UCHWALA NR XIV/105/15 RADY GMINY SLAWNO. z dnia 26 pazdziernika 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siawno

Transkrypt

1 UCHWALA NR XIV/105/15 RADY GMINY SLAWNO z dnia 26 pazdziernika r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siawno na lata - Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, ust. 1 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 oraz z r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz i poz. 1358) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z r. poz ) Rada Gminy Slawno uchwala co nastepuje: 1. W Uchwale Nr III/19/14 Rady Gminy Slawno z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno na lata - zmienionej Uchwalami Nr IV/24/15 z dnia 29 stycznia r., Nr V/34/15 z dnia 23 lutego r., Nr VI/46/15 z dnia 31 marca r., Nr VII/60/15 z dnia 22 maja r., Nr VIII/70/15 z dnia 29 maja r., Nr IX/75/15 z dnia 26 czerwca r., Nr X/84/15 z dnia 16 lipca r., Nr XI/88/15 z dnia 20 sierpnia r. i Nr XII/101/15 z dnia 30 wrzesnia r. wprowadza si$ nast^puj^ce zmiany: 1. Dokonuje sie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Slawno na lata - zgodnie z zal^cznikiem Nr Ido niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje si? zmian w wykazie przedsiewziec realizowanych w latach - jest zgodny z zal^cznikiem Nr Wykonanie uchwaly powierza sie Wqjtowi Gminy Slawno. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. PRZEW strona 1 z 15 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Joann RADCA^kAWNY LI

2 Wieloletnia prognoza finansowa zat^cznik nr 1 do uchwatynrxiv/105/15 zdnia z tego: Dochody ogotem x Dochody biezace x dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych dochody z tytulu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob prawnych podatki i optaty 3) z podatku od nieruchomosci z subwencji ogolnej z tytulu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza.ce Dochody majgtkowe x ze sprzedazy maj^tku x z tytutu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje Formula [1.1H1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzor moze bye stosowany takze w uktadzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozycje sa. przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dalej,,ustaw^", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji diuzszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje sie takze dla lat wykraczaja.cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikaja,cy z art ) W pozycji wykazuje sie kwoty wszystkich podatkow i opjat pobieranych przez jednostki samorz^du terytorialnego, a nie tylko podatkow i optat lokalnych. za organ stanowi^cy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona2z15

3 _,^^_. z tego: Wydatki ogotem " 2 Wydatki bieza.ce " 2.1 z tytutu por^czeh i gwarancji " gwarancje i poreczenia podlegaja.ce wyja.czeniu z limitu sptety zobowiazari, o ktorym mowa wx art. 243 x na sptete przejftych zobowiazart samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w prrepisach o dziatalnoici ieczniozej. w wysokoici w jakiej nie podlegaja, sfinansowaniu dotacj^ z budzetu paristwa ' wydatki na obstug? dtugu odsetki i dyskonto okreslone w art. 243 ust. 1 * odsetki i dyskonto podlegaja.ce wyla.czeniu z limitu sptaty zobowiazari, o ktorym mowa w art. 243, wterminie nie dtuzszym niz 90 dni po zakoriczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkbw (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan na wktad krajowy) " odsetki i dyskonto podlegajace wyta.czeniu z limitu sptaty zobowiazari, o ktbrym mowa w art. 243, z tytutu zobowiazari zaci^gnietych na wktad krajowy * Wydatki maja.tkowe 2.2 Formula [2.1 ] + [2.2] , , , , , , , , , , , , X X X X , , , , , , , , , , , , , X X X ) W pozycji wykazuje sie kwoty dla lat budzetowych Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona 3 z 15

4 z tego: Wynik budzetu x Przychod> budzetu Nadwyzka budzetowa z (at ubiegtych x na pokrycie deficytu budzetu " Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217ust.2pkt 6 * na pokrycie deficytu budzetu * Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych* na pokrycie deficytu budzetu x Inne przychody niezwia.zane z zaciagnieciem dhjgu5)* na pokrycie deficytu budzetu " Formula 3 HI-PI 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje si$ w szczegolnosci kwoty przychodow z tytutu prywatyzacji maja.tk oraz, spjaty pozyczek udzielonych ze srodkow jednostki. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona4z 15

5 z tego: z tego: Wyszczegol nien ie Rozchodyx budzetu Sptaty rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych w tym ta.czna kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wyta.czeii z limitu sptety zobowia,zari, o ktorym mowa w art. 243 x kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wytqczeri okreslonych w art. x 243 ust. 3 kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytqczeri okreslonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wyta.czeri innych niz okreslone wart., 243 Inne rozchody niezwia,zane ze sptata^ djugu Form ufa [5.1] + [5.2] , ,00 [ ] + [ ] + [ ] ) W pozycji wykazuje si w szczegolnosci wy^czenia wynikaja.ce z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwia.zku z realizacja. budzetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona 5 z 15

6 Kwota dtugu x Kwota zobowiazari wynikaja.cych z przejecia przez jednostke samorza.du terytorialnego zobowiazari po likwidowanych i przeksztafcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych Relacja zrbwnowazenia wydatkbw biezqcych, o ktcbrej mowa w art. 242 Roznica miedzy dochodami bieza,cymi a wydatkami bieza.cymi Roznica miedzy dochodami bieza.cymi, skorygowanymi o srodki 7)a wydatkami bieza,cymi, pomniejszonymi 8 o wydatki Formute [1.1] -[2.1] [1.1] + 14.^,2] -([2.1] , , , , , , , , , , , ) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczegolnosci powiekszenia o nadwyzke budzetowa. z lat ubiegtych, zgodnie z art ) Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku zrealizacja, budzetowej, dotyczy lat za organ stanowi^cy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona6z15

7 Wskaznik planowanej tecznej kwoty sptaty zobowia.zari, o kt6rej mowa w art. 243 ust. 1 do dochoddw, bez uwzglednienia zobowiazari zwiazku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego i bez uwzgledniania ustawowych wylqczeri przypadajqcych na dany rok. " Wskaznik planowanej tacznej kwoty sptaty zobowi< zari, o kt6rej mowa w art. 243 ust. 1 do dochodow, bez uwzglednienia zobowiazari zwia.zku wspoltworzonego przez jednostk? samorzqdu terytorialnego. po uwzglednieniu ustawowych wylaczert przypadajacych na dany rok " Kwota zobowiazari zwiazku wspoltworzonego przez jednostke samorza.du terytorialnego przypadaja.cych do sptaty w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art.t244 Wskaznik planowanej la.cznej kwoty sptaty zobowiazari, o kt6rej mowa w art. 243 ust. 1 do dochodow, po uwzglednieniu zobowiazan zwiazku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyta.czeri przypadaja.cych na dany rok " Wskaznik sptaty zobowiazan Wskaznik dochodsw biez^cych powiekszonych o dochody ze sprzedazy maja.tku oraz pomniejszonych o wydatki bieza.ce, do dochodow budzetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) " Dopuszczalny wskaznik sptaty zobowiazah okreslony w art. 243, po uwzglednieniu ustawowych wyta.czen, 8> obliczony w oparciu o plan 3 kwartatu roku poprzedzajqcego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o sredniq arytmetyczna z 3 poprzednich lat) " Dopuszczalny wskaznik sptaty zobowiazan okreslony w art. 243, po uwzglednieniu ustawowych wyta.czert, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o srednia. arytmetyczna z 3 K poprzednich lat) Informacja o spetnieniu wskainika sptaty zobowiazah okreslonego w art. 243, po uwzglednieniu zobowiazari zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyta.czer1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartaldw roku poprzedzajacego rok budzetowy x Informacja o spetnieniu wskaznika sptaty zobowia,zai1 okreslonego wart. 243, po uwzglednieniu zobowiazari zwia.zku wspoltworzonego przez jednostke samorza,du terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyla.czeri, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego rok budzetowy " Formute 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1])/[1] 9.2.(i:.ij'.ii-[!.i.3j.iV3.i4.i.:D I 5.I - S.'.'1)> l'«.i.ili 9.5 «n.ii- iis.i. 1M1.2.1J. <[2.1H2.1.2H15.2])Xail ) 9.6 srednia z trzech poprzednich lat [9.5] srednia z trzech poprzednich lat [9.5] 9.7 [9.6] -[9.4] [9.6.1] -[9.4] Wykonanie 2012 Wykonanie ,66% 10,78% 3,07% 4,77% 4,36% 3,06% 5,18% 4,08% 3,36% 3,30% 2,30% 8,66% 6,16% 3,07% 4,77% 0,63% 3,06% 5,18% 4,08% 3,36% 3,30% 2,30% 8,66% 6,16% 3,07% 4,77% 0,63% 3,06% 5,18% 4,08% 3,36% 3,30% 2,30% 0,08 0,13 0,10 0,11 0,12 0,10 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 % % % % 10,31% 11,87% 10,91% 10,07% 8,40% 7,27% 6,52% % % % % 10,36% 11,92% 10,96% 10,07% 8,40% 7,27% 6,52% 9) W pozycji wykazuje sie w szczegolnosci wytaczenia wynikajace z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja, budzetowej oraz wyta,czenia zwiazane z emisjq obligacji przychodowych. Identyczne wy*^czenia dotycz^ pozycji za organ stanowiacy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona7z 15

8 wtym na: Informacje uzupetniaja.ce o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Sptaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych Wydatki bieza.ce na wynagrodzenia i sktedki od nich naliczane Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organow jednostki samorzadu n. terytorialnego Wydatki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 biez^ce majajkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majatoowe w formie dotacji Formula [11.3.1] + [ ] Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 209, , , , , , , ) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz sptaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje si$ kwoty wydatkow w ramach zadari wtasnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziatach wtasciwych dla organow i urzedow jednostki samorza.du terytorialnego (rozdziaty od do 75023). 12) W pozycji wykazuje si wartosc inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktorego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje si^ wartosc nowych inwestycji, ktore planuje sie rozpocz^c w roku, ktorego dotyczy kolumna. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona 8 z 15

9 Dochody bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programow, projektow lub zadan realizowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowt,,, an. ^ ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikajace wyta.cznie z zawartych umow na realizacje programu, projektu lub zadania U) Dochody maja.tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikajace wyta.cznie z zawartych umow na realizacje programu, projektu lub zadania Wydatki bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki biezace na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytacznie z zawartych umow z podmiotem dysponuja.cym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 LP Formuta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 14) W pozycji , ,12.3.2, , , , oraz wykazuje sie wyta.cznie kwoty wynikajace z umow na realizacje programu, projektu lub zadania zawartych na dzieri uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona 9z 15

10 Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majateowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z umowq na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez wzgl^du na stopieri finansowania tymi srodkami w zwiazku z juz zawarta. umowa na realizacje programu, projektu lub zadania Wydatki na wktad krajowy w zwiazku z zawarta. po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa, na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w zwiazku zjuz zawarta, umowa^ na realizacje programu, projektu lub zadania Przychody z tytulu kredyt6w, pozyczek, emisji papier6w wartosciowych powstaja.ee w zwiazku z umowa na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodkdw, o ktsrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez wzgledu na stopiert finansowania tymi srodkami w zwiazku z juz zawarta. umowq na realizacje programu, projektu lub zadania Formute , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynoszqce dochod, dla ktorych poziom finansowania ze srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala sie po odiiczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczacymi takiego programu, projektu lub zadania. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona 10 z 15

11 Kwoty dotycza.ce przejecia i sptaty zobowiazah po samodzielnych publicznych zaktadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytuhj kredytow, pozyczek, emisji papierdw wartosciowych powstaja.ee w zwia.zku z zawart^ po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa. na realizaqe programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z juz zawarta. umowa, na realizacj? programu, projektu lub zadania Kwota zobowiazah wynikajacych z przejecia przez jednostk? samorza.du terytorialnego zobowiazah po likwidowanych i przeksztatcanych samodzielnych zaktadach opieki zdrowotnej Dochody budzetowe z tytutu dotacji celowej z budzetu pahstwa, o ktorej mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z r. poz. 217, z pozn. zm.) Wysokosc zobowiazah podlegaja,cych umorzeniu, o ktorym mowa wart. 190 o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptat? przejetych zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptate przejetych zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptaty zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przejetych do kohca 2011 r. na podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej Wydatki bieza.ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej Formuta Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona 11 z 15

12 uane uzupdniaja.ce o dtugu i jego sptacie Sptaty rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikaja.ce wytacznie z tytutu zobowiazari juz zaciagnietych Kwota dtugu, ktorego planowana spjata dokona sie z wydatkow,, budzetu Wydatki zmniejszaja.ce dtug" sptata zobowiazari wymagalnych z lat poprzednich, innych nizwpoz * zwia.zane z umowami zaliczanymi do tytutow dtuznych wliczanych do pahstwowego dtu,gu publicznego wyptaty z tytutu wymagalnych poreczeri i gwarancji " Wynik operacji niekasowych wptywaja,cych na kwote dtugu ( m.in. umorzenia, rozgice kursowe) Formuta , , * Informacja o spetnieniu wskaznika sptaty zobowia.zari okreslonego w art. 243 po uwzglednieniu zobowia.zan zwia,zku wspdltworzonego przez jednostke samorza.du terytorialnego, oraz po uwzglfdnieniu ustawowych wyta.czeri zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj wskazana. przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporza.dzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorza.du terytorialnego (Dz U poz 86, z pozn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorza.du terytorialnego dotycz^ w szczegolnosci takze poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Nalezy wskazacjedna.znastepuja.cych podstawprawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b okreslajac^ procedurejaka.objetajestjednostka samorzqdu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem,,x" sporza.dza sie na okres, na ktory zacia.gnieto oraz planuje sie zacia.gnac zobowia,zania djuzne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydtuzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytutu niewymagalnych poreczeii i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytutu niewymagalnych poreczeri i gwarancji w okresie dtuzszym niz okres, na ktory zacia.gnieto oraz planuje sie zacia.gna.c zobowia.zania dtuzne, informacje o wydatkach z tytutu niewymagalnych poreczeri i gwarancji, wykraczajqcych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikaja.ee z limitow wydatkow n 16) Pozycje sekcji wykazywane wyta.cznie przez jednostki samorza.du terytorialnego emituja.ce obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazuj^ wyta.cznie jednostki objete procedura. wynikaja.ca. z art. 240a lub art. 240b za organ stanowi^cy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona 12 z 15

13 Przedsi$wzi cia WPF zala.cznik nr 2 do uchwatynrxiv/105/15 z dnia kwoty w it. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Okres realizacji od do ta.czne naktady finansowe Limit Limit Limit Limit Limit zobowia.zah 1 Wydatki na przedsiewziecia-ogdtem ( ) , , , , ,37 1.a -wydatktbieza.ee , , ,16 1.b - wydatki maja.tkowe , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pozn.zm.), z tego: , , , , , wydatki bieza.ce , , , Edukacja dla przysztosci Zespdf Szkdf Samorzqdowych w Prymusowej Woli , , ,4) Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z siedziba. w Psarach Publiczna Szkota Podstawowa w Zachorzowie , , , Razem tatwiej GOPS w Stawnie , wydatki majatkowe , , , , , Budowa budynku Swietlicy wiejskiej z intrastrukturq technicznq w miejscowosci Wygnandw Urzqd Gminy , , , Rozbudowa, nadbudowa iprzebudowa istnieja_cego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach Urzqd Gminy , , ,31 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona 13 z 15

14 . Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Okres realizacji od do ta.czne naktady finansowe Limit Limit Limit Limit Limit zobowia.zah Uzbrojenie terenow w miejscowosci Kozenin - Gmina Stawno pod potrzeby inwestycji MSP Urzqd Gminy , U7, , , Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieza.ce wydatki majatkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione wpkt1.1 i1.2),ztego , , , , , wydatki bieza.ce wydatki majatkowe , , , , , Budowa budynku swietlicy wiejskiej z intrastruktura. techniczna. w miejscowosci Wygnandw Urza.d Gminy , , , Modernizacja boiska wielofuncyjnego przy Zespole Szkdt Samorzadowych w Prymusowej Woli Urza.d Gminy , , , Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejqcego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach Uzbrojenie terendw w miejscowosvl Urza.d Gminy , , , Kozenin - Gmina Stawno pod potrzeby inwestycji MSP Urzqd Gminy , , , ,00 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia strona 14 z 15

15 Zmiany w dochodach Objasnienia do uchwaty/zarz^dzenia nrxiv/105/15 z dnia W dochodach dokonano zwiekszenia: - o kwot z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowe^ boisk wielofunkcyjnych w miejscowosciach Kozenin, Kamien, Celestynow, Szadkowice i Owadow, - o kwot? dotacji Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego i Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z przekazanymi decyzjami Dokonano zmniejszenia dochodow ze sprzedazy mienia. Zmiany w wydatkach Zmiany w wydatkach to wprowadzenie srodkow z dotacji, przesuni^cia mi^dzy paragrafami oraz wprowadzenie w zai^czniku inwestycyjnym srodkow z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budow? boisk wielofunkcyjnych w miejscowosciach Kozenin, Kamien, Celestynow, Szadkowice i Owadow, zmniejszaja_c dochody wlasne. Wprowadzono no we zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie projektu przyl^cza kanalizacyjnego do budynku przy centrum integracji w m. Grudzen Kol. na kwot? 1.60 Dokonano zwi^kszenia srodkow o kwot? na rozbudowy Domu Ludowego w Gawronach na nieprzewidziane wydatki. Przedsiewziecia Dokonano zwi^kszenia srodkow o kwot? na rozbudow^ Domu Ludowego w Gawronach na nieprzewidziane wydatki. rok W wydatkach maj^tkowych zabezpieczono srodki na zadania: 1) Opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Olszowiec zl 2) Opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Prymusowa Wola zl za organ stanowia_cy Arkadiusz Knap strona 15 z 15 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27