ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) i udzielonego upoważnienia zgodnie z 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów po zmianach wynosi ,96 zł, z wyodrębnieniem na: 1) dochody bieżące ,29 zł; 2) dochody majątkowe ,67 zł. 2. Plan wydatków po zmianach wynosi ,96 zł, z wyodrębnieniem na: 1) wydatki bieżące ,96 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł, w tym inwestycyjne ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Burmistrz Karol Sobczak Id: 5D697AB3-A E ADAA028B61. Podpisany Strona 1

2 Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 852 Pomoc społeczna , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , , ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka , ,00 Po zmianie , , , , ,00 Razem: , , ,96 Id: 5D697AB3-A E ADAA028B61. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 8 400, , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie ,79 0, , Szkoły podstawowe ,10 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Różne opłaty i składki ,51 732, , Przedszkola ,85 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-300, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 300, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-277, , Zakup usług remontowych ,03 277, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Stypendia różne , , ,00 Id: 5D697AB3-A E ADAA028B61. Podpisany Strona 3

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00-670, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-300, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 550,00 300, , Pozostała działalność ,03 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98-507, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 099,10 264, , Składki na Fundusz Pracy 3 695,26 26, , Składki na Fundusz Pracy 871,73 3,07 874, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 297,47 239, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , ,70 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Id: 5D697AB3-A E ADAA028B61. Podpisany Strona 4

5 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 530, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 645,00 60,00 705, Zakup materiałów i wyposażenia ,00-60, , Kultura fizyczna ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,96 Id: 5D697AB3-A E ADAA028B61. Podpisany Strona 5

6 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Lp.DziałRozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego ujęte w WPF źr. pkt 2 i 3 u.f.p Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr , ,00 UM Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej , ,00 UM Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt) , ,00 UM Budowa parkingu na Os. Siejnik , ,00 UM Budowa chodnika przy Pl. Wolności , ,00 UM Modernizacja drogi Zatyki - Bartki , ,00 UM Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr N (FS) , , ,00 UM Przebudowa drogi w Lipkowie (FS) , ,00 UM Modernizacja drogi gminnej Rosochackie - Jaśki (FS) , ,00 UM Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS) , ,00 UM Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt) , ,00 UM Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej , ,00 UM Przebudowa drogi w Zielonówku , ,00 UM Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście , ,00 UM Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły , ,00 UM Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie , ,00 UM Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architekt.) , ,00 UM Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku , , , ,00 UM Modernizacja zasobów komunalnych , ,00 UM Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie , , ,00 UM Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich , , ,00 UM Modernizacja cmentarzy komunalnych , ,00 UM Zakup systemu esesja , ,00 UM "e-gmina Olecko" , , , , ,00 UM Budowa ławeczki Panasewicza , ,00 UM Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach , ,00 UM Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku , ,00 UM Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku , ,00 UM Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku , , , ,00 UM Modernizacja budynku ul. Nocznickiego , ,00 UM Budowa szaletu przy Al lecia Olecka , ,00 UM Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka rok budżetowy 2018 dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania środki emisja pochodząc obligacji e z innych środki wymien. w art. 5 ust. 1 Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jez. Oleckie Wielkie , , , ,00 UM Jednostk a organiz. realiz. zadanie Id: 5D697AB3-A E ADAA028B61. Podpisany Strona 6

7 Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego , ,00 UM Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty , ,00 UM Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku , , ,00 UM Modernizacja oświetlenia , ,00 UM Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska , ,00 UM Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska , ,00 UM Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina , ,00 UM Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności , , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności , ,00 UM Przebudowa targowiska miejskiego , , ,00 161,00 UM Przebudowa placu zabaw w parku , , ,00 UM Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS) , ,00 UM Doposażenie placu zabaw Giże (FS) , ,00 UM Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach , , ,00 UM Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach , ,00 UM Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej) , , ,00 UM Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich 8 000, ,00 UM Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku , , , , ,00 UM Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego , ,00 UM Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS) , ,00 UM Budowa altany w Imionkach (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS) , ,00 UM Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS) , ,00 UM Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA , ,00 MOSiR Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR) , ,00 MOSiR Zakup łodzi wiosłowych i motorowej , ,00 MOSiR Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach , , ,00 UM Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach , , ,00 UM Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku , , ,00 UM Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS) , ,00 UM Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie) , ,00 UM OGÓŁEM: , , , , , ,00 x Id: 5D697AB3-A E ADAA028B61. Podpisany Strona 7

8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt i klasyfikacja budżetowa Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5) Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (7+8) Planowane wydatki w 2018 roku z tego: Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe * Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe i obligacje** Wydatki bieżące razem: , , , , , ,89 Program: Oś Priorytetowa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata RPWM Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: Klucze do sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 1) Razem wydatki: , , , , , , rok 801, , , , , , ,91 w tym: ,26 0, , ,26 0, , , ,74 0, , ,74 0, ,88 0, , ,88 0, , ,37 435,37 0,00 435,37 435,37 0, ,59 0,00 256,59 256,59 0,00 256, ,61 27,61 0,00 27,61 27,61 0, ,67 0, , ,67 0, , , ,28 0, , ,28 0, ,05 0, , ,05 0, , , ,95 0, , ,95 0, ,00 0,00 316,00 316,00 0,00 316, ,00 34,00 0,00 34,00 34,00 0, ,04 0, , ,04 0, , , ,28 0, , ,28 0, ,32 0, , ,32 0, , ,68 349,68 0,00 349,68 349,68 0, ,34 0, , ,34 0, , , ,66 0, , ,66 0, ,43 0,00 451,43 451,43 0,00 451, ,57 48,57 0,00 48,57 48,57 0, ,33 0, , ,33 0, , , ,67 0, , ,67 0, rok , , , rok , , ,88 Program: Oś Priorytetowa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata RPWM Kadry dla gospodarki Działanie: Nazwa projektu: RPWM Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4) Razem wydatki: , , , , , , rok 801, , , , , , ,91 w tym: ,64 0, , ,64 0, , ,28 583,28 0,00 583,28 583,28 0, ,42 0, , ,42 0, , ,06 210,06 0,00 210,06 210,06 0, ,42 0,00 254,42 254,42 0,00 254, ,78 29,78 0,00 29,78 29,78 0, ,60 0, , ,60 0, , , ,40 0, , ,40 0, ,61 0, , ,61 0, , , ,44 0, , ,44 0, ,37 0, , ,37 0, , , ,61 0, , ,61 0, ,93 0, , ,93 0, , , ,08 0, , ,08 0, ,73 0, , ,73 0, , , ,27 0, , ,27 0, ,55 0,00 268,55 268,55 0,00 268, ,45 31,45 0,00 31,45 31,45 0, ,64 0, , ,64 0, , , ,37 0, , ,37 0, rok , , , rok , , ,17 2 Wydatki majątkowe razem: , , , , , ,00 Ogółem (1+2) x , , , , , ,89 * środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: 5D697AB3-A E ADAA028B61. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORN Burmistrza Olecka Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku Lp Treść Klasyf. Plan przed zmianą Zmiany zarządzenie r. Plan po zmianie A Planowane dochody , , ,96 A1 Dochody bieżące , , ,29 A2 Dochody majątkowe ,67 0, ,67 B Planowane wydatki (B1+B2) , , ,96 B1 Wydatki bieżące , , ,96 B2 Wydatki majątkowe ,00 0, ,00 C Nadwyżka / deficyt (A-B) ,00 0, ,00 D Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,00 0, ,00 D1 Przychody ,00 0, ,00 Inne papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 0, ,00 2 Inne papiery wartościowe ,00 0, ,00 3 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp ,00 0, ,00 D2 Rozchody ,00 0, ,00 1 Spłata kredytów ,00 0, ,00 Id: 5D697AB3-A E ADAA028B61. Podpisany Strona 9

10 Uzasadnienie Dochody: 1.Decyzją Nr FK 446/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski: a)zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz o kwotę 6.638,00 zł przeznaczony na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, b)zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz o kwotę ,00 zł przeznaczony na realizację zasiłków okresowych, c)zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz o kwotę 5.788,00 zł przeznaczony na realizację zasiłków stałych. 2.Decyzją Nr FK 447/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej. Wydatki: 1.W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku. 2.W dz. 600 Transport i łączność, dokonano zmian w planie wydatków bieżących w postaci przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 2.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych. 3.W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział strażaków jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu taktycznym oraz zakup wyposażenia i oleju napędowego na potrzeby jednostek. 4.W dz. 801 Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w planach jednostek oświatowych i MOPS w Olecku, zgodnie z wnioskami kierowników, w tym na realizację projektów z udziałem środków UE w SP Nr 1 Klucze do sukcesu i SP Nr 4 Kompetencje sekretem sukcesu, których plan po zmianach przedstawia załącznik Nr 4. Zmiany planu wg jednostek: Dział, rozdz. par. Jednostki budżetowe w tym: Szkoła Podst. Nr 1 Szkoła Podst. Nr 4 Przedszkole Krasnal MOPS Olecko 801 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 732, ,00 0,00 0,00 0, ,00-300, ,00 300, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00-670, ,00 0,00 0,00 0, ,00-300, ,00 300, ,00 0,00 0,00 0, , , ,09-507, , ,48 193, ,09 241,57 22, ,33 26, ,07 3, , , , ,93-241,57 481,50 5.W dz. 851 Ochrona zdrowia, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale w kwocie 4.100,00 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej. Id: 5D697AB3-A E ADAA028B61. Podpisany Strona 10

11 6.W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 60,00 zł z przeznaczeniem na składki FP świetlice wiejskie. 7.W dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz instytucje kultury fizycznej, dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju i chemii basenowej, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i odpis na ZFŚS. W planie wydatków inwestycyjnych dokonano zmian w granicach działu w postaci przeniesienia planu między zadaniami inwestycyjnymi: - na zadaniu Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA zmniejsza się plan o 2.188,00 zł, - na zadaniu Zakup łodzi wiosłowych i motorowej zmniejsza się plan o 9.182,00 zł, - na zadaniu Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR) zwiększa się plan o ,00 zł. Id: 5D697AB3-A E ADAA028B61. Podpisany Strona 11