UCHWALA Nr XL/275/13 RADY GMINY SLAWNO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SJawno na lata

Transkrypt

1 UCHWALA Nr XL/275/13 RADY GMINY SLAWNO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SJawno na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o flnansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) w zwi^zku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawe o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz i Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz oraz z 2012 r. poz. 986, poz i poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) Rada Gminy SJawno uchwala co nast^puje: 1. Uchwala sie Wieloletni^ Prognoze Finansow^ Gminy Slawno na lata zgodnie z zal^cznikiem Nr 1 do Uchwaly. 2. Okresla sie wykaz przedsiewziec realizowanych w latach zgodnie z zalcjcznikiem Nr 2 do Uchwaly Upowaznia si$ Wqjta Gminy do zacia_gania zobowiazan: 1) zwia_zanych z realizacj^ przedsiewziec zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2) z tytulu umow, ktorych realizacja w roku nastepnym jest dla zapewnienia cii^glosci dzialania jednostki i termin zaplaty uplywa w roku Upowaznia sie Wqjta Gminy do przekazywania uprawnien kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaci^gania zobowiazan z tytulu umow, ktorych realizacja w roku nastepnym jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i termin zaplaty uplywa w roku Wykonanie uchwafy powiei^a-stt^pjtowi Gminy Slawno. X.s \N "^ /*%V"~ 1 \^j rnqr

2 5. Traci moc Uchwala Nr XXVIII/180/12 Rady Gminy Slawno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno na lata Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z mocij od 1 stycznia 2014 r. diusz Knap

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zaf^cznik Nr 1 Wyszczegolnienie Dochody ogotem Dochody biezace dochody z tytufu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznycb dochody z tytufu udziafu we wpfywach z podatku dochodowego od osbb prawnych P z podalku od nieruchomosc z tytufu dotacji i Srodkow przeznaczonych na cele biezace Dochody majatkowe ze sprzedazy majatku z tytuiu dotacji oraz srodkow przezrtaczonych na inwestycie LP Formuta 1 I1.1M1 2) Wykonanie2011 Wykonanie2012 P;an3kw Wykonanie 20131) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 4" ^0! QC C , OC , OC ,OC C ,OC , ,54 2^12529'.^ ,00 ^739 SOO^OC OOO.OC ,00 10^ C ,00 10~6Q7 695, ,77 4^ , ,0~ , , OOOJDO ^ Strona 1

4 tyluhj por^czeri gwarancji [21]* [2.2] Plan 3kw 2013 Wykonanie ) , , , , ^ AQ , , , ?2 400 OOQ.QQ M OOP / , ,OC oo OOP, OP DO OOO.OQ ao , ,73" 3P42 849, ^ ^ , , , Op , Qo ,OQ , oo Strona 2

5 i wtym. w- wtym; zie wtym wtym; Wyszczegolmenie Przychody budzetu Nadwyzka Dudzetowa z lat ubiegtych na pokrycie deficytu budzelu Wolne srodki. o kt6rych mowa w art. 2l7ust.2pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, potyczki, emisja papierow wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu inne przychody niezwiazane z zaci^gnieciem dfugu na pokrycie deficytu budzetu Lp Formula Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 PlanSKw 2C^3 Wykonanie 201 3!) A [41] + [42) + [43 < [4.4] , , , , Strona

6 [5 1]* [5 2] Sptaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek oraz wykup papierov wartosciowych lacuna lovota fc liwol vst^czbrt «: an. 243 ust 3 P*11 ustawy (tub) an 169 ml. 3 pk11 ufp * 2005 r.). an I21a ustawy i dnia 27 sierptita 2009 r - Przepisy wrrowaazajuce finansacft puelicznycfi [Oi U Mr 157. po* 1241,1 piizn rt 36 ustawy z dnia 7 gruoraj 2012 r o imianie ntemdrych ustaw «iwiaiiiu i resliiacj^ aawylxioielowei(d:.lj DO; 5466] kwota pfzypadajqcycri na dany rok kwol wy*a,czeh okreslonych w an 243 usl. 3 p usiawy lub art 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 Inne rozchody mezwia.zane2e sptata. dtugu. ograniczeri dlugu okreslonych w ad 170 ust 3 ufp i 2005 r oraz w an 35usiawyo zmianie niektofych ustaw w zwpgzku z reaiizacja, ustawy 5udzelowej kwota wyta.czen z ograniczeri dfugu okreslonych w art 170 ust. 3 ufp z 2005 r Wskaznik zadluzenia do dochodow ogotem okreslonywart 170ufpz2005 r. bez uwzgl^dniania wytqczeri okreslonych w pkte.i. Wskainik zadtuzenia do dochcxlow og6tem, o Morym mowa w art 2005 r. po wyla.czeh okres/onych w pkt6.1. Kwota zofaowiazari wynikajacycfi z Przejecia przez jednostke samorzadu terytona/nego zari po I'kwidowanych i Przeksztateanych jednoslkach zaliczanych do sektora finansbw publicznych , , C ,OC , , ,G ,0{ C D.OC C ,48 7^ ,48 ^ ,OC Tnegoo.oc C OC Stron;

7 Relac'a zf&wmwazenia wycalkftw Oezacytfi, o T ^ Wyszczegolnieme Lp FormUia Wykonan:e20l! Wykonanie2012 Plan3kw 2C;3 Wykoname2Cl3 1] Rcin:ca mi^czy 8.1 I11]-[21] , , , , Rolnica mifozy naowyzfc? Sudzelowa. okreslona. w pkt * T > wolne srodki okrestone pommeiszonymi[6 a wyaaikj okreslone w pkt S,2 C.ilM'HM'21- [21] -[2 12] , , , Wskaimk planowanej la.cznej kwoty spjaty zobowia,zari. o kiorej mowa w an 169 usi 1 Ljfp z 2005 r do bezuwzg[ dnienia wyla.czeri okreslonycfi w pkt (J21.1J-M21.31]* [5-1DM11 5,16% 8,66% 7,85% 7,52% 4,22% 4,44% 4.27% 4,11% 3,95% 3.80% 3,65% 2,57% WsKaznik planowanej tqczne kwoty sptaly zobowiazan. o ktcrej mowa w an 169 ust 1 ufpz dochodow ogotem po uwzgl^dmeniu wylaczen przypadajacych na dany rok okreslonych w pkl ( 2ll!.pl31]. S)]- 51I]. pill] ]' 1] 5,16 / 8.660/ 3,31% 3,03% X X X X X X X X Sredma z irzecfi popizedracmal(9.s.ij Strona

8 wtymna: z tego: Wyszczegolnienie Przeznaczenie prognozowanej nadw/zki budzetowej Sptaty kredytiw, pozyczek i wykup papierc-w wartosciowych Wydatki bieza.ce n wynagrodzenia i skladki od nicfi naliczane Wydatki zwia.zane z funkcjonowaniem organdwjednostki samorza,du terytorialnego) Wydatki obj?te limitem art 226 ust Sustawy bieza.ce maja^tkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki maja.tkowe w formie dotacji i-p Formuta Wykonanie2011 Wykonanie20l2 Pian3*<w 2013 Wykonania 20131) , 0, 0. o,c C C C C , , O.Ot ooo T27 70 ^ ^ ) , , , , , Tl J2 looooq.'oo j_ ,97 J^ , , T_800 OOO^OQ j~900 OQO.DQ ~ ,0*0 ^ ^00 jn.3 1) + [1 s ~ ,26) ,391 ~ ,3^1 ~ ,80) , OO] [ "o.oo o.oo ,67] ) ^33 654,93] 104,93} 50 00] 2^0 ODO.OQJ 30000[ 183,00] "goo fi ,72 ~ QOO.OQ T Q ^ Q JJoo ~o7oo Strona 6

9 Finansowanie prog Dochody bieza.ce na programy, projekty lub zadani, finansowane z uflziatem srodkow, o ktorycn mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ee wytacznie z zawartych umow na realizacj programu, pro/ektu lub zadania Dochody majqtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorycn mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ee wytacznie z zawartych umow na realizacje. programu projektu lub zadania Wydatki bieza.ce na programy, projekty lufa zacfania finansowane z udziatem srodkdw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane Srodkami okreslonymi w art. 5 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieza,ce na realizacj? programu projektu lub zadania wynikaja.ee wyfacznie z zawartych um6w z podmiotem dysponujapym Srodkami. o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,7; ,6" , ^ ,65 D.OC ctcc 10^302264, , , DC , ,95 7^919275, C , OC , ,OC ,00 o.oc , Q ,65 c~oo 0 OC Strona 7

10 Wyszczeg6lnienie Lp Formula Wydatki majajkowe na prog ra my, projekty lub zadania finansowane z udziafem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy _.. 9., wtym: Wydatki maja,tkowe na realizacje. programu. projektu lub zadania wynikaja.ce wyta.cznie 2 zawartych um6w z podmiotem dysponuja,cym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowia.za wynikaja.cych z przeje^ia przez jednostke. samorzajsu terytorialnego zobowia.zan po likwidowanych i przeksztatcanych samodzielnych zakladach opieki zdrowotnej Kwoiy dolycza.: Dochody budzetowe z bud2etu partstwa. o ktorej mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia20l1 r. o dziatalnosci leczniczej(dz.u. Nr 112, poz 654. z pozn. zm.) i sptaty zodowig^ari po saiiodzieinych pudlicznych zaktaciacti oprehi zorowotnei podlegaja,cych umorzeniu, o kt6rym mowa wart. 190 ustawy o dziafalnosci leczniczej Wydatki na splat? Wydatki na przejetych przeje.tych zobowia,zan zobowiazari samodzielnego samodzielnego publicznego zakladu publicznego zakfadu opieki zdrowotnej przeksztafconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dziafalnosci leczniczej US Wydatki na splat? zobowiazan" samodzieinego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przejetych do korica 2011 podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej Wydatki bieza.ce na pokrycieujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej Wykonanie2011 Wykcnanie2012 Plan 3 Kw 2013 W/konanie2Dl3 1) ie 201 S , , , Strona 8

11 uzupetniajace o dtugu i jego sptaae Wyszczegolnienie Sptety rat kapitafowych ora2 wykup papiertiw wartosciowych. o ktorych mowa w pk wynikaja.ce wyta.cznie z tytutu zobowra.zari juz zacia^ni^tych Kwota dtugu. ktdrego planowana spfata dokona si? z wydatk6w budzetu Wydatki zmniejszaja.ce dfug sptata zobowia.zarl wymagalnych z lat popfzednich, innych nizwpkt wtym 2wia.zane z umowami zaliczanymi do tytuf6w dfuznycfi wticzanych w paristwowy dtug publiczny wypratyztytutu wymagalnych poreczeri i gwarancji Wynik operacji fiiekasowych wp'ywaja.cych na kwote dtugu (m.in. umorzenia. riznice kursowe) , , C ,QC 727 7QO.OC , QC PRZE Strona 9

12 Wykaz przedsiqwziqc do WPF Strona L.p. Nazwa i eel Zalqcznik Nr 2 Jednostka ^res.. odpowiedzialna lub realizacji koordynujctca Od do ta_czne nawady finansowe kwoty w zf Limit 2014 Limit Limit I " 1- Limit Limit Wydatki na przedsi?wzi?cia-ogdtem ( ) , , , OC ,0( ,00 1.a - wydatki bie2a.ce , ,80 0,OC 0,OC 0,0 5 1.b wydatki maja.tkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymt z udziatem Srodkdw, o ktdrych mowa wart.5 ustl pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pozn.zm,), z tego: ,0 > o,oc wydatki bieza.ce - wydatki majqtkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania zwia^zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki biez^ce "" I wydatki maja.tkowe Wydatk) na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione wpkt1.1 i1.2),ztego , , , wydatki biezg.ce Konserwacja systemow alarmowych i utrzymanie w stdiej sprawnosci instalacji aiarmowo - sygnalizacyjnej przeciwwfamaniowej, zainstalowanej w Urzqdzie Gminy Un^d Gminy ,60 984, ,80 492,00 ~ Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od w!a$cicieli nieruchomo&ci zamieszkafych na terenie Gminy Slawno Urzqd Gminy r~.

13 Strona Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowi^zari , , ,00 o,oc 0,01 o,oc 0,0( o,oc , ,80 0, ,

14 Strona Ustuga ocnronna w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania Wykonanie badaii komunalnych osad6w sdekowych odpowiedzialna lub koordynujaca Urzad Gminy Urzad Gminy ta.czne naklady - wydatkt majatkowe Budowa budynku swietlicy wiejskiej 2 intrastrukturq technicznq w miejscowosci Wygnanow

15 Strona Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowi^zari 1 180, ,00 S3S 783,00

16 Cz^sc opisowa do UchwaJy Nr XL/275/13 Rady Gminy Slawno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sfawno nalafa Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Slawno zoslala uchwalona na lata Zawiera dane z wykonania budzctu za lata 2011 i 2012 oraz plan budzetu za 3 kwartafy 2013 i przewidywane wykonanie 2013 roku. W latach przedstawiono kwoty prognozowane. Prognoza dochodow budzetu Gminy przedstawia si$ nastejiujijco: Rok dochody ogoiem ,00 Rok dochody ogoiem Rok dochody ogoiem Rok dochody ogoiem Rok dochody ogoiem Rok dochody ogoiem Rok dochody ogoiem Rok dochody ogoiem Coroczny wzrost prognozovvanych dochodow w latach zawiera sie w przedziale 0,79 % do 1,99 %. Prognoza wydatkow budzetu Gminy przedstawia si nastejoujijco: Rok wydatki ogoiem ,00 Rok wydatki ogoiem

17 Rok wydatki ogolem 22, Rok 20J7 - wydatki ogolcm Rok wydatki ogoiem Rok wydatki ogolem Rok wydatki ogoiem Rok wydatki ogolcm Wedlug prognozowanych kwot w poszczegolnych latach dochody bieza.ce sa, wyzsze od wydatkow biezq.cych. Coroczny wzrost prognozowanych wydatkow w latach zawiera si? w przedziale 1,82 % do 2,01%. W latach prognozowane jest uzyskiwanie w poszczegolnych latach nadwyzek budzetowych w kwocie, przypadaja^cych do splaty rozchodow. W latach nie sij prognozowane kwoty przychodow z tytuhi kredytow i pozyc/ek. Prognozowane rozchody budzetu Gminy \ poszczegolnych latach przedstawiajij si nast^puj^co: Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Zaplanowane do splaty na rok 2014 raty z tytulu zacia nie_tych kredytow jak ich wysokosc prognozowana do splaty na lata wynikaj^ z zawartych umow w

18 sprawie zaci^gni?cia poszczegolnych zobowi^zari. S^ to umowy o kredyt: 1) kredyt w BS O/Sfawno Nr 287/2010 2) kredyt w BS O/Slawno Nr 207/2011/3/K 3) kredyt w BS O/Slawno Nr 222/2012/3/K Wykaz przedsif wzi^c do WPF Wydatki na przedsi^wzi^cia w 2014 roku ogojem stanowi^ ,88. Wydatki biezqce stanowiq. kwot? ,80. Sa. to wydatki zwiazane z zadaniami wynikaj^cymi z umow zawartych w latach wczesniejszych na okres realizacji dhizszy niz rok. Wydatki majqtkowe stanowia^ kwot?: ,00 Sq. to wydatki zwiazane z realizacja zadania,,budowa budynku swietlicy wiejskiej z infrastrukturq. techniczn^ w miejscowosci Wygnanow" lusz Knap