Białystok, dnia 6 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/84/2016 RADY GMINY PUŃSK. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/84/2016 RADY GMINY PUŃSK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r. poz. 1515, zm. poz i 1890) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie: 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę ,28 zł, zgodnie z tabelą nr Zmniejszyć plan wydatków o kwotę ,28 zł, zgodnie z tabelą nr Po dokonanych zmianach: 1. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok wynosi ogółem ,72 zł, w tym: - dochody bieżące ,72 zł, - dochody majątkowe zł. 2. Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok wynosi ogółem ,72 zł, w tym: - wydatki bieżące ,72 zł, - wydatki majątkowe zł. 3. Ustala się planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł, z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie zł, oraz wolnych środków w wysokości zł. 4. Deficyt budżetu w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: zł, na zwalczanie narkomanii,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zał. nr Ustala się dochody i wydatki w kwocie zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z zał. nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 11. Upoważnia się Wójta do: zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Helena Wojlanis

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Dochody zlecone: TABELA NR 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, , , Pozostała działalność , ,28 210,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,28 210,72 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , , ,72 Dochody według porozumień: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 0, , , Drogi publiczne powiatowe 0, , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 0, , ,00 inwestycyjnych Razem: 0, , ,00 Dochody własne: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 0, , ,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6299 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6207 o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , , Gospodarka odpadami , , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , , ,00 odrębnych ustaw Razem: , , ,00 1. Dochody bieżące ,72 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3). 2. Dochody majątkowe zł, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł, - dochody ze sprzedaży majątku zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Wydatki zlecone: TABELA NR 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 781,00 781, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Pozostała działalność , ,28 210, Świadczenia społeczne , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 210, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 997, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 832,00-832,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 045, ,00 0, Zakup usług pozostałych 7 958, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0,00 Razem: , , ,72 Wydatki według porozumień: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: , , ,00 Wydatki własne: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Działalność usługowa 6 000, , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 000, , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , , ,00 kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Podróże służbowe krajowe 500, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 0, , ,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 700,00 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup środków żywności 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług pozostałych 0,00 538,00 538, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 200,00 200,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 200,00 200, Różne opłaty i składki 0,00 300,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 187,00 187, Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , , Zakup usług pozostałych 9 000, , , Pomoc społeczna , , , Rodziny zastępcze 0, , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00-200, ,00 Razem: , , ,00 I. Wydatki bieżące ,72 zł, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: ,72 zł. * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,37 zł, * wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,35 zł, * dotacje na zadania bieżące zł, * świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, * wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, * wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, * wydatki na obsługę długu zł. II. Wydatki majątkowe zł, w tym: * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zł, * zakup i objęcie akcji i udziałów, * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/84/2016 Rady Gminy Puńsk Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Lp. Klasyfikacja Kwota Treść Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/84/2016 Rady Gminy Puńsk Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne w 2016 r. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki rok budżetowy 2016 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi gminnej Nr B zł UG Puńsk 6059 Boksze Osada- Boksze Stare Przebudowa drogi gminnej Nr 10/702 B zł UG Puńsk 6059 Pełele- Przsytawańce Przebudowa drogi gminnej Tauroszyszki zł UG Puńsk Pełele- Przystawańce Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim zł UG Puńsk 6059 Językiem Nauczania w Puńsku Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod.-kan. na terenie miasta i gminy Puńsk wraz z niezbędnymi mapami geodezyjnymi do celów projektów, z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania robót. Adaptacja pomieszczeń- dwóch mieszkań o powierzchni 65 m i 45 m w budynku po byłej szkole w Smolanach w systemie Zaprojektuj- buduj zł UG Puńsk zł UG Puńsk Zakup wiaty przystankowej zł UG Puńsk 6057 Opracowanie dokumentacji technicznej zł UG Puńsk 6059 dotyczącej renowacji skansenu Ogółem zł x

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/84/2016 Rady Gminy Puńsk Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe 1 x razem: zł zł zł Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku Razem wydatki: 801r , zł zł zł Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr Boksze-Osada- Boksze Stare Razem wydatki: 600r , zł zł zł Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr B Pełele- Przystawańce Razem wydatki: 600r , zł zł zł Projekt dotyczący Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej renowacji skansenu oraz Budowa sieci wodociągowej we wsiach Łowocie, Boksze Osada, Szlinokiemie nie są ujęte w załączniku, ponieważ gmina jest w trakcie składania wniosków.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/84/2016 Rady Gminy Puńsk Przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii Lp. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok I. Dochody razem ,- 1. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów ,- alkoholowych 756 rozdz II. Wydatki razem ,- 1. Wydatki na zwalczanie narkomanii ,- rozdz Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 851 rozdz , , , ,- 500, , , , , , ,- Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone o kwotę zł, wynikającej z nadwyżki dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2015 rok.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/84/2016 Rady Gminy Puńsk Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami. L.p. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok I. Dochody ,- 1. Dochody ,- 900 rozdz II. Wydatki , rozdz , , , , , , ,- 200, , ,-

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Dochody według porozumień: Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/84/2016 Rady Gminy Puńsk Zwiększono o zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między JST, dotyczy umów partnerskich z Powiatem Sejny na przebudowę drogi gminnej Boksze Osada- Boksze Stare oraz droga gminna Pełele-Przystawańce. Dochody własne: W drogach gminnych dotacje celowe w ramach programów europejskich zwiększono o zł, tj. środki z budżetu UE w projekcie Przebudowa drogi gminnej Nr Boksze Osada- Boksze Stare. Zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji o kwotę zł. W gospodarce mieszkaniowej zmniejszono dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę zł. Zmniejszono subwencję oświatową o zł. W szkołach podstawowych zmniejszono dochody majątkowe o zł, powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Puńsku, który miał być sfinansowany przez rząd litewski. W pozostałej działalności pomocy społecznej zwiększono dotację celową o zł, zgodnie z aneksem do umowy dotacji Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Gospodarka komunalna: - w gospodarce ściekowej ujęto dotację celową w wysokości zł, jako refundację środków unijnych w projekcie Budowa elektrowni fotowoltaicznej Puńsk 40 kw na własne potrzeby. - w gospodarce odpadami zmniejszono o zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST. Dochody zlecone: W pozostałej działalności w pomocy społecznej zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę ,28 zł, zgodnie z pismem PUW dotację na 500+ przeksięgowano na nowy rozdział paragraf kwota zł, natomiast dotację KDR w wysokości 210,72 zł, pozostawiono w rozdziale paragraf Wydatki według porozumień: Zwiększono zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między JST, dotyczy umów partnerskich z Powiatem Sejny na przebudowę drogi gminnej Boksze Osada- Boksze Stare oraz droga gminna Pełele-Przystawańce. Wydatki własne: W infrastrukturze wodociągowej zwiększono o zł, wydatki inwestycyjne gminy. W drogach gminnych zmniejszono wydatki inwestycyjne o zł, ujęto natomiast do wydatków inwestycyjnych dwa projekty na przebudowę drogi gminnej Boksze Osada- Boksze Stare oraz droga gminna Pełele-Przystawańce na łączną kwotę zł. W gospodarce gruntami zwiększono o zł, wydatki na zakupy inwestycyjne. W zadaniach z zakresu geodezji zakup usług zwiększono o zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zwiększono o zł. W szkołach podstawowych: - w SP Puńsk wynagrodzenia osobowe zwiększono o zł, - w SP Widugiery podróże służbowe i krajowe zwiększono o zł.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Zgodnie z kalkulacją MEN wydzielono część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok W przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększono wydatki o zł, wynikającą z nadwyżki dochodów za 2015 rok. Pomoc społeczna: - w rodzinach zastępczych zwiększono o zł, zakup usług przez JST od innych JST, - w zadaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakup usług zmniejszono o zł, - w pozostałej działalności zwiększono wydatki na dożywianie o kwotę zł. W pomocy materialnej dla uczniów - stypendia zwiększono wydatki o kwotę wkładu własnego tj zł. W gospodarce odpadami zmniejszono odpowiednio paragrafy wydatków na łączną kwotę zł. Wydatki zlecone: W pozostałej działalności w pomocy społecznej zmniejszono wydatki o kwotę ,28 zł, zgodnie z pismem PUW wydatki na 500+ przeksięgowano na nowy rozdział na poszczególne paragrafy wydatków - kwota zł, natomiast dotację KDR w wysokości 210,72 zł, pozostawiono w rozdziale paragraf 4010.