Upoważnia Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w 2 uchwały.

Transkrypt

1 Uchwała Nr /2012 /Projekt/ Rady Gminy Gorlice z dnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm. Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Przyjmuje wieloletnią prognozę finansową w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. 2. Przyjmuje wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w 2 uchwały Wykonanie uchwały zleca Wójtowi Gminy Gorlice 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 2. Traci moc Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami. 5 Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Kalisz

2 Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorlice. W wieloletniej prognozie finansowej obejmującej lata założono wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących: - corocznie o 2,5 % do 2017 roku, - corocznie o 2,4 % od 2018 do 2023 roku Do obliczenia limitów planowanego zadłużenia i relacji określonej art. 243 poz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, przyjęto dane z wykonania budżetu za rok 2010, 2011 i realne przewidywane wykonanie dochodów i wydatków oraz dla przychodów i rozchodów za 2012 rok. W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody w roku 2014 z tytułu planowanych dotacji celowych na realizowane przedsięwzięcia majątkowe rozpoczęte w 2013 roku, a to: rok zł, : 1. Kobylanka wodociąg zł, 2. Zagórzany chodnik zł, 3. Dominikowice budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i ciągu pieszego w centrum wsi zł. 4. Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek ( istnieje możliwość umorzenia części pożyczek, ale na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów (spłaty rat kapitału). Nie planowano wydatków na poręczenia i gwarancje ponieważ gmina na dzień sporządzenia prognozy takich nie udzielała i nie planuje udzielać. Wydatki bieżące planowano zakładając ich wzrost corocznie o 2,5 % do 2017 roku i corocznie 2,4 % od 2018 do 2023 rok. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wydatki planowane w rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), założono ich wzrost o 2,5 % do 2017 roku i o 2,4 % od 2018 do 2023 rok. Wydatki na przedsięwzięcia /załącznik Nr 2/ obejmują: 1. Umowy, których realizacje w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Są to umowy zawarte na: - dostawę mediów ( prąd, woda, gaz, c.o, odbiór ścieków), - usługi telekomunikacyjne ( tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv), - usługi serwisowe sprzętu biurowego, - ochrona obiektów, - ubezpieczenie majątku, - dzierżawa nieruchomości (gruntu), - dowóz uczniów do szkół,

3 - wywóz śmieci, - zimowe utrzymanie dróg. 2. Programy realizowane w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe). Realizację pozostałych wydatków majątkowych przewiduje się w okresie rocznym. PRZYCHODY Na dzień sporządzenia prognozy przyjęto przychody z kredytów i pożyczek na dofinansowanie planowanych przedsięwzięć majątkowych wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały, w latach: rok zł, : - pożyczki zł. - kredyty zł rok zł. - pożyczki zł. ROZCHODY Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2013, 2014 i 2015 roku łącznie do 2023 roku bez uwzględnienia planowanych umorzeń. WYNIK BUDŻETU Od roku 2015 nie planowano deficytu w budżecie. Przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej wartości dochodów, wydatków ( bieżących i majątkowych), przychodów i rozchodów w poszczególnych latach i ich wzajemne relacje nie przekraczają w żadnym roku przyjętym do prognozy wskaźników określonych stosownymi zapisami w ustawie ( starej i nowej) o finansach publicznych. Realne przewidywane zadłużenie na koniec 2013 roku stanowić będzie kwotę zł ( 29,06%).

4 Tabela startowa do WPF Wielkości początkowe za lata do obliczenia relacji, której mowa w art. 243 ufp o Lp. Wyszczególnienie III kwartał plan 2012 IV kwartał wykonanie a Dochody bieżące , , ,36 b Sprzedaż majątku , , ,00 c Wydatki bieżące , , ,36 d Dochody ogółem , , ,36 0,00 e (Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem 0,0849 0,0944 0,0655 0,0000

5 Wieloletnia Prognoza Finansowa lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie I Dochody a bieżące b majątkowe sprzedaż majątku II Wydatki a bieżące obsługa długu gwarancje i poręczenia 0 0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t Przedsięwzięcia x b majątkowe Przedsięwzięcia x III Przychody a zaciągany dług pożyczki kredyty emisja obligacji b wolne środki c nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 d spłata udzielonych pożyczek 0 IV Rozchody a spłata długu pożyczki kredyty wykup obligacji b pożyczki do udzielenia 0,00 V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) Va Finansowanie deficytu x pożyczki x kredyty x emisja obligacji x wolne środki x nadwyżka budżetowa z lat poprzednich x spłata udzielonych pożyczek x Vb Przeznaczenie nadwyżki x

6 spłata zaciągniętęgo długu x udzielenie pożyczek x Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów x pożyczki x kredyty x emisja obligacji x Vc wolne środki x nadwyżka budżetowa z lat poprzednich x spłata udzielonych pożyczek x nadwyżka budżetowa x VI Dług / Prognoza kwoty długu VIa W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności) x 0 x x x x VII Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) 5,02% 5,29% x x x x VIII Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) 22,83% 29,06% x x x x Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z IX. art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o x 0,0816 0,0798 0,0741 0,0802 0,0817 finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat X Faktyczne obciążenia budzetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D x 0,0529 0,0532 0,0523 0,0502 0,0442 Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 XI sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze x 0,0287 0,0266 0,0219 0,0300 0,0375 znakiem "minus" Spełnianie (Tak) lub niespelnianie (Nie) relacji XII warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o x TAK TAK TAK TAK TAK finansach publicznych (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki XIII bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla x 0,0794 0,0774 0,0839 0,0839 0,0839 danego roku XIV Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat XV ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem x "minus" XVI Obsługa długu związana z UE x x

7 XVII Spłata długu związana z UE XVIII Dług na koniec roku związany z UE Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. XIX 0 0 prawne Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań XX x x związków j.s.t.

8 Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr..Rady Gminy Gorlice z dnia roku lp. Wyszczególnienie I a b II a Dochody bieżące majątkowe sprzedaż majątku Wydatki bieżące obsługa długu gwarancje i poręczenia wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t Przedsięwzięcia b majątkowe Przedsięwzięcia III a b c d IV a b V Va Vb Przychody zaciągany dług pożyczki kredyty emisja obligacji wolne środki nadwyżka budżetowa z lat poprzednich spłata udzielonych pożyczek Rozchody spłata długu pożyczki kredyty wykup obligacji pożyczki do udzielenia Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) Finansowanie deficytu pożyczki kredyty emisja obligacji wolne środki nadwyżka budżetowa z lat poprzednich spłata udzielonych pożyczek Przeznaczenie nadwyżki

9 Vc VI VIa VII VIII IX. X XI XII XIII XIV XV XVI spłata zaciągniętęgo długu udzielenie pożyczek Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów pożyczki kredyty emisja obligacji wolne środki nadwyżka budżetowa z lat poprzednich spłata udzielonych pożyczek nadwyżka budżetowa Dług / Prognoza kwoty długu W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności) Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat Faktyczne obciążenia budzetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" Spełnianie (Tak) lub niespelnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" Obsługa długu związana z UE x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0,0839 0,0839 0,0839 0,0839 0,0839 0,0839 0,0369 0,0342 0,0326 0,0323 0,0310 0,0284 0,0469 0,0497 0,0512 0,0516 0,0529 0,0554 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 0,0839 0,0839 0,0839 0,0839 0,0839 0, x x x x x x

10 XVII Spłata długu związana z UE XVIII XIX XX Dług na koniec roku związany z UE Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.

11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Gorlice z dnia 2012 roku Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich Limity wydatków Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) I Zapewnienie ciągłości działania jednostki: UG Umowa z telefonią komórkową GOPS Umowa z telefonią stacjonarną GOPS Umowa o internet GOPS Umowa o konwój i ochronę GOPS Opłata za energie elektryczną GOPS Opłata za ogrzewanie pomieszczeń GOPS Opłata za ogrzewanie wody GOPS Opłata za dostarczenie wody GOPS Opłata za odprowadzenie ścieków GOPS Opłata za wywóz śmieci GOPS Opłata za dozór GOPS Opłata za ubezp.budynku i środków trwałych GOPS Opłata za przegląd kominów GOPS Podatek od nieruchomości GOPS Dostawa gazu WTZ Dostawa energii WTZ Usługi publicznej telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci Internet WTZ Usługi na odprowadzenie ścieków WTZ Umowa o dzierżawę WTZ Dozór i ochrona doraźna obiektu WTZ Dostawa gazu OZEA Dostawa energii elektrycznej OZEA Dostawa energii cieplnej OZEA Opłata za rozmowy telefoniczne OZEA Opłata za usługi Internetowe OZEA Opłata za telefon komórkowy OZEA Ochrona mienia, konwój OZEA Przegląd kotłowni, budynku, kominów, elektryki OZEA Opłata za ścieki OZEA Opłata za wodę OZEA Dowożenie - dowóz uczniów OZEA Dzierżawa gruntu OZEA Opłaty za programy komputerowe Vulcan OZEA Ogrzewanie budynku administracyjnego, dostawa zimnej wody i odbiór ścieków UG GORLICE Dostawa energii elektrycznej, gazu i wody UG GORLICE Umowa na wykonywanie usług pocztowych UG GORLICE Usługi internetowe UG GORLICE Telefony komórkowe i stacjonarne UG GORLICE Zrzut ścieków UG GORLICE Pakiet transmisyjny UG GORLICE Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym UG GORLICE Umowa najmu nieruchom.na cele eksploat.wody, wodociągu, sieci kanaliz.sanitarnej UG GORLICE Wywóz odpadów komunal.stałych UG GORLICE Nadzór i licencje UG GORLICE Umowa o dzierżawe słupów elektroenerg.linii napowietrznych dla opraw oświetl.ulicznego UG GORLICE Umowa o konserw.sieci i urządzeń oświetl.ulicznego UG GORLICE Zimowe utrzymanie dróg UG GORLICE Suma II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) 1 Projekt " Szansa pracy-nadzieją na lepsze jutro" GOPS Wysoka jakość systemu oświaty OZEA Jasne barwy szkoły OZEA Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu UG Gorlice Comenius ZS Dominikowice Suma X X III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) Budowa kanalizacji sanit.w Ropicy Polskiej- rejon Blich, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców Budowa kanalizacji sanit.w sołectwie Kobylanka- etap IV Rozbój Krzyska, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców Budowa kanalizacji sanit.w sołectwie Kwiatonowice, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców Budowa kanalizacji sanit.w sołectwie Dominikowice-etap III, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców Budowa kanalizacji sanit.w Stróżówce-zadanie F i G, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców UG GORLICE UG GORLICE UG GORLICE UG GORLICE UG GORLICE

12 Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Kobylanka Gmina Gorlice, 6 cel; podniesienie standardu życia mieszkańców Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Klęczany, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców Budowa wodociągu wiejskiego i kanalizacji sanitarnej w Bielance, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców Budowa chodnika w centrum wsi Szymbark, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców Budowa chodnika w Zagórzanach, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i ciągu pieszego w centrum wsi Dominikowice, cel; tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców Budowa parkingu k. cmentarza w Kwiatonowicach, cel; podniesienie standardu życia mieszkańców Przebudowa budynku wiejskiego w Ropicy Polskiej, cel; tworzenie warumków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców Tworzenie ogólnopolskiego produktu turyst. -małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I, cel; podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Suma UG GORLICE UG GORLICE UG GORLICE UG GORLICE UG GORLICE UG GORLICE UG GORLICE UG GORLICE UG GORLICE X X IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp 1 0 Suma X X 0 0 Łącznie ( I + II + III+IV) X X