Uchwala Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 grudnia 2016 roku

Transkrypt

1 Uchwala Nr XIX/13/216 Rady Gminy Ostrwek z dnia 29 grudnia 216 rku w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata Na pdstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 23 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. fmansach publicznych (Dz. U. z 216rku.pz. 187,1984) raz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 199 r. samrzadzie gminnym (Dz. U. z 216 rku, pz. 446,1579) uchwala si$, c nast^puje: l.przyjmuje sie Wielletniq Prgnzy Finansw^ Gminy Ostrwek na lata zgdnie z zalacznikiem Nr 1 d uchwaly. 2.Ustala sie planwane i realizwane przedsiewziecia Gminy Ostrwek zgdnie z zalqcznikiem Nr 2 d uchwaty. 3.Objasnienia d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata zgdnie z zalacznikiem Nr 3 d uchwaly. 4.Upwaznia sie Wjta Gminy d zaciagania zbwiqzan: l)zwiazanych z realizacjq przedsi^wziec ujetych w zalaczniku Nr 2 d niniejszej uchwaly, 2)z tytulu umw, ktrych realizacja w rku budzetwym i w latach nastepnych jest niezbedna d zapewnienia ciaglsci dzialania jednstki i z ktrych wynikajace platnsci wykraczaj^ pza rk budzetwy. S.Upwaznia sie Wjta Gminy d przekazania uprawnien kierwnikm jednstek budzetwych d zaciagania zbwiazan, ktrych mwa w 4. 6.Uchyla sie uchwale Nr XI/71/215 z dnia 3 grudnia 215r.w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata wraz ze zmianami. 7.Wyknanie uchwaly pwierza si$ Wjtwi Gminy Ostrwek. 8.Uchwala wchdzi w zycie z dniem 1 stycznia 217 rku i pdlega gtszeniu. Kady AndrzefWjt vda

2 Wielletnia Prgnza Finanswa Zal cznik nr 1 d Uchwary NrXIX/13/216 Rady Gminy Ostrwek z dnia r. w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata w tym: wtym; z teg; Wyszczeglnienie Dchdy gtem* Dchdy bieza.ce " dchdy z tytutu udziatu we wptywach z pdatku dcndweg d sb fizycznych dchdy z tytutu udziatu we wptywach z pdatku dchdweg d sb prawnych pdatki i ptaty J1 z pdatku d nieruchmsci z subwencji g6lnej z tytutu dtacji i srdkw przeznacznych na cele biezace Dchdy maja,tkwe ze sprzedazy maja,tku z tytutu dtaqi raz Srdkw przeznacznych na inwestycje Lp Frmula [1.1M1.2] , , , , , 22 22,OC 23' ,OC,OC 1) Wzr mze bye stswany takze w uktadzie pinwym, w ktrym pszczeglne pzycje sq przedstawine w klumnach, a lata w wierszacn. 2) Zgdnie z. art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. pz. 885 z pz. zm ) zwanej dale).ustawa,", wielletnia prgnza finanswa bejmuje kres rku budzetweg raz c najmniej trzech klejnych lat. W sytuacji dtuzszeg kresu prgnzwania f nansweg wzr stsuje si? takze dla lat wykraczajacych pza minimalny (4 letni) kres prgnzy, wynikaj^cy z art. 227 ustawy. 3) W pzycji wykazuje si? kwty wszystkich pdatkw i ptet pbieranych przez jednstki samrzadu terytrialneg, a nie tylk pdatkw i ptat lkalnych. Strna 1

3 I IS5- _i <D 5 S CL S * < Q> Ql 1 * * C/) I 1

4 z leg. wtym1 wtym. Wyszczeglnienie Wynik budzetu " Przychdy budzetu * Nadwyzka budzetwa z lat ubiegtycti na pkrycie deficytu x budzetu Wlnesrdki, ktrych mwa w art. 217ust.2pkt 6 ustawy " na pkrycie deficytu x budzetu Kredyty, pzyczki, emis a papierw, wartsciwycn na pkn/cie deficytu x budzetu Inne przychdy niezwiazane z zacia,gnieciem dlugu 5) na pkrycie deficytu ( budzetu Lp Frm ufa MH2] [41J + [4 2] + [4 3] + [44] ) W pzycji wykazuje sie w szczeglnsci kwty przychd6w z tytutu prywatyzacji maja,tku raz sptaty pzyczek udzielnych ze Srdkw jednstki Strna

5 ^ z teg: w tym: z teg: Wyszczeglniente Rzchdy budzetu * Spfaty rat kapitatwych kredytw i pzyczek raz wykup papierw wartsciwych * w tym ta.czna kwta przypadaja.cych na dany rk kwt ustawwych wyla.czeri z limitu splatyzbwiazari, ktrym mwa w( art. 243 ustawy kwta przypadajacych na dany rk kwt ustawwych wyta.czeri kreslnych wart. 243 ust. 3 ustawy * kwta przypadajacych na dany rk kwt ustawwych wyta,czeri kreslnych w art. 243 usl. 3a UStawy" kwta przypadajqcych na dany rk kwt ustawwych wytaczeri innych niz kreslne w art 243 ustawy Inne rzchdy niezwiazane ze sptata, dtugu Lp Frmula [5.1] + [5 2] [ ] + [ ] + [ ] 5, ) W pzycji wykazuje si w szczeglnsci wy)a,czenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. zmianie niektn/ch ustaw w zwi^zku z realizacja, ustawy budzetwej (Dz.U. pz raz z 213 r. pz. 1199) raz kwty wykupu bligaqt przychdwych. Strna

6 3 6 >. B ^. n] 5 = i (N CO f TJ CM aqa zrwnwazem; klbrej mwa w : fo 3* "g "?.c ^ =n "* T T * _ r -O r^ E Q * 3. ^ P p ra E r >, 1? 3" if ill : CM CO CO s* ti et ^. fl. i S Cl in 5 CD ID CO CJ OOO.PP O a m CM 2 15, q in CTi IOO'OOD se i O Q O ( CM '9L Z p m r-j 2 5 j Cl CJ 2, " in ( m 1 I-J 1-J 1 m OOO.POJ I5gf&i fis ^ if tiff Illf il g&^sjj S^-fg^- V "O 35 ^- "* «3 *? ' c_i O c > q O en CJ (D C 1 p " CO CM CM ID C.i " CO CJ ) U) C.I O O a < j" CO CN t.t r.i r.-i Q" CO CD m CO a n t ' i 1 p c-l ID CO s < 1 ' 1 " C? CO 111 ( ' f.l < 1 { i 1 i V? I Q. _J s 1a u. t j fn li_. s a, 1 1 i 1 8 I - 11 I J 1 C 1 t~- CO

7 Wyszczeglnienie Lp Frmula Wskaimk planwanej tacznej kwty sptaly zbwia.zari. Mre] mwa wart 243 ust 1 ustawy d dchdw, bez uwzjednienia zbwiazarl zwiazku wspflwrzneg przez iears;kc samrzadu lerytrralneg i bez uwzgi^dniania uslawwych wy^czeii przypadaiacycti fa dany rk 9.1 <P1 1]*[2.1.3.t]* [5.1])/ 1] 4,37% 1,9% 2,3% 5,72% 7,31% 6,11% 5,49% 4,42% 2,68% Wskainik planwanej taunei kwty splbly zbwi^zart, klbrej mwa w an. 243 ust. 1 usuwy da Ochdiiw, bez i/wzgl^flnienia zbwiazan zwiazku wspbftwizneg przei (ednst*? samrzadu terylrialneg p uwzgl^dnieniu uslawwych wytgczeii prtypadaj^fych na dsny rk 9.2.pi3ir-piiii].pina.p'l-Bi'l} w r*i 't 4,37% 1,9% 2,3% 5,72% 7,31% 6,11% 5,49% 4,42% 2,68% Kwla zbwiazari zwia/ku wspflwijneg pizez jednslk^ samrz^du lerylfialneg przypa<3aja.cych d splaly w darym rku buazelwym, pdlega ^ca dliczenm zgdnie z arti244 ustawy 9,3 Wskaznik planwanei la.czne; kwty sptaty zbwi^zan, kt^ei mwa wart. 243 ust I ustawy d dchdw. p uwzgl^dnieniu zbwiazan zwt^zku wspttwizneg przez jednstk^ samrzadu [erylnalneg raz p j.v: i,-:i - L ustawwych wylqcieft pfzypadaiacycti pa dany fk 9.4 (Ci ihjii ii-cil'lblim ^r'sfiv Wskaznik splaty zbwi^zari 4,37% 1,9% 2,3% 5,72% 7,31% 6,11% 5,49% 4,42% 2,68% Wskaznik dchdw tuez^cych pwi^ksznycli dchdy ze spfzedazy majatku raz pmniejsznycfi wydatki biezqce, d dchdw budzetu, ustalany dla daneg mku wskaznikl jednrczny) 9,5 Mt1 - l5111)- 12T]- (p-hpiihisiiivnu- [15 11]),15% 6,81% 1,86% 9,78% 1,66% 1,2% 9,71% 8,89% 7,36% Dpuszczalny wskazmk sptty zbwi azsfi kreilny w art. 243 ustawy, p uwzgl^dnieniu ustawwych, iv^qczert, bliczny w parciu plan 2 kwartahj rku pprzedza}qceg pierwsiy rk prgnzy (wsfcaznikustatnyw parciu srecna arytmetytznq z 3, pprzedni«i lat] 9.6 srednia z irzech ppnednich lat [9 5J 4,68% 2,21% 2,59% 5,94% 9,15% 1,43% 1,15% 1,13% 9,54% Dpuszcjalny wskaznik splaty zdowia.zari kreslny w ait 243 ustawy. p uwzglednieniu uslawwych wylaczen. bliuny w parciu wyknarve rkj ppped zai^ceg prerwszy rk prgnzy (wskaznk ustalny w parau srednig arytmetyczn^ z 3 x pprzednicd lat) irednia z trzech ppfiedmai lat (9 5] 4,41% 1,94% 2,32% 5,94% 9,15% 1,43% 1,15% 1,13% 9,54% Infrmacja spetnierau wskaznika splaly / j:>''wiaztn kresineg w art 243 ustawy, p uwzgl^dmeniu zbwiazan zwi^zku wsp*twrznea przez jednstk^ samrzadu terylrialneg raz p LW2fll?dnieniu uslawwycn wytaczeri. bliczneg w parcm plan 3 kwartatw rku pprzedzajqceg^k Ddzetwy 9.7 (9.6] -[9 4] [nfrrnacja spetnieniu wskaznika splaty zwia.zafl kresineg w ait 243 uslawy, p uwzgle^lnientu zbwiazan zwiazku wspflwrzneg przez jednstkg samrz^flu terytrialneg raz p uwzgle^inieniu jstawwych wyta.czeri. Jiczneg w parciu Q wyknanie rku pprzedzajaceg/k bud:et»y [ ] 9) W pzycji wykazuje si? w szczeglnsci wy1a.czenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. zmianie niektrych ustaw w zwiqzku z realizacja. ustawy budzetwej raz wyfaczenia zwigzane z emisja. bligacji przychdwych. Identyczne wyta.czenia dtycza, pzycji Strna

8 w tym na: Infrrnacje uzupetniajace wybrariycti rdzajach wydatkw budzetwych z teg: Wyszczeglnienie Przeznaczenie prgnzwanej nadwyzki budzetwej 1' Sptety kredytw, pzyczek i wykup papier6w wartsciwych Wydatki bieza,ce na wynagrdzenia i sktadki d nich naliczane Wydatki zwiazane z funkcjnwaniem rganw jednstki samrzqdu terytriaineg Wydatki bjete limitem, ktryrn mwa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy bieza.ce majajkwe Wydatki inwestycyjne ]2 kntynuwane Nwe wydatki inwestycyjne131 Wydatki maja.tkwe w frmie dtacji LP Frmuta [11.31] + [11 32] , ) Przeznaczenie nadwyzki budzetwej, inne niz sptety kredytw, pzyczek i wykup papierw wartsciwych, wymaga kreslema w bjasnieniach d wielletnie] prgnzy finanswej. 11) W pzycji wykazuje sie kwty wydatkw w ramach zadari wtasnych klasyfikwanych w dziale 75- Administracja publiczna w rzdziatacn wtasciwych dla rganw i urzedw jednstki samrzadu terytrialneg (rzdziaiy d 7517 d 7523). 12} W pzycji wykazuje sie wartsc inwestycji rzpczetycn c najmniej w pprzednim rku budzetwym, ktreg dtyczy klumna. 13) W pzycji wykazuje sie wartsc nwych inwestycji, ktre planuje sie rzpcza,c w rku, ktreg dtyczy klumna. Strna

9 Wyszczeglnienie Dchdy bieza.ce na prgramy, prjekty lub zadania finanswane z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srdki kreslnew art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Finanswanie prgramo^prjektw lub zadah realizwanych z udziatem srdkw. ktrycti mdw5 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srdki kreslnew art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wytqcznie z zawartych umw na realizacje prgramu, prjektu lub zadania 14) Dchdy mamtkwe na prgramy, prjekty lub zadania finanswane z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srdki kreslne w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy srdki kreslne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja,ce wytacznie z zawartych umw na realizacje prgramu, prjektu lub zadania Wydatki bieza.ce na prgramy, prjekty lub zadania finanswane z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finanswane srdkami kreslnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieza.ce na realizacje prgramu, prjektu lub zadania wynikaja.ce wylacznie z zawartych umw z pdmjtem dyspnuja,cym srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Frmula ) W pzycji , , , , , , raz wykazuje sie wylacznie kwty wynikaja.ce z umw na realizacj? prgramu, prjektu lub zadanja zawartych na dzieh uchwalenia prgnzy, a nieplanwanych d zawarcia w kresie prgnzy. Strna 8

10 Wyszczeglnienie Wydatki maja,tkwe na prgramy, prjekty lub zadania finanswane z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkl 2 i 3 ustawy w tym: finanswane srdkami kreslnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki maja,tkwe na realizacje prgramu, prjektu lub zadania wynikaja.ce wyta,cznie z zawartych umw z pdmitem dyspnujacym srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wktad krajwy w zwiazku z umwa. na realizaqe prgramu, prjektu lub zadania finanswaneg z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stpieri finanswania tymi srdkami w tym: w zwiazku z juz zawarta. umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania Wydatki na wktad krajwy w zwia.zku z zawarta, p drtiu 1 stycznia213r. umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania finanswaneg w c najmniej 6% srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15> wtym; w zwiazku z juz zawarta, umwa, na realizacje prgramu, prjektu lub zadania Pfzychay i lytut kredytw. pzyczek. emis i papier6w wartsciwycn pcwslaja.ee w zwiqzku z iimwa. na reahzaq? prajramu. pfjektu I uo zadania finanswaneg z udziatem srdkw. Inirycr mwa w art S list. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl^du na stpien finanswania tymi irdkami w zwiazku z juz zawarta. umwa. na realizacje prgramu. prjektu lub zadania LP '2 Frmula a ^ 225 j DC C CO DCO COG.c COG C CG 15) Przez prgram, prjekt lub zadanie finanswane w c najmniej 6% srdkamt. ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rzumiec takze taki prgram, prjekt lub zadanie przynsza.ee dchd, dla ktrych pzim finanswania ze srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie p dliczeniu zdyskntwaneg dcndu bliczaneg zgdnie z przepisami Unii Eurpejskiej dtyczacymi takieg prgramu, prjektu lub zadania. Strna

11 Wyszczeg6lnienie Lp Frmuta Przychdy z tyiutu kredytbw, piyczek, emisji papieniw wansciwych pwstaja.ee A zwia«u i zawarta. pa dmu 1 wzwiazku zjuz stycznia2q13r umwa, na reahzaqs pragramu, prieklu zawarta. umwa. na lub zadania finanwwaneg w realizacje prgramu, c najmniej 6% SrOkami. kwrych mwa w art. 5 ust. 1 prjektu lub zadania pkl 1 ustawy ' Kwta zbwia.zah wynikaja.cych z przej?cia przez jednstk^ samrz^du terytnalneg zbwiazari p likwidwanycfi i przeksztatcanych samdzielnych zaktadach pieki zflrwtnej 13.1 Kwty dlycza.ce przej^cia i sptaty zbwia,zari p samdzielnych publ iczn ycirza Wadach pieki zdrwinai raz pkrycia uiemneg wyniku Dchdy budzetwe z tytuhj dtacji celwejz budzetu pahstwa, ktrej mwa w art. 196 ustawy z dnia 15kwietnia211 r. dziatalnsci leczniczej (Dz. U. z 213 r. pz. 217, z pzn. zm.) 13.2 Wysksc zbwia.zari pdlegajacych umrzeniu, ktrym mwa w art. 19 ustawy dziafalnsci leczniczej 13.3 Wydatki na splat? przejetych zbwia/ah samdzielneg publiczneg zamadu pieki zdrwtnej przeksztafcneg na zasadach kreslnych w przepisach dziafalnsci leczniczej 13.4 Wydatki na splat? przejetych zbwiazaii samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej likwidwaneg na zasadach kreslnych w przepisach dziatalnsci leczniczej 135 Wydatki na splate zbwiazari samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej przejetych d krica 21 1 r. na pdstawie przepisdw zaktadach pieki zdrwtnej 13.6 Wydatkt bieza.ce na pkrycie ujemneg wyniku finansweg samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej Strna 1

12 Wyszczeglnienie Sptaty rat kapitatwych raz wykup papierw wartsciwych. ktrych mwa w pkt. 5 1., wynikaja.ce wyta.cznie z tytufu zbwia,zah juz zacia.gnietych * Kwta dtugu, ktreg ptanwana sptata dkna si? z wydatkw budzetu x Wydatki zmniejszaja,ce dtug * A * Mme uzupetniaja.ce dlugu i jeg sptacie sptata zbwiazaf, wymagalnych z lal pprzednich. innych niz wpz * zwiazane z umwami zaliczanymi d tytutw dtuznych wliczanych d pa n stw weg dtu g u publiczneg wyptaty z tytutu wymagalnych preczeri i gwarancji * Wynik peracji niekaswych wptywaja,cych na kwte dtugu ( m.in. umrzenia, rznice kurswe) * Lp Frmula L CC c cc c 33 * Infrmacja spetnieniu wskaznika sptaty zbwiazari kreslneg w art. 243 ustawy p uwzgledniemu zbwiazari zwiazku wspttwrzneg przez jednstkj samrzadu terytnalneg, raz p uwzgledniemu ustawwych wytgczeri zstanie autmatycznie wygenerwana przez aplikacj? wskazana. przez Ministra Finansw, ktrej mwa w 4 ust. 1 rzprza.dzenia Ministra Finansw 2 dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wielletniej prgnzy f nanswej jednstki samrza.du terytrialneg (Dz U pz 86, z pzn zm ) Autmatyczne wyliczenia danych na pdstawie wartsci histrycznych i prgnzwanych przez jednstk? samrza,du terytrtalneg dtycz^ w szczeglnsci takze pz i pzycji z sekcji nr 16. " Nalezy wskazac jedna. z nastepuja.cych pdstaw prawnych: art 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy kreslajqca, prcedure jaka. bjeta jest jednstka samrza,du terytrialneg. x - pzycje znaczne symtrlem,x" sprza.dza sie na kres, na ktry zacia,gniet raz planuje sie zaciggngc zbwiqzania dtuzne (prgnza kwty dtugu). Okres ten nie pdlega wydtuzeniu w sytuacji planwania wydatkw z tytutu niewymagalnych preczeh i gwarancji. W przypadku planwania wydatkw z tytutu niewymagalnych preczeri i gwarancji w kresie dtuzszym niz kres, na ktry zada,gniet raz planuje sie zacia.gna.c zbwia/ania dtuzne. infrmacje wydatkach z tytutu niewymagalnych preczeh i gwarancji, wykraczaja,cych pza wspmniany kres, naiezy zamiescic w bjasnieniach d wielletniej prgnzy finanswej. W przypadku, gdy kwty wydatkw wynikaja,ce z limitw wydatkw na przedsi^wziecia wykraczaja, pza kres prgnzy kwty dtugu t pzycje znaczne symblem,x" sprz^dza sie d statnieg rku, na ktry ustaln limit wydatkw na realizacj? przedsiewziec 16) Pzycje sekcji 15 sa. wykazywane wyta,cznie przez jednstki samrza.du terytrialneg emitujgce bligacje przychdwe. 17) Pzycje sekcji 16 wykazuja. wyta,cznie jednstki bjete prcedura, wynikaja.c^ z art. 24a lub art. 246 ustawy PrzewdnicMacylftdy AndrzefWjWda Strna 11

13 Strna Wykaz przedsi$wzi$c d WPF Zalcjcznik nr 2 d Uchwary Nr XIX/13/216 Rady Gminy Ostrwek z dnia 29.l2.216r.w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata kwty w zl L.p. Nazwa i eel Jednstka Okres.. dpwiedzialna luh reahzacji krdynujaca d d La.czne naktady finanswe Limit 217 Limit 218 Limit 21 9 Limit 22 Limit zbwiazah 1 Wydatki na przedsiewziecia-gbtem ( ) , a - wydatki bieza.ce 1.b - wydatki maj atk we , Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania zwiazane z prgramami realizwanymi z udziatem srdkw, ktrych mwa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29. r. finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, pz.124,z pzn.zm.)- zteg: wydatki bieza.ce wydatki maja.tkwe 1.2 Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania zwiazane z umwami partnerstwa publiczn-prywatneg, z teg: wydatki bieza.ce wydatki maj atkwe 1.3 Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania pzstate (inne niz wymienine w pkt 1.1 i 1.2),z teg , wydatki biezace wydatki majqtkwe , Budwa kanalizacji sanitame; z przyiqczami (przykanalikami) w m.skrzynn wraz z dprwadzeniem sciekw d istntejqcej kanaiizacji sanitamej w Rudlicach - Pprawa jaksci zycia mieszkancw na bszarach wiejskich Urzsd Gminy w Ostmwku m

14 Up Nazwa i eel Budwa sieci kanalizacji sanitarnej z przylqczami i przepmpwniami sciekw w m. Nietuszyna, Blkw gm, Ostrwek- Etap 1 - Pprawa jaksci tycia mieszkaricw na bszarach wiejskich Przebudwa drgi wewnetrznej Blkdw- Nietuszyna -Etap II - Pprawa bezpieczeiistwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kl.Masne Grki d km + d km +53 di.,53 km, Dziai 6 Rzdziai 617- Pprawa bezpieczeiistwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej siedlwej w m. Ostrwek d km + d km +335 dl.,335 km Dziai 6 rzdziat Pprawa bezpieczeiistwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Okalew-Pdbr - Pprawa bezpieczeiistwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntdw rlnych w miejscwsci Gwizdatki - Pprawa bezpieczeiistwa kmunikacyjneg na terenie gminy Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw (fqcznik d Szkfy Pdstawwej d p.ksmidra) - Pprawa bezpieczeiistwa kmunikacyjneg na terenie gminy jednstka dpwiedzialna lub krdynuja.ca Urzad Gminy w Ostrwku Urzqd Gminy w Ostrwku Urzqd Gminy w Ostrwku Urzqd Gminy w Ostrwku Urzqd Gminy w Ostrwku Urza.d Gminy w Ostrwku Urzqd Gminy w Ostrwku Okres realizacji d d 218 ta.czne naklady finanswe ,7 Limit Limit Limit 3 2 Limit 22 Strna 2 Limit zbwiazari , COG 2 2

15 Strna L.p. Nazwa i eel Jednstka dpwiedzialna lub krdynuja,ca Ok res realizacji d d La.czne naktady finanswe Limit 21 7 Limit 21 8 Limit Limit 22 Limit zbwiazari Przebudwa stacji uzdatniania wdy w Ostrwku - Pprawa jaksci zycia mieszkahcw na bszarach wiejskich Urzqd Gminy w Ostrwku

16 Zalacznik Nr 3 d uchwaly Nr XIX/13/216 Rady Gminy Ostrwek z 29 grudnia 216r. OB J ASNIENIE d wartsci przyj^tych w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek nalata Objasnienie pracwan na pdstawie: l)ustawy z dnia 13 listpada 23r. dchdach jednstek samrzadu terytrialneg ( Dz.U. z 216r. pz.198, zm.pz.169), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 29r fmansach publicznych ( Dz.U. z 213r.pz.885,pz.938,pz.l646z214r,pz.379,pz.911,pz.ll46,pz.l626,pz.l877, Z215rkupz.532,pz.238,pz.lll7,pz.ll3,pz.ll9,pz.l358,pz.l513,pz.l83, z216rkupz.l95,pz.l257,pz.!454), 3)pisma Ministra Finansw nr ST z 14 pazdziernika 216r. w sprawie rcznych planwanych pszczeglnych czesci subwencji glnej i planwanych kwt dchdw z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych raz infrmacji FB.-I z24 pazdziernika 216r. na zdania wtasne i zlecne z Ldzkieg Urzedu Wjewdzkieg i pisma DSR-421-2/16 z dnia 18 pazdziernika 216r. z Krajweg Biura Wybrczeg, kmunikatu Prezesa GUS z 18 pazdziernika 216r.w sprawie sredniej ceny skupu zyta za kres 11 kwartalw bed^cej pdstawq. d ustalenia pdatku rlneg na rk pdatkwy 217 i z 2 pazdziernika 216r.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaty 216r. raz uchwal Rady Gminy Ostrwek z dnia 28 pazdziernika 216r. w sprawie ustalenia rcznej stawki pdatku d nieruchmsci raz zatwierdzenia cen i plat za zbirwe dstarczanie wdy i dprwadzanie sciekw, 4) sprawzdan finanswych Gminy Ostrwek z lat i III kwartalu 216r.raz przewidywaneg wyknania za 216r.i innych materialw np. zawartych umw. W pracwaniu prgnzy dchdw i wydatkw Gminy Ostrwek przyjet metde uprszczna z uwagi na t, ze metda ta pzwala w miar^ dkladnie kreslic pzim dchdw Gminy w parciu tendencje danych z lat ubiegtych. Dchdy, a tym samym wydatki uzaleznine sa d wielksci przekazywanych gminie wielksci kwt z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych i prawnych raz subwencji i dtacji. Znaczny udzial w dchdach Gminy stanwia dchdy wlasne, na ktre skladaja si$ pdatki d nieruchmsci, rlny, lesny, d srdkw transprtwych, pdatek d spadkw i darwizn, pdatek d czynnsci cywilnprawnych, wplywy z platy eksplatacyjnej z wydbycia kpalin. Prgnzwane dchdy gminy Dchdy na 217 rk zaplanwan w kwcie zl, z teg dchdy biez^ce w kwcie zl i dchdy maj^tkwe w kwcie 22 zl z tytuhi sprzedazy dzialek 17 2 i z tytuha wplyww ze sprzedazy zasbw mieszkaniwych rztznych na raty 4 8 zl. Dchdy biezace, w tym : dchdy pdatkwe z tytulu wplyww z pdatku rlneg, nieruchmsci na pzimie 216r., d srdkw transprtwych spadek k. 9 zl, wplywy

17 za dstarczna wde bez wzrstu cen, wplywy z pdatku lesneg niewielki wzrst, subwencja wyrwnawcza wzrst w prwnaniu z 216r zl, subwencja rwnwazaca zmalala zl, subwencja swiatwa zmalala z\e na zadania zlecne w rzdziale,,osrdki wsparcia" w prwnaniu z wyknaniem za 1 miesiecy 216r. zmalala 138 zl, dtacja na zadania wlasne na zbliznym pzimie w stsunku d 216r. Planwane dchdy z tytulu udzialu gminy w PIT wieksze w prwnaniu z 2l6r zl. Dchdy na dtacje celwe przekazane z budzetu panstwa na swiadczenia wychwawcze tzw.5+ wieksze k. 72 zl w prwnaniu z 216r. Dchdy na 218 rk zaplanwan w kwcie zl, w tym dchdy biezace zl i dchdy majatkwe 4 zl z tytulu wplyww ze sprzedazy zasbw mieszkaniwych rztznych na raty. Dchdy biezace, w tym : subwencje i dtacje na zadania zlecne i wlasne niewielki wzrst, dchdy pdatkwe prgnzwany wiekszy wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, znaczny wzrst dchdw z platy eksplatacyjnej ze zwirwni pwstalych na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na rk zaplanwan w kwcie 19 8 zl. Dchdy biezace, w tym : dchdy pdatkwe prgnzwany wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania zlecne i wlasne, znaczace dchdy z platy eksplatacyjnej ze zwirwni. Wzrst dchdw zwiazany z wykupem infrastruktury drgwej i wdciagwej w miejscwsciach Janw i Olesnica przez Kpalnie Wegla Brunatneg w Belchatwie. Dchdy na 22 rk zaplanwan w kwcie zl. Dchdy biezace, w tym : dchdy pdatkwe wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d nw pwstaj^cych biektw budwlanych w zwiazku z budwa kpalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne ze wzgle^iu na znaczne dchdy wlasne siagane w pprzednich latach. Wzrst dchdw z tytulu pdatku d nieruchmsci w zwi^zku ze skladwaniem nakladu na zwalwisk zewnetrzne przez Kpalnie Wegla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy Ostrwek, wzrst dchdw z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych i d sb prawnych. Dchdy na 221 rk zaplanwan w kwcie 2 26 zl. Dchdy biezace, w tym : wzrst dchdw z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych i d sb prawnych w zwi^zku z zatrudnieniem w kpalni i firmach lgistycznych, dchdy pdatkwe wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d pwstaj^cych i rzbudwywanych biektw budwlanych w zwi^zku z budwa^ kpalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne. Wzrst dchdw z tytulu pdatku d nieruchmsci w zwiqzku z pracami zwi^zanymi ze skladwaniem nakladu na zwalwisk zewnetrzne przez Kpalni? Wegla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 222 rk zaplanwan w kwcie 2 45 zl. Dchdy biezaee, w tym : dchdy pdatkwe wzrst z tytutu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d biektw budwlanych kpalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych i d sb prawnych w zwiazku z zatrudnieniem w kpalni z terenu gminy Ostrwek.

18 Dchdy na 223 rk zaplanwan w kwcie 2 6 zl. Dchdy biezace, w tym : dchdy pdatkwe z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d biektw budwlanych kpalni, d pwstajacych blkw energetycznych, wplywy z platy eksplatacyjnej, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem w kpalni mieszkancw gminy. Dchdy na 224 rk zaplanwan w kwcie 2 8 zl. Dchdy biezace, w tym : dchdy pdatkwe z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d rzbudwanych biektw budwlanych kpalni, wplywy z platy eksplatacyjnej, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem w kpalni mieszkancw gminy. Dchdy na 225 rk zaplanwan w kwcie 2 9 zl. Dchdy biezace, w tym : dchdy pdatkwe z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d rzbudwanych biektw budwlanych kpalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych w zwiqzku z zatrudnieniem w kpalni mieszkancw gminy. Prgnzwane wydatki gminy Wydatki na 217 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki biezqce w kwcie zl w tym na zadania wlasne i wydatki na zadania zlecne zl. Wydatki biezace w niektrych przypadkach graniczane d minimum, wzrst wydatkw z tytulu utrzymania 4 szkl pdstawwych z ddzialami przedszklnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkla raz filii przedszkla w Wielgiem, zwiekszajace sie z rku na rk kszty utrzymania Srdwiskweg Dmu Sampmcy w Ostrwku, Gminneg Osrdka Pmcy Splecznej raz zwiekszajace si^ wydatki na realizacje zadah z zakresu gspdarwania dpadami kmunalnymi. Pwazne prblemy ze zrwnwazeniem wydatkw biezaeych dchdami biezacymi. Wydatki majatkwe w kwcie 2 15 zl. Bedat inwestycje : 1 )"Przebudwa drgi wewnetrznej siedlwej w miejscwsci Ostrwek d km + d km +335 dl.,335km" - 3 zl, 2) Dtacja celwa na pmc fmansw^ Pwiatwi Wielunskiemu na zadanie pn. Przebudwa drgi pwiatwej Nr 4529E Krzeczw-Emanuelina w m.niemierzyn d km d km dl.3,143 km" zl, 3) Dtacja celwa na pmc finansw^ Pwiatwi Wielunskiemu na zadanie pn. Plzenie dywanika asfaltweg na drdze pwiatwej nr 4537E Nietuszyna-Wielun w m.skrzynn na dcinku k.5m (istniejace utwardzenie)-5 zl, 4)"Budwa sieci kanalizacji sanitarnej z przyl^czami i przepmpwniami sciekw w m. Nietuszyna, Blkw gm.ostrwek- Etap I" - 28 zt, 5)Dtacja celwa na zakup srednieg samchdu ratwnicz-gasniczeg dla OSP w Wielgiem-15 zl, 6)"Budwa kanalizacji sanitarnej z przyl^czami (przykanalikami) w miejscwsci Skrzynn"

19 wraz z dprwadzeniem sciekw d istniejacej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 75 zl, 7)"Budwa swietlenia uliczneg -Dbrszyny Wlskie zl. Przychdy budzetu w kwcie zl przeznaczne na pkrycie deficytu zl i na splate wczesniej zaciqgnietych kredytw 64 zl. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw 64 zl. Wydatki na 218 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki biezace w kwcie zl. Wzrst niektrych wydatkw, dalsze graniczanie wydatkw biez^cych. Wydatki majatkwe zaplanwan w kwcie 1 9 zl, sa t inwestycje: l)"budwa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami i przepmpwniami sciekw w m. Nietuszyn, Blkw gm. Ostrwek- Etap I" -93 zl, 2)"Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Okalew- Pdbr" - 16 zl, Rzchdy budzetu z tytulu sptaty rat kapitalwych kredytw kwta 2 zl. Wydatki na zaplanwan w wysksci 19 5 zl. Wydatki biezace w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw. Wydatki majatkwe zaplanwan w kwcie 1 85 zl. Zaplanwan inwestycje: 1),, Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kl.Masne Grki d km + d km +53 dl.,53 km"-2 zl, 2)"Budwa kanalizacji sanitarnej z przylaczami (przykanalikami) w miejscwsci Skrzynn wraz z dprwadzeniem sciekw d istniejacej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 4 zl, 3)"Przebudwa stacji uzdatniania wdy w Ostrwku" zl, 4)"Przebudwa drgi wewnetrznej Blkw-Nietuszyna -Etap II"-3 zl. Nwe wydatki inwestycyjne w kwcie 11 4 zl nie kresln dla przedsiewziecia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kwta 3 zl. Wydatki na 22 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki biezace w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw. Wydatki majatkwe zaplanwan w kwcie 95 zl. Zaplanwan inwestycje: 1 )"Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Gwizdalki "- 8 zl, 2) )"Przebudwa drgi wewnetrznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw (laeznik d Szkly Pdstawwej d p.ksmidra)"-2 zl. 3)"Budwa kanalizacji sanitarnej z przylaczami (przykanalikami) w miejscwsci Skrzynn wraz z dprwadzeniem sciekw d istniejacej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" zl. Nwe wydatki inwestycyjne w kwcie 415 zl nie kresln dla przedsiewziecia. Rzchdy budzetu z tytutu splaty rat kapitalwych kredytw kwta 1 zl. Wydatki na 221 zaplanwan w wysksci 18 9 zl. Wydatki biezqce w kwcie 18 1 zl. Wzrst niektrych wydatkw biezacych. Wydatki majatkwe zaplanwan w kwcie 8 zl. Prgnzwane wydatki majatkwe nie zstaly kreslne dla przedsiewziecia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta 1 36 zl. Wydatki na 222 zaplanwan w wysksci 19 3 zl.

20 Wydatki biezaee w kwcie 18 4 zl. Wzrst niektrych wydatkw. Wydatki majatkwe zaplanwan w kwcie 9 zl. Prgnzwane wydatki majatkwe nie zstaly kreslne dla przedsiewzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu sptaty rat kapitalwych kredytw kwta 1 15 zl. Wydatki na 223 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki biezace w kwcie 18 6 zl. Wzrst niektrych wydatkw. Wydatki majatkwe zaplanwan w kwcie 95 zl. Prgnzwane wydatki majatkwe nie zstaly kreslne dla przedsiewziecia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta 1 5 zl. Wydatki na 224 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki biezace w kwcie zl. Niewielki wzrst wydatkw w prwnaniu z pprzednim rkiem. Wydatki majatkwe zaplanwan w kwcie 1 zl. Prgnzwane wydatki majatkwe nie zstaly kreslne dla przedsiewziecia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta 85 zl. Wydatki na 225 zaplanwan w wysksci zl. Wydatki biezace w kwcie zt. Niewielki wzrst wydatkw. Wydatki majatkwe zaplanwan w kwcie 1 25 zl. Prgnzwane wydatki majatkwe nie zstaly kreslne dla przedsiewziecia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta 513 zl. Plan wydatkw biezacych w latach t ci^gty wzrst tych wydatkw w stsunku d rku pprzedzajaceg mim graniczen niektrych wydatkw. Wzrastajaey kszt utrzymania szkl, przedszkli, swietlic, GOPS, Srdwiskweg Dmu Sampmcy, zwiekszajace sie wydatki na realizacje zadan z zakresu gspdarwania dpadami kmunalnymi. Wydatki majatkwe w latach niezbyt wyskie w prwnaniu d wydatkw glem, graniczne ze wzgledu na splat? rat kapitalwych zaciqgnietych kredytw. W latach nie planuje si$ udzielania pr^czen i gwarancji. Prgnzwany wynik budzetu w latach: 217 rk zl znacza deficyt budzetwy, ktreg zrdlem pkrycia bed^ przychdy z zaciqgnietych kredytw 218 rk - +2 zl znacza nadwyzke budzetwq., ktra^ przeznacza sie na splate^ kredytw rk - +3 zl znacza nadwyzk? budzetwa, ktra^ przeznacza sie na splate kredytw 22 rk - +1 zj znacza nadwyzk^ budzetwq., ktra^ przeznacza sie; na splatf kredytw 221 rk zl znacza nadwyzke budzetwa, ktrq przeznacza sie na splate kredytw 222 rk zl znacza nadwyzke budzetwa^ ktra przeznacza sie na splate kredytw 223 rk zl znacza nadwyzke budzetwa^ ktra^ przeznacza sie na splate kredytw

21 224 rk znacza nadwyzke budzetwa, ktra przeznacza sie na splate kredytw 225 rk znacza nadwyzke budzetwa, ktra przeznacza sie na splate kredytw Pdsumwujac mzna stwierdzic, ze planwane kwty dchdw i wydatkw gminy w pszczeglnych latach sq realistyczne, bejmuja przewidywane wptywy d miejscwcg budzetu jak i zabezpieczaja realizacjc niezbednych wydatkw. Analizwana prgnza bejmuje rwniez planwane d realizacji niezbedne przedsi^wziecia inwestycyjne zabezpieczajace wzrst gspdarczy tutejszej gminy.nadzieje na rzwj naszej gminy daje uzyskanie kncesji w 21 Jr. na wydbycie w^gla brunatneg przez Kpalnie Wegla Brunatneg Belchatw dla przysztej kpalni,,zlczew" bejmujqcej teren Gminy Ostrwek. Przewdni/^acy If ady AndrzejlWje^da