System raportów zarządczych

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 System raportów zarządczych Wykonawca dostarczy i wdroży system raportowo-analityczny umożliwiający samodzielne tworzenie dowolnych, wielowymiarowych raportów, zestawień i analiz w oparciu o dane zawarte w Systemie oraz w pozostałych zasobach informatycznych Zamawiającego w tym: Finanse i Księgowość, Personel (Kadry Płace), Majątek Trwały, Obrót Towarowy. System raportowo-analityczny umożliwi określenie rodzajów kluczy podziałowych kosztów pośrednich dla MPK oraz możliwość ręcznej modyfikację wartości kluczy. System raportowo-analityczny umożliwi opisanie normatywnych nakładów osobowych i materiałowych niezbędnych do wykonania procedur medycznych: określenie nakładów materiałowych potrzebnych do wykonania świadczenia na podstawie zdefiniowanego słownika materiałów i słownika leków z możliwością systemowej integracji w tym zakresie ze słownikami użytkowanymi przez moduły realizujące funkcjonalność w zakresie obsługi magazynu materiałów i obsługi magazynu leków, określenie nakładów osobowych personelu uczestniczącego w wykonywaniu świadczenia, określenie ilości lub czasu pracy urządzenia użytego do wykonania świadczenia oraz jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane z modułu środki trwałe i wyliczane na podstawie amortyzacji), możliwość wydruku przygotowanych opisów świadczeń, możliwość automatycznego stworzenia opisu świadczenia dla ośrodka na podstawie wzorca przygotowanego dla całego zakładu. System raportowo-analityczny umożliwi wykonywanie analiz porównawczych kosztów zaksięgowanych w kartotece miejsca powstawania kosztów FK z kosztami wynikającymi z normatywu i zaewidencjonowanej ilości wykonań. Strona 1 z 10

2 System raportowo-analityczny umożliwi kalkulację indywidualnych kosztów leczenia pacjenta w układzie wielowymiarowym. Możliwość automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie zrealizowanych na jego rzecz świadczeń: jednostkowy koszt przypisanych na rzecz pacjenta leków (ceny z dostawy, z której pochodzą podane pacjentowi leki), koszty materiałów medycznych (jednorazowy sprzęt medyczny) przypisanych na rzecz pacjenta, koszt wytworzenia osobodnia wyliczony przez podzielenie sumy kosztów bezpośrednich i pośrednich ośrodka kosztów, z wyłączeniem kosztu leków, jednorazowego sprzętu medycznego przypisanego na rzecz pacjenta i procedur medycznych przypisanych na rzecz pacjenta, przez liczbę osobodni opieki wykonanych w okresie rozliczeniowym, jednostkowy koszt procedur medycznych przypisanych na rzecz pacjenta, koszty jednostkowe badań diagnostycznych i laboratoryjnych wykonanych na rzecz pacjenta. System raportowo-analityczny umożliwi wydruk rachunku kosztów pacjenta (wydruk może być podstawą do wystawienia faktury za pobyt pacjenta nieuprawnionego do świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych) z wyszczególnieniem kosztów świadczeń jak w punkcie wyżej. System raportowo-analityczny umożliwi samodzielne budowanie dowolnych raportów i zestawień bez konieczności uprzedniego, czasochłonnego przygotowania danych. Możliwość analizy danych pod względem wielowymiarowym i wieloprzekrojowym. System raportowo-analityczny umożliwi symulację ścieżki kosztowej pacjenta przez dodawanie, edycję lub usuwanie różnych nośników kosztów. System raportowo-analityczny umożliwi podgląd całej ścieżki kosztowej pacjenta oraz podgląd pełnej ścieżki rozliczania kosztów na ośrodki kosztowe. System raportowo-analityczny umożliwia dostosowanie analiz do potrzeb użytkownika przy pomocy filtrów danych i dokumentów źródłowych oraz filtrów widoku. Istnieje także możliwość zapisania szablonów najczęściej przygotowanych analiz raportów. System raportowo-analityczny umożliwia wizualizację danych w różnych postaciach pozwalających szybko odkryć trendy oraz zauważyć zależności, których nie widać przy analizie danych liczbowych. System raportowo-analityczny umożliwia transmisję powyższych danych raportowych do arkusza kalkulacyjnego Excel, a także eksportowanie danych do plików/raportów w formacie PDF i html. Strona 2 z 10

3 System raportowo-analityczny umożliwi przeliczanie raportów co najmniej wg: okresów (tydzień, miesiąc, kwartał, półrocze, rok oraz wielokrotność tych okresów), zadanych kryteriów, wg których tworzone są raporty, jednostek organizacyjnych, JGP, oraz sortowanie raportów wg kolumn w raporcie. System raportowo-analityczny umożliwi generowanie raportów zbiorczych z różnych miesięcy (np. narastająco koszty danego ośrodka kosztów za wybrany kwartał, półrocze, rok). System raportowo-analityczny umożliwi badanie przynajmniej następujących parametrów oraz tworzenie raportów w oparciu o parametry: trend, średnia (arytmetyczna, mediana, dominanta) i odchylenie standardowe, kwartale, rozrzut, skupienie, korelacja, szeregi czasowe, regresja. System raportowo-analityczny umożliwi przynajmniej następujące sposoby prezentacji wyników: tabelaryczna, tekstowa, graficzna: - wykresy liniowe, - wykresy słupkowe, - wykresy kołowe, - wykresy bąbelkowe, - wykresy pudełkowe, - wykresy powierzchniowe, - wykresy płaszczyznowe, - wykresy kołowe, - wykresy radarowe, - wykresy rozrzutu punktowy, oraz możliwych kombinacji w/w. Strona 3 z 10

4 17 18 System raportowo-analityczny umożliwi eksport do plików: PDF, JPEG, Xls, Csv, Xml/html. W ramach wdrożenia wykonawca dostarczy i wdroży gotowe wzorce raportów zbiorczych wszystkich kosztów ponoszonych przez zamawiającego według miejsc ich powstawania (MPK) uwzględniając podział rodzajowy kosztów tj.: zużycie materiałów medycznych i leków: - zużycie materiałów szewnych, - zużycie materiałów opatrunkowych, - zużycie leków, - zużycie środków dezynfekcyjnych, - krew, - tlen i gazy medyczne, - zużycie odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, - meble medyczne,, - izotopy, - zużycie sprzętu wielorazowego użytku, - zużycie sprzętu jednorazowego użytku, - zużycie materiałów biomedycznych i protez, - zużycie materiałów stomatologicznych. zużycie materiałów niemedycznych: - zużycie bielizny i pościeli, - zużycie odzieży ochronnej i roboczej, - zużycie materiałów do utrzymania czystości, - zużycie materiałów biurowych, - zużycie materiałów technicznych, - żywność, - materiały pędne, usługi materialne i niematerialne: - usługi transportu sanitarnego własnego i zewnętrznych, w tym lotniczego, - usługi obce telefoniczne i łącznościowe, - usługi obce pralnicze, - naprawa sprzętu medycznego, - naprawa sprzętu niemedycznego, - usługi obce pozostałe, - usługi obce medyczne, koszty osobowe: - wynagrodzenia ze stosunku pracy, Strona 4 z 10

5 - wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło, - kontrakty, - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, amortyzacja, pozostałe koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, średnie zużycie leków na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu wartościowym, średnie zużycie leków na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu ilościowym, średnie zużycie materiałów medycznych na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu wartościowym, średnie zużycie materiałów medycznych na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu ilościowym, średnie zużycie materiałów niemedycznych na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu wartościowym, średnie zużycie materiałów niemedycznych na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu ilościowym, statystyka badań diagnostycznych z podziałem na MPK w ujęciu wartościowym, statystyka badań diagnostycznych z podziałem na MPK w ujęciu ilościowym, statystyka badań laboratoryjnych z podziałem na MPK w ujęciu ilościowym, statystyka badań laboratoryjnych z podziałem na MPK w ujęciu wartościowym, średnia ilość badań diagnostycznych na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu ilościowym, średnia ilość badań diagnostycznych na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu wartościowym, średnia ilość badań laboratoryjnych na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu ilościowym, średnia ilość badań laboratoryjnych na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu wartościowym, statystyka wykonanych procedur wewnętrznie z podziałem na MPK w ujęciu ilościowym, statystyka wykonanych procedur wewnętrznie z podziałem na MPK w ujęciu wartościowym, ilość procedur wewnętrznych na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu ilościowym, ilość procedur wewnętrznych na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu wartościowym, średni przychód na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu wartościowym, średni koszt na pacjenta z podziałem na MPK w ujęciu wartościowym, ilość zabiegów operacyjnych wykonanych na CBO (Centralny Blok Operacyjny) z podziałem na MPK w ujęciu ilościowym, czas trwania operacji wykonywanych na CBO z podziałem na sale operacyjne, na Strona 5 z 10

6 operacje zabiegi ostre i planowe, ilość porad udzielonych przez każdego lekarza w Poradni Szpitalnej, ilość etatów z podziałem na lekarzy, pielęgniarki, personel niższy z podziałem na poszczególne MPK, koszt osobodnia z podziałem na Oddziały, liczba osobodni z podziałem na Oddziały (bez ruchu międzyoddziałowego i z ruchem międzyoddziałowym), liczba leczonych z podziałem na Oddziały, wskaźnik śmiertelności, procentowe wykorzystanie łóżek na Oddziałach, struktura kosztów bezpośrednich na poszczególnych Oddziałach, średni czas pobytu pacjentów na poszczególnych Oddziałach, struktura przychodów szpitala, wyniki finansowe MPK za dany okres, struktura kosztów bezpośrednich w Szpitalu, dynamika zmian wyniku finansowego na poszczególnych Oddziałach, struktura kosztów bezpośrednich na poszczególnych MPK za dany okres, zmiany w wynagrodzeniu z podziałem na grupy pracowników, struktura wynagrodzenia za dany okres, średni czas pobytu pacjenta, plan i wykonanie przychodów, wyniki finansowe MPK-ów za dany okres, najczęściej wykonywane procedury w Szpitalu z podziałem na MPK, najczęściej rozliczane grupy JGP z podziałem na MPK, liczba personelu białego przypadająca na jedno łóżko z podziałem na MPK, wykonanie planu finansowego z podziałem na miesiące, statystyka wydanych posiłków z podziałem na diety i MPK, statystyka wysterylizowanych pakietów w Centralnej Sterylizacji z podziałem na MPK, statystyka osobodni przechowania zwłok w Prosektorium z podziałem na MPK, wykonanie punktów przez lekarzy w Poradniach Specjalistycznych, przychód z NFZ na pacjenta z podziałem na Oddziały, koszty całkowite z podziałem na MPK, struktura kosztów bezpośrednich z podziałem na MPK, struktura płac wg grup zawodowych z podziałem na MPK, zmiany w wynagrodzeniach wg grup zawodowych z podziałem na MPK, stan zatrudnienia z podziałem na MPK ilościowo i wartościowo, ranking procedur ICD9, ranking grup JGP, Strona 6 z 10

7 19 20 System raportowo-analityczny umożliwia ewidencję kosztów pośrednich ze szczegółowością odpowiadającą układowi rodzajowemu kosztów, tj.: koszty ogólnozakładowe, koszty apteki, koszty kuchni, koszty innych ośrodków niemedycznych działalności pomocniczej, koszty ośrodków medycznych działalności pomocniczej rozliczone według odpowiednio dobranych kryteriów podziałowych, ustalonych przez kierownika zakładu, z uwzględnieniem przyjętych nośników kosztów koszty usług świadczonych przez te ośrodki. Dodatkowo wykonawca zapewni możliwość generowania osobnych raportów dla każdej ww. pozycji. Wykonawca dostarczy i wdroży mechanizm umożliwiający tworzenie dowolnych wskaźników w oparciu o dane zawarte we wszystkich zasobach informatycznych Zamawiającego. Wykonawca dostarczy i wdroży gotowe wskaźniki: wskaźnik rentowności brutto, wskaźnik rentowności aktywów, rentowność kapitału własnego, wewnętrzna stopa zwrotu, wartość bieżąca netto, zysk operacyjny, wskaźnik ogólnej płynności. Strona 7 z 10

8 21 Wykonawca dostarczy i wdroży mechanizmy umożliwiające automatyczne generowanie raportów w zakresie statystyki medycznej i sprawozdawczości: 1. GUS: F-03 sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych, Załącznik do F-03, SP, SG-01 załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych, G-02b sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, Z-05 - badanie popytu na pracę, Z-06a sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy, Z-10 sprawozdanie o warunkach pracy, Z-12 sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów, ZD-3 sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ZD-4 sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego, 2. Ministerstwo Zdrowia: MZ 03 półroczne/roczne sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, MZ 12 sprawozdanie z działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, MZ 15 i MZ 19 sprawozdanie o opiece psychiatrycznej, MZ 24 sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonywanych w placówkach ambulatoryjnej opieki medycznej, MZ 88 sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych, MZ 29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego, MZ 89 sprawozdanie o specjalistach pracujących w zakalcach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych, Strona 8 z 10

9 22 Wykonawca dostarczy i wdroży mechanizmy umożliwiające analizę kontraktów z NFZ: Sprawozdanie z realizacji umowy podstawowe: - dla poszczególnych Nr pkt umowy, - miejsce wykonania (kod), - nazwa zakresu, - ceny jednostkowej, - kontraktu (ilość punktów, wartość), - wykonania kontraktu (ilość punktów, wartość), - nadwykonania (ilość punktów, wartość), - niedowykonania (ilość punktów, wartość), - % wykonania kontraktu. W zależności od potrzeb do sprawozdania podstawowego możliwość dodania: - liczby pacjentów, - liczby usług, - liczby hospitalizacji/ porad, - liczby hospitalizacji/ porad nie rozliczonych, - liczba hospitalizacji/ porad rozliczonych. raport w podziale na rodzaj umowy z NFZ np. Leczenie szpitalne oraz na poszczególne zakresy w umowie np. tylko oddział chirurgii ogólnej. sprawozdanie ze zrealizowanych w poszczególnych oddziałach i poradniach hospitalizacji i porad szczegółowych np. liczba hospitalizacji z grupy Q01 (kod NFZ) w określonym przedziale czasowym; zawiera co najmniej: liczba grup, ilość pkt, wartość. raport z hospitalizacji/porad nie rozliczonych (oddział, dane pacjenta, nr ks. Głównej) - raport informacyjny dla oddziałów. Strona 9 z 10

10 23 Wykonawca dostarczy i wdroży mechanizmy umożliwiające automatyczne generowanie raportów w zakresie rachunkowości i finansów: RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, miesięczne Sprawozdanie z działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej do Biura Polityki Zdrowotnej, kwartalne sprawozdanie: Struktura zobowiązań w poszczególnych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla Oddziału Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnej (Wydział Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim), RB-WSa roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego, Roczne Sprawozdanie finansowe, Strona 10 z 10