DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 294/110/12 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2011 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2011 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa w 1, Radzie Powiatu w Kutnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Starosta Kutnowski: Mirosława Gal-Grabowska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr 294/110/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 marca 2012 r. DOCHODY BUDŻETU ZA 2011 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów ogółem na 2011 rok bieżące Wykonanie dochodów za 2011 rok % wykon. 750 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej bieżące Rodzaj zadania: bieżące Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie , ,52 108, Szkoły zawodowe ,52 116, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,52 116, Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Pomoc społeczna , ,37 100, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze , ,92 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,92 100,18 bieżące , ,89 100,46

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 10 majątkowe , ,00 10 Rodzaj zadania: bieżące Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Transport i łączność 5 955, ,44 100, Lokalny transport zbiorowy 4 355, ,56 99, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 355, ,56 99, Drogi publiczne powiatowe ,88 100, Wpływy z różnych dochodów ,88 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,85 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,85 93, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , Wpływy z różnych opłat 9 542, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,33 90, Pozostałe odsetki 6 369, ,94 55, Wpływy z różnych dochodów ,43 126, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,28 100,17

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Działalność usługowa , ,87 105, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,69 106, Wpływy z usług ,18 116, Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z różnych dochodów 2 379, , Administracja publiczna , ,04 98, Starostwa powiatowe , ,04 98, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,38 97, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 107, Wpływy z różnych opłat , ,91 105, Wpływy z różnych dochodów , ,75 108, Promocja jednostek samorządu terytorialnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,06 103, ,98 134, ,45 134, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 17, Pozostałe odsetki 224, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,08 103, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych ,08 125, Różne rozliczenia , ,14 100,08

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe ,14 112, Pozostałe odsetki , ,66 112, Wpływy z różnych dochodów 5 216, ,48 109, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,13 98, Szkoły podstawowe specjalne ,20 109, Wpływy z różnych dochodów ,20 109, Licea ogólnokształcące 1 502, ,11 117, Wpływy z różnych opłat 773,00 886,00 114, Wpływy z różnych dochodów 729,00 884,11 121, Szkoły zawodowe , ,73 123, Wpływy z różnych opłat 1 926, ,00 99, Wpływy z usług ,31 30, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,80 100, Wpływy z różnych dochodów , ,22 104, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,61 196, Wpływy z różnych opłat 0 177, Wpływy z różnych dochodów 2 607, ,33 186, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 79, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,60 114, Wpływy z usług , ,60 114, Pozostała działalność , ,88 87,49

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Wpływy z różnych dochodów 5 739, ,46 108, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 452, , ,42 86,72 92, Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne 6 119, ,73 101, Pozostałe odsetki 77,00 81,45 105, Wpływy z różnych dochodów 6 042, ,28 101, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , Pomoc społeczna , ,23 100, , ,34 87, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,62 105, , ,59 99, Pozostałe odsetki 0 47, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,67 161, Wpływy z różnych dochodów , ,85 87, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,84 99, ,75 99, ,41 63, Domy pomocy społecznej , ,06 100, Wpływy z usług ,93 101, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów 8 967, ,38 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 99, Rodziny zastępcze , ,46 101, , , Wpływy z usług 7 693, ,06 100, Pozostałe odsetki 3 797, ,91 101, Wpływy z różnych dochodów 4 589, ,49 128, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,55 10

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 726, , Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,99 82, , ,75 81, Wpływy z różnych dochodów 166,00 208,58 125, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , ,35 81, ,40 81, ,66 99, ,10 71, Wpływy z różnych opłat , ,10 71, Wpływy z różnych dochodów 0 16, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,14 98, , ,39 94, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wpływy z różnych opłat ,00 118, Wpływy z różnych dochodów 0 35, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 104, Wpływy z różnych dochodów , ,00 104, Powiatowe urzędy pracy , ,14 98, , ,39 93, Wpływy z różnych dochodów 1 195, ,39 117, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,39 93, ,36 92, Pozostała działalność ,00 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 99, ,57 99, ,43 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,21 105, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,85 101,09

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Wpływy z różnych opłat , ,85 101, Wpływy z różnych dochodów 1 343, ,42 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 36, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 204,00 272,00 133, Wpływy z różnych dochodów 204,00 272,00 133, Placówki wychowania pozaszkolnego 4 683, ,12 100, Wpływy z różnych dochodów 4 683, ,12 100, Internaty i bursy szkolne , ,60 109, Wpływy z usług ,00 109, Wpływy z różnych dochodów 962, ,60 120, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , ,64 99, Wpływy z różnych opłat ,25 98, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 601, ,39 172, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,53 109, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,53 109, Wpływy z różnych opłat , ,53 109,35 bieżące , ,26 100,36 majątkowe , ,73 90, Gospodarka mieszkaniowa , ,10 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,10 99, Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,10 99, Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dochody ze zbycia praw majątkowych Oświata i wychowanie , ,17 48, , ,17 48,83

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Pozostała działalność , ,17 48, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,17 48, ,17 48, Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza 378, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 378, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 378,00 majątkowe , ,27 55,58 Rodzaj zadania: bieżące Zlecone , ,17 48, Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa ,10 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,10 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,10 99, Działalność usługowa , ,88 99, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz przez powiat Nadzór budowlany , ,88 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,88 99, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Obrona narodowa ,18 50, Pozostałe wydatki obronne ,18 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,18 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Ochrona zdrowia , ,00 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 99, ,00 99, Pomoc społeczna ,08 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,08 99,92

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,08 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc dla repatriantów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 10 bieżące , ,69 99,91 Ogółem: , ,11 99,50 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , ,90 59,73

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz WYDATKI BUDŻETU ZA 2011 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 294/110/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 marca 2012 r. Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków budżetowych na 2011 r. Wydatki bieżące na 2011 r. wydatki jednostek budżetowych, (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczeni na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu w 2011 r Wydatki majątkowe inwest i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , wykonanie , , ,00 % wykonania 72, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonanie % wykonania Pozostała działalność , , ,00 wykonania , , ,00 % wykonania Leśnictwo , , , , ,00 wykonanie , , , , ,69 % wykonania Gospodarka leśna , , , , , wykonanie , , , , ,69 % wykonania ,98 99,98 10 Nadzór nad gospodarką leśną , , , ,00 wykonanie , , , ,00 % wykonania Transport i łączność , , , , ,00 wykonanie , , , , , , ,38 % wykonania 87,78 86,04 85,93 85, ,95 99, Lokalny transport zbiorowy 4 355, , ,00 wykonanie 4 354, , ,56 % wykonania 99,99 99,99 99, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 wykonanie , , , , , ,38 % wykonania 87,75 86,00 85,93 85, ,95 99, Gospodarka mieszkaniowa wykonanie , , , ,99 % wykonania 95,05 95,05 95,05 95,05

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie , , , ,99 % wykonania 95,05 95,05 95,05 95, Działalność usługowa , , , , , , wykonanie , , , , , , , ,00 % wykonania 49,14 48,93 48, , ,45 59,45 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wykonanie % wykonania Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , wykonanie , , , , , ,00 % wykonania 19,57 18,29 18,29 18,29 59,45 59, Nadzór budowlany , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,97 % wykonania 99,80 99,80 99, , Administracja publiczna , , , , , , wykonanie , , , , , , , ,00 % wykonania 97,30 97,29 97,22 98,53 94, ,80 99,56 99, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 25 wykonanie , , , ,60 25 % wykonania 97,49 97,49 97,49 97, Rady powiatów wykonanie , , , , ,81 % wykonania 98,75 98,75 92, ,15 99, Starostwa powiatowe , , , , , , wykonanie , , , , , , , ,00 % wykonania 97,17 97,15 97,19 98,78 94,56 89,95 99,56 99, Kwalifikacja wojskowa , , , , ,24 wykonanie , , , , ,21 % wykonania Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie , , , ,43 % wykonania 99,63 99,63 99, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonanie % wykonania Pozostała działalność wykonanie 386,10 386,10 386,10 386,10 % wykonania 38,61 38,61 38,61 38, Obrona narodowa wykonanie 2 033, , , ,18 % wykonania 50,83 50,83 50, , Pozostałe wydatki obronne wykonanie 2 033, , , ,18 % wykonania 50,83 50,83 50, ,60 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,05 % wykonania 97,19 97,19 97, ,04 10 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,05 % wykonania Obrona cywilna

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz wykonanie % wykonania Zarządzanie kryzysowe wykonanie 582,00 582,00 582,00 582,00 % wykonania 0,40 0,40 0,40 0, Pozostała działalność wykonanie % wykonania 757 Obsługa długu publicznego , , , , wykonanie , , , ,01 % wykonania 95,69 95, ,46 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 wykonanie , , ,01 % wykonania 94,46 94,46 94,46 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , ,00 wykonanie , , ,91 % wykonania Różne rozliczenia , , , ,00 wykonanie % wykonania Rezerwy ogólne i celowe , , , ,00 wykonanie % wykonania 801 Oświata i wychowanie , , , , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , , , , ,32 % wykonania 95,16 99,66 99,65 99,96 98,02 99,84 99,92 46,25 46,25 45, Szkoły podstawowe specjalne , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,46 % wykonania 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99, Gimnazja specjalne , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,12 % wykonania 99,99 99,99 99,99 99,99 99, Licea ogólnokształcące , , , , , wykonanie , , , , , , ,10 % wykonania 99,72 99,72 99,69 99,91 98, , Licea ogólnokształcące specjalne , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,42 % wykonania ,97 99, Licea profilowane , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , ,47 % wykonania 99,84 99,84 99, , , Szkoły zawodowe , , , , , , , wykonanie , , , , , , , % wykonania 99,78 99,77 99, ,58 99,42 99, Szkoły zawodowe specjalne , , , , , , wykonanie , , , , , ,00 % wykonania 99,99 99,99 99,99 99,99 99,98 99,63 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,18 % wykonania 99,76 99,76 99,76 99,74 99,94 99, Inne formy kształcenia

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz osobno niewymienione wykonanie , , ,00 % wykonania 99,98 99,98 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 wykonanie , , , ,53 % wykonania 99,96 99,96 99,96 99, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 231,00 wykonanie , , , , ,79 231,00 % wykonania Pozostała działalność , , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , , ,32 % wykonania 52,89 91,12 91,12 99,48 89,49 45,56 45,56 45, Ochrona zdrowia , , , , wykonanie , , , , % wykonania 99,95 99,95 99,95 0, Programy polityki zdrowotnej wykonanie 1 559, , , ,74 % wykonania 99,98 99,98 99, ,98 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , ,00 wykonanie , , , ,00 % wykonania 99,98 99,98 99,98 99, Pozostała działalność , , , , wykonanie , , , , % wykonania 99,95 99,95 99, Pomoc społeczna , , , , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , , , , ,95 % wykonania 99,52 99,53 99,88 99,87 99,91 99,98 99,41 87,13 96,21 96, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , , , , ,04 wykonanie , , , , , , , ,63 % wykonania 99,79 99,79 99,92 99,89 99, ,41 99, Domy pomocy społecznej , , , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , , , ,95 % wykonania 99,85 99,86 99,87 99,86 99, ,76 96,21 96, Rodziny zastępcze , , , , , , , wykonanie , , , , , , ,69 % wykonania 99,45 99, ,92 99,65 93,90 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,00 63 wykonanie , , , ,71 629,99 % wykonania 99,94 99,94 99,94 99, Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , , , , wykonanie , , , , , , ,75 % wykonania 95,23 95,23 99,98 99,99 99,95 99,94 81,89 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , ,00 13,00 wykonanie , , , , ,09 12,24 % wykonania 99,99 99,99 99, ,98 94, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wykonanie % wykonania Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , ,28 wykonanie , , , , , , ,26

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz % wykonania 98,62 98,62 99,04 99,34 96, ,39 94,81 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wykonanie % wykonania Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 25,00 wykonanie , , , , ,92 24,52 % wykonania ,99 98, Powiatowe urzędy pracy , , , , , , ,28 wykonanie , , , , , , ,26 % wykonania 98,45 98,45 98,96 99,29 95,91 99,39 93, Pomoc dla repatriantów , , , ,00 wykonanie , , , ,00 % wykonania Pozostała działalność wykonanie , , ,00 % wykonania 99,88 99,88 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , ,63 % wykonania 99,95 99,95 99,94 99,99 99, , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , , , wykonanie , , , , , ,84 % wykonania 99,97 99,97 99,97 99, ,59 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,00 % wykonania , Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , ,00 938,00 wykonanie , , , , ,43 937,30 % wykonania ,98 99, Internaty i bursy szkolne , , , ,00 wykonanie , , , , , ,84 % wykonania 99,95 99,95 99, ,90 99, Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , , ,00 wykonanie , , ,00 % wykonania Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,65 % wykonania 99,85 99,85 99, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 wykonanie , , , ,05 % wykonania 96,57 96,57 96,57 96, Pozostała działalność , , , , ,00 wykonanie , , , , ,00 % wykonania 99,93 99,93 99,93 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie , , , ,97 % wykonania 61,96 61,96 61,96 61, Pozostała działalność wykonanie , , , ,97 % wykonania 61,96 61,96 61,96 61, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , wykonanie , , , , , % wykonania ,98 99,

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Biblioteki wykonanie % wykonania Muzea , , ,00 wykonanie , , ,00 % wykonania Pozostała działalność wykonanie , , , , % wykonania 99,99 99,99 99,98 99, Kultura fizyczna wykonanie % wykonania Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie % wykonania Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , , , , , , , ,32 % wykonania 97,85 98,85 98,88 99,72 98,32 99,95 99,43 90, ,46 55,35 55,35 45,56

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr 294/110/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 marca 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2011 ROK Lp. Treść Plan Wykonanie % wykonania Przychody ogółem: , , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 10 Rozchody ogółem: , , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,80 10

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Załącznik nr 4 do uchwały nr 294/110/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 marca 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ Z INNYCH ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI POCHODZĄCYCH Z ZAGRANICY Lp Profesjonaliści III - Program: EFS - Priorytet: VI - Działanie: 6.1 Projekt Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II - Program: EFRR - Priorytet: II - Działanie: 2.6 Lepsze jutro* - Program: EFS - Priorytet: VII - Działanie: 7.1 Profesjonaliści IV - Program: EFS - Priorytet: VI - Działanie: 6.1 Klasyfikacja budżetowa/ okres realizacji Plan na Zmiana Plan na r Wykonanie w 2011 roku Wydatki w okresie realizacji programu Wydatki 2011 roku Wydatki w okresie realizacji Wydatki w okresie realizacji programu Wydatki w okresie realizacji programu Wydatki 2011 roku Wydatki w 2011 roku % wykonania , , , , ,52 89, , , ,32 45, , , , , , ,07 89, , , , , ,74 10 Razem bieżące , , , , , , ,33 114,59 Razem majątkowe , , ,32 45,56 Ogółem , , , , , , ,65 6 * program z udziałem środków z PFRON. W 2011 roku wydatkowano zł.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Załącznik nr 5 do uchwały nr 294/110/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 marca 2012 r. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH Lp. Nazwa Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji Planowane łączne nakłady finansowe Wykonane nakłady łącznie % wykonania 1. Profesjonaliści III , ,52 95,00 2. Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II ,32 36,28 Razem , ,84 42,19 Załącznik nr 6 do uchwały nr 294/110/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 marca 2012 r. REALIZACJA DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY Zespół Szkół Nr 1 Kutno Nazwa jednostki Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutno Zespół Szkół w Żychlinie Dział Rozdz. Plan dochodów Wykonanie dochodów Plan wydatków Wykonanie wydatków , ,67 Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Kutno , , , , , ,25 Razem , ,53 UZASADNIENIE Budżet powiatu kutnowskiego na 2011 rok przyjęto uchwałą Nr 32/IV/11 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 19 stycznia 2011 roku. Ustalono dochody w łącznej wysokości zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. Ustalono wydatki w łącznej wysokości zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. Przychody na kwotę zł. Rozchody na kwotę zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami: 1. Rady Powiatu w Kutnie: Nr 34/V/11 z dnia 9 marca 2011 roku,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz Nr 43/VI/11 Nr 54/VII/11 Nr 66/VIII/11 Nr 71/X/11 Nr 75/XI/11 Nr 77/XII/11 Nr 89/XIII/11 2. Zarządu Powiatu w Kutnie: Nr 40/16/11 Nr 45/19/11 Nr 47/21/11 Nr 58/24/11 Nr 64/28/11 Nr 72/30/11 Nr 75/31/11 Nr 76/34/11 Nr 82/38/11 Nr 84/38/11 Nr 90/41/11 Nr 95/42/11 Nr 100/43/11 Nr 102/43/11 Nr 108/44/11 Nr 112/45/11 Nr 115/46/11 Nr 122/48/11 Nr 124/48/11 Nr 130/50/11 Nr 150/52/11 Nr 164/57/11 Nr 167/58/11 Nr 170/59/11 Nr 176/61/11 Nr 182/65/11 Nr 185/66/11 Nr 190/68/11 Nr 194/70/11 Nr 196/71/11 Nr 200/72/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku, z dnia 21 czerwca 2011 roku, z dnia 29 lipca 2011 roku, z dnia 14 września 2011 roku, z dnia 28 października 2011 roku, z dnia 23 listopada 2011 roku, z dnia 21 grudnia 2011 roku. z dnia 28 stycznia 2011 roku, z dnia 8 lutego 2011 roku, z dnia 16 lutego 2011 roku, z dnia 1 marca 2011 roku, z dnia 18 marca 2011 roku, z dnia 29 marca 2011 roku, z dnia 31 marca 2011 roku, z dnia 11 kwietnia 2011 roku, z dnia 22 kwietnia 2011 roku, z dnia 22 kwietnia 2011 roku, z dnia 11 maja 2011 roku, z dnia 17 maja 2011 roku, z dnia 24 maja 2011 roku, z dnia 24 maja 2011 roku, z dnia 31 maja 2011 roku, z dnia 7 czerwca 2011 roku, z dnia 14 czerwca 2011 roku, z dnia 22 czerwca 2011 roku, z dnia 22 czerwca 2011 roku, z dnia 7 lipca 2011 roku, z dnia 19 lipca 2011 roku, z dnia 9 sierpnia 2011 roku, z dnia 18 sierpnia 2011 roku, z dnia 23 sierpnia 2011 roku, z dnia 31 sierpnia 2011 roku, z dnia 15 września 2011 roku, z dnia 21 września 2011 roku, z dnia 27 września 2011 roku, z dnia 29 września 2011 roku, z dnia 4 października 2011 roku, z dnia 11 października 2011 roku,

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz Nr 203/73/11 Nr 206/74/11 Nr 212/76/11 Nr 215/80/11 Nr 221/82/11 Nr 224/83/11 Nr 229/84/11 Nr 231/85/11 Nr 234/86/11 Nr 238/88/11 Nr 245/89/11 Nr 250/90/11 Nr 252/90/11 z dnia 18 października 2011 roku, z dnia 24 października 2011 roku, z dnia 31 października 2011 roku, z dnia 9 listopada 2011 roku, z dnia 22 listopada 2011 roku, z dnia 29 listopada 2011 roku, z dnia 1 grudnia 2011 roku, z dnia 6 grudnia 2011 roku, z dnia 13 grudnia 2011 roku, z dnia 20 grudnia 2011 roku, z dnia 22 grudnia 2011 roku, z dnia 28 grudnia 2011 roku, z dnia 28 grudnia 2011 roku. Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan dochodów to kwota ,51 zł, a plan wydatków to ,51 zł. Dochody Dochody budżetu za 2011 rok zrealizowano w kwocie ,11 zł, na planowana kwotę ,51 zł, tj.: 99,50% planu, w tym: dochody na porozumienia z jednostkami administracji rządowej zrealizowano kwotę zł, tj.: 100%; dochody na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę ,89 zł, w tym: bieżące na kwotę ,89 zł, tj.: 100,46% planu, majątkowe na kwotę zł, tj.: 100% planu, dochody własne zrealizowano na kwotę ,53 zł, bieżące na kwotę ,26 zł, tj.: 100,36% planu, majątkowe na kwotę ,27 zł, tj.: 55,58% planu; dochody na zadania zlecone zrealizowano na kwotę ,69 zł, tj.: 99,91% planu, co prezentuje załącznik Nr 1. Dochody na realizację zadań na porozumienia z administracją rządową. Dochody zrealizowano w kwocie zł, tj.: 100% planu na prowadzenie przez powiat kutnowski kwalifikacji wojskowej w 2011 roku. Dochody na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W dziale 801 zrealizowano dochody na ogólną kwotę ,52 zł, tj.: 108,57% planu, w tym: zwrot wynagrodzeń i pochodnych za zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie ,52 zł, tj.: 116,09% planu, ponieważ zwrot dotyczy okresu od września 2010 roku; za prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty wykonano dochody w kwocie zł. W dziale 852 zrealizowano dochody na kwotę ,37 zł, tj.: 100,04% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota ,45 zł, tj.: 100% planu, a za pobyt w rodzinach zastępczych to kwota ,92 zł, tj.: 100,18% planu. Dochody zrealizowano na podstawie porozumień z: - Powiatem Łęczyckim ,40 zł, - Powiatem Poddębickim ,68 zł, - Miastem Łódź ,30 zł, - Miastem Włocławek ,69 zł, - Miastem Sosnowiec ,62 zł, - Powiatem Łódzkim Wschodnim ,08 zł,

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz Powiatem Grójeckim ,12 zł, - Powiatem Radomszczańskim ,26 zł, - Powiatem Łowickim ,84 zł, - Powiatem Aleksandrowskim 3.755,58 zł, - Powiatem Ciechanowskim 7.905,60 zł, - Powiatem Skierniewickim 7.905,60 zł, - Powiatem Zgierskim ,20 zł, - Powiatem Kolskim ,40 zł, - Miastem Białystok ,40 zł, - Powiatem Płockim 7.905,60 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w rozdz w kwocie zł, tj.: 100% planu na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Dochody własne powiatu - bieżące. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody zrealizowano na kwotę ,69 zł, tj.: 100% planu i pozyskano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za utrzymanie gruntów zalesionych. Dział 600 Transport i łączność Dochody zrealizowano na kwotę 5.967,44 zł, tj.: 100,21% planu, w tym z tytułu pomocy finansowej Gminy Krośniewice kwota 4.354,56 zł na realizację przez PKS Kutno kursu autobusowego, oraz 1.612,88 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnej. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody zrealizowano na kwotę ,85 zł, w tym z tytułu opłat za zarząd ,53 zł, tj.: 100% planu, dochodów z tytułu najmu to kwota ,33 zł, w tym: - Bursa Nr ,56 zł, - Centrum kształcenia Ustawicznego 95 zł, - Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 14 zł, - Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 14 zł, - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie ,16 zł, - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie ,00 zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie 2.276,00 zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie 30 zł, - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie 2.636,49 zł, - Starostwo Powiatowe ,42 zł, - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie ,75 zł, - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie 2.300,71 zł, - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie 6.989,18 zł, - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie zł, - Zespół Szkół w Żychlinie 8.557,06 zł. Z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę ,28 zł, tj.: 100,17% planu.