Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Transkrypt

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie BOŚBank24 iboss infolinia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I KRS NIP Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości.

2 AWIZOWANIE Instrukcja krok po kroku: 1. Awizowanie 1.1 Informacje ogólne Opcja Awizowania umożliwia: definiowanie, modyfikację i przegląd awizowań, kopiowanie, usunięcie awizowania, akceptację i wycofanie akceptu dla awizowań, przekazanie dyspozycji awizowań do realizacji przez Bank - dyspozycja jest przekazywana do systemu transakcyjnego i realizowana, odwołania aktywnych awizowań, podgląd szczegółowych danych dla awizowania, potwierdzenie aktywnego oraz zrealizowanego awizowania w formacie PDF. 2.1 Czynności związane z awizowaniem Nowe Awizowanie W celu zdefiniowania nowego awizowania należy wybrać opcję Nowe awizowanie w menu głównym Obsługa gotówki. Formatka nowego awizowania prezentuje następujące dane: Referencje - referencje własne dla awizowania, które będą pozwalały Użytkownikowi na identyfikację awizowania na liście wielu awizowań, pole może zawierać maksymalnie 40 znaków, Rachunek do obciążenia - numer rachunku do obciążenia z dostępnej listy rozwijanej, na liście prezentowane będą rachunki w walucie pozwalającej na zdefiniowanie awizowania Wolne środki - informacja o dostępnych środkach dla wybranego rachunku, pole do podglądu, Data realizacji wypłaty - data realizacji wypłaty awizowania wypłaty gotówkowej w formacie RRRR-MMDD, dla pola istnieje możliwość skorzystania z podpowiedzi kalendarza. Data w polu Data realizacji wypłaty nie może być bieżąca, Kwota - wartość kwoty dla awizowania w walucie rachunku. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 2

3 Należy pamiętać, że kwota awizowania musi być równa lub większa od ustalonej przez Bank kwoty minimalnej w Taryfie Opłat i Prowizji. Miejsce wypłaty - lokalizacja wypłaty, lista zawierająca pozycję Wszystkie oraz listę wszystkich placówek Banku o typie Filia, Oddział lub POK - Punkt Obsługi Klienta, Zleceniodawca - dane zleceniodawcy (pole do podglądu). Wypłata realizowana będzie w ciężar wolnych środków (blokada nie będzie zakładana). Po zdefiniowaniu danych dla awizowania należy wybrać przycisk Zapisz, zostanie zaprezentowany stosowny komunikat potwierdzający akcję. W procesie definiowania danych awizowania aplikacja weryfikuje poprawność wprowadzanych danych. W przypadku, gdy walidacja danych będzie niepoprawna zostanie zaprezentowany stosowny komunikat jak na przykładowym ekranie i nie będzie możliwości złożenia dyspozycji awizowania Podgląd szczegółów Awizowania Użytkownik ma możliwość podglądu szczegółowych danych awizowania poprzez wybór ikonki ze statusem awizowania lub poprzez wybór odnośnika z datą w kolumnie Data zlecenia wypłaty. Formularz ze szczegółami awizowania prezentuje następujące dane: Referencje - referencja własna nadana przez klienta podczas rejestracji awizowania, Data realizacji - data realizacji awizowania (zadeklarowana data wypłaty gotówki), Data zlecenia - data zarejestrowania (zlecenia) awizowania. Dla awizowań zarejestrowanych z poziomu BOŚBank24 iboss data rejestracji awizowania w BOŚBank24 iboss, Status - status procesowania dyspozycji awizowania, Rachunek - rachunek bieżący obciążany kwotą awizowania w momencie realizacji, Kwota - kwota awizowania wraz z walutą, Waluta awizowania jest zgodna z walutą rachunku bieżącego, z którego zadysponowano awizowanie). Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 3

4 Oddział - oddział, w którym realizowana będzie (była) wypłata, Log - historia obsługi dyspozycji w BOŚBank24 iboss, dla dyspozycji zarejestrowanych w placówce Banku historia nie jest przekazywana i prezentowana w BOŚBank24 iboss. W zależności od statusu awizowania na formatce ze szczegółami dyspozycji dostępne są następujące przyciski funkcyjne: Zapisz potwierdzenie do PDF - odnośnik do akcji zapisania potwierdzenia awizowania dostępny dla dyspozycji o statusach aktywne oraz zrealizowane, Kopiuj - odnośnik do akcji utworzenia nowego awizowania na podstawie awizowania zarejestrowanego wcześniej, odnośnik dostępny dla wszystkich statusów dyspozycji awizowań, Akceptuj - odnośnik do akcji akceptacji dyspozycji. odnośnik dostępny dla statusów dyspozycji nowe, do akceptu, odwołanie do akceptu, odwołanie nowe, Wycofaj akcept/wycofaj akcept odwołania - odnośnik do akcji wycofania wszystkich zgromadzonych dotychczas akceptów. Odnośnik jest dostępny odpowiednio dla statusów dyspozycji: po akcepcie, gotowe do przekazania, odwołanie po akcepcie, odwołanie gotowe do przekazania, Usuń - odnośnik do akcji usunięcia dyspozycji awizowania dostępny dla dyspozycji o statusie nowa, Przekaż do realizacji/przekaż odwołanie do realizacji - odnośnik dostępny dla statusów: gotowe do przekazania oraz odwołanie gotowe do przekazania, Odwołaj - odnośnik do akcji przygotowania dyspozycji odwołania awizowania przekazanego do Banku, dostępny dla statusu aktywne z zachowaniem bufora czasowego na odwołanie wynikającego z parametryzacji dla awizowań. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 4

5 1.2.3 Wyświetlenie listy awizowań Po wyborze opcji Awizowania Użytkownik ma możliwość wyszukania awizowań wg daty realizacji wypłaty, referencji, kwoty oraz waluty. Pole umożliwia wyszukanie awizowań, dla których data realizacji wypłaty, referencje, kwota i waluta zawierają podany fragment. Dodatkowo Użytkownik może uszczegółowić listę awizowań do przeglądu poprzez rozwinięcie sekcji Więcej opcji wyszukiwania definiując kolejno następujące dane: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 5

6 Status wybór statusu dyspozycji awizowania z dostępnej listy rozwijanej prezentującej wartości: wszystkie, nowe, do akceptu, po akcepcie, gotowe do przekazania, przekazane do realizacji, w realizacji, odrzucone, usunięte, zrealizowane, aktywne, przeterminowane, odwołane do akceptu, odwołanie po akcepcie, odwołanie, gotowe do przekazania, odwołanie przekazane do realizacji, odwołane/anulowane, Rachunek do obciążenia - wybór rachunku do obciążenia lub wartość wszystkie, lista zawierająca rachunki, do których użytkownik ma uprawnienie do obciążania lub oglądania, Ułożone wg - lista zawierająca opcje sortowania: daty realizacji - wartość domyślna (sortowanie po dacie odbywa się malejąco), kolejności wprowadzania, referencji, kwoty, Data realizacji wypłaty do - pole tekstowe, wartość początkowa zakresu dat realizacji wypłaty awizowań, data w formacie YYYY-MM-DD, domyślna wartość: dzisiaj minus 30 dni, dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza, Data realizacji wypłaty do - pole tekstowe, wartość końcowa zakresu dat realizacji wypłaty awizowań, data w formacie YYYY-MM-DD, domyślna wartość: jutro, dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza, Data zlecenia wypłaty od - pole tekstowe, wartość początkowa zakresu dat zlecenia wypłaty awizowań, data w formacie YYYY-MM-DD, dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza, Data zlecenia wypłaty do - pole tekstowe, wartość końcowa zakresu dat zlecenia wypłaty awizowań, data w formacie YYYY-MM-DD, dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza, Kwota od - pole tekstowe, wartość początkowa zakresu kwot awizowań, Kwota do - pole tekstowe, wartość końcowa zakresu kwot awizowań, Waluta - lista zawierająca pozycję Wszystkie i listę symboli walut, Miejsce wypłaty - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, lista zawiera pozycję Wszystkie oraz listę wszystkich placówek Banku o typie Filia, Oddział lub POK - Punkt Obsługi Klienta, Liczba rekordów - pole tekstowe, liczba rekordów prezentowana na stronie, liczba całkowita z zakresu , domyślna wartość: 30. Zwinięcie sekcji kryteriów dodatkowych (sekcja Mniej opcji wyszukiwania) nie oznacza braku ich uwzględniania w procesie wyszukiwania awizowań. Po kliknięciu przycisku Pokaż prezentowana jest stronicowana lista awizowań wyszukanych według zadanych kryteriów zawierająca następujące pola: pole typu checkbox służące do zaznaczania pozycji na liście na potrzeby wykonywania akcji zbiorczych, Status - ikona symbolizująca status awizowania, po kliknięciu w nagłówek kolumny wyświetlana jest legenda statusów awizowań, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 6

7 Data realizacji wypłaty - zadeklarowana data wypłaty awizowania, Data zlecenia wypłaty - data utworzenia dyspozycji awizowania, Referencje - referencje awizowania, Kwota i waluta - kwota i waluta awizowania, Rachunek do obciążenia - NRB rachunku, którego dotyczy wypłata gotówki, Miejsce wypłaty - nazwa i adres placówki, której dotyczy awizowanie. Po wyświetleniu listy awizowań użytkownik ma możliwość: Podglądu listy, Sortowania listy po wskazanej kolumnie, Filtrowania/wyszukiwania wg prezentowanych kryteriów lub ciągu znaków (np. zakres dat). Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 7

8 Po wyborze pozycji z listy użytkownik ma możliwość podglądu danych szczegółowych awizowania. Na liście widoczne będą dyspozycje zarejestrowane przez Użytkowników w BOŚBank24 iboss. Lista awizowań jest wyświetlana z podziałem na strony. Listę można przechodzić za pomocą odpowiednich przycisków nawigacyjnych Usuwanie danych awizowania Użytkownik ma możliwość usunięcia pojedyńczego nowego awizowania poprzez wybór przycisku Usuń dostępnego na formularzu edycji awizowania, do którego przechodzi się poprzez wybór wartości w kolumnie Data zlecenia wypłaty na liście awizowań. Wybór przycisku Usuń powoduje zmianę statusu awizowania na usunięte. Operacja usunięcia awizowania wymaga potwierdzenia. Po usunięciu awizowania zostanie zaprezentowany stosowny komunikat potwierdzający akcję usunięcia. Usunięcie awizowania oznacza brak możliwości jego edycji i oznaczenie awizowania jako usunięte bez fizycznego usunięcia z bazy. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 8

9 1.3.5 Modyfikacja danych awizowania Edycja awizowania jest możliwa tylko w przypadku awizowań przed akceptem (ze statusem nowe). W celu modyfikacji danych dyspozycji awizowania należy wybrać odnośnik z datą w kolumnie Data zlecenia wypłaty. Formatka prezentuje dane w zakresie zgodnym z formatką tworzenia nowego awizowania oraz umożliwia zapisanie lub rezygnację z edycji. Po zmodyfikowaniu danych dyspozycji awizowania należy wybrać przycisk Zapisz. Po poprawnej akcji modyfikacji danych awizowania zostanie zaprezentowana stosowny komunikat informacyjny. W procesie edycji danych awizowania aplikacja weryfikuje poprawność. W przypadku, gdy walidacja danych będzie niepoprawna zostanie zaprezentowany stosowny komunikat jak na przykładowym ekranie i nie będzie możliwości złożenia dyspozycji awizowania Akceptowanie awizowania/odwołania awizowania Użytkownik ma możliwość akceptowania nowego awizowania lub akceptowania odwołania awizowania. W tym celu należy wybrać z listy awizowanie o statusie nowe, do akceptu lub odwołane do akceptu oraz kliknąć w ikonę awizowania. Zostanie zaprezentowana formatka akceptowania dyspozycji awizowania, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne w zależności od przypisanej domyślnej metody autoryzacji definiowanej w opcji Uprawnienia Użytkowników. Po poprawnym zautoryzowaniu dyspozycji awizowanie zostaje podpisane i uzyskuje status gotowe do przekazania. Po poprawnej akcji akceptacji awizowania zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. W celu zaakceptowania odwołania awizowania należy wybrać z listy awizowanie w statusie odwołanie do akceptu oraz kliknąć w ikonę awizowania. Zostanie zaprezentowana formatka akceptowania odwołania dyspozycji odwołania awizowania, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne w zależności od przypisanej domyślnej metody autoryzacji definiowanej w opcji Uprawnienia Użytkowników. Po poprawnym zautoryzowaniu dyspozycji odwołania awizowania zostaje podpisane i uzyskuje status odwołanie gotowe do przekazania Wycofanie akceptów awizowania/akceptów odwołania awizowania Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów (przycisk Wycofaj akcept lub Wycofaj akcept odwołania. Przed przekazaniem dyspozycji awizowań/odwołań awizowań osoba z prawem podpisu może wycofać wszystkie akcepty dyspozycji. Wycofanie akceptów możliwe jest z poziomu formularza podglądu danych szczegółowych wybranej dyspozycji awizowania. W przypadku wycofania akceptów dyspozycji awizowania należy w pierwszym kroku wybrać z listy awizowanie o statusie Nowe lub Do akceptu. W kolejnym kroku na formatce ze szczegółami awizowania należy wybrać przycisk Wycofaj akcept. Po poprawnej akcji wycofania akceptów awizowania zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. W przypadku wycofania akceptów odwołania awizowania należy w pierwszym kroku wybrać z listy awizowań dyspozycję o statusie odwołanie do akceptu, odwołanie po akcepcie. W kolejnym kroku na formatce ze szczegółami odwołania awizowania należy wybrać przycisk Wycofaj akcept odwołania. Po poprawnej akcji wycofania akceptów odwołania awizowania zostanie zaprezentowany stosowny komunikat potwierdzający akcję. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 9

10 1.3.8 Kopiowanie awizowania/akceptów odwołania awizowania Użytkownik ma możliwość skopiowania awizowania o dowolnym statusie. W tym celu na formatce podglądu danych szczegółowych awizowania należy kliknąć przycisk Kopiuj. Skopiowane awizowanie przyjmuje takie same wartości jak awizowanie źródłowe, chyba że data realizacji wypłaty awizowania źródłowego jest wcześniejsza niż minimalna data realizacji wypłaty wyznaczona na podstawie ustawień systemowych dla waluty - wówczas data realizacji wypłaty nowego awizowania ustawiana jest na tę minimalną datę Przekazanie awizowania/odwołania awizowania do realizacji Dyspozycje awizowań/odwołań awizowań gotowe do przekazania do banku (z wymaganą kombinacją podpisów) mogą być przekazane do realizacji poprzez naciśnięcie odpowiednio w ikonę statusu Gotowe do przekazania lub Odwołanie gotowe do przekazania. Po podpisaniu dyspozycji awizowania, odwołania awizowania należy je przekazać do realizacji. W celu przekazania dyspozycji awizowania do realizacji należy w pierwszym kroku wybrać z listy awizowanie o statusie Gotowe do przekazania. W kolejnym kroku na poniższej formatce wybrać przycisk Przekaż do realizacji. W celu przekazania dyspozycji odwołania awizowania do realizacji należy w pierwszym kroku wybrać z listy awizowanie o statusie Odwołanie gotowe do przekazania. W kolejnym kroku na poniższej formatce wybrać przycisk Przekaż odwołanie do realizacji. W przypadku, gdy zadeklarowana data wypłaty gotówki została przekroczona wówczas zostanie zaprezentowany komunikat i nie ma możliwości przekazania odwołania awizowania do realizacji Odwołanie awizowania Zlecenie dyspozycji odwołania awizowania możliwe jest z poziomu formularza podglądu danych szczegółowych aktywnego awizowania. Dyspozycja odwołania awizowania podlega procesowi akceptacji i przekazania do realizacji. W celu odwołania dyspozycji awizowania należy kliknąć na ikonę awizowania w statusie aktywne. Zostanie zaprezentowana formatka Szczegóły awizowania, na której należy wybrać przycisk Odwołaj. W kolejnym kroku należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne oraz zatwierdzić przyciskiem Podpisz. Po poprawnej akceptacji dyspozycji odwołania awizowania zostanie zaprezentowany stosowny komunikat Potwierdzenie awizowania w formacie PDF Użytkownik ma możliwość wyświetlenia, zapisu oraz wydruku potwierdzenia awizowania w statusie aktywne oraz zrealizowane. W tym celu należy wybrać przycisk Zapisz potwierdzenie do PDF na formatce ze szczegółami awizowania. Po wyborze przycisku przeglądarka umożliwia zapis/otwarcie pliku z wygenerowanym potwierdzeniem awizowania w formacie PDF. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 10