9 37 / 117

38 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,00 100,0 Suma bilansowa ( I + II ) ,00 100,0 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,37 9,2 1 BieŜące ,37 9,2 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,63 Suma bilansowa ( III + IV ) ,00 100,0 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,17 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,04 96,4 Suma bilansowa ( I + II ) ,21 97,1 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,59 65,8 1 BieŜące ,59 65,8 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,62 Suma bilansowa ( III + IV ) ,21 97,1 38 / 117

39 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) 0 0,00 Suma bilansowa ( I + II ) 0 0,00 III Wydatki ogółem (wg źródeł) 0 0,00 1 BieŜące 0 0,00 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku 0 0,00 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 0,00 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,64 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,15 29,5 Suma bilansowa ( I + II ) ,79 40,8 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,36 12,5 1 BieŜące ,36 12,5 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,43 Suma bilansowa ( III + IV ) ,79 40,8 39 / 117

40 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.1.8. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,10 99,9 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,26 111,8 Suma bilansowa ( I + II ) ,36 109,7 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,94 73,5 1 BieŜące ,94 73,5 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,42 Suma bilansowa ( III + IV ) ,36 109,7 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,74 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,00 85,0 Suma bilansowa ( I + II ) ,74 85,9 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,72 82,6 1 BieŜące ,72 82,6 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,02 Suma bilansowa ( III + IV ) ,74 85,9 40 / 117

41 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.2. Pomoc społeczna [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) 0 0,00 Suma bilansowa ( I + II ) 0 0,00 III Wydatki ogółem (wg źródeł) 0 0,00 1 BieŜące 0 0,00 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku 0 0,00 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 0,00 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,25 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,20 100,9 Suma bilansowa ( I + II ) ,45 100,3 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,74 77,0 1 BieŜące ,74 77,0 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,71 Suma bilansowa ( III + IV ) ,45 100,3 41 / 117

42 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) 0 0,00 Suma bilansowa ( I + II ) 0 0,00 III Wydatki ogółem (wg źródeł) 0 0,00 1 BieŜące 0 0,00 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku 0 0,00 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 0,00 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,99 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,19 101,6 Suma bilansowa ( I + II ) ,18 100,6 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,34 99,5 1 BieŜące ,34 99,5 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,84 Suma bilansowa ( III + IV ) ,18 100,6 42 / 117

43 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Tabela nr V/6 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE D.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan środków pienięŝnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) 0 0,00 Suma bilansowa ( I + II ) 0 0,00 III Wydatki ogółem (wg źródeł) 0 0,00 1 BieŜące 0 0,00 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku 0 0,00 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 0,00 WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I Stan środków pienięŝnych na początek roku ,26 100,0 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,01 100,8 Suma bilansowa ( I + II ) ,27 100,3 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,40 74,4 1 BieŜące ,40 74,4 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pienięŝnych na koniec roku ,87 Suma bilansowa ( III + IV ) ,27 100,3 43 / 117