Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Transkrypt

1

2 2 SPIS TREŚCI. Wstęp 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Strona 3 4 Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta: - załącznik nr - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć 4 - załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta 26

3 3 WSTĘP Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadziła do systemu finansów publicznych planowanie wieloletnie, w którego skład wchodzi Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana w dalszej części dokumentu WPF) sporządzana przez jednostki samorządu terytorialnego począwszy od roku 20. WPF jest podstawą długoterminowego zarządzania finansami w jednostce samorządu terytorialnego, poprzez racjonalne planowanie wartości dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w oparciu o trendy historyczne, założenia makroekonomiczne oraz kwoty przedsięwzięć z zawartych umów wieloletnich. Ten strategiczny dokument, systematycznie aktualizowany, ujmuje przedsięwzięcia inwestycyjne i realizację zadań własnych w następnych latach, przy jednoczesnym określeniu możliwości ich sfinansowania. Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata , co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, jak również wieloletnich przedsięwzięć. WPF sporządzono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 20 oraz dane dotyczące minionych okresów sprawozdawczych. Na poziom poszczególnych pozycji ujętych w dokumencie wpływ miała także niestabilna koniunktura gospodarcza na rynku krajowym i międzynarodowym w bieżącym roku (m.in. duża aprecjacja kursu walutowego i jego skutki dla zobowiązań walutowych Miasta, których udział wynosi 2% ogółu zobowiązań). Na podstawie analizy poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, a także założeń i wytycznych określonych przez Ministerstwo Finansów oraz ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata i Projekcie Budżetu Państwa na rok 202, w załączniku nr do WPF przedstawiono ich projekcję w latach oraz wynikający z nich poziom przychodów, rozchodów i zadłużenia. Uzupełnieniem załącznika w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć jest załącznik nr 2, w którym to w sposób szczegółowy przedstawiono projekty i zadania wynikające z podpisanych przez Miasto wieloletnich umów zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym. Wszystkie wartości przedstawione w WPF zostały opisane w załączniku nr 3. WPF jest narzędziem średnio- i długookresowej polityki finansowej Miasta. Jej priorytetami pozostają zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących przy jednoczesnej wysokiej realizacji przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, a także podejmowanie działań stabilizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie ryzykom zewnętrznym (m.in. działania uwzględniające zmiany poziomu stóp procentowych oraz silne wahania kursu euro). Powyższe priorytety będą realizowane poprzez systematyczne obniżanie poziomu zadłużenia, prowadzenie aktywnej polityki w zakresie wzrostu dochodów ze źródeł własnych oraz możliwie jak największej absorpcji środków z Unii Europejskiej, wzrost poziomu nadwyżki operacyjnej, a także efektywne zarządzanie płynnością oraz kosztami obsługi zadłużenia.

4 4 UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... projekt w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 z późn. zm. ) ), art. 2 pkt ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 592 z późn. zm. 22) ), w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240 z późn. zm. 33) ), art. 2 ust. 8 oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 24 z późn. zm. 44) ) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata , stanowiącą załącznik nr do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: ) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46, Nr 40, poz. 230, Nr 06, poz. 675, z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 7, poz. 679, Nr 34 poz. 777, Nr 49, poz. 887, Nr 27, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 200, poz. 688, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, z 2007 r. Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46, Nr 40, poz. 230, Nr 06, poz. 675, z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 27, poz. 28, Nr 49, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 200 r. Nr 28, poz. 46, Nr 96, poz. 620, Nr 23, poz. 835, Nr 52, poz. 020, Nr 238, poz. 578, Nr 257, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 29, poz. 706, z 200 r. Nr 96, poz. 620, Nr 08, poz. 685, Nr 52, poz. 020, Nr 6, poz. 078, Nr 226, poz. 475, Nr 238, poz. 578, z 20 Nr 78, poz. 06, Nr 97, poz. 70.

5 5 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia stycznia 202 r. 6 Z dniem stycznia 202 r. traci moc uchwała Nr IV/7/0 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 200 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

6 6 Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia PRZEP YWY PIENI NE I KWOTA D UGU W LATACH Wykonanie 20 rok (plan wg Lp Wyszczególnienie sprawozdania za PW 20 rok Projekt 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 2008 rok 2009 rok 200 rok III kw.) Dochody ogó em Dochody bie ce Dochody maj tkowe w tym: - ze sprzeda y maj tku Wydatki bie ce (bez wydatków zwi zanych z obs ug d ugu), w tym: Wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane (bez wynagrodze organów j.s.t i 2.. sk adek od nich naliczanych) Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów j.s.t Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bie ce z 2.3. wy czeniem wieloletnich gwarancji i por cze ) wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozosta e programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezb dne do zapewnienia ci g o ci dzia ania Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie cych bez obs ugi d ugu (poz. - poz ) 4. Przychody nie zwi kszaj ce d ugu Nadwy ki bud etowe z lat poprzednich 4.2. Wolne rodki Prywatyzacja i sp aty udzielonych po yczek rodki do dyspozycji - ród o finansowania sp aty d ugu i wydatków maj tkowych (poz. 3 + poz. 4) Obs uga d ugu (wydatki i rozchody)- (poz poz. 6.2.) Wydatki zwi zane z obs ug d ugu odsetki i dyskonto podlegaj ce wy czeniu ze wska nika zad u enia uj tego w poz. 7. (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) x x x x gwarancje i por czenia (bez uj tych w przedsi wzi ciach) podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i por czenia b d ce przedsi wzi ciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszaj ce d ug (sp ata rat kredytów i po yczek, wykup papierów) udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Pozosta e rozchody (z wy czeniem sp at d ugu) rodki do dyspozycji na finansowanie wydatków maj tkowych (poz. 5 - poz.6-8. poz.7) Wydatki maj tkowe, w tym: Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki maj tkowe) wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pozosta e wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwi kszaj ce d ug (nowozaci gane kredyty, po yczki, emitowane papiery) podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp). Wynik finansowy bud etu (poz.8 - poz.9 + poz.0)

7 7 Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia PROGNOZA KWOTY D UGU I JEJ SP AT W LATACH rok 205 rok 206 rok 207 rok 20 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) Wykonanie PW 20 rok Projekt 202 rok 203 rok Wyszczególnienie Lp rok 2009 rok 200 rok Kwota d ugu na koniec roku udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Kwota sp aty d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 4. Sposób sfinansowania sp aty d ugu (kwota powinna by zgodna z kwot wykazan w poz. 3) - nadwy ki bud etowe (wówczas gdy skumulowany wynik bud etu powi kszony o wynik roku jest nadwy k - warto dodatnia) - wolne rodki przychody z prywatyzacji i sp at udzielonych po yczek przychody z tytu u kredytów, po yczki, emitowane papiery warto ciowe Kwota d ugu zwi zku doliczana do d ugu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) x x x x x x x x udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota sp aty d ugu zwi zku doliczonego do d ugu x x x x udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) x x x x 4,38% 7,9% 3,75% 0,40% 0,7% 9,56% 9,63% x x x x 4,38% 7,9% 2,77% 0,6% 0,43% 8,88% 9,59% x x x x 36,5% 66,85% 60,7% 62,3% 63,35% 63,33% 59,07% x x x x 7. Wska niki zad u enia Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wy cze ) 36,5% 58,03% 5,27% 59,59% 59,33% 59,5% 58,85% x x x x Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 60%) 5,47% 0,03% 4,94% 3,8% 0,05% 4,6% 7,24% 20,06% 22,96% 23,9% 23,32% Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zad u enia [(poz.. + poz..3 - poz. 2 - poz. 6.): poz..] 7.3. x x x x 3,48% 2,93% 3,05% 3,82% 7,5% 20,09% 22,07% Indywidualny limit zad u enia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % ( rednia z trzech poprzednich lat) 7.4. x x x x 0,7% 9,56% 9,63% 8,74% 0,% 0,76%,65% Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wy cze i kwoty d ugu zwi zku) 7.5. x x x x 0,60% 9,2% 9,60% 8,74% 0,% 0,76%,65% Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wy czeniach (bez d ugu zwi zku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH Projekt 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 20 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) Wykonanie PW 20 rok Wyszczególnienie Lp rok 2009 rok 200 rok Dochody ogó em Wydatki ogó em w tym: przedsi wzi cia ogó em (sprawdzenie zgodno ci z kwotami z za cznika nr 2) 20. Wynik bud etu (nadwy ka + / deficyt -) Przychody ogó em Rozchody ogó em

8 8 PRZEP YWY PIENI NE I KWOTA D UGU W LATACH Lp Wyszczególnienie 2. Dochody ogó em.. Dochody bie ce.2. Dochody maj tkowe.3. w tym: - ze sprzeda y maj tku 2. Wydatki bie ce (bez wydatków zwi zanych z obs ug d ugu), w tym: Wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane (bez wynagrodze organów j.s.t i 2.. sk adek od nich naliczanych) 2.2. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bie ce z 2.3. wy czeniem wieloletnich gwarancji i por cze ) wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozosta e programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezb dne do zapewnienia ci g o ci dzia ania Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie cych bez obs ugi d ugu (poz. - poz. 3. 2) 4. Przychody nie zwi kszaj ce d ugu 4.. Nadwy ki bud etowe z lat poprzednich 4.2. Wolne rodki 4.3. Prywatyzacja i sp aty udzielonych po yczek 5. rodki do dyspozycji - ród o finansowania sp aty d ugu i wydatków maj tkowych (poz. 3 + poz. 4) 6. Obs uga d ugu (wydatki i rozchody)- (poz poz. 6.2.) 6.. Wydatki zwi zane z obs ug d ugu odsetki i dyskonto podlegaj ce wy czeniu ze wska nika zad u enia uj tego w poz. 7. (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) gwarancje i por czenia (bez uj tych w przedsi wzi ciach) podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i por czenia b d ce przedsi wzi ciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszaj ce d ug (sp ata rat kredytów i po yczek, wykup papierów) udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Pozosta e rozchody (z wy czeniem sp at d ugu) 8. rodki do dyspozycji na finansowanie wydatków maj tkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) 9. Wydatki maj tkowe, w tym: 9.. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki maj tkowe) wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 0. pozosta e wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwi kszaj ce d ug (nowozaci gane kredyty, po yczki, emitowane papiery) podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp). Wynik finansowy bud etu (poz.8 - poz.9 + poz.0) Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia 208 rok 209 rok 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok x x x x x x x x x x x

9 9 PROGNOZA KWOTY D UGU I JEJ SP AT W LATACH Wyszczególnienie Lp Kwota d ugu na koniec roku udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 3. Kwota sp aty d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania sp aty d ugu (kwota powinna by zgodna z kwot wykazan w poz. 3) - nadwy ki bud etowe (wówczas gdy skumulowany wynik bud etu powi kszony o wynik roku jest nadwy k - warto dodatnia) - wolne rodki Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia rok 209 rok 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok - przychody z prywatyzacji i sp at udzielonych po yczek - przychody z tytu u kredytów, po yczki, emitowane papiery warto ciowe 5. Kwota d ugu zwi zku doliczana do d ugu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23,50% 23,68% 23,95% 24,2% 24,33% 24,54% 24,76% 25,04% 25,26% 25,5% 25,84% 23,5% 23,34% 23,50% 23,7% 23,9% 24,3% 24,33% 24,54% 24,78% 25,02% 25,27%,82%,59% 9,83% 9,82% 9,9% 0,29% 0,77% 0,5% 0,23% 9,9% 9,49%,82%,59% 9,83% 9,82% 9,9% 0,29% 0,77% 0,5% 0,23% 9,9% 9,49% 208 rok 209 rok 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota sp aty d ugu zwi zku doliczonego do d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wska niki zad u enia Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zad u enia [(poz.. + poz poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zad u enia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia r. o finansach publicznych w % ( rednia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wy cze 7.5. i kwoty d ugu zwi zku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wy czeniach (bez d ugu zwi zku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH Wyszczególnienie Lp Dochody ogó em 9. Wydatki ogó em w tym: przedsi wzi cia ogó em (sprawdzenie zgodno ci z kwotami z za cznika nr 2) 20. Wynik bud etu (nadwy ka + / deficyt -) 2. Przychody ogó em 22. Rozchody ogó em

10 0 PRZEP YWY PIENI NE I KWOTA D UGU W LATACH Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia Lp Wyszczególnienie 2. Dochody ogó em.. Dochody bie ce.2. Dochody maj tkowe.3. w tym: - ze sprzeda y maj tku 2. Wydatki bie ce (bez wydatków zwi zanych z obs ug d ugu), w tym: Wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane (bez wynagrodze organów j.s.t i 2.. sk adek od nich naliczanych) 2.2. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bie ce z 2.3. wy czeniem wieloletnich gwarancji i por cze ) wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozosta e programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezb dne do zapewnienia ci g o ci dzia ania Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie cych bez obs ugi d ugu (poz. - poz. 3. 2) 4. Przychody nie zwi kszaj ce d ugu 4.. Nadwy ki bud etowe z lat poprzednich 4.2. Wolne rodki 4.3. Prywatyzacja i sp aty udzielonych po yczek rodki do dyspozycji - ród o finansowania sp aty d ugu i wydatków maj tkowych (poz. 3 + poz. 4) Obs uga d ugu (wydatki i rozchody)- (poz poz. 6.2.) 6.. Wydatki zwi zane z obs ug d ugu odsetki i dyskonto podlegaj ce wy czeniu ze wska nika zad u enia uj tego w poz. 7. (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) gwarancje i por czenia (bez uj tych w przedsi wzi ciach) podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i por czenia b d ce przedsi wzi ciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Rozchody zmniejszaj ce d ug (sp ata rat kredytów i po yczek, wykup papierów) udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Pozosta e rozchody (z wy czeniem sp at d ugu) rodki do dyspozycji na finansowanie wydatków maj tkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) Wydatki maj tkowe, w tym: 9.. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki maj tkowe) 2029 rok 2030 rok 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 2039 rok x x x x x x x x x x x wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pozosta e wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwi kszaj ce d ug (nowozaci gane kredyty, po yczki, emitowane papiery) podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 0.. Wynik finansowy bud etu (poz.8 - poz.9 + poz.0)

11 PROGNOZA KWOTY D UGU I JEJ SP AT W LATACH Wyszczególnienie Lp Kwota d ugu na koniec roku udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 3. Kwota sp aty d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania sp aty d ugu (kwota powinna by zgodna z kwot wykazan w poz. 3) - nadwy ki bud etowe (wówczas gdy skumulowany wynik bud etu powi kszony o wynik roku jest nadwy k - warto dodatnia) - wolne rodki Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia rok 2030 rok 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok - przychody z prywatyzacji i sp at udzielonych po yczek - przychody z tytu u kredytów, po yczki, emitowane papiery warto ciowe 5. Kwota d ugu zwi zku doliczana do d ugu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) 2038 rok 2039 rok x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26,6% 26,50% 26,84% 27,2% 27,44% 27,82% 28,3% 28,42% 28,77% 28,97% 29,8% 25,54% 25,84% 26,7% 26,50% 26,82% 27,3% 27,46% 27,80% 28,2% 28,44% 28,72% 9,02% 8,52% 8,08% 7,54% 7,08% 6,34% 5,55% 4,93% 4,23% 3,62% 3,46% 9,02% 8,52% 8,08% 7,54% 7,08% 6,34% 5,55% 4,93% 4,23% 3,62% 3,46% 2029 rok 2030 rok 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 2039 rok udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota sp aty d ugu zwi zku doliczonego do d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wska niki zad u enia Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zad u enia [(poz.. + poz poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zad u enia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia r. o finansach publicznych w % ( rednia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wy cze 7.5. i kwoty d ugu zwi zku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wy czeniach (bez d ugu zwi zku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH Wyszczególnienie Lp Dochody ogó em 9. Wydatki ogó em w tym: przedsi wzi cia ogó em (sprawdzenie zgodno ci z kwotami z za cznika nr 2) 20. Wynik bud etu (nadwy ka + / deficyt -) 2. Przychody ogó em 22. Rozchody ogó em

12 2 PRZEP YWY PIENI NE I KWOTA D UGU W LATACH Lp Wyszczególnienie 2. Dochody ogó em.. Dochody bie ce.2. Dochody maj tkowe.3. w tym: - ze sprzeda y maj tku 2. Wydatki bie ce (bez wydatków zwi zanych z obs ug d ugu), w tym: Wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane (bez wynagrodze organów j.s.t i 2.. sk adek od nich naliczanych) 2.2. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bie ce z 2.3. wy czeniem wieloletnich gwarancji i por cze ) wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozosta e programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezb dne do zapewnienia ci g o ci dzia ania Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie cych bez obs ugi d ugu (poz. - poz. 3. 2) 4. Przychody nie zwi kszaj ce d ugu 4.. Nadwy ki bud etowe z lat poprzednich 4.2. Wolne rodki 4.3. Prywatyzacja i sp aty udzielonych po yczek 5. rodki do dyspozycji - ród o finansowania sp aty d ugu i wydatków maj tkowych (poz. 3 + poz. 4) 6. Obs uga d ugu (wydatki i rozchody)- (poz poz. 6.2.) 6.. Wydatki zwi zane z obs ug d ugu odsetki i dyskonto podlegaj ce wy czeniu ze wska nika zad u enia uj tego w poz. 7. (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) gwarancje i por czenia (bez uj tych w przedsi wzi ciach) podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i por czenia b d ce przedsi wzi ciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszaj ce d ug (sp ata rat kredytów i po yczek, wykup papierów) udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Pozosta e rozchody (z wy czeniem sp at d ugu) 8. rodki do dyspozycji na finansowanie wydatków maj tkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) 9. Wydatki maj tkowe, w tym: 9.. Przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki maj tkowe) wieloletnie programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 0. pozosta e wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwi kszaj ce d ug (nowozaci gane kredyty, po yczki, emitowane papiery) podlegaj ce wy czeniu (w zwi zku z umow zawart na realizacj projektu z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp). Wynik finansowy bud etu (poz.8 - poz.9 + poz.0) 2040 rok 204 rok x x Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia

13 3 PROGNOZA KWOTY D UGU I JEJ SP AT W LATACH Wyszczególnienie Lp Kwota d ugu na koniec roku udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 3. Kwota sp aty d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania sp aty d ugu (kwota powinna by zgodna z kwot wykazan w poz. 3) - nadwy ki bud etowe (wówczas gdy skumulowany wynik bud etu powi kszony o wynik roku jest nadwy k - warto dodatnia) - wolne rodki Za cznik nr do uchwa y Rady Miejskiej Wroc awia rok 204 rok - przychody z prywatyzacji i sp at udzielonych po yczek - przychody z tytu u kredytów, po yczki, emitowane papiery warto ciowe 5. Kwota d ugu zwi zku doliczana do d ugu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) x x x x x x x x 29,33% 29,66% 28,97% 29,6% 3,3% 3,5% 3,3% 3,5% 2040 rok 204 rok udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota sp aty d ugu zwi zku doliczonego do d ugu udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wska niki zad u enia Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wy cze ) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wy czeniach (max 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zad u enia [(poz.. + poz poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zad u enia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia r. o finansach publicznych w % ( rednia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wy cze 7.5. i kwoty d ugu zwi zku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wy czeniach (bez d ugu zwi zku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH Wyszczególnienie Lp Dochody ogó em 9. Wydatki ogó em w tym: przedsi wzi cia ogó em (sprawdzenie zgodno ci z kwotami z za cznika nr 2) 20. Wynik bud etu (nadwy ka + / deficyt -) 2. Przychody ogó em 22. Rozchody ogó em

14 4 Za cznik nr 2 do Uchwa y Rady Miesjkiej Wroc awia WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSI WZI W LATACH Ca kowity koszt zadania, Limit zobowi za Okres realizacji (programu, zadania, umowy) Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca Cel Nazwa od do x x x x x x Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, x x x x x x wydatki bie ce (do za cznika nr ) x x x x x x x wydatki maj tkowe - ca kowity koszt zada x x x x x x wydatki maj tkowe - (do za cznika nr ) x x x x x x x wydatki maj tkowe - Wieloletnie programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udzia em I rodków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 - x x x x x X razem, x x x x x x rodki krajowe x x x x x x wydatki bie ce ogó em (do za cznika nr ) rodki europejskie x x x x x x x x x x x x rodki krajowe x x x x x x rodki europejskie x x x x x x wydatki maj tkowe ogó em (do za cznika nr ) rodki pozosta e x x x x x x x x x x x x x x x x x x wydatki maj tkowe ogó em, rodki krajowe x x x x rodki europejskie x x x x Regionalny Program Operacyjny (RPO). rodki pozosta e x x x x x x x x x wydatki maj tkowe, Zwi kszenie przepustowo ci i utrzymanie rodki krajowe w a ciwego stanu DIG technicznego rodki europejskie istniej cego rodki pozosta e uk adu drogowego Przebudowa ul. Bardzkiej w ci gu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wroc awiu wydatki maj tkowe, rodki krajowe DIG rodki europejskie rodki pozosta e Budowa ul.rac awickiej wydatki maj tkowe, rodki krajowe rodki europejskie DIG rodki pozosta e Przebudowa ul. Zwyci skiej od Agrestowej do Karkonoskiej x wydatki maj tkowe, Poprawa rodki krajowe ZDiUM komunikacji w rodki europejskie rodki pozosta e wydatki maj tkowe, Poprawa rodki krajowe WIN komunikacji w rodki europejskie rodki pozosta e Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wroc awiu 4 MAN Wroc aw. Wroc awska sie teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarz dzania miastem 5

15 Za cznik nr 2 do Uchwa y Rady Miesjkiej Wroc awia WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSI WZI W LATACH Ca kowity koszt zadania, Limit zobowi za Okres realizacji (programu, zadania, umowy) Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca Cel Nazwa od do wydatki maj tkowe, dost pu rodki krajowe WIN do sieci internet w rodki europejskie rodki pozosta e wydatki maj tkowe, ogó em rodki krajowe rodki europejskie rodki pozosta e rodki krajowe rodki europejskie ZZP rodki pozosta e rodki krajowe Rewitalizacja rodki europejskie ZIM obszarów zabudowy rodki pozosta e mieszkaniowej rodki krajowe rodki europejskie BZF rodki pozosta e 0 0 rodki krajowe rodki europejskie ZZK rodki pozosta e rodki krajowe rodki europejskie ZZM rodki pozosta e Budowa nieodp atnego, bezprzewodowego dost pu do internetu dla mieszka ców i go ci Wroc awia - Miejski Internet 6 Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przed Odrza skie wydatki maj tkowe, ogó em rodki krajowe rodki europejskie Podwy szenie rodki pozosta e poziomu rodki krajowe bezpiecze stwa rodki europejskie WBZ publicznego rodki pozosta e rodki krajowe rodki europejskie BZF rodki pozosta e 0 0 Monitoring prewencyjny Wroc awia - Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpiecze stwa na obszarze wsparcia wydatki maj tkowe, Zwi kszenie rodki krajowe WED atrakcyjno ci o wiatowej rodki europejskie rodki pozosta e 0 wydatki maj tkowe, Zwi kszenie rodki krajowe WED atrakcyjno ci o wiatowej rodki europejskie rodki pozosta e 0 0 wydatki maj tkowe, Zwi kszenie rodki krajowe WED atrakcyjno ci o wiatowej rodki europejskie rodki pozosta e 0 0 wydatki maj tkowe, Usprawnienie funkcjonowania archiwum rodki krajowe WIN miejskiego w jednostkach rodki europejskie organizacyjnych rodki pozosta e miasta Modernizacja centrów kszta cenia zawodowego na Dolnym l sku 9 Rozwój us ug elektronicznych we wroc awskiej o wiacie 0 Rozwój informatycznego systemu zarz dzania wroc awsk o wiat Digitalizacja archiwum miejskiego we Wroc awiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dost pu do dokumentacji 2

16 Za cznik nr 2 do Uchwa y Rady Miesjkiej Wroc awia WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSI WZI W LATACH Ca kowity koszt zadania, Limit zobowi za Okres realizacji (programu, zadania, umowy) Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca Cel Nazwa od do x x x x x wydatki maj tkowe ogó em, rodki krajowe x x x x rodki europejskie x x x x Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko w latach , rodki pozosta e x x x x x x x x x wydatki maj tkowe, rodki krajowe rodki europejskie DIG rodki pozosta e Budowa Pó nocnej Obwodnicy ródmiejskiej we Wroc awiu - etap I x wydatki maj tkowe, rodki krajowe Polepszeniue rodki europejskie DIG rodki pozosta e Przebudowa ul. Wy cigowej w ci gu drogi krajowej nr 8 we Wroc awiu x wydatki maj tkowe, ogó em 6 rodki krajowe rodki europejskie rodki pozosta e x rodki krajowe rodki europejskie DIG Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wroc awiu - etap I 3 rodki pozosta e rodki krajowe 0 0 rodki europejskie ZDiUM 0 0 rodki pozosta e rodki krajowe rodki europejskie ZTS rodki pozosta e wydatki maj tkowe, rodki krajowe ZDiUM rodki europejskie rodki pozosta e wydatki maj tkowe, Zwi kszenie atrakcyjno ci oferty rodki krajowe TM Capitol kulturalnej rodki europejskie Wroc awia rodki pozosta e wydatki maj tkowe, Zwi kszenie atrakcyjno ci oferty rodki krajowe DIG kulturalnej rodki europejskie Wroc awia rodki pozosta e Inteligentny System Transportu "ITS Wroc aw" 4 Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wroc awiu 5 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wroc awiu 6