ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz ) ) i udzielonego upoważnienia zgodnie z 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok zarządzam, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o ,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów po zmianach wynosi ,59 zł, z wyodrębnieniem na: 1) dochody bieżące ,65 zł; 2) dochody majątkowe ,94 zł. 2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi ,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków po zmianach wynosi ,59 zł, z wyodrębnieniem na: 1) wydatki bieżące ,59 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł, w tym inwestycyjne ,00 zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi ,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Burmistrz Wacław Olszewski 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2016 roku Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , ,09 zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Gimnazja , , ,68 zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , , ,68 powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 649, ,94 0,00 zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 649, ,94 0, Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Dodatki mieszkaniowe , , ,00 zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, ,00 Po zmianie , , ,00 Razem: , , ,59 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2016 roku Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa ,50 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Zakup usług remontowych , , Podatek od nieruchomości , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Podatek od nieruchomości 4 072, , Działalność usługowa ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Administracja publiczna ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-404, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 404, Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00-200, Zakup usług pozostałych 4 675,00 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług zdrowotnych 2 500, , Zakup usług pozostałych 8 000, , Różne rozliczenia ,00-336,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , Rezerwy ogólne i celowe ,00-336, ,00 72, , , , ,00 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 3

4 4810 Rezerwy ,00-336, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , ,09 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 861,33 123,75 985,08 finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,24 32, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Gimnazja , , ,68 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 2 549,43-297, ,41 finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,01-42, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Stypendia różne , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,28-818, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Ochrona zdrowia ,00 0, Zwalczanie narkomanii ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , Zakup usług pozostałych , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 804, ,00 914,00 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 4

5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności ,00-900, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00-150,00 250, Podróże służbowe krajowe 300,00 150,00 450, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 870,00-700, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 460,00-534,46 925, Zakup materiałów i wyposażenia 800,00-534,46 265, Wspieranie rodziny , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 21,00 521, Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych 326,62-31,74 294, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 841,00-589, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 764, , ,00 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 5

6 4260 Zakup energii 1 464, ,19 343, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 992, ,58 735, Podróże służbowe krajowe 100,00-100,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 360,00-360,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00-719, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 719, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 400,00-184, , Kultura fizyczna ,00 336, , Instytucje kultury fizycznej ,00 336, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 210,00 760, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne 0,00 336,00 336, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 443, , ,00 Razem: , , ,59 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2016 roku Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo ,32 0,00 Po zmianie , Pozostała działalność ,32 0, , ,32 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, , ,00 0, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 914,00 0, , ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Gimnazja , , ,68 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod , , , pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 2 649, ,94 0,00 artystycznych 2 649, ,94 0, Ochrona zdrowia 1 170,00 0, , Pozostała działalność 1 170,00 0, , ,00 0, ,00 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 7

8 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , ,00 0, , Świadczenie wychowawcze , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją , , ,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre , , , świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 0, ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej 3 000,00 0, , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność 918,00 0,00 918,00 918,00 0,00 918,00 Razem: , , ,09 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2016 roku Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo ,32 0, Pozostała działalność ,32 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 600,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 446,94 0,00 446, Składki na Fundusz Pracy 31,85 0,00 31, Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 0,00 150, Zakup energii 200,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 8 286,61 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 0,00 50, Różne opłaty i składki ,92 0, , Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, , Po zmianie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 670,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 630,00 0,00 630, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 4 914,00 0, ,00 wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 105,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 034,00 0, , Zakup energii 100,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 430,00 0,00 430, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 0,00 200, Podróże służbowe krajowe 45,00 0,00 45,00 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 9

10 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , ,09 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 861,33 123,75 985,08 finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 942,24 32,76 975, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja , , ,68 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 2 549,43-297, ,41 finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 771,01-42,08 728, Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,34 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 2 649, ,94 0,00 oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 818,28-818,28 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 831, ,66 0, Ochrona zdrowia 1 170,00 0, Pozostała działalność 1 170,00 0, Zakup usług pozostałych 1 170,00 0, , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 150,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 5 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 800,00 0,00 800, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 645,00 0, ,00 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 10

11 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 400,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Różne opłaty i składki 8 900,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości 4 765,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 344,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 404,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , Świadczenie wychowawcze , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 205,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 3 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 120, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 843,23 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 186,00 0, ,00 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 11

12 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, , Zakup energii 4 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00 240, Zakup usług pozostałych 8 075,77 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 740,00 0,00 740,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,00 0, ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych 326,62-31,74 294, Ośrodki pomocy społecznej 3 000,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 570,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 147,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 161,00 0,00 161, Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 800, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność 918,00 0, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 135,00 0,00 135, Składki na Fundusz Pracy 19,00 0,00 19, Wynagrodzenia bezosobowe 764,00 0,00 764,00 918,00 Razem: , , ,09 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2016 r. środki środki rok dochody pochodzą wymien. budżetowy własne ce z w art j.s.t. innych ust. 1 pkt 2 w WPF źr. i 3 u.f.p Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego UM Lp.Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. Wydatki na Planowane wydatki inwestycje w tym źródła finansowania wieloletnie, realizacja w 2016 roku ujęte Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS) UM Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS) UM Przebudowa drogi w Możnych - projekt (FS) UM Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr UM Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie UM Przebudowa drogi na Os. Lesk UM Przebudowa ul. Ludowej UM Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr UM Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej UM Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt) UM Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko UM Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście UM Modernizacja lokali i budynków komunalnych UM Budowa budynku socjalnego w Imionkach UM Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości UM "e-gmina Olecko" UM Zakup kserokopiarki UM Zakup tablicy turystycznej UM Zakup samochodu OSP Szczecinki UM Monitoring miejski UM Jednostka organiz. realiz. zadanie Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 13

14 Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach UM Zakup kserokopiarki ZS Olecko Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku UM Budowa siłowni terenowej UM Rozbudowa siłowni terenowej ZS Olecko Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+) MOPS Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występujacej w dorzeczu rzeki Lega i 6050 zlewni jeziora Oleckie Wielkie UM Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów zielonych UM Budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego UM Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS) UM Budowa placu zabaw FS Ślepie UM Budowa placu zabaw FS Duły UM Doposażenie placu zabaw FS Borawskie UM Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności UM Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa UM Przebudowa targowicy miejskiej - projekt UM Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska UM Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo UM Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności UM Doposażenie placu zabaw - Dąbrowskie II (FS) UM Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach UM Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS) UM Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS) UM Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS) UM Modernizacja boiska w Giżach (FS) Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS) UM OGÓŁEM: x UM Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp Treść Klasyf. Plan przed zmianą Zmiany zarządzenie IX.2016 r. Plan po zmianie A Planowane dochody , , ,59 A1 Dochody bieżące , , ,65 A2 Dochody majątkowe , ,94 B Planowane wydatki (B1+B2) , , ,59 B1 Wydatki bieżące , , ,59 B2 Wydatki majątkowe , ,00 C Nadwyżka / deficyt (A-B) ,00 0, ,00 D Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,00 0, ,00 D1 Przychody ,00 0, ,00 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp , ,00 D2 Rozchody ,00 0, ,00 1 Spłata kredytów , ,00 2 Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) , ,00 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2016 r. Lp Dz. Rozdz. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku. w zł Nazwa zadania / podmiotu Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych podmiotowej Przebudowa ulicy Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej / Powiat Olecko Budowa drogi Nr 1814N Jaśki - Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km) / Powiat Olecko Przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego / Powiat Olecko Budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich / Powiat Olecko Przebudowa ulicy Asnyka w Olecku / Powiat Olecko Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku / Powiat Olecko Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko Odnowa nawierzchni na ul. Kolejowej w Olecku / Powiat Olecko Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur / Województwo Warmińsko - Mazurskie Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap Profilaktyka raka szyjki macicy na lata / Powiat Olecko Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kwota dotacji Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek celowej Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 16

17 Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Przedszkole Niepubliczne "Smyk" Przedszkole Niepubliczne "Bajka" Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" Społeczne Gimnazjum STO w Olecku Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 2 252, Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" Społeczne Gimnazjum STO w Olecku , Wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji społecznych i aktywności w środowisku lokalnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień; organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Kultura - cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiekszające ich kompetencje społeczno-kulturowe; wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zwiekszających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I - III szkół podstawowych, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych i zajęć rozwijających umiejętności sportowe mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych i ich uczestnictwo w rywalizacji sportowej Ogółem: ,49 Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 17

18 Dochody: Uzasadnienie 1.Decyzją Nr FK 193/2016 z dnia 2 września 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową w rozdz o kwotę zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna. 2.Decyzją Nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. 3.Decyzją Nr FK 197/2016 z dnia 9 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 4.Decyzją Nr FK 201/2016 z dnia 13 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wieloletni program wspierania gmin Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 5.Decyzją Nr FK 221/2016 z dnia 26 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty: w rozdz zwiększenie o 3.309,80 zł, w rozdz zmniejszenie o 4.249,84 zł, w rozdz zmniejszenie o 2.649,94 zł. 6.Decyzją Nr FK 226/2016 z dnia 29 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz o kwotę 1.619,00 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Wydatki: 1.W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach, w tym w rozdziale 85211, i w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, w rozdziale w planie Urzędu Miejskiego a w rozdz , 80110, i w planach finansowych jednostek oświatowych i w Urzędzie Miejskim w Olecku, wg zestawienia: Dz. Razem Szkoła Szkoła Szkoła Gimn. Gimn. Zespół Zespół Zespół Urząd rozdz. zmiany, Podst. Podst. Podst. Nr 2 w Szkół Szkół Szkół Miejski w tym: Nr 1 Nr 3 Gąski Kijewie Babki Ol. Judziki Olecko ,98 222, ,93 198, ,51-247, ,33 519,79-579, , ,80 222, ,93 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,61 156, ,75 123, ,76 32, ,29 222, ,93 198,00 534, ,84 0,00 0,00 0, ,85-247, ,33 519, ,83-339, ,02-297, ,08-42, , ,85-247, ,33 519, , ,94 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00-818, ,28-818, , , ,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 350, , , ,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 350, , ,00 2.Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 336 zł, zwiększając plan finansowy MOSiR w Olecku w rozdz z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych zagranicznych. 3.W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie zł z przeznaczeniem na udziały w remontach budynków komunalnych. 4.W dz. 710 Działalność usługowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie zł z przeznaczeniem na sporządzanie planów miejscowych. 5.W dz. 750, rozdz Urzędy gmin, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 404 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w rozdz Pozostała działalność, w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej w Kukowie. 6.W dz. 754, rozdz Ochotnicze straże pożarne, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie zł z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej, zakup sprzętu i umundurowania. 7.W dz. 801 Oświata i wychowanie oraz dz. 851 Ochrona zdrowia, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w jednostkach oświatowych i w Urzędzie Miejskim w Olecku z Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 1

19 przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie: Dz. Razem Gimnazjum Zespół Urząd rozdz. zmiany, Nr 2 Szkół Miejski w tym: Olecko 801 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 400, ,00-490, , , , , , , , ,00-900, , , , ,00-150, ,00 150, ,00-700, , ,00 W dziale dokonano również zmian w rozdz Przedszkola, 2540, w ramach zaplanowanej dotacji do niepublicznych przedszkoli, zmniejszając na Przedszkole Niepubliczne Bajka a zwiększając na przedszkole Niepubliczne Smyk w kwocie 449 zł. 8.W dz. 852 Pomoc społeczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie ,95 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny oraz wpłaty na PFRON. 9.W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz gospodarka odpadami, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 719 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Dokonano również zmian w granicach działu polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, zmniejszając na zadanie budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego ( ) a zwiększając na zadanie ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie ( ) w kwocie zł. 10.W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz domy i ośrodki kultury, świetlice, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Kukowie przebudowę komina. 11.W dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz instytucje kultury fizycznej, dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i badania lekarskie pracowników. Id: 1226A024-C5FA-4F80-8C A36D8D65. Podpisany Strona 2