SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Transkrypt

1 Załącznik 11 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 307

2 Komórka organizacyjn a: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Lekarska 4, tel , NIP REGON: Dział Ekonomiczno-Finansowy Radom, ul. Lekarska 4 tel , g.ksiegowa@rszs.regiony.pl Radom, dnia roku Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski RSzS/DRF- 347/2016 Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przekazuje, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Społeczną RSzS w dniu 26 lutego 2016 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok. Przekazujemy również informację o sytuacji finansowej szpitala na dzień r, wysokości zobowiązań, należności, stanie środków pieniężnych na początek i koniec 2015 roku oraz bilans i rachunek zysków i strat za 2015 rok Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego W załączeniu: Wykonanie planu finansowego RSzS za 2015 rok Uchwała nr 1/2016 Rady Społecznej RSzS z dnia roku Do wiadomości Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 308

3 Lp. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSDA CHAŁUBIŃSKIEGO RADOM, UL. LEKARSKA 4 ZA 2015 ROK I. PRZYCHODY Wyszczególnienie Plan po korekcie za 2015 rok 309 Wykonanie planu za 2015 rok % wskaźnik wykonania planu A Przychody z działalności operacyjnej , ,33 99,94% Przychody netto ze sprzedaży I produktów , ,87 100,57% w tym: 1 Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia , ,11 100,70% a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne , ,88 97,49% b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia , ,07 105,37% kosztochłonne c leczenie szpitalne , ,28 102,11% d leczenie szpitalne programy terapeutyczne , ,95 89,30% e leczenie szpitalne chemioterapia , ,06 94,52% f opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień , ,00 98,06% g rehabilitacja lecznicza , ,18 101,08% h leczenie stomatologiczne , ,76 90,10% i świadczenia odrębnie kontraktowane , ,00 96,95% j opieka długoterminowa , ,73 101,46% k profilaktyczne programy zdrowotne , ,20 100,00% 2 Przychody z Narodowego Fundusz Zdrowia przyznane na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia , ,00 95,06% Ministra Zdrowia z dnia r. i z dnia r. 3 Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radom na prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób , ,69 98,78% uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych 4 Dotacja z budżetu Gminy Miasta radom na realizację zadania pn. "Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi , ,04 98,00% szyjki macicy"-trzecie szczepienie 5 Dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację zadania pn. "Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy"-pierwsze szczepienie , ,72 77,13%

4 6 Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radomia na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia nieodpłatnych szczepień ochronnych , ,00 100,00% przeciwko grypie dla około 3500 mieszkańców miasta Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia 7 Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych , ,77 102,16% w ramach rezydentury 8 Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy , ,70 90,47% stomatologów 9 Przychody z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych , ,95 99,98% z tytułu kształcenia podyplomowego 10 Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, , ,71 97,41% histopatologicznych 11 Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych , ,50 100,18% 12 Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu , ,62 99,80% 13 Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów , ,90 100,33% 14 Sprzedaż usług parkingowych , ,26 91,14% 15 Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych , ,15 100,76% 16 Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług , ,75 123,51% Zmiana stanu produktów (zwiększeniewartość II dodatnia, zmniejszenie-wartość , ,88-241,83% ujemna) III Przychody netto ze sprzedaży materiałów , ,34 115,30% B Pozostałe przychody operacyjne , ,43 106,53% 1 Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług , ,04 162,00% 2 Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub , ,14 99,44% zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych 3 Pozostałe przychody operacyjne , ,25 201,85% C Przychody finansowe , ,88 199,76% 1 Odsetki bankowe , ,17 140,95% 2 Odsetki od należności , ,01 151,00% 3 Pozostałe przychody finansowe , ,70 211,73% D Razem przychody , ,64 100,43% 310

5 W 2015 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego osiągnął przychody ogółem w wysokości ,64 zł, w tym: przychody z działalności operacyjnej ,33 zł, pozostałe przychody operacyjne ,43 zł, przychody finansowe ,88 zł. Przychody uzyskano z tytułu świadczenia odpłatnych usług zdrowotnych, z tytułu wynajmu lokali, dzierżawy gruntu, przeprowadzonych za odpłatnością szkoleń dla pielęgniarek i położnych, z pozostałej działalności gospodarczej, dotacji i darowizn, odsetek bankowych, odsetek od należności oraz z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych RSzS jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2015 roku przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczenia usług wyniosły ,11 zł i stanowiły 100,57% wartości rocznego planu. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 roku i 14 października 2015 roku z Narodowego Funduszu Zdrowia Szpital otrzymał również środki w wysokości ,00 zł, na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Środki te w całości zostały przeznaczone dla pielęgniarek i położnych i były wypłacane miesięcznie w formie dodatku kwotowego. Powyższa kwota obejmowała również należne od tych wypłat koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 lutego 2015 roku nr ZS.II , z budżetu Gminy Miasta Radomia, Szpital otrzymał dotację na prowadzenie dodatkowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Na realizacje powyższego zadania Szpital otrzymał dotację w dniu 23 lutego 2015 roku w wysokości ,00 zł. Szpital wykorzystał przyznane środki na kwotę ,69 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3 298,31 zł została zwrócona w dniu roku. Umową z dnia 04 maja 2015 roku nr ZS-II /2015 Gmina Miasta Radomia zobowiązała się przekazać Szpitalowi dotację podmiotową na realizację zadania pn. Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy trzecie szczepienie w wysokości ,00 zł. W ramach tego programu Szpital przeprowadził trzecią, ostatnią turę szczepień dla 526 dziewcząt i kobiet. Pierwsza i druga tura szczepień przeprowadzona była w 2014 roku. Z otrzymanej dotacji Szpital nie wykorzystał kwoty 635,96 zł. Kwota ta została zwrócona na konto bankowe Gminy Miasta Radomia w dniu 22 czerwca 2015 roku. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 01 grudnia 2015 roku nr ZS-II RSzS otrzymał z budżetu Gminy Miasta Radomia dotację w wysokości ,00 zł, na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w mieście Radom na 2014 rok-kontynuacja programu zdrowotnego w latach Z 311

6 otrzymanej dotacji Szpital zaszczepił 270 pacjentek. Niewykorzystane środki w wysokości ,28 zł zostały zwrócone w dniu roku. Druga i trzecia tura szczepień zostanie przeprowadzona w 2016 roku. Umową Nr ZS-II Gmina Miasta Radomia przekazała Szpitalowi dotację podmiotową w wysokości ,00zł, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnie dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia. Szpital wykorzystał w całości przyznane środki finansowe. W ramach programu zostało zaszczepionych osób. Z tytułu zatrudnienia lekarzy w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego Szpital otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne lekarzy rezydentów. W 2015 roku otrzymaliśmy na ten cel środki finansowe w wysokości ,77zł. Szpital otrzymuje również zwrot kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lekarzy stażystów. Środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Z tytułu prowadzenia staży lekarzy zgodnie z programem stażu i na zasadach określonych w rozporządzeniu Szpital otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwotę ,70 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację staży. W ramach Ośrodka Szkoleń Pielęgniarek i Położnych RSzS prowadzi szkolenia pielęgniarek i położnych. W 2015 roku przeprowadzone były szkolenia z dziedziny pielęgniarstwa geriatrycznego, zachowawczego, rodzinnego dla pielęgniarek oraz kurs z dziedziny kompleksowej pielęgniarskiej opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Przeprowadzone szkolenia i kursy sfinansowane zostały z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w kwocie ,95 zł oraz z indywidualnych wpłat wniesionych przez uczestników szkolenia w wysokości ,15 zł. Szkolenia te kontynuowane są w 2016 roku. Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów leczniczych. Posiadamy podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2015 roku wyniosły ,71 zł i stanowią 97,41% rocznego planu. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych, tj. konsultacje medyczne, szczepienia profilaktyczne i ochronne oraz przychody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Zakładzie Opieki Długoterminowej wyniosły ,50 zł, co stanowi 100,18% rocznego planu. Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaży materiałów, 312

7 wynajmu lokali i dzierżawy gruntu, sprzedaży artykułów gastronomicznych, świadczenia usług parkingowych, sprzedaży pozostałych usług. Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2015 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości ,53 zł. W stosunku do planu rocznego wskaźnik osiągniętych przychodów wyniósł 104,03%. W 2015 roku RSzS otrzymał darowizny pieniężne i rzeczowe materiałów i środków trwałych niskocennych w wysokości ,04 zł, co stanowi 162,00% rocznego planu. Otrzymane darowizny to przede wszystkim leki, które zostały wykorzystane w procesie leczenia pacjentów, materiały biurowe i papiernicze oraz artykuły żywnościowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymane dotacje, darowizny pieniężne na inwestycje oraz darowizny rzeczowe mające charakter środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W 2015 roku kwota ta wyniosła ,14 zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły ,25 zł, co stanowi 201,85% rocznego planu. RSzS przychody te osiągną między innymi z tytułu dokonywania terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, umorzenia podatku od nieruchomości za okres od VIII do XII 2015 roku, rozwiązanych odpisów aktualizacyjnych należności oraz z tytułu obciążenia firm karami umownymi z tytułu niewywiązywania się z zapisów umowy, np. nieterminowe wykonanie usługi bądź nieterminowe dostarczenie zamówionego towaru. Przychody finansowe na 2015 rok RSzS zaplanował w wysokości ,00 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło ,88 zł, co stanowi 199,76% rocznego planu. Dodatnia różnica wynika z większego niż Szpital się spodziewał umorzenia części odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań. Kwota umorzonych odsetek wyniosła ,31 zł. II. KOSZTY Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Ewidencja kosztów w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Szpital z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym. Koszty według rodzaju prowadzone są w podziale na amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczeń na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty rodzajowe. 313

8 Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2015 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu. Lp. Wyszczególnienie Plan po korekcie za 2015 rok 314 Wykonanie planu za 2015 rok % wskaźnik wykonania planu A Koszty działalności operacyjnej , ,92 99,05% I Amortyzacja , ,69 97,00% II Zużycie materiałów i energii w tym: , ,58 97,04% 1 leki, antybiotyki , ,55 91,79% 2 nici chirurgiczne, opatrunki , ,82 101,74% 3 zestawy do dializy otrzewnowej, koncentraty do dializ, kontrasty , ,94 90,85% 4 odczynniki , ,78 133,32% 5 krew i preparaty krwiopochodne , ,59 98,00% 6 tlen medyczny , ,23 104,20% materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej materiały medyczne -jednorazowe, higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały materiały do konserwacji technicznej i medycznej , ,95 78,39% , ,96 101,81% , ,60 102,17% , ,67 82,39% 11 materiały biurowe i papiernicze , ,28 94,41% 12 materiały tekstylno-gospodarcze , ,30 121,96% 13 środki czystości i dezynfekcji , ,71 53,67% 14 pozostałe materiały , ,41 137,77% 15 artykuły żywnościowe , ,06 86,85% 16 energia elektryczna i gazowa , ,69 102,35% 17 woda i ścieki , ,04 91,42% III Usługi obce w tym: usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury, podstawowa ordynacja naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury medycznej naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury technicznej , ,22 87,55% , ,71 84,70% , ,28 66,30% , ,38 74,21%

9 4 usługi transportowe , ,87 95,25% 5 pranie , ,51 99,33% 6 ochrona mienia , ,63 89,50% 7 wywóz nieczystości , ,16 107,97% 8 pozostałe usługi medyczne , ,42 100,07% 9 usługi pocztowe i telefoniczne , ,51 99,18% 10 dzierżawa sprzętu i aparatury , ,13 101,55% 11 pozostałe usługi , ,62 119,96% IV Podatki i opłaty, w tym: , ,83 98,72% 1 podatek od nieruchomości , ,00 100,27% 2 odpis na PFRON , ,00 93,44% 3 pozostałe opłaty i składki 5 000, ,83 48,10% V Wynagrodzenia , ,37 102,66% VI Świadczenia na rzecz pracowników , ,60 100,64% w tym: 1 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy , ,96 101,00% 2 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 99,76% 3 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników , ,64 68,78% VII Pozostałe koszty, w tym: , ,39 95,05% 1 krajowe podróże służbowe , ,25 61,02% 2 ubezpieczenie majątku firmy , ,00 56,49% 3 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej , ,04 99,92% 4 usługi i prowizje bankowe , ,00 91,00% 5 Pozostałe koszty rodzajowe 5 000, ,10 230,50% VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,24 95,15% B Pozostałe koszty operacyjne , ,26 114,76% 1 Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne , ,05 94,27% 2 Odszkodowania, zadośćuczynienia , ,00 91,30% 3 Pozostałe koszty operacyjne , ,21 134,47% C Koszty finansowe , ,11 98,35% 1 Odsetki od pożyczek , ,94 105,70% 2 Odsetki ustawowe , ,91 97,61% 3 Opłata prolongacyjna , ,40 77,78% 4 Pozostałe koszty finansowe , ,86 33,78% D Razem koszty , ,29 99,14%

10 W 2015 roku Szpital poniósł koszty w wysokości ,29 zł. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 99,14%, w tym: koszty działalności operacyjne ,92 zł, pozostałe koszty operacyjne ,26 zł, koszty finansowe ,11 zł. W 2015 roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości ,69. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 97,00%. Zużycie materiałów i energii za 2015 rok wyniosło ,58 zł i stanowią 97,04% rocznego planu. Ze względu na prowadzoną działalność największe koszty zużycia materiałów stanowią leki, odczynniki, opatrunki, materiały medyczne, zestawy do dializy otrzewnowej oraz sprzęt medyczny jednorazowy. Łączna wartość tych zakupów stanowi kwotę ,42 zł, co stanowi 98% rocznego planu. W 2015 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły ,22 zł, co stanowi 87,55% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły ,71 zł i stanowią 84,70% wykonania rocznego planu. Koszty z tytułu podatków i innych opłat za 2015 roku wyniosły ,83 zł, w tym podatek od nieruchomości ,00 zł. W 2015 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości ,37 zł, co stanowi 102,66% rocznego planu. Przekroczenie planu wynika przede wszystkim z realizacji wyroków sądowych dotyczących Porozumienia z dnia 03 października 2007 roku w sprawie zakończenia sporu zbiorowego Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Radomiu działającej przy RSzS z Dyrekcją Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Wypłata zasądzonych wynagrodzeń realizowana jest w 12 miesięcznych ratach. Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. W 2015 roku koszty te wyniosły ,96 zł. W 2015 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ,00 zł. Środki te zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy, z którego dokonywane były wypłaty świadczeń socjalnych, tj. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, kolonie dla dzieci, paczki choinkowe dla dzieci, zapomogi. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników stanowią kwotę ,64 zł. 316

11 W 2015 roku pozostałe koszty z działalności operacyjnej Szpital poniósł w wysokości ,39 zł, co stanowi 95,05% rocznego planu. Największe koszty w tym zakresie stanowią koszty z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości ,04 zł Pozostałe koszty operacyjne w 2015 roku wyniosły ,26 zł i stanowią 114,76% rocznego planu. Nadwyżka wynika z nieplanowanych kosztów procesu jakie Szpital musiał ponieść w związku ze skierowaniem, przez kontrahentów spraw na drogę postępowania sądowego. Szpital dokonywał wielu starań, aby zapobiec takim działaniom. Z wierzycielami, wobec których mieliśmy największe zadłużenie prowadzone były rozmowy, przedstawialiśmy propozycję zawarcia ugody. Z wieloma kontrahentami udało się wypracować porozumienie w sprawie spłaty powstałego zadłużenia. Bardzo często w zawartych ugodach kontrahenci umarzali 100% odsetek. Jednak niektórzy kontrahenci, pomimo naszych starań nie byli zainteresowani spłatą zadłużenia w ratach. Żądali spłaty w całości powstałego zadłużenia w terminie od 7 do 14 dni. Trudna sytuacja finansowa powodowała, iż Szpital nie był w stanie sprostać takim żądaniom. W 2015 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości ,11 zł, co stanowi 98,35% rocznego planu. Największe koszty z tego tytułu stanowią odsetki od otrzymanego kredytu w wysokości ,94 zł, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w wysokości ,91 zł oraz opłata prolongacyjna z tytułu odroczonej spłaty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości ,40 zł. III. WYNIK FINANSOWY Osiągając przychody w wysokości ,64 zł i ponosząc koszty w wysokości ,29 zł, Radomski Szpital Specjalistyczny za 2015 roku wygenerował stratę brutto w wysokości (-) ,65 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 rok wynosi ,00 zł. W związku z powyższym strata netto wynosi (-) ,65 zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji w wysokości ,69 zł, strata ta wynosi (-) ,96 zł. IV SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO NA DZIEŃ R. Na dzień roku sytuacja finansowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco: 1. Zobowiązania krótkoterminowe ,12 zł, w tym wymagalne ,20 zł. 2. Zobowiązania długoterminowe ,30 zł. 3. Należności netto z tytułu sprzedaży usług medycznych, materiałów i pozostałej sprzedaży wynoszą ,58 zł, w tym wymagalne ,44 zł. 4. Wynik finansowy netto (strata) na dzień roku wynosi (-) ,65 i został 317

12 ustalony w następujący sposób: Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi ,33 - przychody z NFZ ,11 - przychody z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp ,71 - pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych ,50 - program terapeutyczny dla osób uzależnionych ,69 - program profilaktyczny zakażeń HPV-trzecia tura ,04 - program profilaktyczny zakażeń HPV-pierwsza tura ,72 - szczepienie seniorów ,00 - refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów ,47 - refundacja wynagrodzeń z PUP 2 975,54 - przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu ,62 - usługi stołówkowe, bufet ,90 - usługi parkingowe ,26 - szkolenia ,95 - praktyki zawodowe ,15 - przychody z tytułu sprzedaży materiałów ,34 - pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług ,21 - zmiana stanu produktów (-) ,88 Pozostałe przychody operacyjne ,43 -przychody z dotacji i dopłat na środki trwałe w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego ,14 -darowizny na zakupy inwestycyjne w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego ,50 -darowizny pieniężne i rzeczowe na zakup środków trwałych niskocennych, materiałów i usług ,04 -pozostałe dotacje ,41 - rozwiązane odpisy aktualizujące należności i materiałów ,16 - pozostałe przychody ,18 Przychody finansowe ,88 -odsetki bankowe ,17 -naliczone i zapłacone odsetki od należności ,01 318

13 -umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań ,31 -pozostałe przychody finansowe ,39 Ogółem przychody ,64 Koszty działalności operacyjnej ,92 - zużycie materiałów i energii ,58 - usługi obce ,22 - podatki i opłaty ,83 - wynagrodzenia ,37 - świadczenia na rzecz pracowników ,60 - amortyzacja ,69 - pozostałe koszty ,39 - wartość netto sprzedanych materiałów ,24 Pozostałe koszty operacyjne ,26 - zawiązana aktualizacja ,05 -koszty procesu, egzekucji i inne opłaty ,15 - koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od należności ,40 - renty, odszkodowania i zadośćuczynienia ,00 - inne pozostałe koszty operacyjne ,66 Koszty finansowe ,11 - odsetki od zobowiązań podatkowych ,00 - opłata prolongacyjna ,40 - odsetki ustawowe ,26 - odsetki od wynagrodzeń z wyroków lekarskich ,65 - odsetki od pożyczek ,94 - pozostałe koszty finansowe ,86 Obowiązkowe zmniejszenia wyniku finansowego brutto ,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Ogółem koszty ,29 319

14 Koszty Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2015 roku i ich procentowy udział do przychodów z działalności operacyjnej i przychodów z NFZ Symbol Materiały do konserwacjitechnicznej Materiały do konserwacji medycznej Środki trwałe niskocenne - wyposażenie Nazwa Materiały tekstylnogospodarcze Środki czystości i dezynfekcji Materiały biurowe i papiernicze Koszty za 2015 rok 320 % udział do kosztów działalności operacyjnej % udział kosztów do przychodów ze sprzedaży % udział do przychodów z NFZ ,30 0,33% 0,37% 0,39% ,69 0,07% 0,08% 0,08% ,59 0,18% 0,21% 0,22% Opakowania ,24 0,02% 0,03% 0,03% Paliwo, olej napędowy Artykuły żywnościowe - materiały Towary żywnościowe -bufet ,64 0,14% 0,16% 0,17% ,03 0,07% 0,08% 0,08% ,50 0,10% 0,11% 0,11% 2 915,67 0,00% 0,00% 0,00% ,97 0,67% 0,77% 0,81% 6 368,09 0,00% 0,00% 0,01% Leki ,27 6,41% 7,32% 7,69% Antybiotyki ,28 0,39% 0,44% 0,47% Tlen medyczny ,23 0,16% 0,19% 0,19% Krew i preparaty krwiopochodne ,59 0,74% 0,85% 0,89% Sprzęt medyczny ,39 1,08% 1,23% 1,29% Sprzęt medyczny - jednorazowy ,83 2,82% 3,22% 3,38% Sprzęt laboratoryjny ,19 0,08% 0,09% 0,09% Sprzęt stomatologiczny 6 422,19 0,00% 0,00% 0,01% Energia gazowa ,85 1,15% 1,31% 1,38% Energia elektryczna ,46 0,72% 0,82% 0,87%

15 Olej opałowy 697,38 0,00% 0,00% 0,00% Woda ,04 0,40% 0,46% 0,48% Odczynniki ,78 1,08% 1,24% 1,30% Nici chirurgiczne ,12 0,32% 0,37% 0,39% Opatrunki ,70 0,37% 0,42% 0,44% Środki czystości i dezynfekcji Zestawy do dializy otrzewnowej ,02 0,22% 0,26% 0,27% ,06 0,55% 0,63% 0,66% Koncentraty do dializ ,55 0,24% 0,28% 0,29% Kontrasty ,33 0,34% 0,39% 0,41% Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej: chemikalia, błony, papier, płyty Materiały stomatologiczne i laboratoryjne ,95 0,28% 0,32% 0,33% ,35 0,01% 0,01% 0,01% Materiały higieniczne ,84 0,04% 0,04% 0,05% Materiały medyczne - 11 jednorazowe ,77 3,54% 4,04% 4,24% Razem zużycie materiałów i energii ,89 22,54% 25,75% 27,03% Naprawy i 02 konserwacje sprzętu ,32 0,09% 0,11% 0,11% Stałe konserwacje i 03 przeglądy ,06 0,53% 0,61% 0,64% Naprawy i 04 konserwacje sprzętu ,36 0,48% 0,55% 0,57% Stałe konserwacje i 05 przeglądy ,92 0,15% 0,17% 0,18% Transport medyczny ,38 0,89% 1,02% 1,07% Usługi pocztowe i 07 telefoniczne ,51 0,08% 0,09% 0,10% Wywóz nieczystości ,16 0,22% 0,25% 0,26% Pranie ,51 0,47% 0,54% 0,56% Pozostałe usługi 11 materialne ,56 0,19% 0,22% 0,23% Transport ,49 0,14% 0,16% 0,17% 321

16 12 gospodarczy Dzierżawa sprzętu i 01 aparatury medycznej ,13 0,24% 0,28% 0,29% Ochrona mienia ,63 0,24% 0,28% 0,29% Badania laboratoryjne 03 i diagnostyczne ,02 0,49% 0,57% 0,59% Pozostałe usługi 06 niematerialne ,06 0,38% 0,43% 0,45% Szkolenia specjalizacyjne 08 pielęgniarek ,26 0,07% 0,08% 0,08% Konsultacje 11 medyczne ,00 0,01% 0,02% 0,02% Usługi ortodoncji i 13 protetyki ,00 0,15% 0,17% 0,17% Razem usługi obce ,37 4,84% 5,53% 5,80% Podatek od 01 nieruchomości ,00 0,27% 0,31% 0,33% PFRON ,00 0,04% 0,05% 0,05% Opłaty za zanieczyszczenie środowiska 1 184,00 0,00% 0,00% 0,00% Pozostałe opłaty i 10 składki 1 220,83 0,00% 0,00% 0,00% Razem podatki i opłaty ,83 0,32% 0,36% 0,38% Wynagrodzenia 01 osobowe ,53 49,59% 56,64% 59,47% Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i 02 o dzieło ,84 1,35% 1,54% 1,61% Wysokospecjalistyczn e usługi medyczne Dyżury medyczne lekarskie Specjalistyczne porady lekarskie Usługi medyczne w zakresie świadczenia opieki lekarskiej w ramach podstawowej ordynacji Usługi medyczne pielęgniarskie Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FPosobowy fundusz płac ,14 0,26% 0,29% 0,31% ,46 2,84% 3,25% 3,41% ,25 2,13% 2,43% 2,56% ,00 0,05% 0,05% 0,06% 7 689,00 0,01% 0,01% 0,01% ,04 8,75% 10,00% 10,49% 322

17 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FPumowy zlecenie i umowy o dzieło ,50 0,12% 0,13% 0,14% Odpis na ZFŚS ,00 1,22% 1,39% 1,46% Razem koszty pracy ,76 66,30% 75,73% 79,50% Dopłaty do biletów na 01 dojazdy pracowników 1 120,00 0,00% 0,00% 0,00% Świadczenia cukier rzeczowe związane z 02 BHP -woda, herbata, 1 989,90 0,00% 0,00% 0,00% Odzież ochronna i robocza Szkolenie pracowników Badania profilaktyczne oraz badane osób narażonych na promieniowanie i odczyt dawkomierzy Świadczenia pieniężne związane z dofinansowaniem na zakup okularów Razem świadczenia na rzecz pracownika i ubezpieczenia społeczne Amortyzacja - środki trwałe Amortyzacja Proj. " Moder. Bl. Op. Chir., zak. sprz. i ap. med oraz na pr. inw.moder. w RSzS" Amortyzacja Projekt:" Przebudowa i wyp. ZOD RSzS" Amortyzacja- Projekty-budowa Pawilonu Gin.- Położniczego-Nr Umowy RPMA / ,82 0,01% 0,01% 0,01% ,35 0,02% 0,02% 0,03% ,57 0,01% 0,01% 0,02% 1 400,00 0,00% 0,00% 0,00% ,64 0,05% 0,05% 0,06% ,16 3,45% 3,94% 4,13% ,97 0,09% 0,10% 0,11% ,39 0,07% 0,08% 0,08% ,74 1,43% 1,64% 1,72% 323

18 Projekt finansowany z Gminy Miasta Radomia Umowa Nr ZS- II pn. "Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej..." Projekt finansowany z Gminy Miasta Radomia Umowa Nr ZS- II pn. "Zakup Sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji..." Amortyzacja - wartości niematerialne i prawne ,33 0,07% 0,08% 0,08% ,58 0,09% 0,10% 0,10% ,52 0,13% 0,15% 0,16% Razem amortyzacja ,69 5,32% 6,08% 6,38% Koszty krajowych i zagranicznych 01 podróży służbowych ,25 0,01% 0,01% 0,01% Ubezpieczenie majątku firmy Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i NW ,99 0,03% 0,04% 0,04% ,04 0,54% 0,62% 0,65% Prowizja bankowa ,00 0,01% 0,01% 0,01% Usługi bankowe 200,00 0,00% 0,00% 0,00% Koszty wdrożenia 09 normy ISO ,10 0,01% 0,01% 0,01% Razem pozostałe koszty ,38 0,61% 0,70% 0,73% Wartość netto 741 sprzedanych materiałów i towarów ,24 0,02% 0,02% 0,02% Razem wartość netto sprzedanych materiałów i towarów ,24 0,02% 0,02% 0,02% Ogółem ,80 100,00% 114,22% 119,91% 324

19 V. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów , ,96 Żywienie ,80 0,00 Zakup leków , ,51 Zakup sprzętu specjalistycznego , ,32 Zakup energii, wody, gazu , ,50 Odczynniki, koncentraty do dializ, nici chirurgiczne , ,92 Pozostałe usługi materialne , ,28 Pozostałe usługi niematerialne , ,14 Dyżury lekarskie ,87 0,00 Świadczenia na rzecz pracowników 4 144, ,54 Odsetki , ,05 Koszty sądowe i egzekucyjne , ,00 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług , ,22 Zobowiązania budżetowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0,00 PFRON ,00 0,00 ZUS ,61 0,00 Razem zobowiązania budżetowe ,61 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ,96 0,00 Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ,96 0,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Krótkoterminowe pożyczki ,52 0,00 Pozostałe zobowiązania , ,00 Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe , ,00 325

20 Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe pożyczki ,27 0,00 Zabezpieczenia robót i usług ,89 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe ,16 0,00 VI. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów , ,47 Żywienie , ,07 Zakup leków , ,94 Zakup sprzętu specjalistycznego , ,24 Zakup energii, wody, gazu , ,04 Odczynniki, koncentraty do dializ, nici chirurgiczne itp , ,87 Pozostałe usługi materialne , ,55 Pozostałe usługi niematerialne , ,58 Dyżury lekarskie ,59 0,00 Świadczenia na rzecz pracowników 3 260,88 535,00 Odsetki , ,72 Koszty sądowe i egzekucyjne , ,72 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług , ,20 Zobowiązania budżetowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 099,00 0,00 ZUS ,54 0,00 Razem zobowiązania budżetowe ,54 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ,23 0,00 Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ,23 0,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Krótkoterminowe pożyczki ,52 0,00 Pozostałe zobowiązania , ,00 326

21 Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe pożyczki ,75 0,00 Zabezpieczenia robót i usług ,55 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe ,30 0,00 VII. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień r Konto Wyszczególnienie Należności Należności Należności Należności wymagalne Aktualizacja wymagalne brutto netto brutto netto Sprzedaż materiałów 3 273, ,10 0, , , Leczenie szpitalne , , ,81 780,00 0,00 Sprzedaż usług medycznych , ,97 0, , ,97 Badania histopatologiczne , ,81 0, , ,81 Sprzedaż pozostała , ,72 0, , , Czynsze , ,88 0, , ,88 NFZ lecznictwo stacjonarne ,80 0,00 0, ,80 0,00 NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne ,10 0,00 0, ,10 0,00 NFZ - Hemodializa otrzewnowa ,00 0,00 0, ,00 0,00 NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień ,00 0,00 0, ,00 0,00 NFZ Stomatologia ,28 0,00 0, ,28 0,00 NFZ - Świadczenia kosztochłonne ,00 0,00 0, ,00 0,00 NFZ Rehabilitacja ,96 0,00 0, ,96 0, NFZ - ZPO ,47 0,00 0, ,47 0,00 NFZ - Programy Terapeutyczne ,87 0,00 0, ,87 0,00 NFZ - Profilaktyka raka piersi ,60 0,00 0, ,60 0,00 NFZ - Program Chemioterapii 4 591,08 0,00 0, ,08 0, Odsetki , , ,68 0,00 0, Koszty procesu 4 947, , ,00 0,00 0,00 327

22 Refaktury ,82 396,55 0, ,82 396,55 Razem należności z tytułu dostaw robót i usług , , , , ,03 Pozostałe należności , , , ,81 0,00 VIII OGÓŁEM , , , , ,03 Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień r Konto Wyszczególnie nie Należności brutto 328 Należnoś ci wymagal ne brutto Aktualizac ja Należności netto Należno ści wymagal ne netto Sprzedaż materiałów 1 990,15 557,29 0, ,15 557,29 Leczenie szpitalne , , , , ,74 Sprzedaż usług medycznych , , , , ,97 Badania histopatologi czne , , , , , Sprzedaż pozostała , , , , , Czynsze , , , , ,02 NFZ lecznictwo stacjonarne ,92 0,00 0, ,92 0,00 NFZ - Lecznictwo ambulatoryjn e ,86 0,00 0, ,86 0,00 NFZ - Hemodializa otrzewnowa ,00 0,00 0, ,00 0,00 NFZ - Lecznictwo psychiatrycz ne i uzależnień ,00 0,00 0, ,00 0,00 NFZ - Stomatologia ,80 0,00 0, ,80 0, NFZ - Świadczenia kosztochłonn e ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Rehabilitacja ,78 0,00 0, ,78 0, NFZ - ZPO ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Programy ,15 0,00 0, ,15 0,00

23 Terapeutyczn e NFZ - Profilaktyka raka piersi ,80 0,00 0, ,80 0, NFZ - Program Chemioterapi i 2 705,46 0,00 0, ,46 0, Odsetki , , ,98 0,00 0, Koszty procesu , , ,04 0,00 0, Refaktury , ,15 0, , ,15 Leczenie szpitalne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne ,00 0,00 0, ,00 0, Leczenie ambulatoryjn e - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne ,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia odrębnie kontraktowa ne - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne ,00 0,00 0, ,00 0, leczenie uzależnień - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne 400,00 0,00 0,00 400,00 0, Stomatologia - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne 400,00 0,00 0,00 400,00 0, Kosztochłonn e - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne 1 080,00 0,00 0, ,00 0, Rehabilitacja - dodatek kwotowy ,00 0,00 0, ,00 0,00 329

24 pielęgniarki i położne ZPO - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne 8 400,00 0,00 0, ,00 0,00 Razem należności z tytułu dostaw i usług , , , , ,44 Pozostałe należności , , , ,46 341,10 OGÓŁEM , , , , ,54 IX. Środki pieniężne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na dzień rok oraz na dzień r. Konto Nazwa Środki pieniężne na dzień roku Środki pieniężne na dzień roku Środki pieniężne w kasie RSzS , ,84 Rachunek bankowy Pekao SA , ,48 Razem , ,32 Rachunek bankowy - wadia , ,10 Razem , ,10 Rachunek bankowy ZFŚS 0, ,24 Razem 0, ,24 Lokata - rachunek bieżący RSzS , ,00 Razem , ,00 OGÓŁEM ŚRODKI PIENIĘŻNE , , Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 330

25 Komórka organizacyjn a: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Lekarska 4, tel , NIP REGON: Dział Ekonomiczno-Finansowy Radom, ul. Lekarska 4 tel , g.ksiegowa@rszs.regiony.pl Radom, dnia roku Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski RSzS/DRF Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za 2015r Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego W załączeniu: Wykonanie planu inwestycyjnego RSzS za 2015 rok Do wiadomości Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 331

26 Lp Wyszczególnienie Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Zakup sprzętu i aparatury medycznej Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Przebudowa pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych wraz z wyposażeniem-etap 1; opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowokosztorysowej WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO RADOM, UL. LEKARSLA 4 ZA 2015ROK Planowane koszty po Wykonanie planu za 2015r korekcie na 2015r Źródło Źródło Kwota Kwota , , , , ,00 finansowania Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości ,00; Środki własne w wysokości 3 949,49zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości ,00zł; Środki własne w wysokości 9 875,35zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości ,00zł; Środki własne w wysokości ,60zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 5 000,00zł; Środki własne w wysokości 50,50zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości ,00zł; Środki własne w wysokości 722,00zł , , , , ,00 finansowania Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości ,00; środki własne w wysokości 3 949,49zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości ,00zł; środki własne w wysokości 9 875,35zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości ,00zł; środki własne w wysokości ,13zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 5 000,00zł; środki własne w wysokości 50,50zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości ,70 zł; środki własne w wysokości 996,30zł % Wskaźnik wykonania planu 100% 100% 100% 100% 137,99% 332

27 Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem- Etap1:opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowokosztorysowej Kompleksowa informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Zakup sprzętu i aparatury medycznej Zakup sprzętu i aparatury medycznej Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii , , ,00 Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości ,00zł; Środki własne w wysokości 1 000,00zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości ,00zł; środki własne w wysokości 1 000,00zł Darowizny rzeczowe i pieniężne , , , ,00 Środki własne , , ,00 Dotacja od Wojewody Mazowieckiego w wysokości ,00zł, dotacja Gmina Miasta Radomia w wysokości ,24zł, środki własne w wysokości ,20zł. Dotacja od Wojewody Mazowieckiego w wysokości ,00zł, dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości , ,78 Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości ,90zł; środki własne w wysokości 1 193,10zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości ,00zł; środki własne w wysokości 6 523,65zł Darowizny rzeczowe i pieniężne Zakup sprzętu i aparatury medycznej Dotacja od Wojewody Mazowieckiego w wysokości ,00zł, dotacja Gmina Miasta Radomia w wysokości ,24zł, środki własne w wysokości ,20zł. Dotacja od Wojewody Mazowieckiego w wysokości ,00zł, dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 119,31% 105,52% 519,58% 21,32% 100% 100% 333

28 Naczyniowej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia i Pracownią Terapii Wewnątrznaczynio wej im. Dr n.med. Tadeusza Chmielińskiego ,00zł, środki własne ,00zł ,88zł, środki własne ,90zł Razem , ,26 101,03% Uchwałą Nr 33/2015r z dnia r Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego pozytywnie zaopiniowała korektę planu inwestycyjnego na 2015r., według którego Szpital zaplanował do realizacji w 2015r zadania inwestycyjne kwotę ,38zł. W 2015r Szpital faktycznie zrealizował zadania inwestycyjne na łączna kwotę ,26zł, co stanowi 101,03% planu. W ramach umowy Nr ZS-II roku z dnia , zawartej z Gminą Miasta Radomia, poz. 1-7 w tabeli powyżej, Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę ,12zł, w tym dotacja Gminy stanowiła kwotę ,60, środki własne Szpitala ,52zł. Różnice w wykonaniu zadań, poz.5-7 w tabeli wynikają z faktu,, iż faktyczne koszty realizacji tych zadań były wyższe niż planowane- aneks nr 5 do umowy Nr ZS-II roku z dnia r. W 2015r Szpital realizował następujące projekty: 1. Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej zgodnie z umową Nr ZS-II z dnia r zawartej z Gminą Miasta Radomia. W ramach umowy Gmina przekazała Szpitalowi dotację celową na 2015r w wysokości ,24 w tym środki pochodzące od Wojewody Mazowieckiego w wysokości ,00zł, środki z budżetu Gminy w wysokości ,24zł. W realizację projektu Szpital zaangażował środki własne w wysokości ,20zł. W ramach projektu o łącznej wartości ,44zł Szpital zakupił sprzęt, urządzenia i aparaturę medyczną dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej, według wyszczególnienia podanego w poniższej tabeli: 334

29 Lp. Wyszczególnienie Ilość Wartość wojewoda źródła finansowania gmina środki własne RSzS 1 Aparat do elektroterapii w tym 6 przenośny , , ,00 0,00 2 Aparat do terapii ,40 podciśnieniowej 5 598, ,68 0,00 3 Aparat do terapii falą 2 uderzeniową , , ,80 0,00 4 Aparat do światła 2 spolaryzowanego , , ,96 0,00 5 Aparat do światłolecznictwa 2 typu Led , , ,20 0,00 6 Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym z 2 wykorzystaniem oporu , , ,00 0,00 7 Stoły rehabilitacyjne 10 elektryczne 3 częściowe ,00 0, ,00 0,00 8 Stoły do masażu 3 częściowe, 8 elektryczne ,00 0, ,00 0,00 9 Wirówka do masażu wodnego 2 kkg , , ,20 0,00 Wirówka do masażu wodnego 10 1 kkd 8 788, , ,60 0,00 11 Platforma dynamiczna , , ,00 0,00 Kolumna do ćwiczeń 12 1 funkcjonalnych , , ,00 0,00 Aparat do ćwiczeń stawu 13 skokowego z oporem 2 elastycznym , , ,00 0,00 14 Szyna CPM dla kończyny dolnej 3 15 Szyna CPM dla kończyny górnej 2 Urządzenie do diagnostyki i 16 ćwiczeń izokinetycznych Zestaw do rejestracji, treningu i analizy chodu z wykorzystaniem EMG, 17 rejestratorów optycznych wideo, tensometrycznych i dynamometrycznych Urządzenie do rehabilitacji zaburzeń funkcji kończyny 18 górnej z wykorzystaniem biofeedbacku i czujników ułożenia punktów w przestrzeni , , ,20 0, , , ,60 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 335

30 TMS (przezczaszkowa 19 magnetyczna stymulacja 1 mózgu) , , ,00 0,00 20 EEG biofeedback , , ,48 0,00 21 HEG biofeedback , , ,64 0,00 Zestaw skomputeryzowanych urządzeń do terapii wielopłaszczyznowych 22 zaburzeń równowagi z możliwością treningu układu nerwowego, przedsionkowego i kontroli wzroku , , ,20 0,00 Sprzęt i oprogramowanie do rehabilitacji neurologopedycznej (cztery 23 stanowiska) i neuropsychologicznej ( 4 stanowiska) , , ,00 0,00 Urządzenie do usprawniania percepcji słuchowej (przetwarzanie 24 bodźców słuchowych) do metody Tomatisa , , ,40 0,00 Mobilny egzoszkielet do 25 1 reedukacji chodu , , ,00 0,00 Aparat do terapii 26 2 energotonowej , , ,00 0,00 Bieżnia specjalistyczna (o 27 różnym profilu i typie 1 chodnika)z biofeedbackiem , , ,20 0,00 Urządzenie do treningu 28 funkcjonalnego tułowia i 1 kończyn , , ,00 0,00 29 Aparat do magnetoterapii , , ,80 0,00 30 Aparat EKG , , ,68 0,00 31 Fotel do masażu ,56 0, ,56 0,00 32 Kardiomonitor , , ,80 0,00 33 Poręcze do nauki chodu ,00 0, ,00 0,00 34 Schody do nauki chodu ,00 0, ,00 0,00 Aparat do terapii impulsowym 35 polem elektromagnetycznym wielkiej częstotliwości , , ,44 0,00 Aparat do terapii ciekłym 36 1 azotem (butle) , , ,00 0,00 37 UGUL z osprzętem , , ,00 0,00 Ultradźwięki z głowicą 38 2 bezobsługową , , ,00 0,00 39 Ultradźwięki , , ,20 0,00 Aparat do głębokiej stymulacji 40 2 kawitacyjne , , ,00 0,00 336