Protokół nr 11/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu. w dniu r

Transkrypt

1 Protokół nr 11/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu Lista obecności: w dniu r 1. Pan Ryszard Olszewski- przewodniczący R.N. 2. Pan Tomasz Jakuszewski - z-ca przewodniczącego R.N., 3. Pan Krzysztof Grabowiecki- Sekretarz R.N., 4. Pan Henryk Marszałek- członek R.N., 5. Pan Zygmunt Sałęga- członek R.N., 6. Pan Mirosław Zaręba- członek R.N., 7. Pan Ryszard Jakuszewski - członek R.N., 8. Pan Mariusz Polikowski członek R.N., 9. Pan Czesław Należny- członek RN 10. Pan Henryk Wujek- Prezes Zarządu, 11. Pan Jarosław Sudak- Z-ca Prezesa ds. technicznych, 12. Pani Maria Plewa- specjalista ds. kalkulacji i analiz, z-ca Głównej księgowej 13. Pani Agnieszka Kulbat- protokolant. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu 3. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni za III kwartał Przedstawienie projektu planu pracy rady nadzorczej oraz harmonogramu dyżurów i zarządu na rok Informacja z rozliczenia cwu na osiedlu Popiełuszki na dzień 30 września 2017 r 6. Informacja z odbycia jesiennych zebrań gospodarczych 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o statusie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu 8. Informacja o podjętych pracach przez Zarząd Spółdzielni w zakresie wdrażania zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego w tym spłaty kredytów mieszkaniowych 9. Sprawy różne: - opinia do propozycji uchwały w sprawie zapisów umownych z firmami zewnętrznymi - podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom zarządu za III kwartał 2017 r 10. Zakończenie obrad 1

2 Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Pan Ryszard Olszewski powitał zebranych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, odczytał porządek obrad i poprosił o przesunięcie punktu 2 obrad na dalszą część zebrania czyli do momentu jak przyjdzie Pan Mariusz Polikowski Rada Nadzorcza poprzez głosowanie jednogłośnie przyjęła wniosek Pana Ryszarda Olszewskiego, przy jednej osobie nieobecnej- Pan Mariusz Polikowski) Ad.3. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni za III kwartał 2017 (dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu) Pani Maria Plewa, omówiła sprawozdanie finansowe rozpoczynając od załącznika nr 1- działalność GZM, wynik plus 398 tysięcy zł, działalność gospodarcza z lokali użytkowych, garaży, wynajmu miejsc postojowych i działalność społeczno- wychowawcza- wyniki plus 357,907 tysięcy zł. Następnie wynik z pozostałej działalności operacyjnej- łączny wynik z całokształtu działalności Spółdzielni na koniec III kwartału jako nadwyżka w wysokości ,24 zł. Fundusz remontowy centralny na r wynik ,91, fundusz remontowy nieruchomości na r wynik minus ,89 zł, razem fundusz remontowy Spółdzielni na r wynik ,08 zł. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne razem ,25 zł. Zaległości z wnoszenia opłat lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i kredytów na r ogółem w wysokości ,00 zł. Wskaźnik zadłużeń 5,45 %. Następnie omówione zostało wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do założeń planowanych na rok Pan Zygmunt Sałęga, zapytał o środki trwałe- czy koszty to są koszty zakupu czy tez z robocizną (serwer) Pani Maria Plewa wyjaśniła, że zawsze przyjmuje się środki trwałe w cenie zakupu Pan Zygmunt Sałęga- planowane było na 2017 r robocizna klimatyzacji i serwera na 370 tysięcy, gdzie to jest wykazane? Pani Maria Plewa odpowiedziała, że w trzecim kwartale zakupiliśmy klimatyzację, sieć komputerową i serwer, tutaj nie ma sieci telefonicznej bo zakupiliśmy to w II kwartale a to co dzisiaj pokazuję to dotyczy III kwartału. Środki trwałe przyjmuje się wszystkie koszty ze wszystkim sprzęt i robocizna Pan Zygmunt Sałęga- kolejna sprawa to zmniejszenie środków trwałych, chodzi o garaż, amortyzacja nie była odliczona. Garaż sprzedany za ,00 zł- gdzie ta kwota została zaksięgowana 2

3 Pani Maria Plewa odpowiedziała, że jest to przychód i został zaksięgowany na funduszu zasobowym Pan Zygmunt Sałęga- chodzi o garaże- garaże są na minusie, na których kompleksach Pani Maria Plewa wyjaśniła, że na wszystkich garażach jest generalnie minus, występuje zróżnicowanie w, nie jest w stanie dokładnie teraz przytoczyć na których garażach jakie kwoty a wynika to z poniesionych kosztów oznakowania garaży Pan Zygmunt Sałęga- ile kosztowały tabliczki na garaże? Pani Maria Plewa- nie odpowiem teraz bo nie pamiętam ale proszę przyjść i sprawdzimy Ad. 4. Przedstawienie projektu planu pracy rady nadzorczej oraz harmonogramu dyżurów i zarządu na rok 2018 (dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu) Pan Ryszard Olszewski zaproponował aby przejrzeć te projekty prac Rady nadzorczej i Zarządu i harmonogramowi, ale nie podejmować decyzji teraz Pan Krzysztof Grabowiecki zawnioskował aby dzisiaj jednak przyjąć te plany pracy wraz z harmonogramem Rada nadzorcza jednogłośnie (przy jednej osobie nieobecnej- Pan Mariusz Polikowski) przyjęła w/w dokumenty Ad.5. Informacja z rozliczenia cwu na osiedlu Popiełuszki na dzień 30 września 2017 r (dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu) Pan Henryk Wujek omówił dokonane rozliczenie, sporządzone zgodnie z zatwierdzoną procedurą. Rozliczenie wykonano na dzień 30 września 2017 r. na ten dzień dokonaliśmy odczytów na węzłach a po tym dniu każdy budynek ma już swój węzeł i będzie indywidualnie rozliczne. Dotychczas dokonywana wpłata na węźle grupowym wynosiła na mieszkanie 47,51zł opłaty stałej a koszt na wodomierzu CWU 13,56 m 3 Zrobiono już wstępną analizę kosztów za miesiąc październik i widać jakie oszczędności już powstały. Oczywiście będą one różne na budynkach, bo to zróżnicowanie wynika tez między innymi z tego, że jeden z budynków ma mało pionów z ciepłą wodą. Dlatego przyjęliśmy propozycję taką aby nie zmieniać zaliczek na ciepłą wodę, bo te koszty rozliczymy na 31 grudnia i wówczas dostosujemy zaliczkę nową a nadwyżka wynikła z rozliczenia zostanie rozliczona z mieszkańcami. Te wyniki świadczą iż powinniśmy się ukierunkowywać na budowę węzłów indywidualnych. 3

4 Ad. 6. Informacja z odbycia jesiennych zebrań gospodarczych (dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu) Pan Henryk Wujek poinformował o przebiegu zebrań gospodarczych. Okres w którym się odbywały, ilość obsługujących pracowników, ilość uczestniczących mieszkańców, ustalenia w zakresie opłat na fundusz remontowy. Poprawka w wysokości funduszu remontowego dotyczyć będzie tylko nieruchomości w Jankowicach wielkich bowiem mieszkańcy złożyli dzisiaj pisemny wniosek o podwyższenie im tej opłaty do 2 zł za metr. Sporządziliśmy z zebrań protokoły które będą podstawą do założeń do planu gospodarczego na następny rokjest to dostosowanie do nowej ustawy. Z ciekawszych spraw poinformuję, że dla nieruchomości Chocimska dla wysokich budynków możemy pozyskać środki finansowych w związku z tym, że Brzeg znalazł się na liście miast które mogą pozyskać środki na obniżenie niskiej emisji. Stąd współpracujemy z jedną z firm, która może sporządzić dla nas taki wniosek. Zakres prac sięgałby ok 2,5 miliona złotych, być może uzyskamy ok 50% dofinansowania Pan Krzysztof Grabowiecki zapytał jaki byłby zakres prac byłby przewidywane Pan Jarosław Sudak odpowiedział, że na pewno termomodernizacja, fotowoltaika, ewentualnie rozdzielenie węzła grupowego Pan Krzysztof Grabowiecki stwierdził, że jeżeli jest taka oferta, o której tutaj pierwszy raz słyszę to może warto skorzystać, może inne budynki tez mogłyby z tego skorzystać i warto zaproponować Pan Henryk Wujek powiedział, że ok 2 tyg temu dostaliśmy tą ofertę, rozmawialiśmy z tą firmą, która zaproponowała pomoc i szacowaliśmy to, które budynki mogą z tego korzystać i spełniać warunki dofinansowania Pan Jarosław Sudak powiedział, że jesteśmy w kontakcie z ta firmą a czas składania wniosków i dokumentacja do tego potrzebna była tak duża, że nie dało się tego wykonać w proponowanym przez nich terminie ponieważ do końca listopada należałoby te dokumenty złożyć. W przyszłym roku będą ogłoszone nowe konkursy. Wybraliśmy wieżowiec na Chocimskiej jako pierwszy do ewentualnego projektu bo tam są ogromne koszty Pan Henryk Wujek powiedział, że mieszkańcy teraz nie daliby rady unieść takich kosztów ponieważ spłacają tam kredyt, musieliby spłacać koszty tego projektu i bardzo się obawiają czy jest to dla nich możliwe ze względów finansowych Pan Krzysztof Grabowiecki stwierdził, że jeżeli jest możliwość to należy się przyjrzeć jakie inne budynki mogłyby uzyskać takie dofinansowanie Pan Henryk Wujek omówił sprawę wniosku Pana Burmistrza dotyczący działki przy ul. Rybackiej. Jest propozycja, aby mieszkańcy przy ul. Westerplatte zrezygnowali z części 4

5 działki nr 51 i nie ponosili dłużej kosztu jej utrzymania, bo Burmistrz sugeruje nowe nasadzenia na tej działce i odtworzenie tego obszaru poprzez montaż dodatkowych urządzeń rekreacyjnych. Chodzi o Ptasi Gaj. Ze względu na ograniczoną ilość mieszkańców tej ostatniego budynku graniczącego z tym parkiem, będziemy musieli przygotować oficjalną informację i zebrać podpisy. Na tej działce mieszkańcy maja służebność więc należałoby to znieść w przypadku jak wyrażą zgodę. Będziemy to z Radą nadzorczą na bieżąco konsultować po uzyskaniu zgody większości mieszkańców. Pan Zygmunt Sałęga- mam jeszcze pytanie dotyczące zebrań jesiennych, pytałem o to, chodzi o wymianę wodomierzy.w planie na rok 2018 jest wymiana wodomierzy na 3420 złotych. Jest tam 12 wodomierzy. Jak to podzielę tą kwotę przez ilość wodomierzy to wychodzi kwota 285 zł. Nie dostałem odpowiedzi. Kolejna sprawa usunięcie grafitti na ścianach, pytałem o to, to kwota 1350 zł, zapytałem ile metrów kwadratowych do zamalowania. Kolejna sprawa to opaski koło budynku- jest kwota ,00 zł ile metrów kwadratowych jest do wymiany. Nie dostałem odpowiedzi. Pan Henryk Wujek odpowiedział, że jeżeli chodzi o wodomierze to Pan Sałęga nie uwzględnił wodomierzy do wymiany z roku 2017, gdyby zapytać i to zsumować to wyszłaby inna kwota. Widać to w materiałach które mamy wszyscy Pan Krzysztof Grabowiecki zapytał jeżeli nie zostały wymienione w 2017 to ile jest do wymiany w tym roku i trzeba to zsumować Pan Henryk Wujek odpowiedział, że nie podpisaliśmy jeszcze umowy na wymianę wodomierzy, nie rozstrzygnęliśmy jeszcze przetargu a jak nie ma umowy to nie są wymieniane wodomierze, bo kto ma to zrobić Pan Krzysztof Grabowiecki stwierdził, że trzeba to wyjaśnić o co pyta Pan Zygmunt Sałęga Pan Henryk Wujek odpowiedział, że wyjaśnia jeszcze raz, iż wodomierze z roku 2017 nie zostały jeszcze wymienione a uwzględnione są w tym koszcie Pan Krzysztof Grabowiecki zapytał czy był przetarg na wymianę wodomierzy Pan Henryk Wujek odpowiedział, że przetarg był, ale nie został rozstrzygnięty, ponieważ spośród 3 ofert jedna jest najlepsza i Zarząd został zobowiązany do negocjacji z oferentem. Rozstrzygniemy to kiedy zaproszę wykonawcę oraz komisje (rewizyjną i TUiGZM) i rozstrzygniemy to czy podpiszemy umowę na rok albo kolejne lata Pan Krzysztof Grabowiecki powiedział, że skieruje pismo o wyjaśnienie tej sprawy na następne posiedzenie Pan Henryk Wujek zaproszę przedstawicieli radu nadzorczej do dokończenia negocjacji 5

6 Pan Krzysztof Grabowiecki zapytał z czy negocjacje prowadzone są z dotychczasową firmą Pan Henryk Wujek odpowiedział, że tak ponieważ zgłosiła najlepszą ofertę Pan Krzysztof Grabowiecki odczytał fragment opinii Pani Radcy prawnego z sprawie uprawnień Rady nadzorczej poprosił, aby jeżeli są jakieś negocjacje czy złożone oferty lub projekt umowy, złożyć na następne posiedzenie informację o takich działaniach w zakresie wymiany wodomierzy, gdzie był ogłoszony przetarg. Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o statusie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu Pani Maria Plewa omówiła szczegółowo skalkulowane stawki opłat za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o statusie własnościowego prawa w oparciu o ustalenia na zebraniach jesiennych, zaczynając od wyjaśnienia nowej opłaty dotyczącej zieleni niskiej i wysokiej (koszt prac na zieleni niskiej i wysokiej wg załącznika do protokołu z zebrań jesiennych) dla tych nieruchomości, które taką zieleń mają i wyraziły na to zgodę. Kiedyś te koszty były rozbite na utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie mienia wspólnie użytkowanego i te nieruchomości które maja tereny we współwłasności. Teraz wykazujemy to w jednej pozycji. Koszty eksploatacji zawierają koszty ogólne 0.29 zł i zostały podniesione na 0.32 zł ze względu na fundusz wynagrodzeń. Na bieżące utrzymanie nieruchomości koszty wzrosły, zgodnie z decyzją Radu nadzorczej o 0,02 zł. Pomniejszany oczywiście stawkę eksploatacji o pożytki na nieruchomości jeżeli są. Czyli opłata eksploatacyjna to koszty planowane na przyszły rok w oparciu o koszty z września ubiegłego roku, odejmujemy naliczenia z 1 kwartału wynik dzielimy na 9 m-cy pomniejszamy o pożytki i ustalamy opłatę eksploatacyjną. Pan Zygmunt Sałęga zapytał o ile wzrosła opłata eksploatacyjna na budynkach procentowo Pani Maria Plewa odpowiedziała, że różnie na poszczególnych nieruchomościach, w niektórych budynkach wzrosła w niektórych jest na dotychczasowym poziomie na innych, wyższych niż 0,06 zł na metr, ale procentowo nie powiem ponieważ liczymy to na metry kwadratowe Pan Zygmunt Sałęga zapytał kiedy będzie zmiana regulaminu GZM w zakresie utrzymania zieleni przy budynkach Pani Maria Plewa odpowiedziała, że od stycznia 2018r Pan Zygmunt Sałęga powiedział, że jak się analizuje te koszty to widać taka huśtawkę Pani Maria Plewa odpowiedziała, że tak jest dlatego dążymy do ich unormowania 6

7 Pan Zygmunt Sałęga zapytał co się dzieje z drzewami które zostały ścięte Pan Krzysztof Grabowiecki przypomniał, że ten temat był już wyjaśniany Pan Krzysztof Grabowiecki odczytał treść Uchwały w sprawie ustalenia opłat za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o statusie własnościowego prawa do lokalu na rok Rada nadzorcza jednogłośnie, ilością 9 głosów (przybył Pan Mariusz Polikowski) podjęła w/w uchwałę. Ad. 7. Informacja o podjętych pracach przez Zarząd Spółdzielni w zakresie wdrażania zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego w tym spłaty kredytów mieszkaniowych Pan Henryk Wujek omówił proces wdrażania ustawy w zakresie członkowskim- weryfikacja przypadków przy prawie lokatorskim na podstawie oświadczeń, rejestru członków, prawa własnościowego, garaży, członków oczekujących. Kwestia odprowadzania podatku za odrębną własność została wyjaśniona szczegółowo i przedstawiono wzór dokumentów w tej sprawie. Nadwyżka będzie naliczana dla tych którzy będą członkami na dzień r. Wyjaśnione zostały zasady wnoszenia udziałów i ich zwrot. Zasady rozliczania funduszu remontowego nie będą mieniane ponieważ rozliczamy to bardzo prawidłowo. Zostaną przygotowane zmiany do Statutu oraz system sporządzania planów gospodarczych. Pan Krzysztof Grabowiecki zapytał o kwestię oświadczeń, które składać będą osoby posiadające prawo spółdzielcze lokatorskie- czy mamy jakiś inny pomysł na tą sytuację? Przedstawiono stanowisko Zarządu w sprawie sposobu pozyskania niezbędnych informacji służących do weryfikacji uprawnień do członkostwa- oświadczenia, a także skutki braku możliwości weryfikacji aktualnych informacji służących tej weryfikacji Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia r Pan Krzysztof Grabowiecki powiedział, że zostało ustalone, że w protokołach będą wpisywane wyniki głosowań w taki sposób, że będę wpisywane nazwiska jak kto głosował. W ostatnim protokole nie wpisano nazwisk osób głosujących w związku z tym na wniosek Pana Krzysztofa Grabowieckiego należy poprawić protokół z dnia r o takie zapisy. W związku z powyższym wnosi się poprawkę do Protokołu nr 10/2017 r z dnia r w brzmieniu: - strona 7 Rada Nadzorcza poprzez głosowanie przyjęła wniosek Przewodniczącego rady nadzorczej stosunkiem głosów: za- 6, przeciw- 3 ( Pan Krzysztof Grabowiecki, Pan Zygmunt Sałęga, Pan Tomasz Jakuszewski), w związku z tym punkt 7 porządku obrad brzmi: sprawy różne w tym odwołanie Głównej księgowej 7

8 - strona 8 6a)Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianie regulaminu zarządu, stosunkiem głosów: za- 7, przeciw- 0, wstrzymał się- 2 ( Pan Krzysztof Grabowiecki, Pan Zygmunt Sałęga) - 6c)Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianie regulaminu wynagradzania zarządu, stosunkiem głosów: za- 7, przeciw- 0, wstrzymał się- 2 ( Pan Krzysztof Grabowiecki, Pan Zygmunt Sałęga) - 6b)Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianie regulaminu organizacyjnego, stosunkiem głosów: za- 8, przeciw- 0, wstrzymał się- 1 (Pan Zygmunt Sałęga) Rada nadzorcza jednogłośnie przyjęła pozostałą część Protokołu nr 10/2017 z dnia r Ad.9. Sprawy różne: - opinia do propozycji uchwały w sprawie zapisów umownych z firmami zewnętrznymi - podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom zarządu za III kwartał 2017 r Pan Krzysztof Grabowiecki zapytał co ze sprawą Poprzecznej, ponieważ miała ona być poruszona dzisiaj (zapis w protokole z października że będzie ten temat poruszany dzisiaj) a nie ma tej kwestii w porządku obrad Pan Henryk Wujek wyjaśnił, że dzisiaj nie będzie to omawiane ze względu na to dużą ilość pracy przy innych zagadnieniach, to nie jest temat który musi być natychmiast rozstrzygnięty, wczoraj dopiero dostaliśmy wypis z plany zagospodarowania gospodarczego Pan Krzysztof Grabowiecki powiedział, że w związku z tym, że dostaliśmy dopiero dzisiaj materiały odnośnie umów z podmiotami zewnętrznymi (opinia prawna) proponuję odroczyć dyskusję na ten temat na następne posiedzenie Członkowie Rady nadzorczej wyrazili zgodę na propozycję Pana Krzysztofa Grabowieckiego Pan Krzysztof Grabowiecki powiedział, że na komisjach poruszył sprawę drzew na Makarskiego, które są na pograniczu działki z pasem drogi i chciałbym doprowadzić do usunięcia tych drzew bo to są wierzby i one praktycznie już leżą na parkujących tam autach Pan Henryk Wujek odpowiedział, że mamy już decyzję Starostwa w tej sprawie i dwa drzewa zostaną usunięte Zarząd opuścił salę obrad i rozpoczęła się dyskusja w sprawie przyznania premii dla Zarządu za III kwartał. 8

9 Rada Nadzorcza podjęła decyzję, aby nie przyznawać premii dla Głównej księgowej- członka Zarządu za III kwartał 2017 r stosunkiem głosów: za- 5, przeciw-3 ( Pan Krzysztof Grabowiecki, Pan Zygmunt Sałęga, Pan Tomasz Jakuszewski), wstrzymało się- 1 ( Pan Czesław Należny) Rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyznania premii dla dwóch członków Zarządu za III kwartał 2017 r, stosunkiem głosów: za- 6, przeciw- 2 (Pan Mariusz Polikowski, Pan Henryk Marszałek), wstrzymało się- 1 ( Pan Mirosław Zaręba) Zarząd powrócił na salę obrad Pan Henryk Wujek poinformował o tym, że wpłynęły pisma od Pani Beaty Kąkol i będę one omawiane na komisjach Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokolant: 9