Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2010 rok - Dział 921 roz Część tabelaryczna:

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2010 rok - Dział 921 roz Część tabelaryczna: Wyszczególnienie Plan na 2010 rok. Wykonanie % Przychody ogółem ,62 98,36 dotacja z budżetu gminy ,00 98,30 przychody własne ,54 99,22 darowizny pieniężne ,00 100,00 odsetki ,54 43,29 przychody pozostałe ,00 57,26 Saldo pozostałości ,08 KOSZTY 3. Koszty ogółem ,31 98,38 Wynagrodzenia +pochodne , ,44 99,99 Wynagr. z tyt.umowy o pracę , ,43 99,99 wynagr pracowników Wynagr.z tyt.umów o dzieło, zlecenia, honoraria , ,00 100,00 Składki z tyt ubezp..społecznych , ,28 98,44 Odpisy na zakł.fun.świad.socj , ,00 100,00 Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 4 239, ,73 99,99 Pozostałe koszty , ,87 96,56 Zużycie materiałów i energii , ,75 89,12 Usługi obce , ,59 99,99 Pozostałe koszty rodzajowe , ,53 99,98 Saldo pozostałości ,31 4. Wydatki majątkowe finansowane z dotacji finans. ze środków własnych Część opisowa: Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie zł zrealizowano za okres sprawozdawczym w wysokości ,62 zł 98,36 %. Dotacja z budżetu gminy zaplanowana (po zmianach) w wysokości zł otrzymana zł. Pozostałe przychody własne planowane (po zmianach) w wysokości zrealizowano w kwocie ,29 zł 62,47% (stanowią je: darowizny pieniężne ,00 1

2 zł, wpływy za gazetę ,00 zł, opłata za aerobic 2 955,00 zł, wynajem 1 800,00 zł oraz pozostałe przychody 3 298,00 zł). Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem ,31 tj. 98,38 % planowanych. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Ogółem ,44 zł tj. 99,99% planowanych, w tym: wynagrodzenia wszystkich pracowników ,43 zł wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia ,00 zł instruktorów prowadzących zajęcia kół: tanecznego, wokalnego, zajęć aerobicu, skład kolejnych numerów gazety, prowadzenie świetlicy w Nowej Woli, udzielanie porad prawnych, prowadzenie imprez organizowanych przez GOK, obsługa techniczna imprez, rachunki za koncerty artystów i zespołów zaproszonych na imprezy: - prowadzenie zajęć aerobicu 4 160,00 zł - prowadzenie zespołów wokalnych dzieci młodszych ,00 zł - prowadzenie zespołów wokalnych dzieci i młodzieży w dwóch grupach wokalnych, utworzenie chóru przy GOK ,00 zł - udzielanie porad prawnych.9 000,00 zł - prowadzenie zajęć w świetlicy w Nowej Woli 6 990,00 zł - prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach ,00 zł - skład i przygotowanie materiałów Gazety Michałowa ,00 zł - prowadzenie imprez masowych, okolicznościowych organizowanych przez GOK według kalendarza imprez ,00 zł - prowadzenie zajęć w świetlicy w Jałówce 4 500,00 zł Umowy zlecenia związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie: - koncerty podczas WOŚP ,00 zł - koncerty kolęd.800,00 zł - organizacja warsztatów tworzenie obrazów na drewnie ,00 zł - koncert podczas obchodów 3 go Maja ,00 zł - koncerty podczas Dni Michałowa ,00 zł - koncerty i pomoc przy organizacji Regat o Puchar Żubr ,00 zł - koncerty pomoc przy organizacji Święta Grzyba 6 167,00 zł - inne uroczystości i koncerty 5 138,00 zł (Sylwester, Zielone Świątki, wykonanie aranżu instrumentalnego hymnu Michałowa, obsługa muzyczna Pikniku Rodzinnego, Filmowe Podlasie, audycja pt. Cudze chwalicie swego nie znacie. ) - inne zlecenia związane z bieżącą pracą instytucji ,00 zł składki z tytułu ubezpieczeń społecznych ,00 zł składki na Fundusz Pracy.7 675,28 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń ,73 zł (art. Bhp 1 858,19 zł, odzież ochronna 587,15 zł, pranie odzieży roboczej 630,00 zł, woda dla pracowników 163,39 zł) nagrody na konkursy podczas Święta Grzyba ,00 zł 2

3 KOSZTY POZOSTAŁE Ogółem ,87 zł 96,56% planu, w tym: Zużycie materiałów i energii ,75 zł tj. 89,12% planowanych: zakup materiałów ogółem ,95 zł instrumenty muzyczne na zajęcia nauki gry na instrumentach ,51 zł mikrofon 2 szt, statywy 5 szt ,00 zł części zamienne do sprzętu muczanego (struny i części zamienne do gitar, przewody do głośników, wtyczki, uchwyty mikrofonowe, części do mikrofonów).2 245,61 zł materiały plastyczne do GOK Michałowo (warsztaty malowanie na drewnie, antyramy, itp.) ,61 zł krótkofalówki do pracy w terenie 2 kpl ,64 zł drukarki ,09 zł laptop 2 043,00 zł pawilon ogrodowy 1 szt ,00 zł namiot plenerowy 1 szt 3 233,00 zł zestaw ogrodowy 10 szt ,00 zł regały metalowe 9 szt ,37 zł przedłużacz 40 m na bębnie 826,79 zł wózek składany, taboret rozstawny...901,36 zł sztuczna trawa 24m2.717,60 zł sprzęt sportowo rekreacyjny (stepy 25 szt na zajęcia aerobicu, tunel do ogrodu zabaw 1 szt) ,50 zł materiały reklamowe smycze 500 szt, papier firmowy szt ,15 zł poradniki, książki, kolekcje muzyczne, prenumerata Mały Artysta, Window Color, pieczątki, wentylator, struny do gitar, zapasowe klucze do świetlic i GOK-u, druki (rachunek, PK, wniosek o zaliczkę, itp.) ,18 zł książki pamiątkowe na wystawę fotograficzną w Białymstoku i na Podlaską Giełdę Programu Edukacyji- Nowa Wola po prostu...980,00 zł środki czystości ,83 zł pojemniki na zabawki, materiały plastyczne do świetlicy w Nowej Woli.. 450,87 zł artykuły na bieżące potrzeby do świetlicy w Bondarach (materiały plastyczne, zabawki, farby na warsztaty malowanie na drewnie ,40 zł materiały plastyczne na warsztaty malowanie na drewnie w Hieronimowie..116,64 zł materiały biurowe na potrzeby GOK.1 651,90 zł olej napędowy do samochodu służbowego 9 421,64 zł części zamienne do samochodu służbowego 580,44 zł materiały na potrzeby bieżące GOK (rolety, antena, kable, ładowarka mikroprocesorowa) 2 302,60 zł materiały do organizacji imprez (naczynia plastikowe, taśma ogrodzeniowa, upominki w konkursach, nagrody, woda mineralna, art.spoż., materiały dekoracyjne, plakaty, zaproszenia, itp.) Dni Michałowa ,72 zł Regaty 1 062,58 zł - Oktawa Kultur 951,60 zł Święto Grzyba 4 197,92 zł Otwarcie GOK-u po remoncie 951,60 zł 3

4 3-go Maja (kwiaty, artykuły spożywcze) 481,96 zł WOŚP (artykuły spożywcze dla wolontariuszy) 269,03 zł 11 Listopada (kwiaty, znicze) 111,00 zł Festyn w Jałówce, Otwarcie świetlicy w Bondarach (artykuły spożywcze) 598,35 zł Zakup opału i soli ,00 zł energia ,05 zł zakup papieru oraz tuszu i tonerów (ksero, drukarka)...727, 73 zł zakup akcesoriów komputerowych.5 758,04 zł wydatki na zakupy inwestycyjne (komputer) ,98 zł Usługi obce ,59 zł tj 99,99 % planowanych.: zakup usług ,38 zł, w tym między innymi: usługi grzewcze SKR ,00 zł; druk Gazety Michałowa ,87 zł; wydatki związane z reklamą organizowanych imprez ,54 zł; (reklama radio, telebim, reklama na stronie internetowej pkt.pl, plakaty, usługi plakatowania) wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków (GOK i Świetlice).2 234,27 zł; transport zespołów na występy, przewóz materiałów i sprzętu, wysyłki, znaczki 4 365,54 zł transport zespołu Schody na Festiwal w Jarocinie 1 498,00 zł organizacja, zespoły WOŚP 2 279,00 zł Dni Michalowa koszt zespołów artystycznych oraz organizacja zabaw rekreacyjnych ogółem 6 930,34 zł Dni Michałowa koncert zespołu Trubadurzy ,00 zł Dni Michałowa koncerty zespołów 7 000,00 zł Dni Michałowa koszty ochrony imprezy 4 227,30 zł Dni Michałowa scnotechnika 8 999,99 zł Organizacja festynów (Bondary otwarcie świetlicy, rodzinny piknik w Białymstoku) oprawa muzyczna, transport, wywołanie zdjęć na wystawę Wysiedleńcy 2 904,06 zł Regaty o Puchar Żubra koszt zespołu Czerwone Gitary ,00 zł Regaty o Puchar Żubra koszt zespołu Zejman ,00 zł Regaty o Puchar Żubra koszt ochrony imprezy 9 326,90 zł Regaty o Puchar Żubra koszt promocji ,00 zł Regaty o Puchar Żubra scenotechnika ,00 zł Regaty o Puchar Żubra reklama, druk plakatów, 3 022,54 zł Regaty o Puchar Żubra koszt przygotowania terenu 3 069,36 zł Regaty o Puchar Żubra koszt noclegów, gastronomii, transportu uczestników i zespołów 5 026,20 zł Podlaska Oktawa Kultur koszt zespołu 8 500,00 zł Podlaska Oktawa Kultur scenotechnika 3 800,00 zł Podlaska Oktawa Kultur koszty ochrony imprezy 2 230,16 zł Podlaska Oktawa Kultur poczęstunek zespołów 3 139,50 zł Podlaska Oktawa Kultur koszty obsługi 1 869,61 zł Podlaska Oktawa Kultur koszty organizacji imprezy WOAK 5 000,00 zł Bandarouskaja Haściounia koszty obsługi medycznej 2 440,00 zł Bandarouskaja Haściounia inne koszty obsługi 323,57 zł 4

5 Święto Grzyba koszt zespołu 1 800,00 zł Święto Grzyba scenotechnika 3 800,00 zł Święto Grzyba koszty obsługi, przygotowanie terenu 4 970,46 zł Święto Grzyba usługa medyczna 1 284,00 zł Święto Grzyba produkcja i kampania reklamowa 1 494,02 zł Święto Grzyba poczęstunek, usługa plakatowania, itp ,22 zł 11 Listopada spektakl pt. Samotny Zachód. 277,80 zł Otwarcie GOK-u po remoncie (konsumpcja dla gości, wypożyczenie stroi dla dzieci na występ, druk zaproszeń, zakup upominków dla dzieci podczas dni otwartych GOK, itp.) 2 800,35 zł Wyjazd dzieci ze świetlic do Lewkowa na warsztaty lepienia w glinie 1 263,38 zł Konserwacja systemu INFO-SYSTEM 2 104,50 zł Wyjazd dzieci ze świetlic do Lewkowa na warsztaty lepienia w glinie 1 263,38 zł Wymiana pompy, usługa serwisowa pieca 5 433,88 zł prowizja bankowa 1 536,91 zł przegląd gaśnic, kominów 1 655,33 zł dokształcanie pracowników GOK 1 700,00 zł zajęcia taneczne ,00 zł wyjazd dzieci ze Świetlic wiejskich do kina w ramach ferii 1 178,10 zł różne usługi związane z bieżącą działalnością 4 324,68 zł (archiwizacja materiałów, naprawa sprzętu, pranie strojów estradowych, naprawa samochodu służbowego, dorabianie kluczy i inne) zakup usług dostępu do sieci INTERNET utrzymanie strony internetowej 760,36 zł rozmowy telefoniczne telefon stacjonarny 2 495,96 zł rozmowy telefoniczne telefon komórkowy 5 806,89 zł zakup zdrowotnych 150,00 zł Pozostałe koszty ,53 zł tj % planowanych.: koszty podróży służbowych pracowników 2 715,53 zł kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki 9 098,00 zł szkolenia pracowników 4 438,00 zł Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań a także należności. Michałowo, dn r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie 5