Bankowość Internetowa dla Przedsiębiorstw

Transkrypt

1 Strona 1 z 32 Bankowość Internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja obsługi, wersja 1.05,

2 Strona 2 z 32 Bezpieczeństwo usługi Dla zapewnienia jak najwyŝszego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z klientem wykorzystuje się protokół szyfrujący Secure Socket Layer (SSL). Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuje, Ŝe nikt postronny nie moŝe odczytać lub zmienić danych przesyłanych między klientem a bankiem. W trakcie połączenia z Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące techniki kryptograficzne: algorytm symetryczny, uŝywany do zabezpieczenia całej sesji komunikacyjnej między przeglądarką klienta a serwerem WWW; stosowany przez Centrum Usług Internetowych klucz symetryczny ma 128 bitów - jest najdłuŝszy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych, algorytm asymetryczny (z kluczem prywatnym i publicznym serwera banku), uŝywany w czasie inicjacji połączenia do zabezpieczenia transmisji losowo wygenerowanego klucza sesyjnego (wykorzystywanego w algorytmie symetrycznym); klucz publiczny Centrum Usług Internetowych ma 1024 bity - jest najdłuŝszy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych, Do zabezpieczenia zleceń bankowych składanych poprzez Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące metody: system nadawania, dla kaŝdego z uŝytkowników, uprawnień do wykonywania kolejnych czynności związanych ze zleceniem (tworzenie, edycja, akceptowanie, przekazanie do banku itd.) oraz uprawnień do przeglądania lub obciąŝania kaŝdego z rachunków. funkcja skrótu zapewniająca integralność przechowywanych w Centrum zleceń podpisy elektroniczne treści zleceń generowane na karcie mikroprocesorowej uŝytkownika (po podaniu przez niego indywidualnego PIN do karty) dla kaŝdego ze zleceń, sprawdzane pod kątem ich poprawności i zgodności z kartą wzorów podpisów dwukrotnie: w momencie ich tworzenia po przesłaniu do Centrum i przy przesyłaniu zlecenia z Centrum do systemu bankowego Zastosowane przez Centrum Usług Internetowych metody kryptograficzne uwaŝane są przez specjalistów za najbezpieczniejsze i całkowicie wystarczające dla zapewnienia poufności operacji finansowych. Sprawdzenia włączonego szyfrowania oraz długości klucza uŝytego do niego moŝna dokonać ustawiając wskaźnik myszy na kłódce w prawym dolnym rogu okna przeglądarki. W przypadku połączeń do Centrum Usług Internetowych długość klucza powinna wynosić 128 bitów.

3 Strona 3 z 32 Wymagania systemowe i niezbędne ustawienia Do obsługi pełnej funkcjonalności aplikacji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 5 zainstalowana w systemie Windows 98, NT, 2000 lub XP wraz ze sterownikami czytnika kart mikroprocesorowych oraz dostarczanymi osobno przez COMP Rzeszów SA komponentami do obsługi karty mikroprocesorowej. Przy uŝyciu innych przeglądarek dostępne będą wszystkie opcje, oprócz tych związanych z akceptacją zleceń oraz importem oraz eksportem danych. Aplikacja dostosowana jest do rozdzielczości ekranu 800x600, przy czym zalecana jest rozdzielczość 1024x768 lub wyŝsza. Logowanie do Centrum Usług Internetowych wymaga ustawienia w przeglądarce opcji akceptowania tymczasowych plików "cookie" (w opcji Narzędzia->Opcje internetowe- >Zabezpieczenia). Do poprawnego działania opcji eksportu danych (z uŝyciem przycisku oznaczonego jako "Pobierz plik") wskazane jest dodanie uŝywanej nazwy serwera bankowego do listy zaufanych witryn (w opcji Narzędzia->Opcje internetowe->zabezpieczenia- >Zaufane witryny->witryny). Po zalogowaniu, na pasku statusu przeglądarki, na dole po prawej stronie, wyświetla się zielone koło i napis "Zaufana witryna". Przy połączeniu z serwerem określonym jako "Zaufana witryna" nie ma konieczności dodatkowego zaznaczania opcji akceptowania "cookie". Przy podpisywaniu zleceń, w oknie wyświetlającym treść zlecenia ładowany jest aplet, który pośredniczy w tworzeniu podpisu zlecenia na karcie mikroprocesorowej i wysyła ten podpis do serwera bankowego. MoŜe zdarzyć się, Ŝe przy pierwszej próbie załadowania tego apletu, w wyniku mylnych ustawień przeglądarki Internet Explorer, wystąpi błąd i pole przeznaczone na aplet pozostanie puste. Wtedy naleŝy kliknąć umieszczony poniŝej szarego pola apletu odnośnik Pomoc i dalej postępować wg instrukcji lub ewentualnie zwrócić się do administratora systemu komputerowego w celu przeprowadzenia opisanych tam czynności. Po ich wykonaniu błąd ładowania apletu nie będzie więcej występował. Rachunki Po wybraniu tej opcji wyświetla się lista rachunków klienta z wyszczególnionymi w kolumnach informacjami dotyczącymi kaŝdego z rachunków: numerem rachunku (kliknięcie wywołuje ekran ze szczególami rachunku) saldem bieŝącym (kliknięcie wywołuje ekran z saldem i operacjami bieŝącymi) obrotami bieŝącymi po stronach Winien i Ma datą ostatniego wyciągu bankowego

4 Strona 4 z 32 saldem ostatniego wyciągu bankowego odsyłacz, który słuŝy do wywołania ekranu do określenia listy wyciągów bankowych) Dodatkowo (jeśli w konfiguracji uprawnień uŝytkownika została zaznaczona odpowiednia opcja) wyświetlane są grupy rachunków. Dla grup rachunków prezentowane są: zbiorcze saldo w PLN zbiorcze obroty bieŝącymi po stronach Winien i Ma Za pomocą przycisku Wyszukiwanie operacji na wyciągach moŝna otworzyć ekran słuŝący do wyszukiwania operacji na wyciągach bankowych. Szczegóły rachunku W tej opcji wyświetlane są szczegóły rachunku, w tym: nazwa i adres właściciela rachunku data otwarcia rachunku limit kwotowy jednorazowej operacji internetowej dzienny limit kwotowy operacji internetowych BieŜący stan rachunku Ekran ten zawiera informacje na temat: czasu aktualizacji danych środków własnych, limitu kredytowego, sumy zaległych prowizji, sumy zablokowanych środków księgowa kwotę dostępną sumy zleceń w realizacji (wysłanych do banku, lecz jeszcze nie zaksięgowanych) przewidywaną kwotę dostępną (dostępna kwota księgowa pomniejszona o zlecenia w realizacji) listę operacji bieŝących ze szczegółami Przycisk Aktualizuj słuŝy do odświeŝenia wszystkich informacji na ekranie. Za pomocą przycisku Pobierz plik moŝna otworzyć nowe okno z danymi do pobrania w formie pliku (w formacie określonym w konfiguracji) z operacjami bieŝącymi. Wyciągi z rachunku Po kliknięciu na liście rachunków na datę ostatniego wyciągu (lub jego saldo) wyświetla się ekran słuŝący do określenia zakresu wyświetlanej następnie listy wyciągów. Zakres ten moŝe być określony poprzez wybranie daty początkowej i daty końcowej lub przez określenie liczby dni wstecz od daty bieŝącej, która to data stanowi datę początkową od której wyszukiwane są wyciągi. Zaznaczenie pola Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów powoduje, Ŝe na liście wyciągów pominięte zostaną pola zawierające dane na temat obrotów i liczbie operacji na kaŝdym z wyciągów. Dzięki temu, przy duŝej liczbie wyciągów i operacji, lista tworzy się znacznie szybciej.

5 Strona 5 z 32 Lista wyciągów bankowych z wybranego okresu zawiera: datę wyciągu (kliknięcie otwiera dodatkowe okno ze sumami obrotów i szczegółami operacji) saldo otwarcia (początkowe) wyciągu sumę obrotów po stronach Winien i Ma (w nawiasach podano liczbę operacji) - pole to wyświetla się jeśli nie została zaznaczona wcześniej opcja Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów saldo zamknięcia (końcowe) przycisk Wydruk do otwarcia dodatkowego okna z wydrukiem wyciągu przycisk Pobierz plik do pobrania pliku (w formacie określonym w konfiguracji parametrów) z wyciągiem przycisk Pobierz plik z wyciągami do pobrania pliku zawierającego wszystkie wyciągi z wybranego zakresu dat Lista operacji z wybranego wyciągu zawiera następujące szczegóły operacji: datę waluty liczbę porządkową transakcji skrócony opis operacji/rodzaj operacji kwotę operacji nazwę kontrahenta tytuł płatności Wyszukiwanie operacji na wyciągach

6 Strona 6 z 32 Po wybraniu tej opcji wyświetla się formularz słuŝący do określenie kryteriów wyszukiwania operacji w tym: numeru rachunku zakresu przeszukiwanych dat ciągu znaków zawartego w polach opisu operacji lub kontrahenta Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku Szukaj otwiera się okno zawierające znalezione operacje. Przelewy Ekran do wyświetlania przelewów zawierający odsyłacze do: tworzenia nowego przelewu tworzenia przelewu ZUS importu przelewów z pliku wyświetlania raportów z przelewów archwowania i przeglądania archiwum przelewów Po naciśnięciu przycisku PokaŜ wyświetlana jest lista przelewów. Przedtem moŝliwe jest określenie liczby przelewów wyświetlanych na jednym ekranie lub pobranie zbioru zawierającego aktualne informacje o statusach przelewów. Wszystkie przelew, podobnie jak i lokaty, aby mogły być zrealizowane w banku muszą zostać zaakceptowane poprzez złoŝenie podpisu elektronicznego generowanego na

7 Strona 7 z 32 karcie mikroprocesorowej przez osobę z prawem podpisu w imieniu firmy klienta. Jeśli zlecenie po akcepcie/akceptach posiada opowiednią liczbę podpisów tworzących kombinację odpowiadającą wzorowi złoŝonemu w banku wtedy otrzymuje status Gotowe. Gotowe zlecenie moŝe zostać Przekazane do realizacji lub mogą teŝ w tym momencie zostać wycofane jego akcepty (przy czym kaŝdu z akceptantów wycofując swój akcept usuwa wszystkie akcepty). Zlecenie przekazane do realizacji zmienia status na w realizacji po przekazaniu go do systemu bankowego. Przed przekazaniem sprawdzane są poprawność kaŝdego z podpisów zlecenia oraz zgodność ich kombinacji z kartą wzorów podpisów. Ewentualne błędy podpisów powodują odrzucenie zlecenia. Podobny efekt dają formalne błędy stwierzdone przez bank. W przypadku, gdy nie stwierdzono błedów zlecenia status zlecenia zmienia się na Zrealizowane. Zlecenia niezaakceptowane mogą zostać usunięte. Przelew System automatycznie rozpoznaje przy pobieraniu treści przelewu czy jest to zwykły przelew, przelew ZUS lub przelew do urzędu skarbowego. Tworzenie nowego przelewu lub edycja istniejącego zawiera m.in. moŝliwości: wyboru rachunku do obciąŝenia z listy dostępnych dla uŝytkownika wybrania kontrahenta z listy, przy czym moŝna wybierać z pełnej listy lub z listy kontrahentów na określoną literę tworzenia przelewu ze zdefiniowanego wcześniej szablonu, przy czym takie szablony moŝna w tracie tworzenia przelewu dodawać, aktualizować lub usuwać Przy wyborze rachunku do obciąŝenia w zaleŝności od ustawienia parametrów uŝytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków.

8 Strona 8 z 32 Jeśli Ŝądany kontrahent znajduje się w rejestrze kontrahentów to naleŝy najpierw zaznaczyć opcję Kontrahent z listy a następnie wybrać początkową literę skróconej nazwy kontrahenta lub wybrać 0-Z aby wyświetlić pełną listę kontrahentów. Uwaga! Jeśli litera nie jest aktywna, oznacza to Ŝe w rejestrze brak jest kontrahentów, których skrócona nazwą rozpoczyna się tą literą. Jeśli po wybraniu kontrahenta z listy zostaną zmienione jego dane - w momencie zapisywania przelewu pojawi się pytanie czy zapisać te zmiany do danych w rejestrze kontrahentów. Po wypełnieniu niektórych lub wszystkich pól przelewu moŝna te dane zapisać jako tzw. szablon przelewu. Jeśli na liście wyboru szablonu nie jest wybrana Ŝadna nazwa, w momencie naciśnięcia przycisku Zapisz pojawia się pytanie o nową nazwę szablonu, a następnie szablon zostaje zapisany. Jeśli na liście wyboru szablonu jest wybrana nazwa, po naciśnięciu przycisku Zapisz aktualne wartości pól zapisywane są jako wybrany szablon lub po naciśnięciu przycisku Usuń wybrany szablon zostaje usunięty. Podczas tworzenie nowego przelewu lub w trakcie edycji istniejącego wybranie dowolnej nazwy z listy szablonów powoduje przepisanie danych tego szablonu do edytowanych pól. Przelew ZUS System automatycznie rozpoznaje przy pobieraniu treści przelewu czy jest to zwykły przelew czy przelew ZUS (na numery rachunków rozpoczynające się od Tworzenie nowego przelewu ZUS lub edycja istniejącego zawiera m.in. moŝliwości: wyboru rachunku do obciąŝenia z listy dostępnych dla uŝytkownika tworzenia przelewu ze zdefiniowanego wcześniej szablonu, przy czym takie szablony moŝna w tracie tworzenia przelewu dodawać, aktualizować lub usuwać

9 Strona 9 z 32 Przy wyborze rachunku do obciąŝenia w zaleŝności od ustawienia parametrów uŝytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków. Po wypełnieniu niektórych lub wszystkich pól przelewu moŝna te dane zapisać jako tzw. szablon przelewu. Jeśli na liście wyboru szablonu nie jest wybrana Ŝadna nazwa, w momencie naciśnięcia przycisku Zapisz pojawia się pytanie o nową nazwę szablonu, a następnie szablon zostaje zapisany. Jeśli na liście wyboru szablonu jest wybrana nazwa, po naciśnięciu przycisku Zapisz aktualne wartości pól zapisywane są jako wybrany szablon lub po naciśnięciu przycisku Usuń wybrany szablon zostaje usunięty. Podczas tworzenie nowego przelewu lub w trakcie edycji istniejącego wybranie z listy szablonów nazwy powoduje przepisanie danych szablonu do edytowanych pól. Przelew do urzędu skarbowego Tworzenie nowego przelewu do urzędu skarbowego lub edycja istniejącego zawiera m.in. moŝliwości: wyboru rachunku do obciąŝenia z listy dostępnych dla uŝytkownika wyboru rachunku urzędu skarbowego z listy rachunków zawierającej numer rachunku, typ rachunku oraz nazwę urzędu skarbowego wyboru rodzaju formularza z listy dostępnych typów tworzenia przelewu ze zdefiniowanego wcześniej szablonu, przy czym takie szablony moŝna w tracie tworzenia przelewu dodawać, aktualizować lub usuwać

10 Strona 10 z 32 Przy wyborze rachunku do obciąŝenia w zaleŝności od ustawienia parametrów uŝytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków. Po wypełnieniu niektórych lub wszystkich pól przelewu moŝna te dane zapisać jako tzw. szablon przelewu. Jeśli na liście wyboru szablonu nie jest wybrana Ŝadna nazwa, w momencie naciśnięcia przycisku Zapisz pojawia się pytanie o nową nazwę szablonu, a następnie szablon zostaje zapisany. Jeśli na liście wyboru szablonu jest wybrana nazwa, po naciśnięciu przycisku Zapisz aktualne wartości pól zapisywane są jako wybrany szablon lub po naciśnięciu przycisku Usuń wybrany szablon zostaje usunięty. Podczas tworzenie nowego przelewu lub w trakcie edycji istniejącego wybranie z listy szablonów nazwy powoduje przepisanie danych szablonu do edytowanych pól. Import przelewów Import przelewów polega na wskazaniu pliku (w formacie określonym w konfiguracji i strukturze w załączniku A) na dysku klienta i załadowanie go poprzez przeglądarkę na serwer

11 Strona 11 z 32 Po wykonaniu pobrania pliku i wysłania na serwer wyświetla się komunikat z numerem referencyjnym importowanego pliku Uwaga! Jeśli przelewy w importowanym pliku nie miały referencji własnych - po imporcie kaŝdemu przelewowi zostaną one nadane wg schematu numer referencyjny / numer kolejny przelewu w pliku. W kolejnym kroku sprawdzany jest format pliku i sprawdzane są wszystkie pola kaŝdego przelewu pod względem poprawności. Po zakończeniu sprawdzania całego pliku i wyświetleniu listy błędów moŝna odrzucić całą zawartość lub dopisać poprawne przelewy. Po zaimportowaniu poprawnych przelewów wyświetlana jest ich łączna liczba. Lista przelewów Po wybraniu z menu opcji Przelewy pojawia się ekran umoŝliwiający zarządzanie przelewami.

12 Strona 12 z 32 Przed wyświetleniem listy moŝna określić następujące parametry: określić liczbę przelewów wyświetlanych na jednym ekranie pobrać zbiór zawierający dane dotyczące przelewów w formacie określonym w konfiguracji parametrów wybrać sposób filtrowania przelewów wg ich statusów wybrać sposób porządkowania kolejności wg róŝnych kryteriów określić sposób porządkowania (rosnąco lub malejąco) Po wyświetleniu listy dostępne są trzy ostatnie moŝliwości. KaŜdorazowo po zmianie kryteriów, aby odświeŝyć listę, naleŝy nacisnąć przycisk PokaŜ. Lista, w przypadku gdy liczba przelewów spełniających zadane kryteria jest większa od ustalonej długości strony, zostaje podzielona na części. Na początku i końcu kaŝdej części listy znajdują się przyciski nawigacyjne pozwalające na: przechodzenie do następnej lub poprzedniej strony przechodzenie o kilka stron naprzód lub wstecz przechodzenia do pierwszej lub ostatniej strony

13 Strona 13 z 32 W kolejnych kolumnach tabeli z przelewami pojawiają się: pole do zaznaczenia przelewu ikona symbolizująca status przelewu - po kliknięciu na ikonę otwiera się okno z treścią przelewu i moŝliwością wykonania czynności zaleŝnej od aktualnego statusu przelewu referencje przelewu data złoŝenia dyspozycji - kliknięcie na niej otwiera okno z moŝliwością edycji przelewu (dla niezaakceptowanych przelewów) lub podglądem przelewu kwota przelewu rachunek do obciąŝenia pełny numer rachunku kontrahenta i jego nazwa treść (tytuł) przelewu PoniŜej listy znajdują się przyciski pozwalające na wykonywanie czynności związane z przelewami: zaznaczenie wszystkich przelewów na danej stronie zaznaczenia przelewów na wszystkich stronach akceptowanie zbiorcze zaznaczonych przelewów z danej strony akceptowanie pojedyńcze zaznaczonych przelewów wycofanie akceptów zaznaczonych przelewów przekazanie zaznaczonych przelewów do realizacji w banku wstzrymanie realizacji zaznaczonych przelewów usunięcie zaznaczonych przelewów W połączeniu z moŝliwością filtrowania wg statusu przelewów moŝliwe jest np. bardzo szybkie zaznaczenie wszystkich zaimportowanych przelewów w celu zaakceptowania Statusy przelewów Przelewy mogą posiadać następujące statusy: nowe niezaakceptowane zaakceptowane gotowe przekazane do realizacji w realizacji zrealizowane odrzucone usunięte Przed wyświetleniem listy przelewów po naciśnięciu przycisku Pobierz plik statusów zleceń otwiera się nowe okno zawierający dane dotyczące przelewów w formacie określonym w konfiguracji parametrów.

14 Strona 14 z 32 Pobierane statusy dotyczą przelewów nie zarchiwizowanych. Akceptowanie przelewu Ekran akceptowania przelewu zawiera treść przelewu oraz aplet słuŝący do tworzenia podpisu. Aby zaakceptować przelew naleŝy: nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie - pojawi się monit o włoŝenie karty oraz wyświetli się okno słuŝące do wpisania PIN karty wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisu elektronicznego przelewu oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje sprawdzenie podpisu (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu. Uwaga! Trzykrotne (pod rząd) wpisanie błędnego PIN spowoduje zablokowanie karty. Zablokowaną kartę moŝna odblokować korzystając z funkcji Odblokowania karty. Po zakończeniu akceptowania przelewu i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli zaznaczona była przy liście opcja OdświeŜaj listę po zmianach, nastąpi zamknięcie okna z przelewem i przeładowanie bieŝącej strony listy przelewów. Jeśli podpis był poprawny to status przelewu zmieni się na: - jeśli kombinacja podpisów przelewu nie jest wystarczająca dla banku - jeśli kombinacja podpisów przelewu jest wystarczająca dla banku Akceptowanie grupy przelewów zbiorcze Przed akceptowaniem grupy przelewów muszą one zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów i naciśnięciu przycisku Akceptuj razem otwiera się nowe okno zawierające informację o łącznej liczbie i sumarycznej kwota zaznaczonych i nadających się do zaakceptowania przelewów oraz aplet słuŝący do tworzenia podpisów. Uwaga! Podczas zbiorczego akceptowania przelewów grupę do podpisania stanowią tylko przelewy zaznaczone na bięŝącej stronie mimo, Ŝe zaznaczenie mogło obejmować przelewy z innych stron. Przyczyną jest konieczność uniknięcia akceptowania "w ciemno" przelewów, których treść nie jest wyświetlona na ekranie - w tym przypadku na liście.

15 Strona 15 z 32 Aby zaakceptować przelewy naleŝy: nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie - pojawi się monit o włoŝenie karty oraz wyświetli się okno słuŝace do wpisania PIN karty wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisów elektronicznych kolejnych przelewów oraz następuje przesłanie danych do serwera. Procentowy postęp procesu podpisywania wyświetla się na dolnym brzegu apletu. Po zakończeniu następuje sprawdzenie podpisów (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu zawierająca liczbę i zbiorczą kwotę poprawnie podpisanych przelewów. Uwaga! Trzykrotne (pod rząd) wpisanie błędnego PIN spowoduje zablokowanie karty. Zablokowaną kartę moŝna odblokować korzystając z funkcji Odblokowania karty. Po zakończeniu akceptowania przelewów i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli zaznaczona była przy liście opcja OdświeŜaj listę po zmianach, nastąpi zamknięcie okna i przeładowanie bieŝącej strony listy przelewów. Jeśli podpis danego przelewu był poprawny to jego status zmieni się na: - jeśli kombinacja podpisów przelewu nie jest wystarczająca dla banku - jeśli kombinacja podpisów przelewu jest wystarczająca dla banku Akceptowanie grupy przelewów pojedynczo Przed akceptowaniem grupy przelewów muszą one zostać zaznaczone. Zaznaczone przelewy mogą być akceptowane tak jak pojedynczy przelew, ale bez konieczności kaŝdorazowego wskazywania kaŝdego z osobna. Po zaznaczeniu przelewów do zaakceptowania i wciśnięciu przycisku Akceptuj pojedynczo otwiera się nowe okno w którym kolejno pojawiają się zaznaczone przelewy. KaŜdy przelew moŝe być zaakceptowany lub moŝe zostać pominięty poprzez naciśnięcie przycisku Omiń. lub pominięty. Po wyczerpaniu listy zaznaczonych przelewów pojawia się odpowiedni komunikat. Wycofywanie akceptów przelewów Przed wycofaniem akceptów przelewy muszą zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów naleŝy kliknąć przycisk Wycofaj akcept znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu Ŝądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów. Przekazanie przelewów do realizacji

16 Strona 16 z 32 Przed przekazaniem przelewów do realizacji muszą one zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów naleŝy kliknąć przycisk PrzekaŜ znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu Ŝądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów. Wstrzymanie realizacji przelewów Przed wstrzymaniem realizacji przelewów muszą one zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów naleŝy kliknąć przycisk Wstrzymaj znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu Ŝądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów. Usuwanie przelewów Przed usunięciem przelewów muszą one zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów naleŝy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu Ŝądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów. Przygotowanie raportu z przelewów Po wybraniu tej opcji wyświetla się formularz słuŝący do określenie kryteriów tworzenia raportu z przelewów, w tym: statusu przelewu kolejności przelewów w zestawieniu zakresu dat przelewów rachunku do obciąŝenia pominięcia szczegółow przelewów (tylko podsumowanie) Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku PokaŜ raport otwiera się okno zawierające odpowiedni raport. Raport z przelewów

17 Strona 17 z 32 Raport zawiera szczegóły przelewów oraz podsumowanie w podziale na obciąŝane rachunki Archiwum przelewów Po wybraniu tej opcji wykonywane jest archiwizowanie przelewów, przy czym operacja ta wykonywana jest przy pierwszym jej uruchomieniu w nowym dniu przez uŝytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienie. Archiwizowane są przelewy o statusach: zrealizowane odrzucone usunięte Przed wyświetleniem listy zarchiwowanych przelewów po naciśnięciu przycisku Pobierz plik statusów zleceń otwiera się nowe okno zawierający dane na temat zarchiwizowanych przelewów w formacie określonym w konfiguracji parametrów. Pobierane statusy dotyczą tylko przelewów zarchiwizowanych. Wyświetlanie listy zarchiwizowanych przelewów odbywa się w sposób analogiczny jak bieŝącej listy przelewów, przy czym niedostępne są przyciski związane z zaznaczaniem, akceptowaniem i innymi czynnościami. Lokaty Po wybraniu tej opcji ekran zawiera odsyłacze do: tworzenia nowej lokaty wyświetlenia aktualnych tabel oprocentowania W lewej dolnej części ekranu wyświetlana jest legenda zawierająca statusy lokat.

18 Strona 18 z 32 Po naciśnięciu przycisku PokaŜ wyświetlana jest lista lokat. Edycja lokaty Tworzenie nowej lokaty lub edycja istniejącej zawiera m.in. moŝliwości: wyboru rachunku do obciąŝenia z listy dostępnych dla uŝytkownika wyboru rodzaju oprocentowania wyboru typu lokaty spośród wszystkich typów dostępnych dla danego rodzaju oprocentowania wyboru sposobu dysponowania kwotą lokaty do jej zakończeniu wskazania rachunku do przekazania odsetek (lub kwoty z odsetkami) spośród dostępnych rachunków Przy wyborze rachunku do obciąŝenia w zaleŝności od ustawienia parametrów uŝytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków. Lista lokat Po wybraniu z menu opcji Lokaty pojawia się ekran umoŝliwiający zarządzanie lokatami. Przed wyświetleniem listy moŝna określić następujące parametry:

19 Strona 19 z 32 wybrać sposób filtrowania lokat wg ich statusów wybrać sposób porządkowania kolejności wg róŝnych kryteriów określić sposób porządkowania (rosnąco lub malejąco) KaŜdorazowo po zmianie kryteriów, aby odświeŝyć listę naleŝy nacisnąć przycisk PokaŜ. W kolejnych kolumnach tabeli z lokatami pojawiają się: ikona symbolizująca status lokaty - po kliknięciu na ikonę otwiera się okno z treścią dyspozycji lokaty i moŝliwością wykonania czynności zaleŝnej od aktualnego statusu lokaty data otwarcia lokaty - kliknięcie na niej otwiera okno z moŝliwością edycji lokaty (dla niezaakceptowanych lokat) lub podglądem dyspozycji lokaty kwota lokaty typ lokaty oprocentowanie lokaty Akceptowanie lokaty Ekran akceptowania lokaty zawiera treść lokaty oraz aplet słuŝący do tworzenia podpisu.

20 Strona 20 z 32 Aby zaakceptować lokatę naleŝy: nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie - pojawi się monit o włoŝenie karty oraz wyświetli się okno słuŝące do wpisania PIN karty wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisu elektronicznego lokaty oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje sprawdzenie podpisu (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu. Uwaga! Trzykrotne (pod rząd) wpisanie błędnego PIN spowoduje zablokowanie karty. Zablokowaną kartę moŝna odblokować korzystając z funkcji Odblokowania karty. Po zakończeniu akceptowania lokaty i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli zaznaczona była przy liście opcja OdświeŜaj listę po zmianach, nastąpi zamknięcie okna z lokatą i przeładowanie bieŝącej strony listy lokat. Jeśli podpis był poprawny to status lokaty zmieni się na: - jeśli kombinacja podpisów lokaty nie jest wystarczająca dla banku - jeśli kombinacja podpisów lokaty jest wystarczająca dla banku Zerwanie lokaty Rozpoczęcie zerwania lokaty moŝliwe jest tylko dla aktywnych lokat Ekran zerwania lokaty zawiera treść lokaty oraz aplet słuŝący do tworzenia podpisu. Aby zerwać lokatę naleŝy: nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie - pojawi się monit o włoŝenie karty oraz wyświetli się okno słuŝące do wpisania PIN karty wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisu elektronicznego zerwania lokaty oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje sprawdzenie podpisu (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu. Uwaga! Trzykrotne (pod rząd) wpisanie błędnego PIN spowoduje zablokowanie karty. Zablokowaną kartę moŝna odblokować korzystając z funkcji Odblokowania karty. Po zakończeniu akceptowania zerwania lokaty i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli zaznaczona była przy liście opcja OdświeŜaj listę po zmianach, nastąpi zamknięcie okna z lokatą i przeładowanie bieŝącej strony listy lokat.

21 Strona 21 z 32 Jeśli podpis był poprawny to status lokaty zmieni się na: - jeśli kombinacja podpisów zerwania lokaty nie jest wystarczająca dla banku - jeśli kombinacja podpisów zerwania lokaty jest wystarczająca dla banku Kontrahenci Ekran do wyświetlania kontrahentów zawierający odsyłacze do: tworzenia nowego kontrahenta importu kontrahentów z pliku Wyświetlenie listy kontrahentów odbywa się przez kliknięcie na początkowej literze skróconej nazwy kontrahenta lub kliknięcie 0-Z aby otrzymać pełną listę kontrahentów. Uwaga! Jeśli litera nie jest aktywna, oznacza to Ŝe w rejestrze brak jest kontrahentów, których skrócona nazwą rozpoczyna się tą literą. Na liście kontrahentów wyświetlane w kolejnych kolumnach są: nazwa skrócona - kliknięcie otwiera okno edycji kontrahenta pierwsza linia nazwy pełny numer rachunku Edycja kontrahenta Dodawanie nowego kontrahenta lub edycja istniejącego polega na wypełnieniu następujących pól: nazwy skróconej - uŝywanej przy wyborze z listy na ekranie edycji przelewu nazwy pełnej składającej się z 4 pól (po 35 znaki) - odpowiadają one polom w przelewie Eliksir. pełnego numeru rachunku składającego się z numeru banku i numeru rachunku (numer banku moŝe zostać wybrany przez wybranie z aktualnej tabeli banków po naciśnięciu przycisku Banki).

22 Strona 22 z 32 Import kontrahentów Oprócz ręcznego dodawania kontrahentów moŝna aktualizować ich listę poprzez import z pliku (podobnie jak w przypadku importu przelewów) o zdefiniowanym w konfiguracji formacie i strukturze opisanej w załączniku B Podczas importu sprawdzana jest poprawność danych oraz moŝliwe jest wybranie następujących opcji: dodanie do listy tylko nowych kontrahentów poprawienie danych kontrahentów występuących na liście i dodanie nowych usunięcie całej istniejącej listy kontrahentów i dodanie nowych Tabele Banki krajowe Tabela banków krajowych

23 Strona 23 z 32 W oknie wyświetlana jest lista banków krajowych zawierająca: numer rozliczeniowy banku nazwę banku adres banku Zakres wyświetlanej listy moŝe zawęzić poprzez wpisanie w centralne pole fragmentu numeru, nazwy lub adresu i naciśnięciu klawisza ENTER. W przypadku wykorzystywania listy do edycji przelewu lub kontrahenta wybranie banku następuje przez kliknięcie na jego numerze rozliczeniowym. Tabela rachunków urzędów skarbowych W oknie wyświetlana jest lista rachunków zawierająca: numer rachunku typ rachunku CIT - podatek dochodowy od osób prawnych, VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier, PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych, d.j.b. - dochody państwowych jednostek budŝetowych przekazywane do urzędów skarbowych, in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych naleŝności budŝetowych. wyd. - wydatki budŝetowe państwowej jednostki budŝetowej doch. - dochody budŝetowe państwowej jednostki budŝetowej nazwę urzędu skarbowego miasto Zakres wyświetlanej listy moŝe zawęzić poprzez wpisanie w centralne pole fragmentu numeru rachunku, nazwy lub miasta i naciśnięciu klawisza ENTER. W przypadku wykorzystywania listy do edycji przelewu do urzędu skarbowego

24 Strona 24 z 32 wybranie rachunku urzędu skarbowego następuje przez kliknięcie na numerze odpowiedniego rachunku Konfiguracja Konfiguracja parametrów Konfiguracja uprawnień uŝytkowników Konfiguracja uprawnień do rachunków Konfiguracja parametrów System umoŝliwia wybranie spośród dostępnych formatów plików dla: importu przelewów import kontrahentów eksportu statusów zleceń eksportu wyciągów bankowych eksportu operacji bieŝących eksportu kursów walutowych Przyciski Import struktury, PokaŜ strukturę i usuń strukturę stają się aktywne gdy wybranym formatem dla odpowiedniego typu danych jest format Liniowy. System pozwala na łatwe określenie formatu importowanych lub eksportowanych plików liniowych (tzn. takich, których rekordy kończą się znakiem CRLF, a poszczególne pola są stałej długości lub są polami o zmiennej długości rozdzielone separatorem). Do takiej specyfikacji uŝywa się pliku schema.ini tworzonego przez Administratora źródeł danych ODBC dla plików tekstowych. W pliku tym zapisywane są struktury wszystkich plików tekstowych w wybranym katalogu traktowanym jako źródło danych. Po zaimportowaniu zawartości pliku schema.ini system prezentuje listę opisanych tam plików. NaleŜy wskazać odpowiednią nazwę i zapisać ją przyciskając klawisz Zapisz wybraną strukturę.

25 Strona 25 z 32 Za pomocą przycisku PokaŜ strukturę moŝna obejrzeć opis struktury: Warunkiem poprawnego importu (lub eksportu) z wykorzystaniem tak określonej struktury jest zgodność opisanych nazw pól dla kaŝdego typu danych z listą opisaną w załączniku A lub załączniku B. Wszystkie inne, nieopisane pola są ignorowane. Długość danych rzeczywistych nie moŝe przekroczyć wartości określonych w załączniku A. Za pomocą przycisku Usuń strukturę moŝna usunąć wybrany opis struktury dla pliku liniowego. Gry dla danego typu danych wybrany jest format Liniowy i brak jest opisu jego struktury - system przyjmuje format o stałej długości pól, bez separtorów. Konfiguracja uprawnień uŝytkowników System umoŝliwia administratorowi/administratorom określonym przez klienta i bank określania dla innych uŝytkowników: uprawnień do poszczególnych funkcji dostępnych w systemie uprawnień do oglądania poszczególnych rachunków klienta (zleceń lub wyciągów, sald i operacji) uprawnień do obciąŝania poszczególnych rachunków klienta domyślnego rachunku do obciąŝania przy tworzeniu nowego przelewu Uprawnienia uŝytkowników w zakresie akceptowania zleceń (występowanie na karcie wzoru podpisów) są określane przez bank i administrator nie moŝe ich zmienić.

26 Strona 26 z 32 Na ekranie wyświetla się po lewej stronie lista wszystkich uŝytkowników klienta zdefiniowanych w systemie. Przed nazwiskiem i imieniem kaŝdego uŝytkownika wyświetla się cyfra odpowiadająca kolumnie z karty wzorów podpisów złoŝonej w banku. Cyfrą 0 oznaczeni są uŝytkownicy nie występujący na takiej karcie. Administratorzy systemu oznaczeni są symbolem ADM. Po kliknięciu wybranego uŝytkownika wyświetlają się jego uprawnienia poprzez zaznaczenia przy nazwach funkcji. Po prawej stronie ekranu wyświetlana jest lista rachunków klienta. Nadanie/odebranie przez administratora uŝytkownikowi prawa do określonej funkcji polega na zaznaczenie (usunięciu zaznaczenia) pola przy nazwie funkcji i zapisaniu zmian przyciskiem Zapisz uŝytkownika. Funkcje Funkcje są podzielone na grupy odpowiadające modułom systemu. Przyciski pod listą uŝytkowników słuŝą do szybkiego przyznania lub odebrania uprawnień uŝytkownika. Przyciski Daj wszystkie i Zabierz wszystkie dotyczą wszystkich funkcji w systemie. UŜycie przycisku Daj bierne pozwala przyznać wszystkie prawa w systemie bez moŝliwości modyfikacji danych. UŜycie przycisku Zabierz aktywne odbiera uŝytkownikowi prawa z moŝliwością modyfikacji danych. Zmiana wartości w którymkolwiek polu powoduje, Ŝe przycisk Zapisz uŝytkownika staje się aktywny. Próba wybrania innego uŝytkownika przed zapisaniem danych prowadzi do monitu o chęć zapisania zmian. Rachunki Dla kaŝdego uŝytkownika osobno jest określane prawo do obciąŝania rachunku, a właściwie do tworzenia zleceń, w których rachunkiem do obciąŝenia jest ten właśnie rachunek i prawo do oglądania rachunku, w tym stanu bieŝącego rachunku, operacji lub zleceń modyfikowanych przez innych uŝytkowników. Zaznaczanie odpowiednich pól przy nazwach grup rachunków pozwala na przeniesienie

27 Strona 27 z 32 tego zaznaczenia do wszystkie rachunki naleŝące do danej grupy. Opcje wyświetlania rachunków Zaznaczenie jednego z rachunków w kolumnie domyślny (do obciąŝania) pozwala przyśpieszyć tworzenie nowego zlecenia. Pozostawienie niezaznaczonej opcji Ukryj rachunki niedostępne do obciąŝania prowadzi do wyświetlania takich rachunków na liście wyboru rachunku do obciąŝenie w kolorze czerwonym i blokowania ich wyboru. Zaznaczenie opcji Ukryj rachunki niedostępne do oglądania powoduje pominięcie tychŝe na liście rachunków. Zaznaczenie opcji Nie wyświetlaj grup rachunków powoduje, Ŝe nie są wyświetlane Ŝadne informacje o grupach rachunków. Zaznaczenie opcji Wyświetlaj tylko grupy rachunków pozwala na prezentacje na liście rachunków tylko informacji o grupie rachunków - bez informacji o danych z rachunków będących w grupie. Zaznaczenie opcji Ukryj grupy niedostępne do oglądania powoduje pominięcie tych grup na liście rachunków. Określanie uprawnień uŝytkowników do rachunków moŝliwe jest takŝe w opcji Konfigurowania uprawnień do rachunków poprzez modyfikowanie list uŝytkowników uprawnionych do oglądania lub obciąŝania wybranego rachunku. Konfiguracja uprawnień do rachunków Określanie uprawnień uŝytkowników do rachunków moŝliwe jest takŝe poprzez tworzenie listy uŝytkowników uprawnionych do oglądania lub obciąŝania wybranego rachunku. Po lewej stronie ekranu wyświetlane są listy wszystkich dostępnych rachunków klienta i lista wszystkich uŝytkowników. Po wybranianiu rachunku w prawej części ekranu aktualizowane są listy uŝytkowników, którzy posiadają uprawnienia do obciąŝania i oglądania danego rachunku. Dodanie do jednej z tych list odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej ( kliknięcie z przytrzymywaniem klawisza SHIFT) i przyciśnięcie klawisza po lewej stronie danej listy. usunięcie z listy uprawnionych odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej uŝytkowników na danej liście i przyciśnięciu klawisza po lewej stronie danej listy. Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku Zapisz rachunek. Modyfikacje w wyŝej opisany sposób przenoszone oczywiście są na uprawnienia oglądane od strony pojedynczego uŝytkownika. Pozwala to przy duŝej liczbie uŝytkowników na jasny przegląd uprawnień bez konieczności powtarzania dla kaŝdej osoby konfiguracji uprawnień uŝytkowników w przypadku np. określania uprawnień do nowego rachunku. Grupy rachunków

28 Strona 28 z 32 Aby prezentować informacje o kilku rachunkach w sposób syntetyczny moŝna utworzyć grupę o dowolnej nazwie i przypisać jeden lub więcej rachunków do takiej grupy. Jeśli zezwalają na to uprawnienia uŝytkownika - grupa taka prezentowana jest na liście rachunków. Saldo bieŝące grupy wyliczane jest suma sald bieŝących na wszystkich rachunkach w grupie przeliczonych na PLN. Podobnie obliczane są bieŝące obroty. Po lewej stronie ekranu wyświetlane są listy wszystkich dostępnych grup rachunków. Po wybranianiu grupy w prawej części ekranu aktualizowane są listy rachunków, które naleŝą do danej grupy Dodanie rachunku do grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej ( kliknięcie z przytrzymywaniem klawisza SHIFT) i przyciśnięcie klawisza Dodaj do grupy. Usunięcie z grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej rachunków w grupie i przyciśnięciu klawisza Usuń z grupy. Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku Zapisz rachunek. Hasła Opcja ta zawiera trzy funkcje słuŝące do zarządzania hasłami: zmianę hasłą dostępu do serwisu zmianę PIN karty mikroprocesorowej odblokowanie karty mikroprocesorowej Zmiana hasła Opcja ta słuŝy do zmiany hasła stanowiącego część (obok odczytu z tokena) klucza dostępu do serwisu. W pierwszym polu naleŝy podać aktualny klucz, a w drugim (i powtórzyć w trzecim) polu - nowe hasło oraz kliknąć przycisk Zatwierdź. Zmiana PIN karty Opcja ta słuŝy do zmiany kodu PIN umoŝliwiającego dostęp do karty mikroprocesorowej. W pierwszym polu naleŝy podać aktualny kod PIN, a w drugim (i powtórzyć w trzecim) polu - nowy kod PIN oraz kliknąć przycisk OK. Odblokowanie karty Opcja ta słuŝy do odblokowania karty mikroprocesorowej zablokowanej po trzykrotnym, błędnym podaniu kodu PIN. W pierwszym polu naleŝy podać kod odblokowujący (PUK), a w drugim (i powtórzyć w trzecim) polu - nowy kod PIN oraz kliknąć przycisk OK.

29 Strona 29 z 32 Uwaga! Trzykrotne (pod rząd) wpisanie błędnego kodu PUK spowoduje trwałe zablokowanie karty. Trwałe zablokowanie karty czyni niemoŝliwym wykorzystanie jej do tworzenia podpisu. Taka karta musi zostać przekazana do Banku do ponownej jej personalizacji. Załącznik A Przy imporcie przelewów powinny występować następujące pola: Pole Długość Typ modulo 8 N rachunek do obciąŝenia konto 25 C uwaga* 11 C referencje* 15 C referencje własne klienta Zamiast trzech pól moŝe występować pole rach_obc typu C nazwa 140 C pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków tresc 140 C kwota 23/2 N kwota przelewu bank 8 N Numer rozliczeniowy banku tytuł przelewu 4x35 znaków, a dla przelewów ZUS: pierwsze 35 znaków: NIP drugie 35 znaków: typ id. uzup. i id. uzup. trzecie 35 znaków: typ wpłaty, deklaracja i nr deklaracji rachunek 34 C Numer rachunku kontrahenta * - dozwolone pusta wartość UWAGA! Przy imporcie z formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane duŝymi literami np. [przel_lin.txt] ColNameHeader=False Format=Delimited(;) MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=MODULO Integer Col2=KONTO Char Width 25 Col3=UWAGA Char Width 11 Col4=REFERENCJE Char Width 16 Col5=BANK Integer Col6=RACHUNEK Char Width 34 Col7=NAZWA Char Width 140 Col8=KWOTA Float Col9=TRESC Char Width 140 Załącznik B Przy imporcie kontrahentów powinny występować następujące pola: Pole Długość Typ nazwa_kr* 20 C skrócona nazwa kontrahenta

30 Strona 30 z 32 nazwa 140 C pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków bank 8 N numer rozliczeniowy banku kontrahenta rachunek 34 C numer rachunku kontrahenta * - dozwolone pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy UWAGA! Przy imporcie z formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane duŝymi literami np. [kontrah_lin.txt] ColNameHeader=False Format=Delimited(;) MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=NAZWA_KR Char Width 20 Col2=NAZWA Char Width 140 Col3=BANK Integer Col4=RACHUNEK Char Width 34 Załącznik C Przy eksporcie statusów przelewów występują następujące pola: Pole Długość Typ status 2 C status przelewu blad 80 C opis błędu w przelewie modulo 8 C rachunek obciąŝany - modulo konto 25 C rachunek obciąŝany - konto uwaga 11 C rachunek obciąŝany - uwaga data_wpisu 10 C data_ostatniej edycji przelewu data_zlecenia 10 C data zlecenia przelewu id 10 C niepowtarzalny identyfikator przelewu w systemie referencje 16 C referencje przelewu bank 8 N Numer rozliczeniowy banku kontrahenta rachunek 34 C numer rachunku kontrahenta kwota 22/2 N kwota przelewu waluta 3 C waluta rachunku obciąŝanego nazwa1 35 C kontrahent - pierwsza linia nazwa2 35 C kontrahent - druga linia nazwa3 35 C kontrahent - druga linia nazwa4 35 C kontrahent - druga linia tresc1 35 C tytuł przelewu - pierwsza linia tresc2 35 C tytuł przelewu - druga linia tresc3 35 C tytuł przelewu - trzecia linia tresc4 35 C tytuł przelewu - czwarta linia Przelewy mogą posiadać następujące statusy:

31 Strona 31 z 32 AI AD GT ZK WR ZR OD AU nowe zaakceptowane gotowe przekazane do realizacji w realizacji zrealizowane odrzucone usunięte UWAGA! Przy eksporcie do formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane duŝymi literami np. [statusy_lin.txt] ColNameHeader=False Format=Delimited(;) MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=MODULO Integer Col2=KONTO Char Width 25 Col3=UWAGA Char Width 11 Col4=REFERENCJE Char Width 16 Col5=STATUS Char Width 2 Col6=RACHUNEK Char Width 34 Col7=KWOTA Float Col8=BANK Integer Col9=RACHUNEK Char Width 16 Załącznik D Przy eksporcie wyciągów bankowych (operacji) występują następujące pola: Pole Długosć Typ id_tr_def 10 N Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym data_waluty 10 C data operacji tresc_d 20 C skrócony opis operacji bank 8 N Numer rozliczeniowy banku kontrahenta rachunek 34 C numer rachunku kontrahenta kwota 22/2 N kwota przelewu strona 1 C strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma) waluta 3 C waluta rachunku obciąŝanego nazwa1 35 C kontrahent - pierwsza linia nazwa2 35 C kontrahent - druga linia nazwa3 35 C kontrahent - druga linia nazwa4 35 C kontrahent - druga linia tresc1 35 C treść operacji - pierwsza linia tresc2 35 C treść operacji - druga linia tresc3 35 C treść operacji - trzecia linia

32 Strona 32 z 32 tresc4 35 C treść operacji - czwarta linia UWAGA! Przy eksporcie do formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane duŝymi literami np. [operacje_lin.txt] ColNameHeader=False Format=Delimited(;) MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM Col1=ID_TR_DEF Integer Col2=DATA_WALUTY Char Width 10 Col3=TRESC_D Char Width 20 Col4=BANK Integer Col5=RACHUNEK Char Width 34 Col6=KWOTA Float Col7=STRONA Char Width 1 Col8=WALUTA Char Width 3 Przy eksporcie do formatu MT940 (SWIFT) pola komunikatu są wypełniane w następujący sposób: w sekcji nr 1 po znakach {1:F01 - modulo_klienta w sekcji nr 2 po znakach {2:O940 - modulo_klienta w sekcji nr 4: pole :20: - data_wyciagu/modulo_klienta pole :25: - modulo-konto uwaga pole :28: - id_wyciagu/czesc_wyciagu pole :60F: - strona data_poczatkowa_wyciagu waluta saldo_poczatkowe_wyciagu pole :61: - data_waluty strona kwota_operacji FMSCNONREF //liczba_porzadkowa opis_operacji pole :86: kontrahent_linia_1 kontrahent_linia_2 kontrahent_linia_1 kontrahent_linia_2 tresc_operacji_linia_1 tresc_operacji_linia_2 tresc_operacji_linia_3 tresc_operacji_linia_4 pole :62F: - strona data_koncowa_wyciagu waluta saldo_koncowe_wyciagu Jeśli w wyciągu jest więcej niŝ 10 operacji - zostaje podzielony na części i wtedy pojawiają się zamienne pola: pole :60M: - strona data_poczatkowa_czesc_wyciagu waluta saldo_poczatkowe_czesci_wyciagu pole :62M: - strona data_koncowa_czesc_wyciagu waluta saldo_koncowe_czesci_wyciagu