24.233, ,00 wykup obligacji w latach

Transkrypt

1 Nazwa INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ r. I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH DnB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja zł 10/2006 z dnia r. 2 Kredyt BBS Darłowo zł na deficytu w 2009r. 01/05/09/jst/2005 z dnia Odsetki za m-c XII/ Pozostaje do spłaty do końca roku Ogółem Data rozliczenia , ,00 wykup obligacji w latach , Raty co miesiąc po ,00 Spłata kredytu do Kredyt w ING Bank Szczecin zł na deficytu w 2010 r. Umowa Nr 682/2010 z dnia Kredyt BBS Darłowo zł na deficytu w 2010 r. 11/7979/2010 z dnia r. 5 Kredyt BGK w Pile zł na deficytu w Orlik 2012 w Boninie 8.525, ,97 Raty co miesiąc po ,97 Splata kredytu do r , ,00 Spłata kredytu do r , ,00 Spłata kredytu do r.

2 2010/4242/ z dnia r. 6 Kredyt BGK w Pile długoterminowy zł deficytu w 2011 r. 2011/0312 z dnia r. 7 DNB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja zł Aneks do umowy Nr1 z dnia Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zł w 2011r PO 121K z dnia 26 września Kredyt BBS Darłowo zł 18/7979/2012 z dnia , ,00 Spłata kredytu do r , ,00 Wykup obligacji od 2016 do , ,00 Spłata pożyczki w latach 2012 r. do 2019 r , ,00 Spłata kredytu w latach Ogółem , , ,97 2

3 II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2012 roku ( na koniec grudnia 2012) LP. 1. NAZWA JEDNOSTKI Zobowiązania ogółem GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE 6.000,00 Urząd Skarbowy ZUS Pozostali kontrahenci 6.000,00 2. GOPS Manowo 0 Pozostali kontrahenci 0 3. GIMNAZJUM W MANOWIE ,42 Pozostali kontrahenci ,42 Faktury bieżące dotyczą okresu - IV XII /2012 r. w tym: - Przewozy pasażerskie Kaczmarczyk- 280,80 zł - Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół ELKAP(badania) 510 zł - Wytwórnia Alfa 147,60 zł - Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza 351,75 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa 984 zł - Wydawnictwo Forum SP Z.O.O( ksiązki) 374,61 zł - Elkap 130 zł -Gowork PL A.Kosieradzki- 225 zł - Agencja Kulturalno Usługowa 795 zł - Ruch SA Zespół w Koszalinie 119,44 zł - UG Manowo(media, telefony) ,77 zł - DMS SP. Z.O.O 395 zł - Energa- Obrót SA 1.554,55 zł - Projektowanie Budowlane Olesiak (projekt naprawy dachu) 500 zł - Techbig G. Dżuga(usługi informatyczne) 1.336,00 zł - Agencja Ochrony LEX-CRIMEN SP Z.O.O( monitoring) zł - IMSO KI ,20 zł - Biuro-Technika (tonery) 186,96 zł - Wolters Kluwer (program LEX) 2.054,10 zł - Zakład Usługowo-Handlowy A. Kaczorowski (ocena techniczna budynku) 984,00 - PGK Koszalin (wywóz śmieci) 297,64 zł 4. SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSNOWIE ,66 Pozostali kontrahenci ,66

4 Faktury bieżące dotyczą okresu - IV XII /2012 r. w tym: -Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie obiektu) ,99 zł - Wytwórnia Alfa ( strona BIP) 338,25 zł - Jarsat S.C.Przedwojewscy (książki) 129,00 zł - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka(książki) 175,40 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa zł - Agencja Kulturalno- Usługowa Artos(audycje) 795 zł - Ruch SA Zespół w Koszalinie (czasopisma) 174,07 zł - Hydronika Edward Kmita ,98 zł - UG Manowo(telefony) 1.655,74 zł - UNIFLOR E.Radzicki - wykładziny 4,371,50 zł - Energa Obrót SA 5.658,86 zł - Firma Handlowo Transportowa M. Wojszczyk ,50 zł - FHU Paluch Tomasz Masa 499,94 zł - Agencja Ochrony LEX CRIMEN SP Z.O.O(monitoring) zł - Szpital Wojewódzki (badania) 85,00 zł - Centrum Edukacji Nauczycieli (szkolenia) 33,43 zł 5. SZKOŁA PODSTAWOWA W BONINIE ,58 Pozostali kontrahenci ,58 Faktury bieżące dotyczą okresu - IV XII /2012 r. w tym: - Zespół Szkół CKR Bonin(czynsz) ,43 zł - Agencja Artos ( audycje umuzykalniające) 265 zł - UG Manowo (telefony) 541,15 zł 6. PRZEDSZKOLE Gminne w BONINIE ,80 Pozostali kontrahenci ,80 Faktury bieżące dotyczą okresu - IV XI /2012 r. w tym: - Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa 36,90 zł - Dr Josef Raabe (publikacje) 224,50 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa ( przeglądy) 246 zł - Respo A. Smirnov zł - UG Manowo ( telefony) 1.403,88 zł - Energa- Obrót SA 2.097,78 zł - Vademecum Ochrony Pracy 221,40 zł - SZUT ROK TECH R. Rokaszewicz (wymiana tablic energet.) zł - PGNiG (gaz) 5.550,18 zł - Oficyna MM (publikacje) 349,00 zł - Dawex (środki czystości) 489,16 zł - PUH Aszurkiewicz (posiłki dla dzieci) 6.300,00 zł 7. Przedszkole Samorządowe w Rosnowie ,89 Pozostali kontrahenci ,89

5 Faktury bieżące dotyczą okresu - IV XII/2012 r. w tym: - Elektrociepłownia Rosnowo (ogrzewanie) 9.886,53 zł - Wytwórnia ALFA (strona BIP) 110,70 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa(przeglądy) 1.047,38 zł - PUPH BARTEX Krzysztof Omański9 wym. Tablic energet.) ,50 zł - Zakład Konserwacji DŹWIGMASZ 632,76 zł - HYDRONIKA Edward Kmita( woda, ścieki) 2.052,35 zł - HSP Samopomoc ( cerata) 997,50 zł - UG Manowo(telefony, energia) ,76 zł - Nowator Osrodek Szkoleniowy -190 zł - Moje Bambino ( zabawki) 759,80 zł - IGLOTEX Koszalin (żywność) 748,57 zł - Vademecum Ochrony Pracy 738 zł - Astrus R. Nagrabecki zł ( plac zabaw) - Dr Josef Raabe (publikacje) 423,53 zł - ODiKU (szkolenie) 150,00 zł - Instalacje i Pomiary Elektryczne (wykonanie pomiarów) 218,94 zł - Zakład Usł. Budowlany A.Kaczorowski (ocena techn. budynku) 984 zł - Eden Springs (woda do picia) 131,61 zł - Ekosan (wywóz śmieci) 534,60 zł - Aka (nabiał) 1.086,21 zł - Tis (art.spożywcze) 339,15 zł - Agencja Ochrony Lex-Crimen (monitoring) 369,00 zł Ogółem zobowiązania jednostek ,35 8. URZĄD GMINY ,08 Dotacje środki własne dla GOPS ,00 Dotacje środki własne dla GOK ,00 Pozostali kontrahenci ,08 Faktury bieżące za m-c I - XII / 2012 r. wynoszą : w tym : - Eko- Instal ,06 zł - Energa - oświetlenie uliczne ,90 zł - Energa Obrót ,96 zł - Przewozy Rumcajs ,32 zł - Miejskie Wodociągi ,69 zł - Wspólnota Osiedle Manowo ,64 zł - Przed. Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard (obsługa urządzeń wodnkanalizacyjnych ,27 zł - PGK Koszalin( wywóz odpadów) ,59 zł - Poczta Polska ( korespondencja) ,45 zł - Mirex (sprzątanie terenów Rosnowo) zł - Legal Partner ( usługi prawnicze) ,90 zł - Usługi Komunalne Piątek (wywóz nieczystości) zł - Pryzmat ( zakup tonerów) ,99 zł - Usługi Inżynieryjne Machowicz( projekty rem. dróg) zł - Starostwo Powiatowe ( opłata roczna) 4.013,56 zł - Urząd Miejski za przedszkola Koszalin ,26 zł - TPD Koszalin ( dotacja do przedszkoli) zł - Usł. Bud. Cegiełka( elewacja klubu oś. i naprawa przystanków Grzybnica) 5.391,55 zł - Fundacja Nauka dla Środowiska(szkolenie) zł - Energa- operator( przył. energet) ,54 zł - Zakład Kominiarski 1.759,49 zł - Param p.poż zł - Stowarzyszenie Gmin( składki) 4.085,40 zł - Hurtownia Roma( śr. czystości) 2.782,74 zł - ZETO Zielona Góra( licencja, serwis) ,72 zł - Geodet 5.799,94 zł - INSBUD Sokalski ( stadion Manowo) zł - Marpo- system informatyczny portal zł - OHZ Kłanino ( woda Grzybnica) ,88 zł

6 - WAM Szczecin ,49 zł - Obserwator Lokalny gazeta ,36 zł - Łazoryszczak odszkodowanie za drogę zł - Irys Bonin( wspólnota mieszkaniowa) ,81 zł - Hurtownia OPTIM ( art. biurowe) 7.406,88 zł - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów(składki członkowskie) 3.215,46 zł - Domar (czyszczenie kanalizacji) 7.442,73 zł - Budagros ( przewijanie silników, pompy) ,20 zł - Łuczkanian W. ( niwelacja terenu) ,50 zł - NOR-MA S.C. konserwacja Orlik Rosnowo zł - Trzygłów- pokazy historyczne Goci zł - Telekomunikacja Polska SA( telefony) ,19 zł - COMA (wyposaż. Orlik Rosnowo) 3.131,58 zł - Graf System (zwrotki pocztowe)- 738 zł - Schronisko dla zwierząt( utrzymanie zwierząt) 1.980,30 zł - Firma Remontowo-Budowana Twardowski (CSR Kretomino) zł - ASTON ( wyposażenie CSR Kretomino ) 6.270,31 zł - IN POST ( korespondencja Straż Gminna ) ,60 zł - Elektro-Bud Michalski (ułożenie kabla-boisko Manowo) zł - IHAR Bonin (oświetlenie uliczne) ,16 zł - PKS Koszalin ,68 zł - Pomakomp ( usługi informatyczne) zł - Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie Klub Rosnowo) 8.965,80 zł - PKP ( zajęcie terenów kanalizacyjnych Kretomino) ,56 zł - Biuro Inż.Budzisz ( prace projektowe wodociąg Wyszewo) zł - TN Geotechnika ( opłata za badanie geotechniczne) zł - AGORA ( ogłoszenia internetowe) 4.799,95 zł - Starostwo Powiatowe ( droga powiatowa Manowo-Wyszebórz) zł - FET Software serwis oprogramowania zł - Durabet materiały chodnik Bonin ,66 zł - Tomsol 4.190,48 zł - Z I i O. Walaszek ,69 zł - Trawnik Producent (Boisko sportowe Manowo) ,84 zł Razem zobowiązania ,43 Razem do spłaty kredyty i pożyczki ,97 OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II ,40 Wpływy za mandaty do dnia wynoszą zł Skarbnik Gminy Bożena Tomaszewska