UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz ) ) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok: Zwiększa się plan dochodów o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się plan wydatków o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów po zmianach wynosi ,00 zł, z wyodrębnieniem na: 1) dochody bieżące ,00 zł; 2) dochody majątkowe ,00 zł. 3. Plan wydatków po zmianach wynosi ,00 zł, z wyodrębnieniem na: 1) wydatki bieżące ,00 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł, w tym inwestycyjne ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Rejterada 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz Id: C4-1A9E-4A61-90AB-C Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: C4-1A9E-4A61-90AB-C Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ORN Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Zakłady gospodarki komunalnej 0, , ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: C4-1A9E-4A61-90AB-C Podpisany Strona 3

4 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Lp.Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku ujęte w WPF Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ORN rok budżetowy 2018 Planowane wydatki dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania środki pochodzące z innych źr. środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr UM Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt) UM Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr N (FS) UM Przebudowa drogi w Lipkowie (FS) UM Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS) UM Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt) UM Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście UM Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły UM Jednostka organiz. realiz. zadanie Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura) UM Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku UM Modernizacja zasobów komunalnych UM Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie UM Modernizacja cmentarza komunalnego UM "e-gmina Olecko" , , , ,00 UM Zakup systemów informatycznych (LAN i epzp) , ,00 UM Budowa ławeczki Panasewicza , ,00 UM Zakup reklam wielkoformatowych (balon i banner) , ,00 UM Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach , ,00 UM Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku , ,00 UM Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku , , ,00 UM Id: C4-1A9E-4A61-90AB-C Podpisany Strona 4

5 Zakup kserokopiarki do SP w Kijewie 5 000, ,00 SP Kijewo Zakup kserokopiarki do SP w Judzikach 5 000, ,00 SP Judziki Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz.Integracyjnymi , , ,00 UM Budowa szaletu przy Al lecia Olecka , ,00 UM Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie , ,00 UM Zagospodarowanie skarpy przy ul. 11 Listopada 6 000, ,00 UM Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty , ,00 UM Modernizacja oświetlenia , ,00 UM Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska , ,00 UM Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS) , ,00 UM Zakup i montaż lampy solarnej w Łęgowie (FS) 3 500, ,00 UM Zakup i montaż wiat przystankowych , ,00 UM Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności , , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki , ,00 UM Zakup i montaż wiaty przystankowej (FS Łęgowo) 3 500, ,00 UM Przebudowa targowiska miejskiego , , ,00 UM Przebudowa placu zabaw w parku , , ,00 UM Doposażenie placu zabaw Szczecinki (FS) 3 854, ,00 UM Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS) , ,00 UM Doposażenie placu zabaw Giże (FS) , ,00 UM Zakup sprzętu na teren rekreacyjny w Jaśkach (FS) 4 979, ,00 UM Zakup namiotu ogrodowego (FS Judziki) 4 000, ,00 UM Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach , , ,00 UM Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach , ,00 UM Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS) , ,00 UM Id: C4-1A9E-4A61-90AB-C Podpisany Strona 5

6 Budowa amfiteatru w Olecku , , ,00 UM Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS) , ,00 UM Budowa altany w Dąbrowskich (FS) 5 500, ,00 UM Budowa altany w Imionkach (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS) , ,00 UM Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS) , ,00 UM Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA , ,00 MOSiR Zakup łodzi wiosłowych i motorowej , ,00 MOSiR Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS) , ,00 UM Budowa siłowni terenowej w Zatykach (FS) , ,00 UM Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie) , ,00 UM OGÓŁEM: , , ,00 0, ,00 x Id: C4-1A9E-4A61-90AB-C Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ORN Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku Plan na 2018 Lp. Dział Rozdział Treść r przebudowa drogi powiatowej nr 1746N na odcinku Cichy-Duły przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki budowa chodnika ul. Ełcka budowa chodnika Szosa do Świętajna przebudowa ulicy Batorego - chodniki budowa chodnika w Imionkach Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykup udziałów PGK Sp. z o.o. w Olecku Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego (puzon wentylowy) dla Miejskiej Orkiestry Dętej Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - modernizacja budynku Teatru AGT OGÓŁEM Id: C4-1A9E-4A61-90AB-C Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ORN Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt i klasyfikacja budżetowa Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (7+8) Planowane wydatki w 2018 roku z tego: Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe ** Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe Wydatki bieżące ra x , , , , , ,41 Nazwa projektu: RPWM Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku) Razem wydatki: , , , , , ,72 dotychczas poniesione , , , rok 853, , , , , , ,72 w tym: ,61 0, , ,61 0, , , ,40 0, , ,40 0, ,86 0, , ,86 0, , ,39 345,39 0,00 345,39 345,39 0, ,36 0, , ,36 0, , ,40 649,40 0,00 649,40 649,40 0, ,44 0,00 504,44 504,44 0,00 504, ,65 56,65 0,00 56,65 56,65 0, ,09 0, , ,09 0, , , ,91 0, , ,91 0, ,28 0, , ,28 0, , , ,02 0, , ,02 0, ,08 0, , ,08 0, , , ,98 0, , ,98 0,00 Nazwa projektu: RPWM Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach) Razem wydatki: , , , , , ,70 dotychczas poniesione 6 984,17 705, , rok 853, , , , , , , w tym: ,71 0, , ,71 0, , ,12 925,12 0,00 925,12 925,12 0, ,12 0,00 446,12 446,12 446, ,09 50,09 0,00 50,09 50, ,28 0, , ,28 0, , ,66 144,66 0,00 144,66 144,66 0, ,59 0,00 183,59 183,59 0,00 183, ,62 20,62 0,00 20,62 20,62 0,00 Nazwa projektu: RPWM Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich) Razem wydatki: , , , , , ,39 dotychczas poniesione 6 773,72 683, , rok 853, , , , , , , w tym: ,36 0, , ,36 0, , ,28 870,28 0,00 870,28 870,28 0, ,58 0,00 557,58 557,58 0,00 557, ,61 62,61 0,00 62,61 62,61 0, ,08 0, , ,08 0, , ,67 136,67 0,00 136,67 136,67 0,00 Id: C4-1A9E-4A61-90AB-C Podpisany Strona 8

9 ,37 0,00 174,37 174,37 0,00 174, ,58 19,58 0,00 19,58 19,58 0,00 RPWM Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie Nazwa projektu: kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddz. Integracyjnymi w Kijewie Razem wydatki: , , , , , ,99 dotychczas poniesione , , , rok 853, , , , , , ,99 w tym: ,11 0, , ,11 0, , , ,31 0, , ,31 0, ,38 0, , , , ,24 121,24 0,00 121,24 121,24 0, ,06 0, , ,06 0, , ,40 306,40 0,00 306,40 306,40 0, ,41 0,00 386,41 386,41 0,00 386, ,90 43,90 0,00 43,90 43,90 0, ,15 0, , ,15 0, , , ,40 0, , ,40 0, ,16 0, , ,16 0, , ,84 195,84 0,00 195,84 195,84 0, ,90 0, , ,90 0, , ,11 846,11 0,00 846,11 846,11 0, ,82 0, , ,82 0, , , ,58 0, , ,58 0,00 Nazwa projektu: RPWM Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach) Razem wydatki: , , , , , ,10 dotychczas poniesione , , , rok 853, , , , , , ,10 w tym: ,61 0, , ,61 0, , , ,69 0, , ,69 0, ,08 0,00 907,08 907,08 0,00 907, ,95 104,95 0,00 104,95 104,95 0, ,18 0, , ,18 0, , ,52 481,52 0,00 481,52 481,52 0, ,52 0,00 596,52 596,52 0,00 596, ,99 68,99 0,00 68,99 68,99 0, ,74 0, , ,74 0, , , ,18 0, , ,18 0, ,01 0, , ,01 0, , ,99 217,99 0,00 217,99 217,99 0, ,80 0, , ,80 0, , ,17 503,17 0,00 503,17 503,17 0, ,09 0, , ,09 0, , , ,02 0, , ,02 0, ,07 0,00 717,07 717,07 0,00 717, ,93 82,93 0,00 82,93 82,93 0,00 Id: C4-1A9E-4A61-90AB-C Podpisany Strona 9

10 Nazwa projektu: RPWM Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku Razem wydatki: , , , , , ,51 dotychczas poniesione , , , rok 853, , , , , , ,51 w tym: ,90 0, , ,90 0, , ,50 770,50 0,00 770,50 770,50 0, ,20 0,00 818,20 818,20 818, ,58 36,58 0,00 36,58 36, ,58 0, , ,58 0, , ,42 132,42 0,00 132,42 132,42 0, ,01 0,00 438,01 438,01 0,00 438, ,59 19,59 0,00 19,59 19,59 0, ,72 0, , ,72 0, , ,78 333,78 0,00 333,78 333,78 0, ,10 0, , ,10 0, , ,12 292,12 0,00 292,12 292,12 0,00 2 Wydatki majątkow x , , , , , ,00 Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 2.1 Nazwa projektu: e-gmina Olecko Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies rok 750, Oś Priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Infrastruktura edukacyjna Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni 2.2 Nazwa projektu: językowej Razem wydatki: , , z tego: dotychczas poniesione: , , rok 900, , , Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury 2.3 Nazwa projektu: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku Razem wydatki: , , z tego: dotychczas poniesione: , , rok 900, , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność) Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Przebudowa placu zabaw w parku Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione rok 900, Ogółem (1+2) x , , , , , ,41 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne W załączniku przy planowanych wydatkach w 2018 roku, w żródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem fiinansowania. Id: C4-1A9E-4A61-90AB-C Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ORN Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku Lp Treść Klasyf. Plan przed zmianą Zmiany uchwała r. Plan po zmianie A Planowane dochody , , ,00 A1 Dochody bieżące ,00 0, ,00 A2 Dochody majątkowe , , ,00 B Planowane wydatki (B1+B2) , , ,00 B1 Wydatki bieżące , , ,00 B2 Wydatki majątkowe , , ,00 C Nadwyżka / deficyt (A-B) ,00 0, ,00 D Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,00 0, ,00 D1 Przychody ,00 0, ,00 4 Inne papiery wartościowe ,00 0, ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp 950 0,00 0,00 0,00 D2 Rozchody ,00 0, ,00 1 Spłata kredytów ,00 0, ,00 2 Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) 982 0,00 0,00 0,00 Id: C4-1A9E-4A61-90AB-C Podpisany Strona 11