Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zator na lata 2010 do 2021 Tabela główna

Transkrypt

1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zator na lata 2010 do 2021 Tabela główna Załacznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator lp. I a b II a Wyszczególnienie 2010* Dochody bieżące majątkowe w tym sprzedaż majątku Wydatki bieżące obsługa długu gwarancje i poręczenia wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdział i 75023) w tym b w tym majątkowe Przedsięwzięcia x Przedsięwzięcia x III Przychody a zaciągany dług pożyczki kredyty 0 0 emisja obligacji b spłata udzielonych pożyczek c nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 d wolne środki IV Rozchody a spłata długu pożyczki kredyty 0 wykup obligacji b pożyczki do udzielenia 0 V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) Va Finansowanie deficytu pożyczki kredyty emisja obligacji spłata udzielonych pożyczek nadwyżka budżetowa z lat poprzednich wolne środki Vb Przeznaczenie nadwyżki spłata zaciągniętęgo długu udzielenie pożyczek w tym w tym VI Dług / Prognoza kwoty długu "umorzenie" pożyczki na podst porozum z NFOŚiGW , , ,00 Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 VII 3,59% 4,85% 10,94% 13,64% x x x x x x Relacja z art. 170 czerwca ustawy o 2005r finansach (max 15%) publicznych z dnia 30 VIII 32,38% 40,42% 52,41% 52,25% x x x x x x Obciążenia spłatami czerwca wg art. 2005r 243 (max ust 160%) ustawy o finansach IX. Limit 3,59% 4,85% 10,94% 13,64% 8,53% 7,69% 7,28% 7,27% 7,04% 9,06% 9,06% 8,32% publicznych obciążeń - budżetu część wzoru spłatą w długu, treści: kosztami jego obsługi (R + O)/D oraz X. Relacja poręczeniami o ktorej i mowa gwarancjami w art zgodnie ustawy z art. z dnia ust. sierpnia 1 ustawy 2009r o x 16,45% 10,34% 10,36% 12,50% 14,91% 12,18% 10,23% 10,92% 11,11% 11,67% 11,42% XI. o finansach publicznych (poz. - średnia X minus z trzech poz. IX)- poprzednich nie może lat być ze x 11,59% -0,60% -3,28% 3,97% 7,22% 4,89% 2,96% 3,88% 2,05% 2,61% 3,10% pożyczki znakiem "minus" kredyty emisja obligacji XII. spłata udzielonych pożyczek nadwyżka budżetowa z lat poprzednich wolne środki nadwyżka budżetowa *plan wg sprawozdania za III kw. Sposób sfinansowania długu

2 lp. Wyszczególnienie 2010* Wielkości kontrolne i informacyjne A. (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku 9,55% 3,22% 18,30% 15,96% 10,45% 10,11% 10,12% 12,53% 10,67% 11,80% 11,80% 11,08% B. Równowaga budżetowa D+ P - W - R = C. Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" D. Obsługa długu związana z UE x x x x x x E. Spłata długu związana z UE F. Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne G. Dług na koniec roku związany z UE H. Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE 3,59% 4,85% 7,13% 8,32% Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca I. 30,40% 35,77% 48,02% 52,25% 2005r (max 60%) bez UE x x x x x x x x x x x x J. (R + O) / D bez UE 3,59% 4,85% 7,13% 8,32% 8,53% 7,69% 7,28% 7,27% 7,04% 9,06% 9,06% 8,32% Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o K. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie X 11,59% 3,21% 2,04% 3,97% 7,22% 4,89% 2,96% 3,88% 2,05% 2,61% 3,10% może być ze znakiem "minus" - bez UE L. Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. x x x x

3 Tabela startowa do WPF Gminy Zator Dług na koniec 2009 roku Wielkości początkowe za lata do obliczenia relacji, której mowa w art. 243 ufp o Lp. Wyszczególnienie a Dochody bieżące b Sprzedaż majątku c Wydatki bieżące d Dochody ogółem (Dochody bieżące+ sprzedaż e majątku-wydatki bieżące)/ 0,2154 0,1825 dochody ogółem

4 Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator - część A Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich Limity wydatków / Limit zobowiązań I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) UG Jak w części B załącznika II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie 1 komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz Gmina Zator wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy Budowa międzynarodowej sieci współpracy na rzecz promocji regionalnych produktów turystycznych, tradycji kulturowych oraz wzmacniania inicjatyw społecznych w oparciu o miejscowości 2 partnerskie Gminy Zator w ramach Działania 8.2 Budowanie Gmina Zator pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata "Rozwój bez granic - wzajemne wsparcie dla wzmocnienia 3 regionalnych produktów turystycznych i kulturowych" ze środków EFRR Program Współpracy Transgranicznej w ramach Gmina Zator członkowstwa w Stowarzyszeniu Euroregion Beskidy Suma X X III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach zad.pn. Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie 1 podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych Gmina Zator produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy; Cel - zawarty w nazwie zadania budowa kompleksowego uzbrojenia terenów pod SAG Małopolski Zachodniej - Gmina Zator w ramach dofinansowania z programu 2 MRPO; Cel - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego Gmina Zator obszarze przedsiębiorstw, zmniejszenie bezrobocia, zmniejszenie zjawisk patologicznych

5 "Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze, wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu w Zatorze" zadanie współfinansowane w ramach MRPO; Cel - 3 poprawa warunków życia w miastach i osiedlach, wzrost ich atrakcyjności jako miejsca pracy i zamieszkania, podejmowania Gmina Zator działalności gospodarczej, poprawa dostępności młodzieży do obiektów rekreacyjnych i sportowych ezator budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków EFRR w ramach MRPO; Cel - budowa systemów zarządzania z wykorzystaniem technologii 4 teleinformatycznych, a w szczególności wdrażanie elektronicznych systemów obiegu dokumentów, integracja systemów, budowa Gmina Zator systemów transmisji danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, zakup niezbędnego sprzętu informatycznego budowa kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce, Gmina Zator - zadanie współfinansowane w 5 ramach PROW; Cel - ochrona ujęcia wody pitnej dla gminy przed Gmina Zator skażeniami, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów w 6 Palczowicach i Rudzach - zad.współfinansowane w ramach Gmina Zator MRPO; Cel - aktywizacja obszarów wiejskich gminy i tworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju społeczności lokalnej Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w ramach MRPO; Cel - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków 7 do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw, zmniejszenie bezrobocia, zmniejszenie zjawisk patologicznych, rozszerzenie Gmina Zator realizowanej w ramach etapu I Strefy o etap II o powierzchnię inwestycyjną ok. 6, 2ha Przebudowa i wyposażenie budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Zator; Cel - pobudzenie aktywności 8 mieszkańców, przystosowanie tego obiektu umożliwi Gmina Zator wielokierunkowy rozwój mieszkańców - zad. realiz w ramach PROW Suma X X IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp Suma X X Łącznie ( I + II + III+IV) X X

6 Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator - część B Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków / Limit zobowiązań I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości dzialania jednostki) przygotowanie dokumentacji projektowej drogi między drogami 1 gminnymi w Palczowicach, Cel - poprawa bezpieczeństwa ruchu Gmina Zator drogowego, poprawa stanu technicznego drogi projekt budowy dróg na terenie ograniczonym ulicami: J.Słowackiego, L.Palimąki, M.Kopernika, Bugajskiej, 2 Cel - wykonanie projektu dróg dojazdowych do nowych terenów Gmina Zator mieszkaniowych projekt ul.blich w Zatorze, Cel - 3 wykonanie projektu do nowych Gmina Zator terenów gminnych projekt drogi od ul.kolejowej w Zatorze 4 w dół do państwa Grodeckich, Cel - wykonanie projektu drogi, odwodnienie Gmina Zator drogi i terenów przyległych

7 projekt budowy obwodnicy m.zator jako drogi klasy G na odcinku od DK nr 44 do m. Podolsze; Cel - opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji budowy obwodnicy m.zator jako drogi gminnej klasy G na odcinku DK nr 44-5 Podolsze wraz z pozyskaniem decyzji Gmina Zator o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, poprawa bezpieczeństwa ruchu, poprzez wyeliminowanie ruchu tranzytowego z drogi wojewódzkiej Nr 781, przebiegającej przez gęsto zabudowany obszar umowy na media (tj.m.in.: energia, Gmina Zator, jednostki 6 gaz, woda, telefony); Cel budżetowe gminy wykonywanie zadań własnych gminy Suma X X