Uchwała Nr XX/164/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 stycznia 2013r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XX/164/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz z póź. zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje: 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Proszowickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w 2 uchwały. 4 Traci moc Uchwała Nr XII/91/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 stycznia 2012 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/164/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 stycznia 2013r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata Powiatu Proszowickiego Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na lata oparto się na założeniach makroekonomicznych, w przyjętych i zatwierdzonych 12 września 2012 roku przez Ministra Finansów wytycznych, do prognozy na lata Na lata przyjęto scenariusz techniczny zalecany do założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Dochody: Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie nie większym niż 2,5%. Rolniczy charakter powiatu sprawia iż na jego terenie ma siedzibę niewiele przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną i w związku z tym planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są niewielkie. Z uwagi na wzrost poziomu bezrobocia w Polsce, przyjęto do projektu budżetu na rok 2013 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie mniejszym niż plan Ministerstwa Finansów. Wobec obowiązujących przepisów dotyczących opłat komunikacyjnych nie przewidujących ich wzrostu, wysokość dochodów z tego tytułu, zakłada się na poziomie zbliżonym do roku W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z Unii Europejskiej na finansowanie zadań drogowych. Rada Powiatu planuje w roku 2013 i 2014 sprzedaż nieruchomości gruntowych i obiektowych położonych w Piotrkowicach Małych. Wydatki: Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości zł. Limit wydatków z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Proszowicach został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/274/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 04 listopada 2010 roku na kwotę zł. Na lata do spłaty kredytu i odsetek pozostało zł. Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zostało uchwalone z przeznaczeniem na inwestycję Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia w SP ZOZ w Proszowicach.

3 W roku 2013 nie zaplanowano wzrostu płac pracowników zatrudnionych organizacyjnych. W latach przyjęto 2% wzrost wynagrodzeń. w jednostkach Pozycja Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje tylko wynagrodzenie zarządu powiatu ( starosty, wicestarosty, etatowego i niepełnetatowego członka zarządu) i wydatki planowane w rozdziale Rady Powiatu. Wzrost wydatków z tego tytułu w 2014r. spowodowany jest końcem kadencji i koniecznością wypłaty odpraw.w dalszym okresie wieloletniej prognozy finansowej, tj. w latach założono wydatki na tym samym poziomie. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na: - dostawę mediów ( prąd, gaz, woda, energia cieplna, odbiór ścieków, wywóz śmieci), - usługi telekomunikacyjne ( telefony stacjonarne, komórkowe, internet), - ubezpieczenie majątku powiatu, - umowy ochrony nad budynkami, - nadzór nad programami komputerowymi ( programy: płacowe, księgowe) - wynajem pomieszczeń. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przychody: Poza kredytem w wysokości zł. i środkami wolnymi z roku 2012 w kwocie zł. w roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. Rozchody: Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2013 rok w kwocie zł. tj: - cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW cztery raty spłaty kredytu z ING cztery raty spłaty kredytu z BOŚ cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW cztery raty spłaty kredytu z ING cztery raty spłaty kredytu z BOŚ

4 Wynik budżetu: Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I Dochody a pozycją II Wydatki. W roku budżetowym 2013 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie zł. W latach wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki: W roku 2013 planowany deficyt w kwocie zł. zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem oraz środkami wolnymi. W latach przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłatę zaciągniętego długu. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dług na koniec roku 2012 wyniesie zł. Na lata do wyliczenia wskaźnika zadłużenia stosuje się relację z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku. Relacja z art. 169 (max 15%) zostaje spełniona w latach Również relacja z art. 170 (max 60%) zostaje spełniona w latach Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczona została w pozycji IX- XI. W przypadku powiatu relacja o której mowa w art. 243 zostaje spełniona od roku Wielkości kontrolne i informacyjne Wiersze VII i VIII jest sprawdzeniem wskaźnika zadłużenia z relacji z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku. Relacja zostaje spełniona. Wiersze IX, X, XI, XII jest kontrolką przestrzegania zasady art Powiat od 2014 roku spełnia tę zasadę wykazując wartości dodatnie. Wiersz XIV jest sprawdzeniem równowagi budżetowej. W przypadku powiatu zostaje zachowana równowaga budżetowa w latach , czyli dochody + przychody = wydatki + rozchody. Wiersz XV jest kontrolką przestrzegania zasady art Powiat w całej prognozie spełnia tę zasadę wykazując wartości dodatnie. Wiersze XVI-XIX pozostają zerowe, ponieważ powiat nie posiada długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych - czyli na prefinansowanie. Wiersz XX jest zerowy, powiat nie posiada zobowiązań związków jst.

5 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XX/164/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 stycznia 2013r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Proszowickiego na lata lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie I Dochody a bieżące b majątkowe w tym sprzedaż majątku II Wydatki a bieżące , w tym obsługa długu gwarancje i poręczenia , wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t , Przedsięwzięcia x b majątkowe , w tym Przedsięwzięcia x III Przychody a zaciągany dług pożyczki kredyty emisja obligacji b wolne środki , c nadwyżka budżetowa z lat poprzednich d spłata udzielonych pożyczek IV Rozchody a spłata długu b w tym w tym pożyczki kredyty wykup obligacji pożyczki do udzielenia V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) Va Finansowanie deficytu x pożyczki x kredyty x emisja obligacji x wolne środki x nadwyżka budżetowa z lat poprzednich x spłata udzielonych pożyczek x Vb Przeznaczenie nadwyżki x spłata zaciągniętęgo długu x udzielenie pożyczek x Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów x

6 pożyczki x kredyty x emisja obligacji x Vc wolne środki x nadwyżka budżetowa z lat poprzednich x spłata udzielonych pożyczek x nadwyżka budżetowa x VI Dług / Prognoza kwoty długu VIa W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności) x 0 x x x x x x x x VII Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) 7,86% 8,47% x x x x x x x x VIII Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) 23,66% 22,53% x x x x x x x x Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 IX. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - x 0,0618 0,0690 0,0977 0,1031 0,0921 0,0616 0,0768 0,0939 0,1105 średnia z trzech poprzednich lat Faktyczne obciążenia budzetu spłatami zgodnie z wzorem z X x 0,0847 0,0642 0,0775 0,0658 0,0637 0,0590 0,0572 0,0258 0,0149 art. 243 ufp: (R + O) / D Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia XI 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - x -0,0229 0,0048 0,0202 0,0373 0,0284 0,0026 0,0197 0,0681 0,0956 od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" Spełnianie (Tak) lub niespelnianie (Nie) relacji warunku z XII art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach x NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK publicznych (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / XIII dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku x 0,0910 0,1667 0,0516 0,0580 0,0752 0,0973 0,1092 0,1250 0,1413 XIV Równowaga budżetowa D+ P - W - R = Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne XV środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 x nie może być ze znakiem "minus" XVI Obsługa długu związana z UE x x x x x x XVII Spłata długu związana z UE

7 XVIII Dług na koniec roku związany z UE XIX Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków XX j.s.t. x x

8 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/164/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 stycznia 2013r. Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich Limity wydatk Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) I Zapewnienie ciągłości działania jednostki: Powiat Proszowicki II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) 1 Zimowe utrzymanie dróg Zarząd Dróg Powiatowych POKL Modernizacja kształcenia zawodowego Starostwo Powiatowe Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych Starostwo Powiatowe Suma X X III IV Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy Powiatem Proszowickim a Województwem Świętokrzyskim poprzez modernizację drogi powiatowej Nr 1251K Współfinansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów Budowa siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Proszowicach Przebudowa odcinków dróg powiatowych Powiatu Proszowickiego nr 1251K Ibramowice - Niezwojowice i nr 1265K Biórków Mały - Biórków Wielki Suma Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Zarząd Dróg Powiatowych X X Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp 1 Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni SP ZOZ Proszowice Suma X X Łącznie ( I + II + III+IV) X X