PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

Transkrypt

1 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIV/452/9 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 29r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 21 rok Uchwały zmieniające: Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 5 określone zostały na kwotę ,- wg załącznika Nr 1 i 1a Wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5 określone zostały na kwotę ,- wg załącznika Nr 2 i 2a, 2b, 2c, 2d,. Gostyń, dnia r / Gł.Księgowy / / Dyrektor /

2 Załącznik Nr 1 w sprawie: planu dochodów budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 21r. DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 814 Przedszkola Treść Plan Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów Plan po zmianach 75 Dochody z najmu i 7193 dzierŝaw 83 Wpływy z usług Opłata rodziców Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Ogółem: Gostyń, dnia r / Gł.Księgowy/ / Dyrektor/

3 Załącznik Nr 1a w sprawie: planu dochodów budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 21r. DZIAŁ 758 RóŜne rozliczenia ROZDZIAŁ RóŜne rozliczenia finansowe Treść Plan Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów Plan po zmianach 92 Pozostałe odsetki 7 Ogółem: 7 Gostyń, dnia r / Gł.Księgowy/ / Dyrektor/

4 Załącznik Nr 2 w sprawie:planu budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 21r. DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 814 Przedszkola Treść Plan Zwiększenie 32 Wydatki osobowe niezaliczone 4588 do wynagrodzeń - śywienie pers.kuchni Fund.zdrow.dla nauczy Świadczenia rzeczowe 7 wynikające z BHP - Pozostałe 1 41 Wynagr.osobowe pracowników 5932 W nauczyciele tym: - zasadnicze motywacyjny staŝowy funkcyjny wychowawczy nadgodziny nagrody jubileuszowe - nagrody 1% Opiekun staŝu ekwiwalent za urlop - odprawa emerytalna obsługa zasadnicze staŝowy premia uznaniowa nagrody jubileuszowe 34 - nagrody 1% 1956 administracja zasadnicze funkcyjny staŝowy Premia uznaniowa Nagrody jubileuszowe Nagrody 1% Dodatkowe wynagr.rocz nauczyciele adm + obsługa Składki na ubezp.społeczne 9542 Zmniejszenie Plan Po zmianach

5 412 Skł.na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe Zakup mater. i wyposaŝ. 281 Przedszkole Zakup środków czystości 37 - Zakup artykułów biurowych Zakup artykułów przedszkolnych Prenumerata i aktualizacja 12 czasopism - Zakup wyposaŝenia: sal, kuchni 66 - Zakup artykułów remontowych Zakup art. gospodarczych 41 - Zakup sprzętu 8 - Zakup paliwa do kosiarki - Pozostałe Administracja 37 - Zakup środków czystości 2 - Zakup artykułów biurowych 15 - Prenumerata i aktualizacja 2 czasopism - Zakup sprzętu - Zakup art. gospodarczych 422 Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek ksiąŝki 5 - Sprzęt sportowy - Pomoce dydaktyczne Zakup energii 2915 Przedszkole c.o Prąd 22 - Gaz 1 - woda 2 Administracja 56 - c.o 36 - Prąd 15 - woda Zakup usług remontow. 89 Przedszkole 89 - Naprawy bieŝące, awarie 1 - Remonty pomieszczeń 35 (malowanie kuchni i magazynu spoŝywczego) - Naprawa płotu po nawałnicy 44 - Naprawy i konserwacje sprzętu 428 Zakup usług zdrowotnych 6 Przedszkole 6 - Badania lekarskie pracow 6 Administracja

6 - Badania lekarskie pracowników 43 Zakup usług pozostałych Przedszkole Dozory techniczne Usługi kominiarskie 35 - Przeglądy : 3388 gaśnice 1 hydranty 163 gazowe 125 Konserwacja ksero 25 Pomiary elektryczne 25 Przegląd i dozór wind 1 PpoŜ oddymianie 15 - Abonament RTV Abonament UPC - Abonament poradnika Dyrektora 17 - Usługi transportowe 1 - Wywóz nieczystości 26 - Opłaty pocztowe 1 - Nauka pływania 27 - Doradztwo informatyczne 5 Administracja 36 - Abonament Vulcan 2 - Wywóz nieczystości 6 - Opłaty pocztowe 2 - Doradztwo informatyczne Zakup usług dostępu do sieci Internet Przedszkole Administracja Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 26 stacjonarnej - Przedszkole 14 - Administracja Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 87 - Przedszkole 37 - Administracja Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W nauczyciele tym: - obsługa Emeryci, renciści obsługi Administracja Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 211

7 słuŝby cywilnej - Przedszkole 68 - Administracja Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 11 drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Przedszkole 41 - Administracja Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 345 programów i licencji - Przedszkole 19 - Administracja Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jed.budŝet. Ogółem: Gostyń, dnia r /gł.księgowy/ /Dyrektor/

8 Załącznik Nr 2a DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 8195 Pozostała działalność Treść Plan 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych - Emeryci, renciści nauczyciele 3. 3 Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach Ogółem: 3. Gostyń, dnia r /gł.księgowy/ /Dyrektor/

9 Załącznik Nr 2b DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Treść Plan 421 Zakup materiałów i wypos. Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach - Materiały do rad pedagogicz. 43 Zakup usług pozostałych - Dofinansowanie czesnego 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Ogółem: Gostyń, dnia r /gł.księgowy/ /Dyrektor/

10 Załącznik Nr 2c DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ROZDZIAŁ Przeciwdziałanie alkoholizmowi Treść Plan 417 Wynagrodzenia 428 bezosobowe 421 Zakup materiałów i wypos. - Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach 43 Zakup usług pozostałych - Usługi róŝne PodróŜe słuŝbowe krajowe Ogółem: 428 Gostyń, dnia r /gł.księgowy/ /Dyrektor/

11 Załącznik Nr 2d DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ROZDZIAŁ Pomoc materialna dla uczniów Treść Plan 326 Inne formy pomocy dla uczniów - Wyprawka szkolna Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ZUS 412 Składki na F.P 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 422 Zakup środków Ŝywności 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 43 Zakup usług pozostałych Ogółem: Ogółem wszystkie działy: Gostyń, dnia r /gł.księgowy/ /Dyrektor/

12 Załącznik Nr 3 W sprawie: przychodów i dochodów własnych Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 21r. DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 814 Przedszkola L.p. Paragraf Pełna nazwa paragrafu Plan na 21 rok Przychody ogółem W tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wydatki ogółem W tym: Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług remontowych 4. Gostyń, dnia r /Gł.Księgowy/ /Dyrektor/

13