UCHWAŁA NR V/48/11 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 15 marca 2011 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/48/11 RADY MIASTA KUTNO z dnia 15 marca 211 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 211 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" i "i" oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 21 r. Nr 142, poz.1591; z 22 r. Nr 23, poz 22, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 186; z 23 r. Nr 8, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 24 r. Nr 12, poz. 155 i Nr 116, poz. 123; z 25 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457; z 26 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 28 r. Nr 18, poz i Nr 223, poz. 1458; z 29 r. Nr 52, poz. 42 i Nr 157, poz.1241; z 21 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 4, poz. 23 i Nr 16, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124; z 21 r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz i Nr 257 poz. 1726) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 211 rok zmienionej uchwałą Nr IV/32/1 Rady Miasta z dnia 1 lutego 211 r. dokonuje się następujących zmian: 1) 6 otrzymuje brzmienie: 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł; 2) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł. 2) 7 otrzymuje brzmienie: 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości zł i rozchody w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 6. 3) 8 otrzymuje brzmienie: 8. Przypadające w roku 211 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z: 1) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł; 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 4) 9 otrzymuje brzmienie: 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.. zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł. 5) 17 otrzymuje brzmienie: 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta do:

2 1) zaciągania w 211 roku kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych rodzajów zobowiązań na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 7.9. zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.. zł. 6)Tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 7)Tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 8)Tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 9)Tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę zł (słownie: pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych) według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy trzydzieści siedem złotych) według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych) według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) o kwotę 31.4 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych) według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Miasta Jacek Sikora Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Tabela nr 5 - Zadania inwestycyjne w 211 roku Załącznik nr 5 uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21r. w złotych L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok 211 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł * środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa infrastruktury w ŁSSE i Dzielnicy Przemysłowej Budowa i modernizacja dróg: Berlinga, Czarnieckiego - II etap, Cmentarna - II etap, Deotymy, Krzywa -I etap, Limanowskiego, Piątkowska, Sowia, Staffa, Sporna, Wspólna, Zapłotek, Żółkiewskiego, Peowiacka, Powstania Styczniowego oraz modernizacja i przebudowa dróg, chodników, parkingów, placów, w tym m. in. ul. Warszawskie Przedmieście, Łokietka, Grunwaldzka, Troczewskiego Mała architektura ( fontanna, schody ) Budowa i modernizacja dróg: Przebudowa drogi Urząd Gminy

4 gminnej - Kuczków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Rozbudowa baseballowego komplekksu turystyczno - rekreacyjno - sportowego w Kutnie - budowa Aquaparku Budownictwo mieszkaniowe - modernizacja zasobów komunalnych Zarząd Nieruchomości Miejskich Wykupy nieruchomości Budownictwo mieszkaniowe Zarząd Nieruchomości Miejskich Modernizacja budynku Urzędu Miasta oraz zakup komputerów i oprogramowania Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego ) - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata dotacja celowa Zakup samochodu dla Straży Pożarnej Monitoring Miasta Modernizacja budynku w zakresie przystosowania do przepisów ppoż - GM Nr 2 Modernizacja budynku SP Nr Urząd Marszałkowski w Łodzi Starostwo Powiatu wskiego GM Nr 2 Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany Strona 2

5 podjazd dla niepełnosprawnych Zakup sprzętu komputerowego, RTV, rekreacyjno - sportowego i edukacyjnego SP Nr Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i budynku Noclegowni wraz z zagospodarowanie m terenu oraz zakup komputerów i oprogramowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie Termomodernizacja kutnowskich budynków użyteczności publicznej,w tym: Przedszkole Miejskie Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 6, Gimnazjum Miejskie Nr 1 Poprawa stanu infrastrutury kultury oraz polepszenie dostępności do oferowanych usług poprzez modernizację wskiego Domu Kultury (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata zł) ( w tym z roku 28 i zł) Zakup sprzętu multimedialnego wski Dom Kultury Modernizacja budynku Biblioteki Modernizacja budynku Muzeum - podjazd dla niepełnosprawnych Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki Biblioteka Muzeum Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany Strona 3

6 i Tańca w Kutnie (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata zł) ( w tym z roku zł) Zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie Budowa boisk i infrastruktury sportowej, w tym: Orlik 212 przy Al. ZHP Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, MS, UE...) środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Środki z prywatyzacji Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Tabela Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 211 roku Załącznik nr 6 uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Tabela Nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 211 rok Załącznik nr 7 uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21r. z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Dział Rozdział Plan Wydatki Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdział Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Plan Dział Plan Ogółem

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Tabela Nr 9 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 211 roku Załącznik nr 11 uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21r. Dział Rozdział Nazwa Plan 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 6 83 Wpływy z usług Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 97 Wpływy z różnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 83 Wpływy z usług 6 Ogółem

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 63 Turystyka Pozostała działalność Różne rozliczenia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki na dofinanasowanie własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich Razem Ogółem zwiększenie dochodów

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 944 Pozostałe przychody z prywatyzacji Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki Razem Ogółem zwiększenie przychodów

12 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe - inwestycje Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Turystyka Pozostała działalność Wydatki majątkowe - inwestycje Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki majątkowe - inwestycje Pozostała działalność 1 1 Wydatki majątkowe - inwestycje Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe - inwestycje Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej - 15 Wydatki majątkowe - inwestycje Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje za zadania bieżące - 1 Wydatki majątkowe - inwestycje (programy z UE) Wydatki majątkowe - inwestycje Biblioteki - 65 Dotacje za zadania bieżące Pozostała działalność - 7 Dotacje za zadania bieżące Kultura fizyczna Obiekty sporotwe - 21 Wydatki majątkowe - inwestycje Pozostała działalność - 4 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 4 Razem Ogółem zwiększenie wydatków

13 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 81 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje na zadania bieżące Razem Ogółem zwiększenie wydatków