- PROJEKT- PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK Dział 926 Rozdział MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI.

Transkrypt

1 Dział 926 Rozdział MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BT 1 (w złotych) Poz. Nazwa Przewidywane % Plan budŝ. wykonanie (4:3) A 1 Plan finansowy wydatków łącznie środki obrotowe na koniec roku Etaty B 3 Wydatki bieŝące ogólnie Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Wpłaty na rzecz PEFRON Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieŝące pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacjon Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4410 PodróŜe słuŝbowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek VAT Zakup akcesoriów komputerowych amortyzacja dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji PROJEKT PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK 2011 Opłaty z tytułu zakupu usług telef.komórk.

2 obsługa długu Wydatki majątkowe 0 wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje 0 na programy finansowane z udziałem zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego C 4 Plan finansowy dochodów łącznie Środki obrotowe na początek roku Dochody bieŝące Wpływy z usług Dotacja przedmiotowa Dochody z najmu i dzierŝawy Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem Dochody majątkowe 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy 0 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem D Uzasadnienie wydatków dochodów I. Nazwa zadania &3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do ekwiwalenty BHP 0 wynagrodzeń &4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wg kalkulacji &4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% &4010 &4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Zgodnie z ustawą o FS &4120 Składki na FP Zgodnie z ustawą &4140 Wpłaty na rzecz PEFRON Zgodnie z ustawą &4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia trenerów, instruktorów, obsługa techniczna zawodów i obiektów, inne &4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia sprzęt sportowy nagrody na zawody materiały gospodarcze artykuły spoŝywcze środki medyczne środki czystości materiały reklamowe materiały do organizacji WT materiały biurowe materiały promocyjne WT 7 1 1

3 etylina (samochody, kosiarki) etylina WT &4260 Zakup energii wg planowanego wykonannia za &4280 Zakup usług zdrowotnych badania sportowców &4300 zakup usług pozostałych usługi hotelarskogast.wt 1500 usługi pocztowe wywóz nieczystości 200 przygotowanie obiektów do zawodów opłaty RTV 900 usługi związane z monitoringiem ppoŝ konserwacja kotłowni konserwacja wentylacji delegacje, ekwiwalenty sędziowskie 1200 obsługa prawna usługi nadzoru budowlanego i technicznego konserwacja urządzeń technicznych UDT ochrona imprez masowych zawody sekcji 1 startowe, licencje usługi sanitarnoepidemiolog startowe, licencje ochrona WT 300 noclegi podczas zawodów sportowych usługi gastronomiczne (sekcje sportowe) dozorowanie obiektów 4 usługi z zakresu kultury fizycznejzajęcia sport przewozy zawodników 4 usługi informatyczne usługi reklamowe WT 19 usługi hotelarskogast.wt 1500 zakwaterowanie zawodników sekcji wyŝywienie zawodników sekcji usługi reklamowe WT &4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet dostęp do sieci na obiektach Jasińskiego, Powstanców, Bończyka &4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej usługi na obiektach Słupna, Pronenada słuŝbowe &4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej usługi na obiektach Bończyk, Powstanców, Piastów, Jasińskiego &4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia organizacja WT &4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 500 badania antydopingowe WT, analiza piasku WT &4410 PodróŜe słuŝbowe opłaty z tytułu podróŝy słuŝbowych pracowników, zawodników sekcji na zawody &4430 RóŜne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowee ubezpieczenie zawodnikóów

4 opłaty memoriałowe &4440 Odpisy na ZFŚS odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami &4480 Podatek od nieruchomości zgodnie z deklaracją na &4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego &4530 Podatek VAT podatek od zrealizowanych wydatków objętych normą Amortyzacja II. Nazwa źródeł dochodów &0750 Dochody z najmu i dzierŝawy &0830 Wpływy z usług &2650 Dotacja sekcje miejskie 7000 refaktury World Tour 10 sprzedaŝ imprez sportowych 2500 Wynajem sali gimnastycznej Bończyk 2000 przychody z tytułu reklam WT 2200 wynajem sal gimnastycznych 18 usługi odnowy biologicznej 200 sprzedaŝ imprez sportowych 400 wpływy z kawiarenki Pozostałe przychody amortyzacja Uzasadnienie braków finansowych Płace i pochodne brak zabezpieczenia finansowego na kwotę ,zł z czego: & ,zł; & ,zł; & ,zł; & ,zł; & ,zł. Brak zabezpieczenia w powyŝszej kwocie powoduje koniecznośc redukcji zatrudnienia z 38 etatów kalkulacyjnych na poziom 22 etatów kalkulacyjnych. Wydatki bieŝące brak jest zabezpieczenia finansowego na kwotę ,zł z czego: & ,zł, & ,zł ; & ,zł MOSiR Mysłowice posiada w zarządzie trwałym 7 obiektów. Dla prawidłowego funkcjonowania obiektów wraz z zatrudnieniem na poziomie XI/2010 r niezbędna jest dotacja w kwocie ,zł., Lp. E Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem Źródło finansowania projektu Łączne nakłady na Nazwa zadania Środki Środki zadanie w roku RAZEM:

5 Mysłowice, dn r. (podpis i pieczątka)... (podpis i pieczątka) Mysłowice, dnia r.