1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w:

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XI/112/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 235 ust. 1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w: 1 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 ZŁ Rozdział Drogi publiczne gminne 100 ZŁ 0920 Pozostałe odsetki 100 zł DZIAŁ 630 TURYSTYKA 200 ZŁ Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 200 zł 0920 Pozostałe odsetki 200 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZŁ Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ZŁ 0690 Wpływy z różnych opłat 150 zł 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zł 0830 Wpływy z usług 400 zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł 0920 Pozostałe odsetki zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 zł

2 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 ZŁ Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego 20 zł 0920 Pozostałe odsetki 20 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZŁ Rozdział Urzędy wojewódzkie 100 zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 zł Rozdział Urzędy gmin zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 123 zł 0830 Wpływy z usług 200 zł 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 400 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Rozdział Pozostała działalność zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 90 ZŁ Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 40 zł 0920 Pozostałe odsetki 50 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ Rozdział Przedszkola zł 0920 Pozostałe odsetki zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł

3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich zł 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich zł Rozdział Gimnazja zł 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zł 0920 Pozostałe odsetki zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ZŁ Rozdział Domy pomocy społecznej 500 zł 0920 Pozostałe odsetki 500 zł Rozdział Ośrodki wsparcia 300 zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 300 zł 300 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Rozdział Pozostała działalności 50 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zł

4 Rozdział Żłobki zł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZŁ Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zł 0830 Wpływy z usług zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska zł 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zł Rozdział Pozostała działalność 350 zł 0920 Pozostałe odsetki 350 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ZŁ Rozdział Obiekty sportowe zł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich zł 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZŁ Rozdział Drogi publiczne gminne zł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zł DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ZŁ

5 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego zł zł zł zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ Rozdział Przedszkola zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska ZŁ zł 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł 2 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w: DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ZŁ Rozdział Rozwój przedsiębiorczości zł 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZŁ Rozdział Drogi publiczne gminne zł

6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZŁ Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZŁ Rozdział Urzędy gmin zł 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 554 zł 4128 Składki na Fundusz Pracy 509 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy 90 zł 4308 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia zł 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 608 zł 4428 Podróże służbowe zagraniczne zł 4429 Podróże służbowe zagraniczne zł 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych zł

7 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZŁ Rozdział Pozostała działalność zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ Rozdział Gimnazja zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zł 4270 Zakup usług remontowych zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ZŁ Rozdział Domy pomocy społecznej zł 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZŁ Rozdział Żłobki zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ZŁ Rozdział Obiekty sportowe zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł

8 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZŁ Rozdział Drogi publiczne gminne zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZŁ Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 4530 Podatek od towarów i usług zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ Rozdział Szkoły podstawowe zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Gimnazja zł 4270 Zakup usług remontowych zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZŁ Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 3 Budżet po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi: d o c h o d y zł w tym: dochody bieżące dochody majątkowe zł zł

9 w y d a t k i zł w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe zł zł 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5

10 UZASADNIENIE A. Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł w sposób następujący: 1. W dziale 600, w rozdziale 60016, w paragrafie 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł w związku z realizacją dochodów z tytułu pozostałych odsetek. 2.W dziale 630, w rozdziale 63003, w paragrafie 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego. 3. W dziale 700, w rozdziale 70005, w paragrafach : 0690 o kwotę 150 zł w z tytułu wpływów ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, 0760 o kwotę zł w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 0830 o kwotę 400 zł w związku ze zrealizowaniem dochodów z usług, 0910 o kwotę zł w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od opłat, 0920 o kwotę zł w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od dzierżaw, 0970 o kwotę 300 zł z tytułu zwrotów opłat sądowych z lat ubiegłych. 4.W dziale 710, w rozdziale 71004, w paragrafie 0920 o kwotę 20 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty faktur za usługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 5. W dziale 750, w rozdziale 75011, w paragrafie 2360 o kwotę 100 zł w związku z realizacją przez Gminę dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należnych państwu, w rozdziale w paragrafach: 0750 o kwotę 123 zł z tytułu otrzymania dochodów z dzierżawy sprzętu medycznego, 0830 o kwotę 200 zł z tytułu otrzymania dochodów za organizację szkolenia, 0870 o kwotę 400 zł z tytułu sprzedaży sprzętu medycznego, 0970 o kwotę zł z tytułu wpływów dochodu dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozdziale w paragrafie 0970 o kwotę zł z tytułu refundacji za wynagrodzenia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. 6. W dziale 756, w rozdziale 75618, w paragrafach: 0690 o kwotę 40 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, 0920 o kwotę 50 zł z tytułu realizacji odsetek. 7. W dziale 801: w rozdziale 80104, w paragrafach : 0920 o kwotę zł z tytułu wpływów odsetek od rachunku bankowego, 0970 o kwotę zł jako przeniesienie planu dochodów z paragrafu 2460 w związku z mylnym zastosowaniem podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów od gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci do bielawskich przedszkoli, 2007 o kwotę zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. Wesołe przedszkole w roku ubiegłym, 2009 o kwotę zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. Wesołe przedszkole w roku ubiegłym. w rozdziale 80110, w paragrafie 6280 o kwotę zł z tytułu przyznanych środków w zakresie rehabilitacji społecznej lub zawodowej osób niepełnosprawnych. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji w 2011 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Uchwałą Nr 365/IV/11 z 8 marca 2011 roku przyznał Gminie Bielawa kwotę zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i adaptacja budynku

11 Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. w rozdziale 80114, w paragrafie 0920 o kwotę zł z tytułu wpływu odsetek od rachunku bankowego. 8. W dziale 852, w rozdziale w paragrafie 0920 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego, w rozdziale w paragrafie 2360 o kwotę 300 zł w związku z otrzymywaniem dochodów za obsługę i realizację dochodów z zakresu administracji rządowej należnych państwu, w rozdziale w paragrafie 0970 o kwotę 300 zł z tytułu wpływów związanych z terminową realizacją podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozdziale w paragrafie 0970 o kwotę zł z tytułu wpływu odszkodowania za zdarzenie losowe, w rozdziale w paragrafie 0970 o kwotę 50 zł z tytułu wpływów związanych z terminową realizacją podatku dochodowego od osób fizycznych. 9. W dziale 853, w rozdziale w paragrafie 6330 o kwotę zł z tytułu przyznanych środków na realizację zadania inwestycyjnego nr 8 pn. Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Bielawa. Z dniem 4 kwietnia 2011 roku weszła w życie ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zwana potocznie ustawą żłobkową. W ustawie zapisano, że gminy mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację ustawy. Wysokość dotacji nie może jednak przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania. W kwietniu br. Gmina Bielawa złożyła wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch. W rezultacie 18.V.2011 r. zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na rok Wniosek Bielawy został wysoko oceniony i w efekcie otrzymał dofinansowanie. Z tych też względów zasadnym jest wprowadzenie do budżetu Gminy Bielawa na rok 2011 pozyskanej kwoty tj zł po stronie planu dochodów oraz po stronie planu wydatków. 10. W dziale 900, w rozdziale w paragrafie 0830 o kwotę zł z tytułu sprzedaży energii jako refaktur za przepompownię i wpływów z porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową, w rozdziale w paragrafie 0570 o kwotę zł w związku z realizacją dochodów od osób fizycznych z tytułu kar za ścięcie drzew, w rozdziale w paragrafie 0920 o kwotę 350 zł z tytułu wpływów odsetek. 11. W dziale 926, w rozdziale 92601,w paragrafie 6330 o kwotę zł z tytułu przyznanego Gminie dofinansowania budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Bielawie w ramach programu Moje Boisko-Orlik Minister Sportu i Turystyki pismem nr DIS- 471/MŻ/11/10855 z dnia r. poinformował Burmistrza Miasta o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację powyższego zadania do wysokości zł oraz, że udział środków budżetowych w realizacji budowy kompleksu sportowego nie może przekroczyć 47 % kosztów kwalifikowanych, w rozdziale 92601,w paragrafie 6207 o kwotę zł z tytułu zwiększenia planu dochodów w ramach projektu pn. Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży w Bielawie przy ul. Tkackiej, Wolności i Wojska polskiego. Harmonogram rzeczowo finansowy przewidywał realizację zadania w latach Jednak z uwagi na uwarunkowania pogodowe w IV kwartale ubiegłego roku, w uzgodnieniu z instytucją wdrażającą, podjęto decyzję o dokonaniu zmian w przedmiotowym harmonogramie i przesunięciu realizacji budowy placu zabaw przy ul. Wolności na rok Mając na uwadze powyższe zwiększa się plan dochodów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków.

12 B. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł w sposób następujący 1. W dziale 600, w rozdziale w paragrafie 6330 o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem wartości projektu wynikającej z oszczędności, powstałych w skutek korzystnych efektów postępowania przetargowego dotyczącego zadania inwestycyjnego nr 10 pn. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi wojewódzkiej nr 384 do drogi powiatowej nr 3007D etap III i IV. 2. W dziale 756, w rozdziale w paragrafie 2680 o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem rekompensat utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z PFRON za zakłady pracy chronionej. W Gminie w bieżącym roku zmniejszyła się liczba zakładów pracy chronionej stąd przewiduje się mniejsze wpływy do budżetu w tej podziałce klasyfikacji budżetowej, w rozdziale w paragrafie 0490 o kwotę zł w związku dokonaniem zwrotu renty planistycznej. 3. W dziale 801, w rozdziale w paragrafie 2460 o kwotę zł jako przeniesienie planu do paragrafu 0970 w związku z niewłaściwym zastosowaniem podziałki klasyfikacji budżetowej. 4. W dziale 900, w rozdziale w paragrafie 0580 o kwotę zł w związku z niższą realizacją niż pierwotnie zaplanowano. C. Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł w sposób następujący: 1. W dziale 150, w rozdziale 15011, w paragrafie 6010 o kwotę zł, środki przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków zadania majątkowego w zakresie objęcia udziałów pn. Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z budową placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi przy Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 17.IX.2010 r. podpisana została umowa WND-RPDS /10, na mocy której Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata , na realizację projektu pn. Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości. Jednak z uwagi na wytyczne RPO i konieczność zachowania tzw. linii demarkacyjnej, harmonogram rzeczowo finansowy zadania nie przewidywał wykonania placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi przy budynku Bielawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Obecnie prace budowlane przy Inkubatorze dobiegają końca i zasadnym jest także zapewnienie dojazdu dla przyszłych przedsiębiorców i pracowników. Szacunkowy koszt realizacji zadania opiewa na kwotę zł. Dlatego też planuje się utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w związku z budową placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi przy Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz przesunąć na nie zł z zadania inwestycyjnego nr 7 pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 2.W dziale 600, w rozdziale 60016, w paragrafie 6050 o kwotę zł, środki przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego nr 27 pn. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę w wysokości zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wynoszą zł. W pierwszym półroczu br. w ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały modernizacje nawierzchni ulic Bankowej oraz Lipowej. 28.VI.2011 r. miało miejsce rozstrzygnięcie przetargu na

13 realizację kolejnych nakładek, tym razem na ulicach: Konopnickiej, Przeskok, Różana oraz na drodze dojazdowej do przychodni ASTRA. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę ,81 zł. Zatem aby móc bez przeszkód zrealizować ww. zakres rzeczowy planuje się przesunąć na zadanie inwestycyjne nr 27 pn. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 7 pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 3.W dziale 700, w rozdziale 70005, w paragrafie 6060 o kwotę zł, środki przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego nr 54 pn. Wykup gruntu. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę w wysokości zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wynoszą zł. W marcu 2011 r. jeden z właścicieli nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych na obszarze Bielawskiego Parku Przemysłowego złożył wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości jego działek. Wcześniej przeznaczone były one pod zabudowę domami jednorodzinnymi, a po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego zmieniona została funkcja na tereny przemysłowe. Obecnie toczy się procedura odszkodowawcza, która powinna zakończyć się w lipcu br. Szacunkowa wartość roszczenia to zł. Aby była możliwa wypłata należnej kwoty planuje się przesunąć na ten cel zł z zadnia inwestycyjnego nr 5 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. 4.W dziale 750, w rozdziale 75023, w paragrafach: 4018 o kwotę zł, 4019 o kwotę zł, 4118 o kwotę zł, 4119 o kwotę 554 zł, 4128 o kwotę 509 zł, 4129 o kwotę 90 zł, 4308 o kwotę zł, 4309 o kwotę zł, 4388 o kwotę zł, 4389 o kwotę 608 zł, 4428 o kwotę zł, 4429 o kwotę zł. Zapisane środki przeznaczone są na realizację zadania w ramach Programu Interreg IV C pod nazwą LEEAN - Local Energy Efficiency Adcice And Networks (LEEAN Sieci doradztwa i efektywnego zarządzania lokalną energią). Okres realizacji projektu styczeń 2011 grudzień Całkowity budżet projektu wynosi EUR, a wiodącym partnerem jest Saxon Energy Agency -SAENA GmbH ( Saksońska Agencja Energii SAENA). Partnerami Regionalnymi są Niemcy, Szwecja, Włochy, Francja, Grecja i Polska. Polskim partnerem regionalnym jest Województwo Dolnośląskie. Gmina Bielawa jest partnerem podprojektu i zostały jej przyznane środki w wysokości EUR. Środki wprowadzone są w projekcie niniejszej uchwały jako zwiększenie planu wydatków w roku 2011 w wysokości EUR, co stanowi równowartość zł oraz w roku 2012 w wysokości EUR, co stanowi zł w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa. Celem podprojektu bielawskiego jest wydanie i dystrybucja wydawnictw na temat doradztwa energetycznego oraz polepszenia wydajności energetycznej w budownictwie i zastosowanie tych rozwiązań dla potrzeb biznesu, instytucji finansowych, gospodarstw domowych itp. Wydawnictwa na temat technologii innowacyjnych stosowanych w celu poprawy wydajności energetycznej. Organizacja w Bielawie training sessions dla uczestników projektu, celem przekazania doświadczeń w tej dziedzinie. Udział w konferencjach i seminariach u partnerów projektu. w paragrafach: 4567 o kwotę zł, 6667 o kwotę zł środki przeznaczone są na zwrot dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. Budowa i rozwój infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu przez wdrożenie e-usług Publicznych w Gminie Bielawa. w paragrafie 6050 o kwotę zł jako zwiększenie zadania inwestycyjnego nr 13 pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę w wysokości zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wynoszą zł. 22.III.2011 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie

14 dokonał zmian w Programie Priorytetowym pn. System zielonych inwestycji, w ramach którego można ubiegać się o dotację i preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę, na działania związane z zarządzaniem energią w budynkach użyteczności publicznej. Obecnie można otrzymać wsparcie finansowe dla przedsięwzięć, których kwota całkowitych wydatków kwalifikowanych przekracza zł. Przed zmianą minimalna wartość wynosiła zł. Z powyższych względów Gmina zamierzała przygotować dokumentację projektową, która miała pozwolić skompletować wniosek aplikacyjny na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1. Jednak w toku prowadzonych uzgodnień okazało się, iż Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraża zgody na docieplenie budynku Urzędu z zewnątrz. W rezultacie kosztorys inwestorski uległ obniżeniu o ok zł, a cała wartość zadania spadła do poziomu zł. Nie ma zatem możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak z uwagi na bardzo zły stan techniczny zarówno kotła, jak i instalacji centralnego ogrzewania, koniecznym jest przeprowadzenie kompleksowej wymiany tych urządzeń. Całkowita wartość przedsięwzięcia szacowna jest na ok zł. Dlatego też planuje się przesunąć kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 10 pn. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi wojewódzkiej nr 384 do drogi powiatowej nr 3007 D etap III i IV. w rozdziale 75075, w paragrafach: 6057 o kwotę zł, 6059 o kwotę zł środki przeznaczone są na nowe zadanie inwestycyjne nr 20 pn. Turysto! Witaj w Bielawie etap II. W październiku 2010 r. Gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pt. Turysto! Witaj w Bielawie etap II w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Projekt Bielawy został wysoko oceniony i w efekcie zakwalifikowany do dofinansowania. W jego ramach planuje się m.in. wykonać nowe witacze przy drogach wjazdowych do Bielawy oraz oznakować główne atrakcje turystyczne miasta. 85 % kosztów kwalifikowanych zadania finansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej, 10 % z budżetu państwa, a pozostałe 5 % stanowić będzie wkład własny Gminy. Całkowita wartość projektu szacowana jest na zł. Zgodnie z procedurami EWT beneficjent zobowiązany jest zrealizować projekt z własnych środków, a następnie wystąpić o refundację. Z powyższych względów obecnie planuje się utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. Turysto! Witaj w Bielawie etap II oraz przesunąć na nie kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 48 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Pułaskiego, Kilińskiego oraz Grunwaldzkiej. 5.W dziale 754, w rozdziale 75495, w paragrafie 6050 o kwotę zł środki przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego nr 56 pn. Monitorowanie miasta. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę w wysokości zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wynoszą zł. W celu poprawy bezpieczeństwa w Bielawie planuje się rozbudowę systemu monitoringu miejskiego o kolejne 2 kamery. Tym razem urządzenia zamontowane zostaną w rejonie parku oraz targowiska. Koszt jednej kamery wraz z montażem szacowany jest na ok zł. Z tych też względów na ten cel planuje się przesunąć kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 48 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Pułaskiego, Kilińskiego oraz Grunwaldzkiej. 6.W dziale 801: w rozdziale 80110, w paragrafie 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł w związku z przyznanymi środkami przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji w 2011 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr 7 pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę, jako wkład własny, w wysokości zł, ale zmniejsza wkład własny o zł. Po zmianach środki na

15 realizację tego zadania wraz z dofinansowaniem wynoszą zł. w rozdziale 80114, w paragrafie 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł w związku potrzebą wykonania remontu i docieplenia stropodachu w budynku Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty przy ul. Wolności W dziale 852 w rozdziale 85202, w paragrafie 4330 o kwotę zł na zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej w związku ze wzrostem liczby korzystających z pobytu w domach pomocy. 8.W dziale 853 w rozdziale 85305, w paragrafie 6050 o kwotę zł na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego nr 8 pn. Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Bielawa. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę, jako wkład własny, w wysokości zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wraz z dofinansowaniem wynoszą zł. 9. W dziale 926, w rozdziale 92601, w paragrafie 6050 o kwotę zł w związku z przyznanym Gminie dofinansowaniem budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach programu Moje Boisko-Orlik Mając na uwadze powyższe zwiększa się plan wydatków zdania inwestycyjnego nr 31 pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy ESP nr 7 w Bielawie. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę, jako wkład własny, w wysokości zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wraz z dofinansowaniem wynoszą zł, w paragrafie 6050 o kwotę zł, 6057 o kwotę zł, 6059 o kwotę zł jako zwiększenie planów wydatków zadania inwestycyjnego nr 76 pn. Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży w Bielawie przy ul. Tkackiej, Wolności i Wojska Polskiego. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę, jako wkład własny, w wysokości zł oraz jako wydatki ze środków pomocowych w wysokości zł łącznie zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wraz z dofinansowaniem wynoszą zł. W dniu 30 czerwca 2009 r. został ogłoszony nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Gmina Bielawa dążąc do realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata , złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach powyższego naboru, projektu pt. Budowa strefy rekreacyjnowypoczynkowej dla dzieci i młodzieży w Bielawie przy ul. Tkackiej, Wolności i Wojska Polskiego. Uchwałą nr 4118/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.III.2010 r. został on wybrany do dofinansowania. Harmonogram rzeczowo finansowy przewidywał realizację zadania w latach Jednak z uwagi na uwarunkowania pogodowe w IV kwartale ubiegłego roku, w uzgodnieniu z instytucją wdrażającą, podjęto decyzję o dokonaniu zmian w przedmiotowym harmonogramie i przesunięciu realizacji budowy placu zabaw przy ul. Wolności na rok W efekcie 16.XII.2010 r. został podpisany stosowny aneks. Obecnie aby dostosować budżet Gminy do niniejszego aneksu planuje się: wprowadzić kwotę zł pochodzącą ze środków Unii Europejskiej, przyznaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

16 Dolnośląskiego na lata , przesunąć kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 5 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej na sfinansowanie wkładu własnego do niniejszego zadania inwestycyjnego, a 10 zł z wydatków bieżących, przesunąć kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 5 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych do niniejszego zadania inwestycyjnego. C. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł w sposób następujący: 1. W dziale 600, w rozdziale 60016, w paragrafie 6050 o kwotę zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejszyła się wartość zadania inwestycyjnego nr 10 pn. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi wojewódzkiej nr 384 do drogi powiatowej nr 3007D etap III i IV. 10.XII.2010 r. został opublikowany ranking projektów, które ubiegały się o dofinansowanie w roku 2011 inwestycji drogowych, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Wniosek Gminy Bielawa pn. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi nr 384 do drogi powiatowej nr 3007D etap III i IV, został najwyżej oceniony spośród wniosków z Dolnego Śląska i w efekcie zakwalifikowany do dofinansowania. W rezultacie dnia 10.II.2010 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęła od Wojewody Dolnośląskiego, informacja o zwiększeniu planu dotacji z budżetu państwa na rzecz Gminy Bielawa o kwotę ,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczony został również wkład własny w wysokości ,00 zł. W projekt zaangażowany jest także Powiat Dzierżoniowski, który na mocy uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, udzieli Gminie Bielawa pomocy finansowej w kwocie ,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, iż nakłady na realizację przedmiotowego zadania nie powinny przekroczyć kwoty zł. W związku z powyższym, zgodnie z założeniami NPPDL, został przygotowany aneks do umowy o dofinansowanie, na mocy którego wartość dotacji została obniżona do poziomu zł, co stanowić będzie 50 % obecnej wartości inwestycji. Z tych też względów zasadną jest zmiana zaangażowania środków pochodzących z budżetu państwa o kwotę zł. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia także zaangażowania środków własnych Gminy w realizację przedmiotowego projektu. Dlatego też planuje się przesunąć kwotę zł na zadnie inwestycyjne nr 13 pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1. w paragrafie 6059 o kwotę zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejszyła się wartość zadania inwestycyjnego nr 5 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. W dniu 30 czerwca 2009 r. został ogłoszony nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Gmina Bielawa dążąc do realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata , złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach powyższego naboru, projektu pt. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. Uchwałą nr 4118/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.III.2010 r. został on wybrany do dofinansowania. Harmonogram rzeczowo finansowy przewiduje realizację zadania w roku Kosztorys inwestorski tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę zł, w tym: zł powinien stanowić wkład własny Gminy, zł powinno stanowić dofinansowanie Unii Europejskie, W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, iż najkorzystniejsza oferta budowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej opiewa na kwotę ,86 zł.

17 Zgodnie z wytycznymi RPO WD wkład własny beneficjenta w ww. naborze nie może być mniejszy niż 30 % kosztów kwalifikowanych zadania. W związku z powyższym pojawiła się możliwość zmniejszenia zaangażowania środków własnych Gminy. W efekcie w kwietniu br. przesunięto kwotę ,00 zł i przeznaczono ją na realizację zadania pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie. Obecnie planuje się przesunąć: kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego nr 54 pn. Wykup gruntów kwotę zł na sfinansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego nr 76 pn. Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży w Bielawie przy ul. Tkackiej, Wolności i Wojska Polskiego, a 10 zł z wydatków bieżących kwotę zł na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych do zadania inwestycyjnego nr 76 pn. Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży w Bielawie przy ul. Tkackiej, Wolności i Wojska Polskiego 2. W dziale 700, w rozdziale o kwotę zł w paragrafie Po dokonanej analizie sprzedaży mienia oraz wykonania wydatków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej za pięć miesięcy bieżącego roku można zmniejszyć zaplanowane środki na zapłatę podatku VAT o wyżej wymienioną kwotę i przeznaczyć ją na zwrot dotacji. 3. W dziale 801, w rozdziale 80101, w paragrafie 4270 o kwotę zł, w rozdziale 80110, w paragrafie 4270 o kwotę zł. W I i II kwartale br. Gmina Bielawa złożyła kilka wniosków do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie dofinansowania w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011, na remonty bieżące oraz usuwanie skutków zdarzeń losowych w bielawskich placówkach oświatowych. Aby wnioski były kompletne pod względem formalnym niezbędnym było zabezpieczenie przez Gminę wkładu własnego w wysokości 50 % wartości kosztorysowej robót. Zabezpieczenia takiego dokonano URM nr VI/72/11 z dnia r. oraz URM nr VIII/80/11 z dnia r. Okazało się jednak, że nie wszystkie bielawskie wnioski otrzymają dofinansowanie. Z tych też względów planuje się przesunąć środki własne Gminy w szczególności: kwotę zł ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi kwotę zł z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 kwotę zł z Gimnazjum nr 2 z przeznaczeniem na remont i docieplenie stropodachu w budynku Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty, zlokalizowanym przy ul. Wolności 57. w rozdziale 80110, w paragrafie 6050 o kwotę zł. 28.VI.2011 r. miało miejsce rozstrzygnięcie przetargu na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę ,26 zł. Z tych też względów istnieje możliwość przesunięcia: kwoty zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w związku z budową placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi przy Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości kwoty zł na zadanie inwestycyjne nr 27 pn. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych 4. W dziale 900, w rozdziale 90001, w paragrafie 6050 o kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego nr 48 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Pułaskiego, Kilińskiego oraz Grunwaldzkiej. W budżecie na

18 realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę w wysokości zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wynoszą zł. W ramach przedmiotowego zadnia Gmina Bielawa zamierza przygotować dokumentację projektową, która pozwoli skompletować wniosek aplikacyjny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o uzyskanie dotacji i preferencyjnie oprocentowanej pożyczki, na realizację niniejszej inwestycji. Dotychczas opracowany został projekt budowlany, który oczekuje na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Koszt przygotowania pozostałej dokumentacji, według wstępnych szacunków, nie powinien przekroczyć zł. Z tych też względów istnieje możliwość przesunięcia: kwoty zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Turysto! Witaj w Bielawie etap II, kwoty zł na zadanie inwestycyjne nr 56 pn. Monitorowanie miasta. Po przedłożonych zmianach zwiększył się plan dochodów ogółem o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków ogółem o tę samą kwotę. Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi zł. Zapisane zmiany inwestycyjne mają odzwierciedlenie w Załączniku nr 1 pn. Wykaz zadań majątkowych na rok W załączniku Nr 2 dokonano korekty planu przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego na 2011 rok. Korekta związana jest z urealnieniem planu o zamknięcie roku 2010 w sposób następujący: a) kolumna 4 stan środków obrotowych na początku roku było: zł, jest minus zł, b) kolumna 7 razem koszty było zł, jest zł, c) kolumna 11 stan środków obrotowych na końcu roku było: zł, jest 0 zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie zobowiązany jest zmniejszyć swój plan kosztów roku bieżącego o ujemny stan środków wynikły z roku poprzedniego. W załączniku Nr 3 dokonano korekty planu przychodów i kosztów instytucji kultury na 2011 rok. Korekta związana jest z urealnieniem stanów środków pieniężnych o stany wynikające z zamknięcia roku 2010 w sposób następujący: a) kolumna 4 str. 1 stan środków pieniężnych na początku roku: MOKiS było zł jest zł MBP było 500 zł jest zł b) kolumna 9 str. 2 stan środków pieniężnych na końcu roku: MOKiS było zł jest zł MBP było 500 zł jest zł c) pozostałe kolumny tj. plan przychodów i kosztów nie ulegają zmianie. W załączniku Nr 4 dokonano korekty planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska na 2011 rok. Korekta związana jest z urealnieniem realizacji dochodów za okres pięciu miesięcy bieżącego roku w dochodach na str. 1 w sposób następujący: a) zmniejszono plan paragrafu 0580 o zł tj. z zł do zł, b) wprowadzono plan paragrafu 0570 w wysokości zł, c) inne zapisy w dochodach i wydatkach pozostały bez zmian.