UCHWALA Nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 31 marca 2014r.

Transkrypt

1 UCHWALA Nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrdwek na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013roku.poz.885,poz.938,poz.l646) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku,poz.594,poz.645,poz.!318) Rada Gminy Ostrfwek uchwala, co nast$puje: 1. Dotychczasowy zalacznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata otrzymuje brzmienie zgodne z zalacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dotychczasowy zalacznik nr 2 wykaz przedsi^wzi^c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek otrzymuje brzmienie zgodne z zalacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogtoszeniu. Przc Rady

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zala_cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata ztego: Wyszczegolnienie DoctxxJy ogdtem Dochody bieza.ce dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osdb fizycznych dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od os6b prawnych podatki i optaty z podatku od nieruchomosci z subwencji ogolnej z tytutu dotaqi i Srodkow przeznaczonych na cele bieza.ce Dochody majajkowe ze spreedazy majajku z tytutu dotacji oraz Srodkbw przeznaczonych na inwestycje Lp i , Formula [11]+[12] Wykonanie2011 WyVonan* 2012 '.--5- :Ii : : co , , , ,00 Plan 3 kw 2013 Wykooanie ' , , , , ,00 i , CO , , , , ;:: ::: :: , , :.'3- co: ;: , ,00? " ,00?-~ 196 C , , , ) CCC CO Strona 1

3 O) I 1- o 3 0) s I

4 ^ z tego: W Wyszczegolnienie Wynik budzetu Przychody budzetu Nadwyika budzetowa z lat ubieglych na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki, o kt6fych mowa w art. 217ust.2pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu Inne przychody niezwiazane z zacigo,nieciem dlugu na pokrycie deficytu budzetu Lp Fofmuta Wyhonanie Wykonanie2012 Plan 3 kw Wykonanie ) MH2] , , , , ,00 4 [41] + [4 2) + [4.3] * [4-4] , , , , , , , , ^ , , , , , , , , Strona

5 ztego: ztego: Wyszczegolnienie Rozchody budzetu Sptety rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup papier6w wartosciowych w tym laczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyta.czeri z iimitu sptaty zobowiazari. o ktorym mowa w art 243 ustawy kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytqczeri okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeh okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeh innych niz okreslone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiazane ze spteta. dtugu Lp Formuta Wykonani«2011 Wykoname 2C12 PlanSkw [5 1] *[5.2] , , [ ] + [ ] + [ ] , Wykoname } ," :;:,; ; Strona

6 Wyszczegdlnienie Kwota dtugu Kwota zobowiazari wynikaja,cych z przej^cia przez jednostk samorzadu terytorialnego zcscwiazar po hkwiao'.vanych i przeksztatcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych Ralacja zr6wnowazen a wydatkdw biezapych, o ktdrej mowa w art. 242 ustawy Roznica mi^dzy dochodami bieza,cymi a wydatkami bieza.cymj Roznica mi^dzy dochodami biezapymi, skorygowanymi o srodki a wydatkami biezacymi, pomniejszonymi o wycatki Lp Formula [1.1]-[21] 1.!J«[«T].Ug-([Z1]-RI2 ) Wykonante Wykonanie 2012 Plan 3 kw Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona

7 CD ro c. -«- 2 CO «5 6. Iff fifis/a ^ 3 c s8'!'«js - I -B 6

8 w tym na: I nformaqe uzupetniaja.ee o wybfaryorrodzajach wydatkow budzetowych 7 ;pg2 Wyszczegdlntenie Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzelowej Sptaty kredytow, pozyczek i wykup pa pie row wartosciowych Wydatki bieza.ce na wynagrodzema i sktadki od nich naliczane Wydatki zwiazane z funkq'onowaniem organow jednostki samnqdu terytorialnego Wydatki obje.te limitem, o kt6rym mowawart 226 us!. 3 pkt 4 ustawy biezace maja.tkowe Wydatki mwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki mwestycyjne Wydatki maja.tkowe w formie dotacji LP Formula [11 3.1] + [11.3 2] Wykonanie , Wykonante , , , ,10 Plan 3 k* Wykonanie , , ,37 : sse =:c , , , , , , , ) , Strona

9 WyszczegoJnienie Dochody bieza.ce na programy. projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Fmansowanie programowt projewow IUD zadan realizowanych z udziatem srodkow, 0 kt6rych mowa w art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy wyrtikaja.ee wytgcznie z zawartych umowna realizacjs programu, projektu lub zadania Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srodki okreslorte w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wytacznie z zawartycri umow na realizacje programu. projektu lub zadania Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym. finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bie2a.ce na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja.ee wylacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formula Wykonanie , Wykonanie , , , , , , , , PlanSkw , , , , , , ,17 Wykonanie , , , , , , ) 2-j-b Strona 8

10 Wyszczegolnienie Wydaiki majajkowe na programy. projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkdw. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majajkowe na realizacje. prog ra mti, prajektu lub zadania wynikaja,ce wytacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wktad krajowy w zwiazku z umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodk6w, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopteh finansowania tymi srodkami w zwiazku z juz zawarta, umowa. na realizacje programu, projeklu lub zadania Wydatki na wktad krapwy w zwiazku z zawarta. po dniu 1 stycznia r. umowa. na realizacj^ programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o kt6fych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania Pf I»ct»dy I tytuki kredy16w. potyczek. mnis# papeiow wartoiciowych powstaiqce w ZMqzku z umowq na reahzaqq proyramu proiektu lub z ad am a Iliunsowanego z udziatom trodkftw, o B6(vdi mowa * an S ud. 1 pu 2 u5ia«v be; wzgl^dt; na copier finansowarna tymi ^rodkami w zwiazku z juz zawarta. umowa, na realizacje. programu, projektu lub zadania Lp Formula Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykoname ) : :: , ,03 c :o , , , : : : Strona

11 Kwoty dotyczace przej^cia i SpJaty zobowiazaii po samodzielnycti publlcznych zaktadacti opieki zdrowotne oraz pokrycia ujemrtego wyniku Wyszczegflniefite Przychody z lytiriu hrbdyl6w pnjyczeli ttnsf papieron wartosaowych powslara.ee w ZM^zku 7 lawart^ po dniu 1 5lyc7ni»2013 r umow^na leakzaqf pfogramu. pfojektu tub isdanu fnansowanego w co najmniej 60% iiodkami. o klftryeh mowa w alt. 5 list. 1 pm2iflliwy w tym: w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacj? programu, projektu lubzadania Kwota zobowia.zah wynikajqcych z przejecia przez jednoslke samorzqdu terytorialnego zobowiazah po likwidowanych i przeksztatcanych samodzielnycfi zaktadach opieki zdrowotnej Docfiody budzetowe z tytutu dotacji celowej z budzetu panstwa, o ktorej mowa w art. 196 ustawyz dnia 1 5 kwietnia r. o dziafalncsci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z pozn. zm.) Wysokost zobowia.zah podlegaja.cych umorzeniu, oktdrym mowa wart. 190 ustawy o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptet$ przejetych zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okresfonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej Wydatki na sptat przejetych zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadacfi okreslonych w przepisach o dziatalnosa leczniczej Wydatki na sptate. zobowiazan samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej pfzeje>ch do kohca 2011 r. na podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej Wydatki bieza.ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej LP Formula Wykonanw Wykonanie2012 PlanSkw 2013 Wykoname2Ci ) oco ; -- Strona 10

12 aim uzupemiaj^ce o afugu i jego sptacie Dare dotycza.ce emitowanych obligacji przychodowych w tym: wtym. Wyszczegolniente Splaty rat kapitatowycti oraz wykup papier&w wartosciowych, o ktorych mowa w pkt wynikaja,ce wyta.czme z tytutu zobowia^ah juz zaciajnietycli Kwota dtugu. ktorego planowana sptata dokona si^ z wydatkow budzetu Wydatki zmniejszaja.ce dhig sptata zooowiaian wymagalnych z lat poprzednicti, innycn niz wpoz zwiazane z umowami zaliczanymi do tytuhjw dtuznych wliczanycti do paristwowego dtugu publicznego wyptaty z tytutu wymagalnych poreczeh i gwarancji Wynik operacji niekasowych wptywaja,cycn na kwot? dtugu ( m.in. umorzenja, roznice kursowe) Srodki z przedsiewziecia gromadzone na rachunku bankowym srodki na zaspokojenie roszczert obligatanuszy Wydatki bieza.ce z tytutu swiadczerva emitenta naleznego obligatanuszom nieuwzgledniane w limicie sptaty zobowia.zan, o ktorym mowa w art. 243 ustawy Lp Form uta Wykonanie Wykonane 2012 Plan3kw Wykonanie ) CO : :; 0 OC , Andnt Strona 11

13 Strona Wykaz przedsiqwziqc do WPF Zata,cznik nr 2 do Uchwaty Nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata Up. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynujqca Okres realizacji od do Laczne naktady finansowe kwoty w zt Limit 2014 Limit Limit Limit Limit Wydatki na przedsiewziecia-ogotem ( ) , a - wydatki bieza.ce 1.b - wydatki maj^tkowe , Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ustl pkt 2 13 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240,z pozn.zm.), z tego: wydatki bieza.ce wydatki maja^tkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki biezace wydatki maja.tkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne rtiz wymienione w pkt 1.1 M.2),ztego , wydatki bieza.ce wydatki majqtkowe , Budowa boiska wiejskiego do pitki siatkowej na dz.nr ew. 1051/1 w Okalewie, Dziat926, rozdziat Poprawa warunkdw do uprawienia sportu i rekreacji Urzad Gminy w Ostrowku ,

14 Strona Limit zobowiqzari

15 Strona 3 Lp. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Okres realizacji od do ta,czne naktady finansowe Urn it Limit 2015 Limit Limit 2017 Limit Przebudowa drogi wewnqtrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dziai 600 rozdziai Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 20)2 20) ) Przebudowa drogi wewnqtrznej rolniczej dojazdowej do gruntow mlnych w miejscowosci Dymek (za straznicq OSP), Dziai 600 Rozdziai Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 20)2 20) ) 50, Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Jandw (dz.nr 326), Dziaf 600 Rozdziai Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostr6wku 20/2 20) ) 50, Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowe] do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dziaf 600 Rozdziai Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 20)2 20) Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol. Biota, Dziai 600 Rozdziaf Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 20)2 20) Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki, Dziat 600 Rozdziai Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 20)2 20) Rozbudowa iprzebudowa pomieszczert Gminnej Bibtioteki w budynku komunalnym na dziafce nrew.445 w Ostr6wku, Dziai 7QO,rozdziai 75 - Poprawa warunk6w lokalowych dla czytelnikdw Urzad Gminy w Ostrowku 20)3 20)

16 Strona 4

17 OBJA^NIENIE do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata Objasnienia opracowano na podstawie: l)ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorza^du terytorialnego ( Dz.U. z2010r.nr80,poz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.poz.885,poz.938,1646), 3)pisma Ministra Finansow nr ST3/4820/10/2013 z 10 pazdziernika 2013r. i ST3/4820/2/2014 z 13 lutego 2014r. w sprawie rocznych planowanych poszczegolnych cz^sci subwcncji ogolnej i planowanych kwol dochodow z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz informacji FN.-I z 24 pazdziernika 2013r. o dotacjach na zdania wlasne i zlecone z Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego i FN-I z 14 stycznia2014r., FN-I z 27 stycznia2014r. FN-I z 14 lutego 2014r., FN-I z 12 marca 2014r., FN-I z25 marca2014r.i pismadsr-421-3/12 z dnia22 pazdziernika2013r. i DSR-421-1/14 z 21 lutego 2014r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 18 pazdziernika 2013r.w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartatow b?da^cej podstawe), do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 i z 21 pazdziernika 2013r.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2013r. oraz uchwal Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 2013r. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta, ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow, 4) sprawozdari finansowych Gminy Ostrowek z lat i innych materialow np. zawartych umow, 5) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach obj^tych uchwalami Rady Gminy Ostrowek Nr XXXIV/227/2014 z 31 marca 2014r.oraz Zarza^dzeniami Wojta Gminy Ostrowek Nr 6 i 7 z 27 stycznia 2014r., Nr 11 i 12 z 28 lutego 2014r. W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyjeto metod? uproszczona^ z uwagi na to, ze metoda ta pozwala w miar? dokladnie okreslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych z uwzgl^dnieniem poziomu inflacji przyj^tej przez Rad<? Polityki Pieni^znej na 2014 rok oraz w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Panstwa na lata Na lata przyj^to poziom inflacji zblizony do 2,4%. Dochody, a tym samym wydatki uzaleznione sa^od wielkosci przekazywanych Gminie wielkosci kwot z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz subwencji i dotacji. Znaczny udziat w dochodach Gminy stanowia^ dochody wlasne, na ktore skladaja^ si? podatki od nieruchomosci, rolny, lesny, od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn,

18 podatek od czynnosci cywilnoprawnych i znaczne wplywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin. Prognozowane dochody gminy Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody maja^tkowe w kwocie zl, w tym z tytulu dotacji i srodkow na programy fmansowane z udzialem srodkow z budzetu Unii Europejskiej 540 zl, ze sprzedazy maja^tku w kwocie zl. Zmniejszenie dochodow ogolem w porownaniu z 2013 rokiem to spadek dochodow biezajsych z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstalych na terenie gminy Ostr6wek, dochody podatkowe wzrost o 0,9%, subwencja wyrownawcza w stosunku do 2013r. zmalala zl, rownowaza^ca wzrost o zl, subwencja oswiatowa wzrost o zl. Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacj zadan biezajcych z zakresu administracji rzajdowej oraz innych zadan zleconych to rowniez spadek do analogicznego okresu sprzed roku. Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biezajse, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje 1 dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalni? W?gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek, znaczny udzial w podatku dochodowym od osob fizycznych w zwiqzku z zatrudnieniem osob z terenu gminy pracuja^cych przy wydobyciu w^gla od nowo powstajaeych podmiotow gospodarczych np. transportowych, przerobczych, logistycznych, wzrost podatku od nieruchomosci od nowo powstajaeych sttowni wiatrowych. Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany niewielki wzrost, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacj^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, znacza^ce dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacj^. zloz w^gla brunatnego przez Kopalnie; W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie zt. Dochody biezajce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany spadek ze wzgl^du na znaczne dochody wlasne osiqgane w poprzednich latach. Wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacj^. zloz w^gla brunatnego przez Kopalnie^ W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek.

19 Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biezq.ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacjq. zloz we_gla brunatnego przez Kopalnie, W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacja^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Prognozowane wydatki gminy Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biezq.ce w kwocie zl podobnie jak w poprzednim roku b$da^ ograniczane. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,4%, w niektorych przypadkach ograniczanie koniecznych wydatkow do minimum. Duze koszty utrzymania 5 szkol podstawowych z 4 oddzialami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz zwi^kszajajse si$ z roku na rok koszty utrzymania Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku. Powazne problemy ze zrownowazeniem wydatkow bieza^cych dochodami biezqcymi. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie zl. Be_da^to inwestycje : Przebudowa drogi wewnejrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn Kresy" zt, dotacja celowa na pomoc finansowa^ Powiatowi Wielunskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna-Okalew-Gromadzice w m.okalew od km 0+15 do km dl.2,616 km" zt, "Rozbudowa i przebudowa pomieszczen Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na dzialce nr ew.445 w Ostrowku" zl,,,budowa boiska wiejskiego do pilki siatkowej na dz.nr ew. 1051/1 w Okalewie" zl i,,budowa progu zwalniajajcego na drodze gminnej w m.ostrowek( na wysokosci kompleksu szkolnego i przedszkola)"- 10 zl oraz dotacja celowa na pomoc finansowq. Gminie Zloczew z przeznaczeniem na dofmansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadania pn.:"zloczewski Obszar Funkcjonalny-wspolpraca samorza^dow Powiatow Sieradzkiego i Wieluhskiego w celu wykorzystania potencjalu powstajaeej kopalni odkrywkowej "Zloczew" oraz drogi ekspresowej S8"-7 zl. Przychody budzetu w kwocie zl przeznaczone na pokrycie deficytu i na splate^ wczesniej zaciqgni^tych kredytow i pozyczek. Rozchody budzetu z tytulu sptaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek kwota zl.

20 Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,4%, dalsze ograniczanie wydatkow biezacych. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie 426 zt, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne G6rki"-200 zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek" zl. Nowe wydatki inwestycyjne nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota 400 zl. Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biezaee w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow, Wydatki majajtkowe zaplanowano w kwocie zl. Be_da^to inwestycje : Przebudowa drogi wewnetrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" zl, Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow" zl, Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno- kol.biota" zl i nowe wydatki inwestycyjne nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kwota 220 zl. Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majqtkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki majajtkowe nie zostaly okreslone dla przedsie_wzi?cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kwota 790 zl. Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biezaee w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majajtkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki majajtkowe nie zostaly okreslone dla przedsiewzie,cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek kwota zl. Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biezaee w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki maja^kowe nie zostaly okreslone dla przedsiewzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota zl.

21 Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biezq.ce w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki maja_tkowe nie zostaly okreslone dla przedsi?wzi?cia. Rozchody budzetu z tytulu spiaty rat kapitalowych kredytow kwota zl. Plan wydatkow biezajsych w latach rosnie srednio rocznie o 2,4% / planowany poziom inflacji/ w stosunku do lat ubieglych, ograniczanie niektorych wydatkow biezajcych. Nie przewiduje si? znacz^cego wzrostu wydatkow biez^cych na realizacj? poszczegolnych zadari gminy, duzy koszt utrzymanie szkol i Srodowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki majajtkowe w latach niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogolem, ograniczone ze wzgl?du na splat? rat kapitalowych zaciajmi^tych kredytow i pozyczek. W latach nie planuje si? udzielania por?czen i gwarancji. Prognozowany wynik budzetu w latach: 2014 rok zl oznacza deficyt budzetowy, ktorego zrodlem pokrycia b?da^ przychody z zacia^gni^tych kredytow i pozyczek 2015 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2016 rok zl oznacza nadwyzk^ budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2017 rok zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2018 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowy ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2019 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2020 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora_ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek Podsumowuj^c mozna stwierdzic, ze planowane kwoty dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach sq. realistyczne, obejmuja^przewidywane wptywy do miejscowego budzetu jak i zabezpieczaja^realizacje niezb?dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Przewo,dcz