PLAN FINANSOWY - PRZYCHODY NA ROK 2007 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/108/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 r. PLAN FINANSOWY PRZYCHODY NA ROK 2007 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Wykonanie Wyszczególnienie Paragraf za rok 2006 zmianach) I. DOTACJE I DAROWIZNY Z: x , ,00 21,6 1 BUDŻETU x , ,00 67,8 1.1 Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne , ,00 67,8 1.2 Na restrukturyzację zatrudnienia x... x 2 INNE x , Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne , Środki z Europ. Fund. Rozw. Region. na realizację inwestycji ,52 i zakupy inwestycyjne II. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,38 112,0 2 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIE MEDYCZNEJ x , ,00 127,5 2.1 Z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,00 100,9 2.2 Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Pozostałe usługi nie medyczne , ,00 80,4 2.4 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej , ,00 249,5 2.5 Otrzymane darowizny w naturze , ,00 64,8 2.6 Otrzymane odsetki , ,00 140,7 2.7 Wpływy z różnych dochodów , ,00 286,8 2.8 Dotacja przedmiotowa na rezydentów , ,00 74,6 3 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ x , ,38 111,5 3.1 Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Kontrakt z NFZ środki finansowe na wzrost wynagrodzeń na 2007 r. (po % poz. (5 : poz. 4) 6 000, , , , ,68 111,2 3.4 Pozostałe usługi zdrowotne , ,00 118,6 4 Zmiana stanu produktu x ,15 4 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów x Zmiana finansowego i inwestycyjnego Zarządzenie Dyrektora ZOZ nr 13/2007 obowiązujące na dzień 28 lutego 2007r. Zarządzenie Dyrektora ZOZ nr 15/2007 obowiązujące na dzień 31 marca 2007r. Zarządzenie Dyrektora ZOZ nr 19/2007 obowiązujące na dzień 30 kwietnia 2007r. Zarządzenie Dyrektora ZOZ nr 24/2007 obowiązujące na dzień 30 czerwca 2007r. Zarządzenie Dyrektora ZOZ nr 29/2007 obowiązujące na dzień 31 lipca 2007r.

2 PLAN FINANSOWY KOSZTY NA ROK 2007 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2006 r na 2007 r. (po zmianach) % poz. (5 : poz. 4) II. KOSZTY , ,02 112,8 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,07 138,1 1 WYNAGRODZENIA I POCHODNE x , ,71 118,9 1.1 Wynagrodzenia bezosobowe , ,75 142,0 1.2 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: , ,61 wynagrodzenie osobowe podwyżka ,00 118,3 1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: , ,35 składki na ubezpiecznie społ. podwyżka ,04 120,5 1.4 Składki na Fundusz Pracy w tym: , ,26 składki na Fundusz Pracy podwyżka ,60 121,1 2 MATERIAŁY x , ,24 116,2 2.1 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 131,8 2.2 Zakup środków żywności , ,00 122,4 2.3 Zakup leków i materiałów medycznych , ,00 111,7 2.4 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książęk , ,00 152,7 2.5 Zakup energii , ,24 121,8 2.6 Pozostałe (sprzedaż materiałów) x 3 USŁUGI x , ,94 121,6 3.1 Zakup usług remontowych , ,00 170,8 3.2 Zakup usług zdrowotnych (tutaj:procedur medycznych) w tym: ,57 kontrakty podwyżka ,7 3.3 Zakup usług pozostałych w tym: , ,54 103,9 usług transportowych , ,40 100, Zakup usług dostępu sieci internet , ,00 116,3 3.5 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej , Szkolenia pracowników niebędących człon.korpusu służby cywilnej ,00 4 POZOSTAŁE KOSZTY x , ,06 68,8 4.1 Podróże służbowe krajowe , ,00 94,7 4.2 Podróże złużbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , ,00 114,1 4.4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,0 4.5 Cła Podatek od nieruchomości , ,00 105,6 4.7 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn ,00 438,06 576,4 4.9 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,00 246, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr , ,00 67, Podatek od towarów i usług , Amortyzacja , ,00 102,5 5 KOSZTY FINANSOWE x , ,00 81,4 5.1 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki , ,00 81,4 6 PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE X 5 220, ,00 57,5 7.1 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 127,6 7.3 Pozostałe x 8 REZERWY ,83 WYNIK FINANSOWY , ,36 6,6 miesięcznie ,26 833,95 6,6 9 INWESTYCJE OGÓŁEM w tym: x , ,87 121,8 a) roboty budowlane x , ,09 102,5 b) zakupy inwestycyjne x , ,78 133,2 9.1 INWESTYCJE finansowane z BUDŻETU w tym: X , ,00 90,5 a) roboty budowlane x , ,00 73,4 b) zakupy inwestycyjne x , ,00 108,6 9.2 INWESTYCJE finansowane z INNYCH DAROWIZN w tym: x ,56 a) roboty budowlane x b) zakupy inwestycyjne x , INWESTYCJE finansowane z ŚRODKÓW WŁASNYCH w tym: x , ,87 226,5 a) roboty budowlane x , ,09 164,3 b) zakupy inwestycyjne x , ,78 259,2

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/108/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 r. inwestycyjny SP ZOZ w Strzelcach Opolskich na rok 2007 Źródła finansowania inwestycji I. Inwestycje ogółem X X , , ,00 x x 1 Roboty budowlane z tego: , , ,00 x x Adaptacja pomieszczeń magazynowych kuchni 1.1 Szpital 2002/2006 Wstrzymane na szatnię z zapleczem sanitarnym Dostosowanie obiektu Szpitala Powiatowego 1.2 w Strzelcach do wymagań zawartych w Rozp ,00 Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 2/3 poz 1568 z Szpital 2007/2008 / , decyzja KPSP Nr PZ558/75/ ,00 Kontynuacja ETAP I Modernizacja obiektu Szpitala Powiatowego 1.3 w Strzelcach Opolskich do wymagań zawartych ,00 Szpital 2007/2010 w Rozp. Ministra Zdrowia Dz.U. Nr 55 poz 3652 / , ,00 dotacja Kontynuacja z Szpitalny Oddział Ratunkowy etap II , Szpital 2007/ ,00 dotacja Kontynuacja / , Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szpitala Szpital 2007/ , Termomodernizacja obiektu szpitala Szpital 2007/2011 / ,00 kredyt inwestycyjny /WFOŚ 1.7 Adaptacja kuchni mlecznej na zmywalnię naczyń Szpital 2002 / 2003 Wstrzymane Adaptacja kuchni oddziałowej na kuchnię 1.8 Szpital 2002 / 2003 Wstrzymane mleczną 1.9 Modernizacja Zespołów Hydroforowych Szpital , ,00 /zakupy na raty

4 Źródła finansowania inwestycji 1.10 Rurociąg ciepłej i zimnej wody 180 m Szpital , , Modernizacja sali pooperacyjnej Chirurgiczny , , Magazyn materiałów łatwopalnych Szpital ,09 777,09 Kontynuacja 2 Zakupy inwestycyjne z tego: x X , , ,00 x x , Oprogramowanie komputerowe Szpital 2008/2009 / , , ,00 /przesunięto na Kontenery do materiałów medycznych, 2.2 poddawanyych procesowi sterylizacji Blok zgodnie z Decyzją PPIS w Strzelcach Op. operacyjny , ,00 Kontynuacja nr HK40515/04 z dnia Blok 2.3 Aparat do znieczulenia 2007/ , ,00 operacyjny , , ,00 /Kontynuacja 2.4 USG Wewnętrzny , , ,00 / /Kontynuacja 2.5 Zmywarka + stacja uzdadniania wody Wewnętrzny 2007 Wstrzymane 2.6 System telewizji szpitalnej Szpital 2007 Wstrzymane 2.7 UPS do zasilenia napięcia gwarantowanego Szpital Ucyfrowienie pracowni RTG RTG 2008/ /2008 /zakupy na raty ,00 /RPO , Inkubator Noworodki Kardiomonitor Noworodki 2007 przesunięto na przesunięto na

5 Źródła finansowania inwestycji 2.11 Optyka do laparoskopu Chirurgiczny , ,00 Kontynuacja 2.12 Aparat do hemofiltracji OAiT , ,00 /zakup na raty Księgowość 2.13 Monitor 2007 /Kasa Przekwalifikowa no w koszty 2.14 Zestaw komputerowy , ,66 /RUM 2.15 Zestaw komputerowy ,00 900, Zestaw komputerowy ,00 900, Program koputerowy /RUM ,78 669, Program koputerowy Kadry ,78 669, Program koputerowy ,00 700, Wirówka modernizacja Laboratorium , , Program komputerowy antywir. OAiIT ,01 250, Program komputerowy antywir. Serwerownia ,75 64, Videogastroskop Endoskopia , , Videokolonoskop Endoskopia , , Videoprocesor Endoskopia , ,00