UCHWAŁA NR XXXVI/232/2014 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu roku 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/232/2014 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu roku 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości , zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/232/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2014 r. Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego Dział Rozdział Nazwa Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia Dochody bieżące ( ) własne z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 1

3 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z różnych dochodów ZS CEZiU Pozostała działalność (ZS CEZiU) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 2

4 samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy z usług ZPS RM Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Wpływy z różnych dochodów PPP Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZSP Razem: Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/232/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2014 r. Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego Dz. Rozdział Wydatki zmniejszenia Wydatki zwiększenia Razem wydatki bieżące Jednostki budżetowe Razem Wynagr. i pochodne Zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadcz. na rzecz osób fizyczn. w tym w tym Razem Inwestycje i zakupy wydatki inwestycyjne majątk. Wydatki z udział. środków UE Poręczen. i gwaranc. Obsługa długu w tym z udziałem środków z UE 600 Drogi publiczne powiatowe zadania własne Starostwo Oświata i wychowanie zadania własne ZS CEZiU zadania własne ZS CEZiU proj. Kompetencje dla przyszłości Pomoc społeczna zadania własne Starostwo Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 1

6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadnia własne PUP Rawa Mazowiecka Edukacyjna opieka wychowawcza zadania własne ZPS zadania własne PPP zadania własne ZSP RM Razem Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/232/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2014 r. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku z tego: Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan dochody własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 uofp Transport i łączność Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi woj. nr 725 przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska-Ossa, remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska-Rosławowice = dotacje = Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń Lubania Zakup osprzętu do ciągnika, tj. kabiny, pługa, zamiatarki, piaskarki TUZ przód oraz przyczepy Remont dróg powiatowych nr 4108E Wałowice- Wilkowice i nr 4105E odc. Wołucza-Przewodowice Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 4105E Rossocha Zuski dr. woj. nr 707 Przebudowa chodników przy drogach powiatowych, w tym chodnik przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej (68 000zł) Transport i łączność Dotacja dla Gminy Sadkowice Inne (wolne środki z lat ubiegłych) Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 1

8 Gospodarka mieszkaniowa Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej Uzbrojenie terenu przy ul Targowej wodociąg i kanalizacja sanitarna Działalność usługowa Zakup sprzętu komputerowego Działalność usługowa Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych, serwer ) Ochrona przeciwpożarowa Zakup sprzętu Bezpieczeństwo publiczne Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu Oświata i wychowanie Zakup sprzętu do zajęć w ramach projektu Szkoła na rynku pracy PFRON Zakup komputera Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Edukacyjna opieka wychowawcza Remont pomieszczeń Przychodni SP ZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ogółem Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/232/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2014 r. Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dz. Roz. Treść Jednostki sektora finansów publicznych Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Nazwa jednostki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg gmina miasto Biała Rawska Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Sadkowice Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Studium i Technikum Ekonomiczne Forum, Zofia Maruszak, Adam Witczak Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 1

10 Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze miasto Kielce miasto Piotrków Trybunalski Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze powiat Przeworski Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego rodziny zastępcze miasto Łódź miasto Bielsko-Biała miasto Rzeszów Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze powiat Iławski Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 2

11 powiat Opoczyński powiat Krośnieński Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze powiat Przysuski Dotacje dla instytucji kultury Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem dotacje Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 3

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/232/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2014 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) z 2013 roku "Bialscy technicy na europejskim rynku pracy" zł z lat ubiegłych zł 2013 roku "Kompetecje dla przyszłości" zł = Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki = Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 1

13 4 Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/232/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajow. w tym: Planowane wydatki / w zł/ Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) 2014 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: pożycz. i kredyty obligac. pozostałe ** Wydatki razem ( ) pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe pożycz. i kredyty obligac. pozostałe Wydatki majątkowe: x Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Priorytet: IV Społeczeństwo informacyjne Działanie: 4.2 E-usługi publiczne Nazwa projektu: Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego umowa partnerska nr 46/EWRŁ/2013 z dnia Razem wydatki: z tego: 2014 r r. 2016r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Szkoła na rynku pracy UDA-POKL /13-00 Razem wydatki: z tego: 2014 r Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 1

15 r. 2016r r. Wydatki bieżące razem: x Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nazwa projektu: Mój biznes Moja szansa umowa nr UDA POKL /10-00 PUP w Rawie Mazowieckiej Razem wydatki: z tego: 2014 r r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Kompetencje dla przyszłości Um UDA-POKL /11, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2014 r r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Dobry zawód to skarb Um UDA-POKL /11 ZS CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2014 r r r r Program: Program operacyjny kapitał Ludzki Priorytet: Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI Działanie: Bialscy technicy na europejskim rynku pracy Nazwa projektu: PL1-LEO Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 2

16 Razem wydatki: z tego: 2014r r. 2016r r. 2.5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Urząd bliższy społeczeństwu VII UDA-POKL /13 Razem wydatki: z tego: 2014r r r r. 2.6 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Nazwa projektu Niepełnosprawni sprawni w działaniu UDA-POKL /13-00 Razem wydatki z tego 2014 r r r. 2017r. 2.7 Program Program operacyjny kapitał Ludzki Priorytet VII- promocja integracji społecznej Działanie 7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w powiecie rawskim Um UDA-POKL /09-06 Razem wydatki z tego 2014 r r. 2016r 2.8 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu Szkoła na rynku pracy UDA-POKL /13-00 Razem wydatki Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 3

17 z tego 2014 r r r. Razem Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 4

18 Zmiany dochodów i wydatków budżetu: Uzasadnienie Zgodnie z decyzją FN-I z dnia roku zwiększono dotację celową na rok 2014 o kwotę zł w rozdziale Przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Zwiększono dochody w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale powiatowe urzędy pracy o kwotę zł. Na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I %-9-5-JW/14 z dnia roku ustanawiającej kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2014 roku wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Rawie Mazowieckiej pełniących funkcje doradców klienta. Kwota zł pochodzi z dotacji celowej od samorządowców (Gmina Regnów, Gmina Cielądz, Gmina Biała Rawska, Gmina Rawa Mazowiecka, Gmina Sadkowice) i zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe. Zmniejsza się wydatki bieżące (statutowe) na rzecz wydatków majątkowych w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale powiatowe urzędy pracy o kwotę zł. Zgodnie z umową 136/2014 z dnia roku zawartą z Miastem Rawa Mazowiecka dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na realizację przebudowy chodnika przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej zwiększono dochody majątkowe o kwotę zł. W związku z podpisaną umową nr 18/NPPDL/FE- IV/2014 z dnia roku zawarta z Wojewodą Łódzkim zmniejszono dochody majątkowe o kwotę zł. Zgodnie z umową nr 71/FN/2013 z dnia roku zawartą z Gmina Biała Rawska zwiększono dochody majątkowe o kwotę zł. Na podstawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania gruntów z produkcji gruntów rolnych, na zadanie: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2014 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę zł. Ponadto zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w Starostwie oraz zwiększonodochody i wydatki w jednostkach oświatowych Zadania inwestycyjne: Zmieniono nazwę zadania planowanego do realizacji na Remont pomieszczeń Przychodni SPZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wprowadzono do budżetu inwestycje o nazwach: Remont dróg powiatowych nr 4108E Wałowice-Wilkowice i nr 4105E odc. Wołucza - Przewodowice, Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 4105E Rossocha - Zuski drogi woj. nr 707, Remont chodników przy drogach powiatowych, w tym chodnik przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej oraz zwiększa się nakłady na inwestycję Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń Lubania. Środki na sfinansowanie tych inwestycji pochodzić będą z oszczędności przetargowych inwestycji Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi woj. nr 725 przebudowa drogi powiatowej nr 4106 E na odc. Wólka Lesiewska Ossa, remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska-Rosławowice. Przychody, Rozchody 2014 roku Zwiększa się planowane przychody roku 2014 o kwotę zł, z wolnych środków z projektu Kompetencje dla przyszłości z roku Dotacje udzielonew 2014 roku: Zwiększa się dotacje celową dla powiatu krośnieńskiego o kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniemdziecka w rodzinie zastępczej. Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Wprowadza się niewykorzystane środki z roku 2013 roku w związku z realizacją projektu Kompetencje dla przyszłości umowa numer WND-POKL /11, projekt realizowany przez Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej zł. Id: 9DD8242E-661A-468B-AB33-6C2B Podpisany Strona 1