SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 Zaplanowana na 2008 rok, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008, dotacja dla Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w kwocie złotych została w okresie sprawozdawczym zwiększona: -Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 161/2008 z dnia 23 VI 2008 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów Dnia Muzealnika -Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 181/2008 z dnia 29 VIII 2008 o kwotę zł na zabezpieczenie udziału własnego w finansowaniu zadania Konserwacja wybranych obiektów z kolekcji Muzeum JIK w Romanowie w programie operacyjnym Dziedzictwo Kulturowe MKiDN -Uchwałą zarządu Powiatu Nr 183/2008 z dnia 30 IX 2008 o kwotę zł z przeznaczeniem na organizacje Europejskich Dni Dziedzictwa -Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 189 z dnia 27 X kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyŝek dla pracowników -Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 197/2008 z dnia 24 XI 2008 o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i sprzętu komputerowego -Uchwałą Nr 216/2008 z dnia 29 XII 2008 o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego, energii elektrycznej, opon zimowych do samochodu, ksiąŝek na nagrody i do księgozbioru zabytkowego i zapłatę za koncert kolęd. PLAN PRZYCHODÓW PO ZMIANACH dotacja z budŝetu Starostwa Powiatowego wpływy z usług własnych dotacja z budŝetu MKiDN w PO Dziedzictwo kulturowe /pozyskana i przekazana bezpośrednio do Muzeum/ WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU I.PRZYCHODY z tego: -dotacja z budŝetu Starostwa Powiatowego wpływy z usług własnych

2 w tym: bilety wstępu do muzeum: sprzedaŝ pamiątek: czynsze lokalowe: opłata za przewodnika: lekcje muzealne: 260 inne, w tym sponsorzy: dotacja z MKiDN II.WYDATKI Z tego: 3040 nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczane do wynagrodzeń zł -nagrody w XXVI Konkursie Literackim im. J. I. Kraszewskiego 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia etatowych pracowników oraz nagrody i premia składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami 4120 składki na Fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami 4170 wynagrodzenia bezosobowe konserwacja ksiąŝek w programie MKiDN Dziedzictwo kulturowe transport ksiąŝek i mebli do konserwacji opłata koncertów muzycznych wywóz liści i gałęzi prace porządkowe w parku prelekcja o Kraszewskim na EDD 550 -inne, w tym np. przygotowanie posiłku dla gości z Niemiec na zlecenie Starostwa 560

3 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup oleju opałowego zakup ksiąŝek do sprzedaŝ zwiedzającym paliwo do samochodu słuŝbowego materiały biurowe i nowelizacje przepisów prawnych zakup materiałów reklamowych dla turystów, np. znaczka z wizerunkiem Romanowa itp środki czystości do utrzymania porządku na ekspozycji i w pomieszczeniach słuŝbowych zakup komputera do biuro zakup ksiąŝek na nagrody paliwo do kosiarki trawnikowej 820 -zakup klamek 773 -zakup opon do samochodu słuŝbowego 674 -zakup donic, ziemi i materiału kwiatowego na balkony i tarasy 553 -zakup ochraniaczy muzealnych 535 -zakup odkurzacza 489 -zakup materiałów wystawienniczych apteczka pierwszej pomocy 371 -zakup akcesoriów sanitarnych 320 -zakup nowych gaśnic 137 -zakup taczki do pracy w parku 110 -inne art. przemysłowe, w tym np. środki ochrony roślin do prac przy zieleni w parku zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup ksiąŝek do księgozbioru zabytkowego i naukowego zakup energii zakup energii elektrycznej zakup wody 260

4 4270 zakup usług remontowych wydatki na przegląd i konserwacje kotłowni centralnego ogrzewania roboty remontowe i odgrzybianie kaplicy zakup usług zdrowotnych 40 -badania profilaktyczne pracowników zakup usług pozostałych konserwacja mebli w ramach programu MKiDN Dziedzictwo kulturowe koncerty muzyczne i spektakl teatralny usługi reklamowe znaczki pocztowe i inne opłaty pocztowe opłaty za zamieszczenie w ksiąŝce telefonicznej wykonanie kopii fotograficznych do celów wystawienniczych 950 -przegląd gaśnic 889 -przegląd systemów antywłamaniowych 500 -prenumerata czasopism specjalistycznych /np. Muzealnictwo/ usługi kominiarskie 300 -strojenie fortepianu 250 -cięcia pielęgnacyjne w alei grabowej 214 -wykonanie pomiarów środowiska pracy 207-0płata abonamentu RTV prowizja za prowadzenie konta 154 -ogłoszenia prasowe 141 -pranie pościeli z pokoju gościnnego 86 -inne usługi, np. regeneracja tonerów zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 009

5 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki ubezpieczenie budynków i mienia 476 -ubezpieczenie samochodu 407 -polisa ubezpieczeniowa sprzętu multimedialnego 350 -opłata za uŝytkowanie gruntu 171 -opłata za dozór techniczny kotłowni odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 85 -podatek rolny szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej szkolenia pracowników z dziedziny rachunkowości, zamówień publicznych, BHP itp zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 438 -opłata certyfikatu do przesyłania składek ZUS wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek zakup sprzętu multimedialnego zakup muzealiów Na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiła naleŝność w kwocie złotych z tytułu pokrycia niedoborów inwentaryzacyjnych inwentaryzacje zakończono w dniu 31 grudnia. Wystąpiły teŝ zobowiązania z tytułu grudniowych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości złotych, grudniowych składek na fundusz pracy w wysokości 462 złotych oraz z tytułu podatku od wynagrodzeń w wysokości 290 złotych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Romanów, dnia 30 I 2009 r.