PREZENTACJA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH

Transkrypt

1 PREZENTACJA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH 2016

2 REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO Z ROKU 2016 Lp. Wyszczególnienie Wartość planu Realizacja % Realizacji A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI (A1+ +A3) , ,25 101,94 A1 przychody ze sprzedaży produktów, z tego: , ,52 101,87 A1.1 usługi działalności medycznej, w tym: , ,04 101,97 A1.1.1 NFZ , ,24 102,06 A1.1.4 pozostałe medyczne , ,80 96,75 A1.2 usługi niemedyczne, w tym: , ,48 98,46 A1.2.1 pozostałe niemedyczne(dzierżawy, oraz gospodarka odpadami) , ,48 98,46 A2 A3 przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Zmiany stanu produktów ,61 A4 przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) , ,56 148,18 A5 koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki ,78

3 REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO Z ROKU 2016 (KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ) Lp. Wyszczególnienie Wartość planu Realizacja % Realizacji B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (B1+ +B8) , ,94 103,49 B1 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , ,54 100,49 B2 zużycie materiałów i energii, w tym: , ,84 108,68 B2.1 leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne) , ,56 96,51 B2.2 materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki , ,86 88,78 B2.3 energia (cieplna, elektryczna, gaz, paliwa)i pozostałe zakupy mater , ,35 158,35 B2.4 endoprotezy , ,07 122,59 B3 usługi obce, w tym: , ,90 102,40 B3.1 transportowe , ,59 112,19 B3.2 remontowo - konserwacyjne , ,71 35,75 B3.3 wyżywienie chorych w tym diety , ,14 119,92 B3.4 Pocztowe, telekomunikacyjne (internet, tel. łaczność RTM) , ,80 100,14 B3.5 medyczne obce, w tym: , ,75 103,30 B3.5.1 kontrakty lekarskie i pielęgniarskie , ,75 103,30 B3.6 usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości(rtm) , ,28 100,00 B3.7 usługi utrzymania czystości i pranie , ,14 77,41 B3.8 usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne , ,60 108,25 pozostałe usługi, w tym: naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, usługi B3.9 komunalne i pozost , ,89 138,92

4 REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO Z ROKU 2016 (KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ) Lp. Wyszczególnienie Wartość planu Realizacja % Realizacji B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (B1+ +B8) , ,94 103,49 B4 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , ,56 98,33 B4.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy , ,62 97,49 B4.3 odpis na ZFŚS , ,78 99,13 B4.4 koszty szkoleń i kursów , ,50 104,28 B4.5 pozostałe świadczenia BHP w tym sorty ubraniowe , ,66 129,31 B5 wynagrodzenia, w tym: , ,10 104,72 B5.2 wynagrodzenia z umów o pracę , ,45 104,98 B5.3 Wynagrodzenia z umów zlecenia , ,65 91,90 B6 podatki i opłaty, w tym: , ,60 97,99 B6.4 podatek od nieruchomości , ,00 100,00 B6.5 pozostałe opłaty 9 000, ,60 36,72 B7 pozostałe koszty rodzajowe, w tym: , ,40 74,64 B7.1 ubezpieczenia OC i majątkowe , ,00 72,32 B7.2 koszty podróży służbowych , ,40 106,39 B8 koszty sprzedanych materiałów i towarów

5 PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 (C-K) Lp. Wyszczególnienie Wartość planu Realizacja % Realizacji C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B) , ,69 134,18 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (D1+ +D5) , ,44 85,40 D1 raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji , ,10 83,06 D3 rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze , ,14 100,00 D5 pozostałe przychody , ,20 58,31 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (E1+ +E5) , ,01 122,37 E2 odpis na należności, koszty sądowe i egzekucyjne , ,77 244,61 E5 rezerwa na świadczenia pracownicze , ,24 97,92 F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E) , ,43 16,09 G. WYNIK OPERACYJNY (C+F) , ,26 439,44 H. PRZYCHODY FINANSOWE (H1+ +H4) , ,05 140,22 H1 odsetki uzyskane bankowe , ,59 32,08 H2 odsetki od należności od odbiorców 2 000, ,76 548,84 H4 inne przychody w tym umorzone odsetki od zobowiązań , ,70 156,73 I. KOSZTY FINANSOWE (I1+ +I4) , ,24 67,59 I1 odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów(diagnostyka Obrazowa) , ,50 66,44 I4 pozostałe , ,74 95,11 J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I) , ,19 65,92 K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J) , ,45 191,51

6 PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 (L-P) Lp. Wyszczególnienie Wartość planu Realizacja % Realizacji L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L1-L2) 0,00 L1 zyski nadzwyczajne L2 straty nadzwyczajne M WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+-L) , ,45 191,51 N INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO O WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N) , ,45 191,51 P WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA , , ,31

7 REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2016 R. Lp. Nazwa zadania Ilość Wartość planu zł ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE Wartość realizacji 1 Przebudowa stacji uzdatniania wody Oddział Dializ , ,00 2 Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej , , Oddzielenie oddziału nefrologicznego od stacji dializ Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach Zakup, montaż sprzętu medycznego i wykonanie robót remontowo modernizacyjnych pracowni diagnostyki obrazowej wraz z finansowaniem w bloku B budynku Szpitala Powiatowego Im. Jana Pawła II w Bartoszycach , ,33 Uwagi ,00 0,00 W trakcie realizacji. 5 Remont kaplicy szpitalnej , , Remont oddziału położniczo ginekologicznego wraz z salą porodową Remont wraz z zakupem wyposażenia oddział chorób płuc ,00 0,00 Do realizacji w 2017/ , ,00 SUMA ,84

8 REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2016 R. Lp. Nazwa zadania Ilość Wartość planu zł ZAKUPY WYPOSAŻENIA/SPRZĘTU MEDYCZNEGO Wartość realizacji 8 Zakup filtra odwróconej osmozy ,00 Patrz poz. 1 Uwagi 9 Zakup dializatorów ,00 0,00 Do realizacji w 2017 r. 10 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ,00 0,00 Do realizacji w 2017 r. 11 Zakup łóżek na oddział dializ i nefrologiczny , ,00 SUMA ,00

9 WYBRANE DANE SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH WYSZCZEGÓLNIENIE 2012 r r r r r. PRZYCHODY RAZEM w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia Pozostałe przychody medyczne, operacyjne i finansowe KOSZTY RAZEM w tym: - działalność podstawowa - pozostała działalność WYNIK FINANSOWY Zobowiązania ogółem Zobowiązania wymagalne

10 STRUKTURA ZATRUDNIENIA W OKRESIE OD 2013 ROKU DO R. Rok Ogółem w osobach lekarze pielęgniarki i położne W tym pozostały personel medyczny pracownicy niemedyczni

11 LICZBA LECZONYCH PACJENTÓW W OKRESIE OD 2013 ROKU DO R. WYSZCZEGÓLNIENIE 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK SZPITAL ODDZIAŁ NOWORODKOWY SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY OGÓŁEM

12 ZESTAWIENIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ SZPITALA ODDZIAŁ GRUDZIEŃ 2014R. GRUDZIEŃ 2015R. GRUDZIEŃ 2016R. PRZYCHODY KOSZTY WYNIK PRZYCHODY KOSZTY WYNIK PRZYCHODY KOSZTY WYNIK CHORÓB WEWNĘTRZNYCH i NEFROLOGICZNY , , , , , , , , ,39 CHORÓB PŁUC I ODLT , , , , , , , , ,55 CHORÓB DZIECIĘCYCH , , , , , , , , ,70 REHABILITACJI DZIECIĘCEJ , , , , , , , , ,49 GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY , , , , , , , , ,71 NOWORODKOWY , , , , , , , , ,35 CHIRURGII OGÓLNEJ I MAŁOINWAZYJNEJ , , , , , , , , ,38 URAZOWO ORTOPEDYCZNY , , , , , , , , ,81 ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII , , , , , , , , ,79 REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ , , , , , , , , ,57 STACJI DIALIZ , , , , , , , , ,39 ZESPOŁU PODSTAWOWEGO BARTOSZYCE , , , , , , , , ,10 ZESPOŁU SPECJALISTYCZNEGO BARTOSZYCE , , , , , , , , ,55 ZESPOŁU PODSTAWOWEGO GÓROWO IŁAWECKIE , , , , , , , , ,94 ZESPOŁU PODSTAWOWEGO BISZTYNEK , , , , , , , , ,31 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY , , , , , , , , ,65 POZ TRANSPORT SANITARNY , , , , , , , , ,37 NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ , , , , , , , , ,21 RAZEM: , , , , , , , , ,82

13 ZESTAWIENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH SZPITALA ROK KOSZT RODZAJOWY GRUDZIEŃ 2014R. % GRUDZIEŃ 2015R. % GRUDZIEŃ 2016R. % KOSZTY AMORTYZACJI-SZPITAL ,12 4, ,09 4, ,54 3,99 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ,45 0, ,01 1, ,38 1,38 ZUŻYCIE LEKÓW ,67 7, ,97 6, ,56 6,05 ENDOPROTEZY I POZOSTAŁE MAT ,77 2, ,48 2, ,07 3,07 SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ,65 4, ,53 5, ,32 3,57 ODCZYNNIKI CHEMICZNE I MAT.DIAGNOSTYCZNE ,71 0, ,37 0, ,54 0,13 PALIWA ,99 0, ,71 0, ,75 0,34 ENERGIA ,08 3, ,90 2, ,51 2,25 INNE USŁUGI OBCE-KONTRAKTY MEDYCZNE ,58 22, ,45 22, ,75 22,88 INNE USŁUGI OBCE-WYŻYWIENIE ,36 1, ,21 1, ,14 2,05 INNE USŁUGI OBCE-UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ,96 4, ,96 4, ,32 3,97 INNE USŁUGI OBCE-PRANIE ,02 0, ,96 0, ,82 0,40 INNE USŁUGI OBCE-USŁUGI DIAGNOSTYCZNE ,29 2, ,00 2, ,00 2,08 INNE USŁUGI OBCE-BADANIA HISTOPATOLOGICZNE ,00 0, ,00 0, ,00 0,28 INNE USŁUGI OBCE-TOMOGRAF KOMPUTEROWY ,80 1, ,60 1, ,60 1,27 INNE USŁUGI OBCE ,35 3, ,08 4, ,28 4,15 WYNAGRODZENIA ,49 31, ,93 31, ,10 33,47 ŚWIADCZ.NA RZECZ PRACOWN.-ODPISY NA ZFŚS ,68 1, ,98 1, ,94 1,12 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,15 5, ,83 5, ,62 6,23 PODATKI I OPŁATY ,16 0, ,00 0, ,60 0,58 USŁUGI BANKOWE ,40 0, ,70 0, ,70 0,05 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,52 0, ,29 0, ,40 0,06 POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE ,02 0, ,65 0, ,00 0, ,22 100, ,70 100, ,23 100,00

14 STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH I OGÓŁEM NA R. LP. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH R. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM R Energia, gaz, woda , ,00 2. ZUS 0, ,00 3. Z tytułu wynagrodzeń 0, ,00 4. Zakładowy Fundusz Socjalny 0, , Materiały i usługi obce Pozostałe cywilnoprawne ,00 0, , ,00 7. Urząd Skarbowy(PIT,VAT) 0, , zmiana wierzyciela - kredyty i pożyczki 0,00 0, , ,00 RAZEM , ,00

15 STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH I OGÓŁEM NA R. LP. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH R. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM R Świadczenia medyczne NFZ ,60 2. Dzierżawy i pozostałe , , ,00 30,00 4. ZFŚS (Pożyczki pracownicze) 0, , Obciążenia składkami na ZUS i inne pracownicze 0, ,96 7. Świadczenia medyczne pozostałe 0, ,99 (roszczenie) 8. Nadlimity w ugodach za 2016 r ,43 RAZEM , ,72 * rezerwy na należności za 2016 r. wynoszą ,41 zł

16 BILANS SZPITAL POWIATOWY BARTOSZYCE

17 BILANS SZPITAL POWIATOWY BARTOSZYCE

18 BILANS SZPITAL POWIATOWY BARTOSZYCE

19 BILANS SZPITAL POWIATOWY BARTOSZYCE

20 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SZPITAL POWIATOWY BARTOSZYCE

21 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SZPITAL POWIATOWY BARTOSZYCE