Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 marca 2015 r. (OR. en)

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 marca 2015 r. (OR. en) 6897/15 FIN 183 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Komitet Budżetowy Preliminarz wydatków i dochodów na rok budżetowy 2016 w odniesieniu do Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE) Uzasadnienie I. WPROWADZENIE 1. Rok 2016 będzie trzecim z kolei rokiem objętym wieloletnimi ramami finansowymi (WFR) na okres Procedura budżetowa będzie prowadzona zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 2. W tym kontekście Rada ECOFIN przyjęła w dniu 17 lutego 2015 r. konkluzje w sprawie wytycznych budżetowych na 2016 r. (dok. Rady 5310/15), podkreślając potrzebę utrzymania dyscypliny budżetowej na wszystkich poziomach. 1 2 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata (Dz.U. L 347 z , s. 884). Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z , s. 1). 6897/15 mb/jp/sw 1

2 Rada podkreśliła ponadto, że konieczny jest budżet realistyczny, który będzie szanował zasadę należytego zarządzania finansami. Jest zatem oczywiste, że poziom wydatków UE, w tym na administrację, również będzie musiał zostać rygorystycznie przeanalizowany. 2. W dniu 3 lutego 2015 r. Komisja zwróciła się do wszystkich instytucji, by przygotowały swoje preliminarze na potrzeby projektu budżetu na rok 2016 na podstawie następujących wytycznych 3 : uwzględnienie 1,8% (wpływ w okresie 6 miesięcy) na korektę wynagrodzeń w 2016 r., dążenie do zamrożenia w ujęciu nominalnym na poziomie z 2015 roku wszystkich wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami oraz zmniejszenie o 1% liczby stanowisk w planach zatrudnienia, zgodnie z pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego², w celu zmniejszenia poziomów zatrudnienia w instytucjach o 5% w okresie pięciu lat. Komisja zwróciła wcześniej uwagę na prognozowaną inflację na poziomie 1,3% dla Brukseli i 1,9% dla Luksemburga na okres od grudnia 2015 r. do grudnia 2016 r. 3. Zgodnie z porozumieniem Rady Europejskiej z marca 2004 r. 4 w sprawie przebudowy Residence Palace (budynku Europa) na potrzeby posiedzeń Rady Europejskiej i Rady, SGR uwzględnił w swoim wniosku szacunkowe dane dotyczące niezbędnych zasobów finansowych związanych z tym projektem w 2016 r. Zasoby te mają pokryć koszty finalizacji prac w budynku Europa, m.in. zagospodarowania sal konferencyjnych, instalacji technicznych, informatycznych i związanych z bezpieczeństwem. Pokryją one również koszty funkcjonowania budynku pod względem technicznym, np. koszty energii, utrzymania, sprzątania, ochrony i nadzoru, jak również koszty operacyjne, np. koszty posiedzeń Pismo komisarz Georgiewej do instytucji i innych organów UE z dnia 3 lutego 2015 r. Sporządzenie preliminarzy wydatków administracyjnych instytucji na potrzeby projektu budżetu na rok Ref. Ares(2015) Dokument 9048/04: Rada Europejska w Brukseli, 25 i 26 marca 2004 r. Obecnie przewiduje się, że pod względem technicznym budynek Europa będzie gotowy do użytku od 25 września 2005 r., a w pełni operacyjny we wrześniu 2016 r. 6897/15 mb/jp/sw 2

3 4. Zgodnie z tymi wytycznymi Sekretariat Generalny Rady (SGR) sporządził wniosek dotyczący projektu budżetu dla Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE) na 2016 r. Ogólnym założeniem tego wniosku jest nieprzekroczenie, w ujęciu nominalnym, ogólnego poziomu budżetu na 2015 r. Zwiększenia wysokości środków związane z zobowiązaniami statutowymi lub umownymi oraz zwiększenia w dziedzinach, które uznano za podstawowe dla właściwego funkcjonowania SGR, skompensowano poprzez ustalenie priorytetów i zmiany w programowaniu w odniesieniu do niektórych projektów, z uwzględnieniem wykonania budżetu w ostatnich latach. Wyłączając wydatki związane z projektem budynku Europa, wniosek spełnia założenie zerowego wzrostu nominalnego (0%). W wyniku tego podejścia i z uwzględnieniem wpływu kwoty 16,9 mln EUR na budynek Europa w 2016 r. SGR proponuje projekt budżetu na rok 2016 w wysokości 545,1 mln EUR. W porównaniu z budżetem na 2015 r. postulowane we wniosku środki zwiększono ogółem o 3,3 mln EUR (0,6%). Kwota 1,8 mln EUR wiązałaby się ze zwiększeniem środków w ramach linii budżetowych dotyczących wynagrodzeń, co oznacza, że Rada z nawiązką wykonałaby wytyczne Komisji co do tego typu wydatków. Środki na linie budżetowe niedotyczące wynagrodzeń zostałyby zwiększone o 1,5 mln EUR, co odzwierciedliłoby niewielką część wydatków związanych z budynkiem Europa, których nie podlegają absorpcji. 5. Tabela 1 przedstawia propozycję budżetu na 2016 r. według kategorii. Bardziej szczegółowe uwagi dotyczące rozwoju każdej kategorii przedstawiono w pkt II poniżej. 6897/15 mb/jp/sw 3

4 Tabela 1: Wniosek dotyczący projektu budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2016 r. (według kategorii, w EUR) Category Budget 2015 DB 2016 without EB EB 2016 DB 2016 with EB Change 2016/2015 with EB Change 2016/2015 without EB* =2+3 5=4/1 6=2/(1-EB) Establishment plan ,5% 0,4% Other staff expenditure ,4% -0,6% Buildings (excluding acquisitions) ,0% 4,5% Computer systems ,7% -0,2% Furniture ,9% -9,1% Technical equipment ,6% 20,7% Transport ,3% -54,3% Delegations' travel expenses ,0% 0,0% Interpreting costs ,4% -1,6% Meetings and conferences ,1% -15,1% Information ,7% -6,7% Miscellaneous ,5% -2,7% Reserve ,0% 100,0% Total (excl. acquisition) ,6% 0,0% Acquisition of immovable property ,0% 0,0% Grand total ,6% 0,0% * without EB in 2015 and 2016 budget II. UWAGI DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW NA BE 1. Personel (plan zatrudnienia) Podstawę poziomu środków na pozycje budżetowe związane z planem zatrudnienia stanowią głównie następujące zmiany: a) Zmiana planu zatrudnienia Zgodnie z podejściem zakładającym zmniejszenie liczby stanowisk w planie zatrudnienia o 5% w ciągu 5 lat, SGR proponuje dalej prowadzić te działania w 2016 r. i zmniejszyć swój plan zatrudnienia o 32 stanowiska. Dzięki tej redukcji plan zatrudnienia Rady zmniejszono o 142 z docelowych 158 stanowisk, czyli o 4,5 z 5 punktów procentowych. Zgodnie z prowadzoną modernizacją administracyjną SGR proponuje przekształcić 10 stanowisk AST 5 w 10 stanowisk AD 5 oraz 35 stanowisk AST 1 w 35 stanowisk SC /15 mb/jp/sw 4

5 Aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie zgłoszone przez przewodniczącego Rady Europejskiej zaproponowano przekształcenie 1 stanowiska AST 10, 1 stanowiska AST 5 i 1 stanowiska AST 3 w 3 stanowiska AD 10. b) Korekta wynagrodzeń Komisja szacuje korektę wynagrodzeń w 2016 r. na poziomie 1,8%, co odpowiada wzrostowi w wysokości 2,7 mln EUR (wpływ od dnia 1 lipca 2016 r.). Ostateczna wielkość procentowa korekty zostanie ustalona przez Radę w grudniu 2016 r. c) Ryczałtowa redukcja SGR szacuje zwiększenie obsadzenia stanowisk netto w planie zatrudnienia o 30 stanowisk w 2016 r., co odpowiada ryczałtowej redukcji o 5,5%. 2. Inne wydatki związane z personelem Środki zmniejszono o 0,6 %, głównie ze względu na niższe zapotrzebowanie na wydatki związane z delegacjami urzędników. 3. Budynki (rozdział 20) Zapis dotyczący rocznych płatności zaliczkowych na budynek Europa utrzymano na poziomie z 2015 r. (1 mln EUR). Budżet na funkcjonowanie i utrzymanie budynków zwiększono o 4,5%. Zwiększenie to wynika przede wszystkim ze zwiększonego zapotrzebowania na projekty związane z budynkami, takie jak urządzenia do zasilania awaryjnego (2,2 mln EUR) oraz zobowiązania umowne w zakresie sprzątania i utrzymania budynku (0,5 mln EUR). 4. Wydatki na systemy informatyczne (artykuł 210) Budżet na systemy informatyczne zmniejszono o 0,2% w porównaniu z 2015 r. Obniżka ta wynika głównie z oszczędności poczynionych w obszarze telekomunikacji. 6897/15 mb/jp/sw 5

6 5. Meble (artykuł 211) Budżet na wymianę i odnowienie mebli w budynkach innych niż BE został zmniejszony o 9,1% (0,1 mln EUR). 6. Wyposażenie i instalacje techniczne (artykuł 212) Zwiększenie budżetu o 20,7% (0,4 mln EUR) w porównaniu z budżetem na 2015 r. ma pokryć aktualizację platformy postprodukcji wideo (0,2 mln EUR) i koszty niektórych instalacji związanych z bezpieczeństwem (0,2 mln EUR). 7. Transport (artykuł 213) Zmniejszenie wydatków na transport o 1 mln EUR uzasadnione jest brakiem zapotrzebowania na wynajem samochodów podczas organizacji szczytu wielostronnego w 2016 r. W 2015 r. SGR organizuje szczyt UE CELAC (Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów). 8. Tłumaczenie ustne (pozycja 2202) SGR proponuje budżet w wysokości 82,7 mln EUR na tłumaczenia ustne w 2016 r., co w porównaniu z 2015 r. stanowi obniżkę o 1,2 mln EUR. Obniżka ta dotyczy jedynie tzw. ogólnych usług tłumaczenia ustnego i odzwierciedla program posiedzeń prezydencji w 2016 r. SGR proponuje zwiększenie pul środków przeznaczonych dla poszczególnych języków na tłumaczenie ustne na żądanie o 1,8%. Pozycje we wniosku dotyczącym tłumaczeń ustnych wyglądają następująco: 38,3 mln EUR na ogólne usługi tłumaczenia ustnego, w tym nieprzewidziane, 44,4 mln EUR na pule środków na żądanie ( EUR na pulę). 9. Koszty podróży służbowych (pozycja 2200) W związku z aktualnym wskaźnikiem wykonania dla tej pozycji i zgodnie z podejściem zakładającym zamrożenie w ujęciu nominalnym SGR proponuje utrzymanie budżetu na 2016 r. na poziomie z 2015 r., wynoszącym 17,8 mln EUR. 6897/15 mb/jp/sw 6

7 10. Dziennik Urzędowy (pozycja 2211) W oparciu o szacunki dotyczące objętości dokumentów, które mają zostać opublikowane w 2016 r. w Dzienniku Urzędowym, SGR proponuje zmniejszyć środki o 0,8 mln EUR, do 4 mln EUR. 11. Rezerwa Ze względu na obecny brak pewności co do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, proponuje się zwiększenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki (tytuł 10 artykuł 101) o 1 mln EUR. Kwota ta mogłaby także pokryć finansowe skutki inicjatyw lub działań o znaczącym wpływie na budżet (np. dodatkowych działań Rady Europejskiej) podejmowanych w trakcie 2016 r. III. BUDYNEK EUROPA 1. Obecnie przewiduje się, że budynek Europa zostanie przekazany nie wcześniej niż do dnia 25 września 2015 r. (dok. Rady 5345/15). Od tego dnia budynek będzie operacyjny pod względem technicznym i przez co najmniej 9 miesięcy będą w nim prowadzone kompleksowe testy oraz finalizowane prace wykończeniowe, w tym prace, których nie uwzględniono w kontrakcie na roboty budowlane. Prace te, które stanowią dodatkowe inwestycje w budynek, obejmują m.in. instalacje techniczne w salach konferencyjnych, wyposażenie informatyczne i biurowe, meble oraz instalacje zapewniające bezpieczeństwo. Począwszy od daty przekazania budynku zaczną być także ponoszone pewne wydatki stałe, które spowodują strukturalny wzrost w budżecie Rady Europejskiej i Rady, takie jak opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, utrzymanie budynku, sprzątanie oraz ochronę i nadzór nad budynkiem. Poza kosztami technicznymi w 2016 r. zaczną być ponoszone pełne stałe koszty związane z użytkowaniem budynku, np. koszty tłumaczenia ustnego, usług cateringowych, informacyjnych i medialnych. 6897/15 mb/jp/sw 7

8 2. Aby sfinalizować różne prace instalacyjne w budynku Europa i zapewnić jego pełną operacyjność w 2016 r., tak by budynek mógł zostać przejęty do użytkowania zgodnie z aktualnym harmonogramem, SGR proponuje dodać do budżetu na 2016 r. kwotę 16,9 mln EUR. Kwota ta obejmuje rezerwę w wysokości: 7,7 mln EUR na koszty inwestycji, oraz 9,2 mln EUR na stałe wydatki. Propozycja SGR dotycząca budżetu na 2016 r. związanego z BE oparta jest na podejściu zakładającym, że kwoty zapisane w budżecie w 2015 r. nie są ponownie zapisywane w budżecie na 2016 r. W tym celu SGR zlecił swoim urzędnikom zatwierdzającym dopilnowanie, by procedury udzielania zamówień na inwestycje zaplanowane na 2015 r. w odniesieniu do BE zostały zakończone na tyle wcześnie, by móc podjąć zobowiązania prawne w 2015 r., albo by osiągnęły one na tyle zaawansowaną fazę, by umożliwić nieautomatyczne przeniesienie środków na 2016 r. zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Tabela 2 pokazuje podział kosztów dodatkowych związanych z budynkiem Europa w latach 2015 i Tabela 2. Zapotrzebowanie na środki budżetowe związane z budynkiem Europa w latach 2015 i 2016 (w EUR) Category of expenditure IT equipment Conference techniques Security installations Fitting-out work on premises Removal Building audits and certifications Furniture Medical equipment Office supplies Sub-total investment Cleaning and maintenance Building security and surveillance Water, gaz, electricity and heating Staff Recurrent modifications of building spaces Interpreting costs Maintenance of technical equipment Audiovisual activities IT consultancy Insurance Sub-total recurrent expenditure Total Budget 2015 Budget proposal 2016 Difference /15 mb/jp/sw 8

9 Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 Sekcja II Rada Europejska i Rada ZAŁĄCZNIK 1 Item Description Outturn 2014 Budget 2015 Draft Budget 2016 of which EB % 2015/ Basic salary ,0% 1001 Entitlements related to the post held ,0% 1002 Entitlements related to the personal circumstances ,1% 1003 Social security cover ,1% 1004 Other management expenditure ,0% 1006 Entitlements related to entering, transfer and leaving the service ,0% 100 Remuneration and other entitlements ,7% 1010 Pensions ,0% 101 Termination of service ,0% 1020 Provisional appropriation for changes in the entitlements p.m ,0% 102 Provisional appropriation p.m ,0% Total Chapter 10 - Members of the Institution ,5% 1100 Basic salaries ,5% 1101 Entitlements under the Staff Regulations related to the post held ,7% Entitlements under the Staff Regulations related to the personal circumstances of the staff 1102 member ,6% 1103 Social security cover ,5% 1104 Salary weightings ,0% 1105 Overtime ,4% Entitlements under the Staff Regulations related to entering the service, transfer and 1106 leaving the service ,7% 110 Remuneration and other entitlements ,5% 1110 Allowances in the event of retirement in the interests of the service ,3% 1111 Allowances for staff whose service is terminated p.m. 0 n/a 1112 Entitlements of the former Secretaries-General ,2% 111 Termination of service ,6% 1120 Provisional appropriation (officials and temporay staff) p.m ,1% 1121 Provisional appropriation (retired staff and special arrangements) p.m ,0% 112 Provisional appropriation p.m ,1% Total Chapter 11 - Officials and temporary staff TITLE 1 - Persons working with the Institution ,5% 1200 Other staff ,8% 1201 National experts on secondment ,0% 1202 Traineeships ,1% 1203 Outside services ,7% 1204 Supplementary services for the translation service ,0% 120 Other staff and outside services ,5% 122 Provisional appropriation p.m. p.m n/ a Total Chapter 12 - Other staff and outside services ,2% 1300 Miscellaneous expenditure on recruitment ,6% 1301 Further training ,0% 130 Expenditure relating to staff management ,2% 1310 Special assistance grants p.m ,0% 1311 Social contacts between members of staff ,0% 1312 Supplementary aid for the disabled ,0% 1313 Other welfare expenditure ,0% 131 Measures to assist the institution's staff ,4% 1320 Medical service ,0% 1321 Restaurants and canteens p.m. p.m. p.m. n/a 1322 Crèches and childcare facilities ,0% 132 Activities relating to all persons working with the Institution ,5% 1331 Mission expenses of the Council Secretariat ,8% 1332 Travel expenses of staff related to the European Council ,0% 133 Missions ,9% 134 Schooling fees for Type II European schools n/ a p.m. p.m. n/ a Total Chapter 13 - Other expenditure relating to persons working ,7% with the institution TOTAL TITLE 1 - Persons working with the institution ,5% 6897/15 mb/jp/sw 9 ZAŁĄCZNIK 1

10 Item Description Outturn 2014 Budget 2015 Draft Budget 2016 of which EB % 2015/ Rent ,8% 2001 Annual lease payments p.m. p.m. p.m. n/a 2002 Acquisition of immovable property ,0% 2003 Fitting-out and installation work ,0% 2004 Work to make premises secure ,0% 2005 Expenditure preliminary to the acquisition, construction and fitting-out of buildings ,6% 200 Buildings ,1% 2010 Cleaning and maintenance ,2% 2011 Water, gas, electricity and heating ,1% 2012 Building security and surveillance ,8% 2013 Insurance ,7% 2014 Other expenditure relating to buildings ,1% 201 Costs relating to buildings ,7% Total Chapter 20 - Buildings and associated costs ,8% 2100 Acquisition of equipment and software ,9% 2101 Outside assistance for the operation and develop. of computer systems ,2% 2102 Servicing and maintenance of equipment and software ,0% 2103 Telecommunications ,6% 210 Computer systems and telecommunications ,7% 211 Furniture ,9% 2120 Purchase and replacement of technical equipment and installations ,6% 2121 TITLE 2 - Buildings, equipment and operating expenditure Outside assistance for the operation and development of technical equipment and installations ,0% 2122 Rental, servicing, maintenance and repair of technical equipment and installations ,1% 212 Technical equipment and installations ,6% 213 Transport ,3% Total Chapter 21 - Computer systems, equipment and furniture ,5% 2200 Travel expenses of delegations ,0% 2201 Miscellaneous travel expenses ,1% 2202 Interpreting costs ,4% 2203 Representation expenses ,4% 2204 Miscellaneous expenditure on internal meetings ,0% 2205 Organisation of conferences, congresses and meetings ,2% 220 Meetings and conferences ,1% 2210 Documentation and library expenditure ,8% 2211 Official Journal ,9% 2212 General publications ,2% 2213 Information and public events ,9% 221 Information ,7% 2230 Office supplies ,1% 2231 Postal charges ,0% 2232 Expenditure on studies, surveys and consultations ,0% 2233 Interinstitutional cooperation p.m. p.m. 0 n/a 2234 Removals p.m ,0% 2235 Financial charges ,0% 2236 Legal expenses and costs, damages and compensation ,0% 2237 Other operating expenditure ,4% 223 Miscellaneous expenses ,5% Total Chapter 22 - Operating expenditure ,2% TOTAL TITLE 2 - Buildings, equipment and operating expenditure ,3% TITLE 10 - Other expenditure 10 0 Provisional appropriations p.m. p.m. 0 n/a 10 1 Contingency reserve p.m ,0% TOTAL TITLE 10 - Other expenditure p.m ,0% TOTAL BUDGET ,6% 6897/15 mb/jp/sw 10 ZAŁĄCZNIK 1

11 ZAŁĄCZNIK 2 ESTABLISHMENT AN 2016 Section II - European Council and Council Budget 2015 Draft budget 2016 Category and grade Permanent posts Temporary posts Temporary posts Category and Permanent posts grade President EC Others President EC Others HC HC AD AD AD ) 1 0 AD ) 1 0 AD ) 2 1 AD ) 2 1 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Sub-total AD Sub-total AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST Sub-total AST Sub-total AST SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC Sub-total SC Sub-total SC Total Total Overall total 3072 Overall total ) 2) 3) 4) Including 4 agents of grade AD16 ad personam. Including 4 agents of grade AD16 ad personam. Including 7 agents of grade AD15 ad personam. Including 7 agents of grade AD15 ad personam. 6897/15 mb/jp/sw 11 ZAŁĄCZNIK 2

12 ZAŁĄCZNIK 3 Evolution of number and expenditure on 'external staff' Institution Council Type of external staff Appropriations (EUR) Budget 2015 Statement of estimates 2016 Evolution 2016 / 2015 Estimated Estimated number of FTE number of FTE on Appropriations Appropriations on the basis of the basis of the (EUR) (EUR) the authorised authorised appropriations appropriations Estimated number of FTE on the basis of the authorised appropriations Contractual Agents ,4% 0,0% Seconded National Experts ,0% 0,0% Local Agents ,7% -50,0% Intérimaires ,0% 25,0% Total external staff Council ,6% 0,0% 6897/15 mb/jp/sw 12 ZAŁĄCZNIK 3