Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Transkrypt

1 Protokół nr 10/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu w dniu r. Lista obecności: 1. Pan Zdzisław Bagiński - przewodniczący R.N., 2. Pan Kazimierz Chruszczewski - z-ca przewodniczącego R.N., 3. Pan Andrzej Jędrzejko - Sekretarz R.N., 4. Pan Henryk Marszałek- członek R.N., 5. Pan Leokadia Skoczek - członek R.N., 6. Pan Ryszard Wirga - członek R.N., 7. Pan Mirosław Zaręba - członek R.N., 8. Pan Czesław Należny - członek R.N., 9. Pan Jarosław Sudak - Prezes Zarządu, 10. Pani Katarzyna Kruk- członek Zarządu- kierownik działu GZM, 11. Pani Maria Plewa- główna księgowa, 12. Pani Patrycja Tyszecka - protokolant. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 04 lipca 2018r. 3. Informacja z wykonania planu finansowo-gospodarczego za II kwartał Podjęcie Uchwały o spisaniu w koszty należności umorzonych. 5. Przedstawienie złożonych ofert kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. technicznych - Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - uchylenie Uchwały Regulamin budowy użytkowania i rozliczeń finansowych boksów garażowych w Spółdzielni ; - uchylenie Uchwały Rady Nadzorczej nr 14/2015 z dnia r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków Spółdzielni Pana. zamieszkałego w Brzegu przy ul Wysłuchanie Kandydatów na Zastępcę Prezesa ds. technicznych Członka Zarządu. 8. Sprawy różne. 9. Zakończenie obrad. Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Pan Zdzisław Bagiński powitał zebranych i odczytał porządek obrad. Poinformował, że odbędą się przesłuchania kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa ds.. technicznych Członka Zarządu: 1 kandydat (Pan Leszek Dyba) o godz. 17:30, 2 kandydat (Pan Marek Waszczykowski) o godz. 18:00. Oznajmił, że należy dodać punkt do porządku obrad Wysłuchanie Kandydatów na Zastępcę Prezesa ds. technicznych Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu. 1

2 Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła porządek obrad- przy jednej osobie nieobecnej (Pan Bogusław Lisowski. Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 04 lipca 2018r. Pan Ryszard Wirga odniósł się do punktu 3 protokołu, dotyczącego wypowiedzi Pani Marii Plewy o sprzedaży pawilonu przy ulicy Ofiar Katynia zamiast terenu przy ulicy Poprzecznej, co jego zdaniem powinno być odnotowane w protokole. Pani Maria Plewa wyjaśniła Panu Ryszardowi Wirdze, że nie miała na myśli ulicy Ofiar Katynia, tylko ulicę Poprzeczną i jeśli tak powiedziała, to było to przejęzyczenie. Pan Mirosław Zaręba zaproponował odsłuchanie przez Zarząd nagrania i sprawdzenie o jaką rzeczywiście ulicę chodziło. Pan Jarosław Sudak potwierdził, że jeśli jest na dysku twardym, to sprawdzi to nagranie. Pan Ryszard Wirga powiedział, że z zatwierdzeniem protokołu należy wstrzymać się do kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Pan Andrzej Jędrzejko zaproponował aby zastrzeżenia co do zawartości protokołu zgłaszać wcześniej, czyli przed wyznaczonym posiedzeniem Rady Nadzorczej (zaraz po otrzymaniu materiałów). Stwierdził, że lepiej jest wcześniej sprawdzić i potem poprawić, ponieważ ułatwi to i przyspieszy pracę Rady Nadzorczej. Pan Zdzisław Bagiński poinformował, że zatwierdzenie protokołu nastąpi na następnej Radzie Nadzorczej. Ad. 3. Informacja z wykonania planu finansowo-gospodarczego za II kwartał Pani Maria Plewa omówiła wykonanie planu finansowo-gospodarczego za II kwartał 2018 roku (materiały w załączniku). Powiedziała, że na poprzednim zebraniu Rady Nadzorczej członkowie dostali prognozę wykonania planu finansowo-gospodarczego, a na obecnym posiedzeniu, dostali rzeczywiste wykonanie w/w planu. Objaśniła, że różnią się wyniki na GZM (na działalności gospodarczej opodatkowanej). Z wynikających prognoz - koszty Spółdzielni miały wynosić więcej niż poniesione koszty w rzeczywistości. Dzieje się to dlatego, że faktury wpływały do połowy 20 lipca za czerwiec, a posiedzenie było na początku lipca i dlatego prognoza się różni. Pan Zdzisław Bagiński zapytał czy decyduje wpływ faktury czy jej zapłacenie? Pani Maria Plewa odpowiedział mu, że decyduje wpływ, ponieważ księguje się datę wystawienia. Pan Zdzisław Bagiński stwierdził, że procent wykonania planów i procent wykonania kosztów zarówno w działalności gospodarczej jak i na lokalach mieszkalnych wychodzi w granicach 50% i jest to w normie. Zapytał, czy są jeszcze inne rzeczowe uwagi i czego należy się spodziewać na II półrocze. 2

3 Pani Maria Plewa odpowiedziała, że nie, ponieważ Spółdzielnia ma na działalności GZM na wykonanie określoną kwotę pieniędzy, o czym była mowa i część kosztów, które księguje się kwartalnie - na które maja wpływ odsetki czynszowe i koszty sądowe, komornicze (należności). Jeśli chodzi o procentowe wykonania, Pani Maria Plewa powiedziała, że są niewielkie różnice. Zmienił się natomiast wynik na funduszu remontowym wpłynęło więcej faktur niż zaplanowano. Dodała, że na wrześniowym posiedzeniu będzie korygowanie omawianego planu gospodarczego znajdującego się w 15 wierszu załączonej tabeli. Ad. 4. Podjęcie Uchwały o spisaniu w koszty należności umorzonych. Pani Maria Plewa wyjaśniła kwestie dotyczące starych zadłużeń lokali użytkowych. Natomiast lokal przy ul. Ofiar Katynia oraz były przy ul. Wojska Polskiego od 2005r. wynosiły mniej (materiały w załączniku). Zaproponowała spisanie w kosztów tej kwoty, ponieważ obciąży to koszty pozostałe działalności operacyjnej. Na te koszty składają się także odsetki, które niejednokrotnie przekraczają należność główną. Wyjaśniła dodatkowo kwestię dotyczącą obowiązku wznowienia egzekucji do komornika w ciągu 10 lat po to, aby należności obciążające dłużnika się nie przedawniły. Według zmieniających się przepisów okres ten skróci się do 6 lat. Oświadczyła, że jeśli komornik w postępowaniu egzekucyjnym odzyska część kwoty należności lub całą to będzie to z powrotem przychodem Spółdzielni. Na koniec dodała, że otrzymane materiały dotyczące zadłużeń, otrzymane na posiedzeniu obecnej Rady Nadzorczej zawierają dane wrażliwe i należy je zniszczyć, ze względu na niemożność dostania się tych danych w ręce osób niepowołanych. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie spisania w koszty należności umorzonych stosunkiem głosów: za 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 0, przy 1 osobie nieobecnej (Pan Bogusław Lisowski). Ad. 5. Przedstawienie złożonych ofert kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. technicznych Członka Zarządu. Pan Jarosław Sudak oznajmił, że ze złożonymi ofertami zapoznano się na komisjach w Spółdzielni. Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: -uchylenia Uchwały Regulaminu budowy użytkowania i rozliczeń finansowych boksów garażowych w Spółdzielni ; Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Regulaminu budowy użytkowania i rozliczeń finansowych boksów garażowych w Spółdzielni stosunkiem głosów: za 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 0, przy 1 osobie nieobecnej (Pan Bogusław Lisowski). 3

4 -uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 14/2015 z dnia r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków Spółdzielni Pana. zamieszkałego w Brzegu przy ul..; Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 14/2015 z dnia r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków Spółdzielni Pana Krzysztofa Stopę zamieszkałego w Brzegu przy ul. Słowiańskiej 12/9stosunkiem głosów: za 8, przeciw - 0, wstrzymało się - 0, przy 1 osobie nieobecnej (Pan Bogusław Lisowski). Ad. 7. Wysłuchanie Kandydatów na Zastępcę Prezesa ds. technicznych Członka Zarządu. O godz. 17:30 odbyło się wysłuchanie 1 kandydata w obecności tylko i wyłącznie członków Rady Nadzorczej Pana Leszka Dybę. O godz. 18:00 odbyło się wysłuchanie 2 kandydata w obecności tylko i wyłącznie członków Rady Nadzorczej Pana Marka Waszczykowskigo. Ustalono skład Komisji Skrutacyjnej w składzie: przewodniczący Pani Leokadia Skoczek, członek Pan Kazimierz Chruszczewski, członek Pan Mirosław Zaręba. Kandydaci do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na uczestnictwo w Komisji. Wyjaśniono zasady głosowania tajnego. Po zebraniu i odczytaniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna sporządziła Protokół. W głosowaniu brało udział 8 członków Rady Nadzorczej nieobecny był Pan Bogusław Lisowski. Oddano 8 ważnych głosów. Pan Marek Waszczykowski jako kandydat na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. technicznych Członka Zarządu otrzymał 7 głosów za. Pana Leszek Dyba jako kandydat na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. technicznych Członka Zarządu otrzymał 1 głos za. Ustalenie komisji skrutacyjnej oraz głosowanie za poparciem kandydata odbyło się tylko i wyłącznie w obecności członków Rady Nadzorczej. Pan Zdzisław Bagiński poinformował, że Pan Marek Waszczykowski ma okres 1-miesięcznego wypowiedzenia. Dlatego też ustalono, że uchwałę w sprawie powołania Pana Marka Waszczykowskiego należy podpisać w dniu odbycia się obecnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Ad. 8. Sprawy różne. Maria Plewa poruszyła kwestię dotycząca podatku dochodowego osób prawnych - CIT 8. Powiedziała, że od stycznia 2017r. weszły nowe przepisy i tym samym nowe obowiązki w 4

5 zakresie dokumentowania transakcji i innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo i rodzinnie. Stwierdziła, że powiązania kapitałowe w Spółdzielni nie występują, ale rodzinne, czyli dotyczące osób decyzyjnych, jakimi w Spółdzielni jest Zarząd i Rada Nadzorcza, należy sprawdzić. Wyjaśniła, że powiązania rodzinne obejmują małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do II stopnia. Chodzi szczególnie o to wtedy, gdy ktoś z rodziny członków Zarządu lub Rady Nadzorczej świadczy usługi na rzecz Spółdzielni. Dodała, że Spółdzielnia nie wie, czy wśród powiązanych rodzinnie z członkami Rady Nadzorczej znajdują się takie osoby(mogą występować pod innym nazwiskiem). Dlatego też potrzebne są oświadczenia członków Rady Nadzorczej. Oznajmiła, że jest limit próg dochodowy kontrahentów Spółdzielni przychód w skali roku wynoszący powyżej 50 tys., czyli ponad 200 tys. zł. Uszczelnienie przepisów ma na celu kontrolę nad wyprowadzeniem ze spółek, z przedsiębiorstw środków finansowych. Wyjaśniła także kwestie i terminy prawne z tym związane. Pan Andrzej Jędrzejko oznajmił, że skoro mamy nowego Prezesa Spółdzielni, prosi Zarząd Spółdzielni, żeby nadwyżkę finansową utrzymać taką, jaka była za Prezesa Henryka Wujka od 200 do 300 tys. zł. Pan Marek Waszczykowski wszedł na salę. Pan Zdzisław Bagiński zapytał Pana Marka Waszczykowskiego, czy podtrzymuje swoja wypowiedź, co do wynagrodzenia, że ma być w takiej wysokości jak posiadał jego poprzednik. Pan Marek Waszczykowski oznajmił, że tak jak powiedział na wysłuchaniu kandydatów, teraz się na to zgadza, a po dalszym sprawdzeniu się na tym stanowisku, będziemy później rozmawiać o podwyższeniu wynagrodzenia. Pan Andrzej Jędrzejko poruszył sprawę kosztów sprzątania dotyczącą kwoty wynoszącej za metr kwadratowy oraz jak te koszty są liczone. Pani Maria Plewa oznajmiła, że koszty te zależą od klatki schodowej, w szczególności powierzchni wewnętrznej. Wahają się miedzy 0,20-0,30 zł za metr kwadratowy. Pani Katarzyna Kruk powiedziała, że umowy na sprzątanie są zawierane na trzy lata. Sprzątanie klatki schodowej, w zależności od jej wielkości wynosi o około 70 zł miesięcznie. Kwota ta może dochodzić do 150 zł na miesiąc. Dodała, że klatka sprzątana jest 3 raz w ciągu tygodnia. Pan Jarosław Sudak oznajmił, że ceny sprzątania mogą iść w górę, ponieważ zależą od kwoty płacy minimalnej, która w przyszłym roku zostanie podwyższona. Pani Katarzyna Kruk powiedziała, że jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe to mogą one wynająć firmę do sprzątania. Dodała, że firmy sprzątające na terenie Brzegu oferują usługi sprzątania w cenie od 250 zł miesięcznie wzwyż. Kwota zależy to w głównej mierze od powierzchni klatki. Obejmuje ona sprzątanie klatki schodowej 3 razy w tygodniu, 1-2 razy w miesiącu mycie klatki schodowej, 1 raz na kwartał mycie okien. Pan Andrzej Jędrzejko zapytał jak wybiera się firmy sprzątające. Pani Katarzyna Kruk odpowiedziała, że Spółdzielnia podaje wszystkie jej nieruchomości do przetargu: pokazywane są metry części wewnętrznych i zewnętrznych, terenu zielonego, 5

6 chodników. Oferent podaje Spółdzielni cenę netto za poszczególne usługi. Dodała, że jest tak, że za tą samą cenę jednostkową jest obsługiwana klatka w 4-pietrowym budynku i za tą samą cenę na wieżowcu, gdzie jest 11 pięter. Podkreśliła, że cena zależy od ilości metrów kwadratowych klatki schodowej, bo stawka za metr kwadratowy jest taka sama. Pan Zdzisław Bagiński odczytał uchwałę o powołaniu pana Marka Waszczykowskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. technicznych od dnia r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę o powołaniu pana Marka Waszczykowskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. technicznych od dnia r. stosunkiem głosów: za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0, przy jednej osobie nieobecnej (Pan Bogusław Lisowski). Ad. 9. Zakończenie obrad. Ustalono że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się roku o godz. 17:00. Natomiast posiedzenia komisji: - organizacyjnej ustalono na roku o godz. 7:15, - rewizyjnej i TUiGZM ustalono na r. o godz. 16:00. Pan Zdzisław Bagiński podziękował za przybycie wszystkim zgromadzonym i pogratulował Panu Markowi Waszczykowskiemu objęcia posady Zastępcy Prezesa ds. technicznych, Członkowi Zarządu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokolant: Patrycja Tyszecka 6