UCHWAŁA NR LVII/1193/18 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LVII/1193/18 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1, pkt 2f, pkt 3, pkt 12, art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 11, art.8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późń. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadanie remontowe i zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Dokonać zmiany planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 1

2 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Zmiany budżetu miasta na 2018 rok Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. Dochody własne : ( w złotych ) Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dochody dochody z tytułu rozliczenia wpłaty do KZK GOP za 2017 rok pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie wykonania Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach" * realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a- 38a, 36b-38b w Katowicach" * realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a- 38a, 36b-38b w Katowicach" Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 3

4 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem : Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody wpłata od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa w latach poprzednich wraz z odsetkami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób OBRONA NARODOWA Pozostała działalność Dochody środki z tytułu refundacji wypłaconych należności żołnierzom niezawodowym BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody majątkowe środki z Funduszu Spójności na : * realizację projektu pn."termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach" Obrona cywilna Dochody dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania "szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności" OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn. "Umiem więcej - mogę więcej" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Umiem więcej - mogę więcej" Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 4

5 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem : Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Technika Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowodydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach" Licea ogólnokształcące Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, : * licea ogólnokształcące środki z budżetu państwa w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację zadania pn." Ożywić legendy" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy Dochody % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe RODZINA Świadczenie wychowawcze Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, : * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Centra kultury i sztuki Dochody środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn: * "CreArt. Network of Cites for Artistic Creation" Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem : Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Dochody majątkowe środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa trzech basenów w dzielnicach" środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II" OGÓŁEM : 0 0 dochody dochody majątkowe Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 6

7 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do uchwały LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zwiększenie Infrastruktura kolejowa na zadanie własne powiat Lokalny transport zbiorowy na zadanie własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadanie własne powiat Drogi publiczne gminne na zadanie własne gmina Zmniejszenie Lokalny transport zbiorowy na zadanie własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadanie własne powiat Drogi publiczne gminne na zadanie własne gmina GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zwiększenie Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadanie własne gmina Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie własne gmina Zmniejszenie Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 7

8 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup i na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadanie własne gmina Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zwiększenie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadanie własne gmina Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne gmina OBRONA NARODOWA Zwiększenie Pozostała działaność na zadanie własne gmina BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zwiększenie Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadanie własne powiat Obrona cywilna na zadanie własne gmina Zmniejszenie Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadanie własne powiat OŚWIATA I WYCHOWANIE Zwiększenie Szkoły podstawowe na zadanie własne gmina Licea ogólnokształcące na zadanie własne powiat Zmniejszenie Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 8

9 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup i na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i Technika na zadanie własne powiat Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i POMOC SPOŁECZNA Zwiększenie Domy pomocy społecznej na zadanie własne powiat Zmniejszenie Ośrodki wsparcia na zadanie własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zwiększenie Powiatowe urzędy pracy na zadanie własne powiat Pomoc dla repatriantów na zadanie własne gmina Zmniejszenie Powiatowe urzędy pracy na zadanie własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zwiększenie Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na zadanie własne gmina RODZINA Zwiększenie Świadczenie wychowawcze na zadanie własne gmina GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zwiększenie Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na zadanie własne gmina Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 9 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup i na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zwiększenie Muzea na zadanie własne gmina Pozostała działalność Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie własne gmina Zmniejszenie Centra kultury i sztuki na zadanie własne powiat KULTURA FIZYCZNA Zwiększenie Obiekty sportowe na zadanie własne gmina Zmniejszenie Instytucje kultury fizycznej na zadanie własne gmina Ogółem Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zwiększenie na zadanie własne gmina powiat Zmniejszenie na zadanie własne gmina powiat Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 10

11 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 11

12 BUDŻET OGÓŁEM Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup i Wydatko na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i OŚWIATA I WYCHOWANIE Zmniejszenie Przedszkola na zadanie własne gmina Przedszkola specjalne na zadanie własne gmina Technika na zadanie własne powiat Licea ogólnokształcące na zadanie własne powiat Licea ogólnokształcące specjalne na zadanie własne powiat Szkoły zawodowe specjalne na zadanie własne powiat Stołówki szkolne i przedszkolne na zadanie własne gmina OCHRONA ZDROWIA Zmniejszenie Programy profilaktyki zdrowotnej na zadanie własne powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zwiększenie Pozostała działalność na zadanie własne gmina EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zwiększenie Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne na zadanie własne powiat Placówki wychowania pozaszkolnego na zadanie własne powiat RODZINA Zmniejszenie Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Załącznik Nr 4 do uchwały LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018r. Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 12 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne

13 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i Wydatko na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i Wspieranie rodziny na zadanie własne gmina KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zwiększenie Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie własne gmina Zmniejszenie Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie własne gmina KULTURA FIZYCZNA Zwiększenie Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadanie własne gmina Zmniejszenie Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadanie własne gmina OGÓŁEM Zwiększenie na zadanie własne gmina powiat Zmniejszenie na zadanie własne gmina powiat Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 ROK: I. ZADANIA REMONTOWE zł dz KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gmina: - cyklinowanie i malowanie schodów drewnianych oraz malowanie pomieszczeń w budynku Filii nr 1 ( zł) i Filii nr 2 ( zł) w Miejskim Domu Kultury Szopienice-Giszowiec zł II. ZADANIA INWESTYCYJNE zł dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdz Infrastruktura kolejowa zadania własne powiat: - wykonanie platformy dźwigowej na Dworcu Kolejowym Katowice - Ligota zł rozdz Drogi publiczne gminne zadania własne gminy: - Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg w zakresie ul. Mikusińskiego i Kotlarza w związku z utworzeniem dodatkowych miejsc postojowych - zakup sześciu samochodów osobowych ( zł) oraz zakup dwóch samochodów ciężarowych ( zł) na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów dz ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gminy: - wykonanie dokumentacji projektowej biura obsługi geodetów i archiwum Wydziału Geodezji w budynku Francuska zł zł zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 14

15 Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Zadania powiatu Program: Komponent Obszar grantowy Kreatywna Europa Kultura Projekty Współpracy Europejskiej CreArt. Network of Cities for Artistic Creation Urząd Miasta Organizacja wystawy Dual Exhibition w przestrzeni Galerii Miasta Ogrodów oraz działania Street Art.. Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku inne środki unijne na 2019 oraz części środków z roku 2018 na 2019 dokonuje dotacje stanowiące wkład krajowy się celem prawidłowej realizacji projektu oraz w związku ze zmianą pozostałe środki krajowe terminu realizacji wystawy Dual Exihibition. Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Umiem więcej - mogę więcej Szkoła Podstawowa nr 37 Rekrutacja uczestników projektu; zakup sprzętów i środków dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia poszczególnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (przede wszystkim inicjatywność i przedsiębiorczość); wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia, warsztaty, szkolenia. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 15

16 Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem majątkowe Zadania gminy Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Działanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b - uzyskanie pozwolenia budowlanego na podstawie opracowanej w 2016r. dokumentacji technicznej, rozpoczęcie robót budowlanych Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez wycofanie projektu dokonuje się w związku z dotacje stanowiące wkład krajowy podziałem go na dwa odrębne zadania. pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem / Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Gimnazjum nr 13/Szkoła Podstawowa nr 44/Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja parku: budowa nowych oraz przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa miejsca pod scenę mobilną, przebudowa placu zabaw, zmiana ogrodzenia parku, utworzenie miejsc edukacyjnych a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji istniejącej roślinności. Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej wraz z nadbudową pomieszczenia opału kotłowni oraz rozbudową budynku o przedsionek windy. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych dokonuje się w dotacje stanowiące wkład krajowy związku z ujawnieniem, iż najkorzystniejsza uzyskana oferta pożyczki i kredyty przekracza środki zabezpieczone na wykonanie zadania. pozostałe środki krajowe * W 2015 roku poniesiono również na realizację projektu wydatki w wysokości zł, z czego z funduszy strukturalnych zł, dotacji z BP 246 zł i wkładu własnego 123 zł. Zadania powiatu Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.3 Poddziałanie Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Zmniejszenie emisyjności gospodarki Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Rzeczowa realizacja projektu. Plan przed zmianą Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Plan po zmianie Razem wydatki Fundusz Spójności Zmiany poprzez zwiększenie środków Funduszu Spójności oraz dotacje stanowiące wkład krajowy środków własnych dokonuje się celem dostosowania do pożyczki i kredyty podpisanego aneksu. pozostałe środki krajowe* * W 2016 roku wydatki na kwotę zł pokryto z dotacji celowej na zadania. Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Budowa hali warsztatowej oraz łącznika hali z budynkiem szkoły (pomieszczenie socjalno - administracyjne) Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, konstrukcyjne, instalacje. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Przygotowanie postępowania przetargowego celem podpisania fundusze strukturalne umowy na roboty budowlane (opracowanie dokumentacji dotacje stanowiące wkład krajowy projektowej oraz Studium Wykonalności). pożyczki i kredyty Dokonuje się zmiany celem dostosowania do wniosku o pozostałe środki krajowe dofinansowanie. * Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale Szkoły zawodowe Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania gminy Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Aktualizacja dokumentacji, Studium Wykonalności. Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Aktualizacja dokumentacji, Studium Wykonalności. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 19

20 Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. Dział / pozycja Rozdział Transport i łączność A. Zadania własne gminy Wyszczególnienie Drogi publiczne gminne Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r. Plan na 2018 r. PRZED ZMIANĄ Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem Dysponent środków 3 Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum Śląskiego a budynkiem przy Al Korfantego 1 / Rynek 7 05/18 - odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz północnej elewacji budynku przy Al. Korfantego 1/Rynek 7 - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) środki własne Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek kredyt / PO ZMIANACH * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania. Urząd Miasta 3 Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek 05/19 środki własne kredyt / Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum Śląskiego a budynkiem przy Al. Korfantego 1 / Rynek 7 - odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz północnej elewacji budynku przy Al. Korfantego 1/Rynek 7 - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. W związku z unieważnieniem przetargu na wykonanie zadaszenia terenu wraz z jego zagospodarowaniem w północnej części Placu Centralnego katowickiego Rynku (nie wpłyneła żadna oferta) zachodzi konieczność przesunięcia części środków zabezpieczonych w budżecie br. na rok * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania. Urząd Miasta Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 20

21 Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r. Plan na 2018 r. Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem PRZED ZMIANĄ Dysponent środków 16 Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego 17/ Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego. Urząd Miasta 16 B. Zadania własne powiatu Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu PRZED ZMIANĄ 27 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul Lwowskiej 17/18 środki własne środki budżetu państwa PO ZMIANACH 27 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul Lwowskiej 17/18 środki własne środki budżetu państwa Gospodarka mieszkaniowa A. Zadania własne gminy Zakłady gospodarki mieszkaniowej PO ZMIANACH PRZED ZMIANĄ Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego. Po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego w celu ogłoszenia przetargu na realizację w/w zadania, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie br. Generalna przebudowa wiaduktu (odtworzenie płyty nośnej wraz z niezbędną infrastrukturą, odbudowa oczepów, przyczółków). Generalna przebudowa wiaduktu (odtworzenie płyty nośnej wraz z niezbędną infrastrukturą, odbudowa oczepów, przyczółków). W związku z rozszerzeniem prac modernizacyjnych elementów betonowych zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie br. Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów 33 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji 18/ środki własne kredyt EBI PO ZMIANACH al. Korfantego 84, ul. Bednorza 14, ul. Olchawy 3,5, ul. Słowackiego 33 /ul. 3 Maja 27, ul. Słowackiego 11, ul. Św. Jana 9, ul. Św. Jana 14., ul. Opolska 13,13A, ul. Sokolska 10a, ul. Gliwicka 4,4a, ul. Gliwicka 13,13a, ul. Zarębskiego 5a, ul. Zarębskiego 7a, ul. Gliwicka 190, ul. Gliwicka 194, ul. Grunwaldzka 4a, ul. Grunwaldzka 6a, ul. Żeromskiego 3, ul. Sienkiewicza 23, ul. Morawa 24. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej 33 emisji 18/ środki własne Jana 14., ul. Sokolska 10a, ul. Grunwaldzka 6a. kredyt EBI al. Korfantego 84, ul. Bednorza 14, ul. Olchawy 3,5, ul. Słowackiego 33 /ul. 3 Maja 27, ul. Słowackiego 11, ul. Św. Jana 9, ul. Św. Jana 14., ul. Opolska 13,13A, ul. Sokolska 10a, ul. Gliwicka 4,4a, ul. Gliwicka 13,13a, ul. Zarębskiego 5a, ul. Zarębskiego 7a, ul. Gliwicka 190, ul. Gliwicka 194, ul. Grunwaldzka 4a, ul. Grunwaldzka 6a, ul. Żeromskiego 3, ul. Sienkiewicza 23, ul. Morawa 24. Zwiększenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomści położonych przy: al. Korfantego 84, ul. Słowackiego 33 /ul. 3 Maja 27, ul. Słowackiego 11, ul. Św. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 21

22 Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r. Plan na 2018 r. Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem PRZED ZMIANĄ Dysponent środków 34 Modernizacja budynków komunalnych 07/ ul. Kosmiczna 30-43, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Radosna 3, 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Karola 3, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Warszawska 42, ul. Warszawska 6/Teatralna 9, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul.tysiąclecia 86,86a,86b parkingi, ul. Tysiąclecia 33,35,37,39, ul. Raciborska 33d, ul. Bednorza 22, ul. Boya- Żeleńskiego 94, ul. Francuska 80, ul. Markiefki 64,68, ul. Słonimskiego 6 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PO ZMIANACH 34 Modernizacja budynków komunalnych 07/ ul. Kosmiczna 30-43, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Radosna 3, 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Karola 3, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Warszawska 42, ul. Warszawska 6/Teatralna 9, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul.tysiąclecia 86,86a,86b parkingi, ul. Tysiąclecia 33,35,37,39, ul. Raciborska 33d, ul. Bednorza 22, ul. Boya- Żeleńskiego 94, ul. Francuska 80, ul. Markiefki 64,68, ul. Słonimskiego 6 ul. Kosmiczna w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanego zakresu prac w br. środki można ograniczyć, ul. Warszawska 42 - w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanego zakresu prac w br. część środków nalezy przesunąć na rok 2019, ul. Francuska 80 - zwiększenie środków finansowych w związku z rozszerzeniem zakresu robót budowlanych, ul. Szeligiewicza 3c - po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji środki można ograniczyć. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 750 A. Zadania własne gminy Promocja jednostek samorządu terytorialnego Budowa elementów systemu informacji miejskiej Budowa elementów systemu informacji miejskiej 852 Pomoc społeczna A. Zadania własne gminy Ośrodki wsparcia 57 Administracja publiczna Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice PRZED ZMIANĄ Kontynuacja budowy elementów systemu informacji miejskiej Urząd Miasta PO ZMIANACH PRZED ZMIANĄ Kontynuacja budowy elementów systemu informacji miejskiej. W związku z uzyskaniem oferty na wykonanie przedmiotowego zadania o wartości przekraczającej zaplanowane łączne nakłady finansowe, zachodzi konieczność zwiększenia środków w celu realizacji zadania. Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja dwóch noclegowni dla osób bezdomnych. Urząd Miasta Urząd Miasta Id: 31FC3C9C-87B A F8F03B298. Podpisany Strona 22