INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Burmistrz Lipian przedkłada informację z przebiegu wykonania budŝetu gminy za pierwsze półrocze 2008 wykonując uchwałę Rady Miejskiej Nr IX/64/2007 z 14 czerwca 2007 r. BudŜet gminy Lipiany uchwalony został uchwałą nr XII/101/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.: - po stronie dochodów w kwocie zł. - po stronie wydatków w kwocie zł. W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budŝetu gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2008 r. : - po stronie dochodów w kwocie ,70 zł, - po stronie wydatków w kwocie ,70 zł. Przychody i rozchody budŝetu Planowany w uchwale budŝetowej deficyt budŝetowy w wysokości zł pokryty miał być z kredytu i poŝyczki. Po dokonanych zmianach budŝetu planowany na rok 2008 deficyt wynosi po zmianach zł. Deficyt pokryty będzie z wolnych środków na rachunku bankowym gminy na koniec roku 2008 w kwocie zł a pozostały niedobór z kredytu bankowego. W wyniku zmian budŝetu, zaplanowano przychody w wysokości zł z kredytów i poŝyczek oraz wolnych środków na rachunku bieŝącym budŝetu gminy w wysokości zł. W pierwszym półroczu nie zrealizowano planowanych przychodów (kredytów i poŝyczek), gdyŝ sytuacja finansowa gminy nie rodziła konieczności natychmiastowego zaciągania kredytów i poŝyczek a wielkość wolnych środków na rachunku bankowym wyniosła ,34 zł. Przetarg na udzielenie kredytu rozstrzygnięty zostanie w m-cu wrześniu po rozpoczęciu inwestycji o największej kapitałochłonności. W uchwale budŝetowej zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i tzw. kredytu kupieckiego zaciągniętego na modernizacje kotłowni komunalnych w wysokości łącznej zł. 1

2 W I półroczu 2008 r. spłacono łącznie ,62 zł następujących zobowiązań: - raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie ,00 zł, - raty kredytu w Nordea Bank Polska. Oddział w Szczecinie ,00 zł, - rata kredytu w Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni ,00 zł - raty kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach zł, - raty kredytu kupieckiego wobec PBG Wysogotowo ,62 zł. ZadłuŜenie gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek wynosi ,00 zł co stanowi 25,30 % planowanych dochodów. Na co składa się: - kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie w kwocie ,00 zł, - kredyt w Nordea Bank Polska Oddział w Szczecinie ,00 zł, - kredyt w Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni ,00 zł, - kredyt w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach ,00 zł, Nie występują zobowiązania wymagalne. Na gminie ciąŝy równieŝ kredyt kupiecki wobec PBG S.A. Wysogotowo z tytułu modernizacji kotłowni komunalnych na 30 czerwca 2008 r. wynosi ,78 zł. NaleŜności wymagalne dla gminy (w tym dla jednostek budŝetowych i zakładów) wynoszą ,13 zł. Wykonanie dochodów i wydatków Za pierwsze półrocze wykonana nadwyŝka budŝetowa wyniosła ,14 zł. Szczegółową informację w układzie dział rozdział przedstawiono w tabelach: - nr 1 i 3 wykonanie dochodów, - nr 2 i 4 wykonanie wydatków, - nr 5 wykonanie dochodów i wydatków z zadań zleconych gminie, - Nr 6 realizacja wydatków inwestycyjnych. Strukturę zrealizowanych dochodów i wydatków przedstawiono na wykresach nr 1, 2, 3, 4. Po stronie dochodów budŝet zrealizowano na kwotę ,13 zł tj. 47,23 % planu, po stronie wydatków zrealizowano w kwocie ,99 tj. 38,54 % planu. Zadania zlecone gminie zrealizowano po stronie dochodów w kwocie ,70 zł tj. 51,46 % planu a po stronie wydatków w kwocie ,41 zł tj. 45,33 %. Zadanie realizowane wspólnie na podstawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim, program skierowany do osób bezrobotnych zrealizowano o stronie dochodów w wysokości zł tj 100,00 %, wydatki zrealizowano w wysokości ,13 zł tj. 20,12 %. 2

3 Dochody budŝetu za I półrocze (struktura) Tabela nr 1 w złotych Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonanie % w strukturze dochodów Dochody ogółem: , ,13 47,23 100,00 Dochody własne razem: , ,43 48,31 34,01 Dochody podatkowe , ,18 45,72 26,22 - podatek od nieruchomości , ,22 41,81 10,40 - podatek rolny , ,38 57,22 3,62 - podatek leśny , ,03 57,91 0,22 - podatek od środków transportowych , ,32 32,44 0,39 - wpływy z karty podatkowej 7 000, ,82 19,51 0,02 - podatek od spadków i darowizn , ,40 51,58 0,07 - wpływy z opłaty skarbowej , ,50 54,98 0,17 - opłata od posiadania psów , ,40 56,85 0,08 - wpływy z opłaty targowej , ,00 46,20 0,07 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,86 74,29 0,86 Dochody z mienia: , ,67 41,35 3,37 - dochody z uŝytkowania wieczystego , ,30 174,24 0,25 - dochody z najmu i dzierŝaw , ,93 45,16 0,74 - dochody z przekszt. wiecz. uŝyt. na własność , ,82 4,76 0,02 - sprzedaŝ nieruchomości , ,95 50,01 2,26 - inne dochody, opłaty i składki , ,67 6,65 0,10 Udziały w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa: , ,25 45,73 10,32 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 46,47 9,82 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,25 34,89 0,50 Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej , ,00 100,00 1,02 - środki z programu EFS , ,00 100,00 1,02 Dotacje celowe w tym: , ,70 32,32 19,82 - dotacje na zadania zlecone , ,70 51,46 16,20 - środki na dofinas.własnych zadań bieŝących i własnych inwestycji gmin ,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania własne , ,00 60,01 3,62 Subwencja ogólna w tym: , ,71 46,17 - część oświatowa , ,00 61,54 32,91 - część wyrównawcza , ,00 50,00 12,09 - część równowaŝąca , ,00 50,00 1,16 Pozostałe dochody , ,58 87,42 3,40 Dochody z podatku od nieruchomości wyniosły 41,81 % planu w tym od osób prawnych 38,61 % a od osób fizycznych 50,32 % Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 46,06 % planu a do fizycznych wyniosły 62,60 % planu, co wynikało z prowadzonych postępowań windykacyjnych oraz większych wpłat zaległych rat podatku dobrowolnie przez podatników. Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 32,44 % planu w tym 3

4 od osób prawnych 89,02 % a od osób fizycznych 17,86 %. Przyczyną nie zrealizowania zakładanych dochodów z tego tytułu był brak planowanej wpłaty z tytułu jednej duŝej zaległości (została zrealizowana w m-cu sierpniu). Pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych są na poziomie 50,00 % planu. Dochody z mienia komunalnego wyniosły 41,35 % planu, w przypadku sprzedaŝy wyniosły ,95 zł tj. 50,01 % planu, nie zrealizowano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uŝytkowania na prawo własności wyniosły on 4,76 % planu. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są większe jak w roku 2007 o 61,14 %, co daje wpływy większe o zł jak w pierwszym półroczu 2007 r. Nastąpił spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które wyniosły ,25 zł tj. 34,89 % planu gdy w roku ubiegłym wykonanie za I półrocze 2007 r. wynosiło ,24 zł tj. 169,46 %. Nie są realizowane dochody z tytułu środków planowanych do pozyskania z funduszy współfinansowanych przez Unie Europejską, ze względu na nie uruchomienie programu regionalnego województwa Zachodniopomorskiego oraz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na inwestycje. Kwota łączna planowana do pozyskania to zł. Pozostałe istotne dochody realizowane są planowo. Wydatki budŝetu za I półrocze (struktura) Tabela nr 2 w złotych Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu % wykonania w strukturze wydatków Wydatki ogółem: , ,99 38,54 100,00 Wydatki majątkowe , ,02 1,48 0,78 Wydatki bieŝące ogółem z tego: , ,97 47,94 99,22 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i prowizyjne , ,48 34,20 Wydatki na wynagrodzenia nieosobowe , ,79 38,12 0,77 Pochodne od wynagrodzeń , ,23 46,93 5,99 Wydatki na obsługę długu , ,90 55,23 2,06 Dotacje dla zakładów budŝetowych na wydatki bieŝące , ,92 54,98 7,16 4

5 Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieŝące , ,00 69,39 5,31 Dotacje dla podmiotów niepublicznych , ,00 36,86 1,29 Pozostałe wydatki , ,65 45,21 42,43 Realizacja zadań inwestycyjnych objętych planem rocznym oraz wieloletnim planem inwestycyjnym : 1. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Pyrzyckiej; zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę ,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych za kwotę ,00 zł oraz zlecono podział i scalenie działek pod drogę za 4.500,00 zł. 2. Zakup oprogramowania do ewidencji dróg; podpisano umowę na dostarczenie programu koszt wyniesie 3.400,00 zł. 3. Budowa pomostu na jeziorze Wądół przy MGOK; wystąpiono o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego, zlecono wykonanie projektu za 5.000,00 zł, zlecono przeprowadzenie badania dna jeziora za 2.745,00 zł, 4. Zakup ciągnika do utrzymania poboczy dróg, terenów zielonych, boiska sportowego, plaŝ oraz zasobów komunalnych za łączną kwotę 6.999,01 zł. Wydatkiem obciąŝono działy, które będą go wykorzystywać. 5. Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Okrzei; zlecono opracowanie ekspertyzy budynku oraz jego aktualizację za 9.000,00 zł. Po pozytywnej ekspertyzie będzie zlecone opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę. 6. WdroŜenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim oraz podpisu elektronicznego, zakup oprogramowania do prowadzenia kasy; zakupiono oprogramowanie do kasy za zł, podjęto decyzje o zleceniu wykonania tzw. E Urząd firmie Alfa TV zadanie będziemy realizować w m-cu sierpniu. 7. Budowa hali widowiskowo-sportowej zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym; ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozstrzygniecie przetargu m-c lipiec podpisanie umowy m-c sierpień. 8. Zakup oprogramowania komputerowego dla ewidencji księgowej i magazynowej w Przedszkolu Miejskim jako dotacja; zakupiono za 3.111,00 zł. 5

6 9. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla projektu Nowa szansa realizowanego ze środków EFS; zakupiono sprzęt i oprogramowanie za 3.997,00 zł. 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipiany; a/ budowa kanalizacji ul. Kościuszki, ul. Jedności Narodowej; uzyskano pozwolenie na budowę wydatki wyniosły ,60 zł, b/ budowa kanalizacji ul. Okrzei, Kościuszki zlecono wykonanie kanalizacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego za zł, nadzór zł, dokumentacja projektowa wraz z zezwoleniem na budowę zł, 11. Budowa kanalizacji w m. Batowo, Skrzynka zlecono wykonanie części prac (budowa studni do kanalizacji) za kwotę zł, wydatkowano 9,26 zł (dziennik budowy). 12. Modernizacja fontanny na Placu Wolności dodatkowo wydano 502,15 zł, 13. Budowa świetlicy wiejskiej w Batowie zaplanowana do realizacji w ramach limitów wydatków realizowanych ze środków pozyskanych z budŝetu Unii Europejskiej; uzyskano pozwolenie na budowę, planuje się aktualizację kosztorysu pod kontem złoŝenia wniosku o dofinansowanie. 14. Modernizacja świetlicy w m. Mielęcinku; wykonano przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy za 4.758,00 zł. 15. Budowa świetlicy w Nowicach; zlecono opracowanie dokumentacji oraz wybrano model kontenerowy koszt łączny ok zł, wydatkowano 35,00 zł na mapę do pozwolenia na budowę. 16. Budowa Euroboiska zaplanowana do realizacji w ramach limitów wydatków realizowanych ze środków pozyskanych z budŝetu Unii Europejskiej; w dalszym ciągu oczekujemy na ustalenie wytycznych do projektowania oraz informację o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie. Projekty objęte programami realizowanymi ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. 1. Projekt Nowa szansa realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budŝet państwa. Projekt realizowany w ramach porozumienia z Powiatem Pyrzyckiem, poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Skierowany jest do osób bezrobotnych, koszt projektu ,00 zł w tym wkład własny Gminy Lipiany wynosi 7.860,00 zł. 6

7 Dotacje. 1. Zakłady budŝetowe oraz instytucje kultury otrzymały następującą wysokość dotacji: - Przedszkole Miejskie dotacja podmiotowa plan ,00 zł wykonanie ,00 zł (56,99% planu), dotacja celowa (na zakupy inwestycyjne) plan 3.400,00 zł wykonanie 3.111,00 zł (91,50% planu) - Gminny Zakład Komunalny dotacje przedmiotowe plan ,00 zł wykonanie wynosi ,92 zł (48,08% planu), - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury plan ,00 zł wykonanie ,00 zł (70,89% planu) w tym zł na organizacje imprez dla mieszkańców z rezerwy celowej - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna plan zł wykonanie zł (67,48% planu), 2. Dla podmiotów niepublicznych w budŝecie zrealizowano następujące kwoty dotacji : - w dziale 600 Transport i łączność plan 8.700,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, w tym a/ na organizacje zlotu motorowego organizowanego przez Stowarzyszenie Partyzanci przyznano 6.200,00 zł i przekazano dotacje w kwocie 3.000,00 zł, b/ na szkolenie dzieci i młodzieŝy w zakresie łączności radiowej Ligę Obrony Kraju przyznano 2.500,00 zł i przekazano dotację w kwocie 1.500,00 zł, - w dziale 630 Turystyka plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł w tym; a/ na organizację imprez turystycznych, udziału w targach turystycznych i konkursach Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu koło w Lipianach przyznano 3.400,00 zł i przekazano dotację w kwocie 3.400,00 zł, b/ na organizacje szkolenie młodzieŝy sportach wodnych dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych. przyznano 5.500,00 zł i przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł, c/ na organizację zawodów wędkarskich dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Wędkarski przyznano 6.000,00 zł i przekazano 6.000,00 zł, - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. Zaplanowana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie remontów budynków mieszkalnych dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych. W wyniku rozstrzygnięcia zawarto umowy na łączną kwotę w tym zł, w tym: a. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipianach przyznano zł, b. Wspólnota Mieszkaniowa Wspólna Sprawa przyznano ,00 zł i przekazano ,00 zł, 7

8 c. Wspólnota Mieszkaniowa Astra przyznano ,00 zł, d. Wspólnota Mieszkaniowa Ratusz przyznano ,00 zł, e. Wspólnota Mieszkaniowa Ósemka przyznano ,00 zł, f. Wspólnota Mieszkaniowa Alternatywa przyznano ,00 zł, g. Wspólnota Mieszkaniowa Aleks przyznano ,00 zł, h. Wspólnota Mieszkaniowa Rybak przyznano ,00 zł, i. Właściciel budynku przy ul. Pyrzyckiej przyznano ,00 zł przekazano 3.100,00 zł, j. Właściciel budynku przy ul. Sikorskiego przyznano ,00 zł, k. Właściciel budynku przy ul. Kopernika przyznano ,00 zł, l. Właściciel budynku przy ul. Szkolnej przyznano ,00 zł, m. Właściciel budynku przy ul. Górna przyznano ,00 zł, n. Właściciel budynku przy ul. Jedności Narodowej przyznano ,00 zł, o. Właściciel budynku przy ul. Szkolnej przyznano ,00 zł, p. Właściciel budynku przy ul. Makuszyńskiego przyznano ,00 zł, - w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 6.000,00 zł, przekazano 4.000,00 zł na organizację i prowadzenie wypoczynku feryjnego i wakacyjnego oraz świetlicy dla dzieci i młodzieŝy dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci koło w Lipianach, - w dziale 926 kultura fizyczna i sport plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Środki te przeznaczono na; a/ prowadzenie sekcji sportowych oraz organizację zawodów sportowych przez Klub Sportowy Stal Lipiany, kwota przyznanej dotacji ,00 zł przekazano ,00 zł, b/ na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Lipiany zlecono Lipiańskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu kwota przyznanej dotacji 9.000,00 zł przekazano 4.000,00 zł. Gospodarka pozabudŝetowa i fundusze celowe. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w tabelach nr 7 i 8. Łączne przychody gospodarki pozabudŝetowej wyniosły ,50 zł co stanowi 56,79 % planu, koszty wyniosły ,15 zł co stanowi 53,46 % planu. NaleŜności od odbiorców usług wynoszą łącznie ,60 zł, a zobowiązania ,87 zł. Lipiany 27 sierpnia 2008 roku. 8