Opis formatu pliku DGR
|
|
|
- Laura Magda Nowacka
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Opis formatu pliku DGR Opis: Komunikat zawierający dane dotyczące zasobu rezerwowego Funduszu, Funduszy Zabezpieczających oraz przychody z Depozytów Zabezpieczających. Sposób przekazywania: ESDI /WEB Odbiorca: Uczestnicy Sposób tworzenia nazwy: Format nazwy: kkkkttnn.dgr kkkk - kod instytucji w systemie kdpw_stream, tt - oznaczenie techniczne, nn - numer dnia miesiąca, DGR - rozszerzenie nazwy pliku. Struktura rekordu nagłówkowego N Typ rekordu Typ rekordu: 0 rekord nagłówkowy N Data rozliczenia Data rozliczenia w formacie N Data utworzenia pliku Data utworzenia pliku w formacie N Godzina utworzenia pliku Godzina utworzenia pliku w formacie GGMMSS
2 Informacja o rozliczeniu udziału w zasobie rezerwowym 4 4 A Kod funduszu Kod funduszu: N Typ dokumentu Typ dokumentu = 1 - informacja o rozliczeniu udziału w zasobie rezerwowym Funduszu, Funduszy Zabezpieczających i przychodu z Depozytów Zabezpieczających 6 8 A Numer kwartału Numer kwartału Np. II/ A Numer informacji Numer informacji Np. BE/FRTG/R/ N Wartość udziału w zł (w ujęciu kasowym) Wartość udziału w zł (2 ostatnie znaki N Zarachowanie na poczet wpłaty do zasobu podstawowego (Fundusz Rozliczeniowy, Funduszy Zabezpieczających) / Wartość przychodu wykorzystana na rozliczenie uczestnika (Depozyty zabezpieczające) w zł Wartość w zł (2 ostatnie znaki oznaczają pozycje po przecinku) Np N Kwota przychodu w zł Kwota przychodu w zł (2 ostatnie znaki (w ujęciu kasowym) oznaczają pozycję po przecinku)
3 Wartość opłaty w zł Wartość opłaty w zł (2 ostatnie znaki N oznaczają pozycję po przecinku) Np A Numer informacji o Numer informacji o wysokości opłaty wysokości opłaty Np. 0001/09/98/BE/FRTG Kwota wypłaty w zł Kwota wypłaty w zł (2 ostatnie znaki N oznaczają pozycję po przecinku) Np Do wpłaty w zł Do wpłaty w zł ** (2 ostatnie znaki oznaczają N pozycję po przecinku) Np N Data początku okresu Data początku okresu w formacie N Data końca okresu Data końca okresu w formacie Informacja o wysokości opłaty 4 4 A Kod funduszu Kod funduszu: WDZ - Właściwy Depozyt Zabezpieczający N Typ dokumentu Typ dokumentu = 2 informacja o wysokości opłaty 6 25 A Numer informacji o Numer informacji o wysokości opłaty wysokości opłaty Np. 0001/09/98/BE/FRTG N Wartość opłaty bez rabatu Wartość opłaty bez rabatu (2 ostatnie znaki
4 w zł Wartość rabatu w zł Wartość rabatu (2 ostatnie znaki oznaczają N pozycje po przecinku) N Wartość do zapłaty w zł (po uwzględnieniu rabatu jeśli został udzielony) Wartość do zapłaty w zł * (2 ostatnie znaki A Nazwa banku prowadzącego rachunek KDPW_CCP Nazwa banku prowadzącego rachunek KDPW_CCP A Numer konta w banku Numer konta w banku prowadzącym prowadzącym rachunek rachunek N Data początku okresu Data początku okresu w formacie N Data końca okresu Data końca okresu w formacie N Data sprzedaży Data sprzedaży w formacie Informacja o wartości udziału 4 4 A Kod funduszu Kod funduszu: N Typ dokumentu Typ dokumentu = 3 informacja o wartości udziału
5 N Wartość udziału w zł ( w ujęciu kasowym) Wartość udziału w zł (2 ostatnie znaki N Data początku okresu Data początku okresu w formacie N Data końca okresu Data końca okresu w formacie Informacja o przychodzie wypracowanym w danym miesiącu 4 4 A Kod funduszu Kod funduszu: N Typ dokumentu Typ dokumentu = 4 informacja o miesięcznym przychodzie 6 25 A Numer dokumentu Numer dokumentu Np. CCP/ZW/0002/ N Wartość przychodu w zł (w ujęciu kasowym) Wartość przychodu w zł (2 ostatnie znaki N Data początku okresu Data początku okresu w formacie N Data końca okresu Data końca okresu w formacie
6 Informacja o kosztach zakupu kuponów odsetkowych, które zostały wypłacone przez emitenta w bieżącym okresie odsetkowym dotyczy inwestycji niezamkniętych. Nr Długość Format Typ Pole Zawartość N Kod instytucji Np A Kod funduszu Kod funduszu:, N Typ dokumentu Typ dokumentu =5 Informacja o kosztach zakupu kuponów odsetkowych, które zostały wypłacone przez emitenta w bieżącym okresie odsetkowym - dotyczy inwestycji niezamkniętych 6 25 A Numer dokumentu Numer dokumentu np. numer kancelaryjny N Wartość kosztu Koszt zakupu kuponów odsetkowych, które zostały wypłacone przez emitenta w bieżącym okresie odsetkowym dotyczy inwestycji niezamkniętych N Data początku okresu Data początku okresu w formacie N Data końca okresu Data końca okresu w formacie Informacja o kosztach zakupu kuponów odsetkowych dotyczących inwestycji, które zostały zamknięte w bieżącym okresie. Nr Długość Format Typ Pole Zawartość N Kod instytucji Np A Kod funduszu Kod funduszu:
7 N Typ dokumentu Typ dokumentu =6 Informacja o kosztach zakupu kuponów odsetkowych dotyczących inwestycji, które zostały zamknięte w bieżącym okresie A Numer dokumentu Numer dokumentu np. numer kancelaryjny N Wartość kosztu Koszt zakupu kuponów odsetkowych dotyczących inwestycji, które zostały zamknięte w bieżącym okresie Data zakupu kuponów Data zakupu kuponów odsetkowych odsetkowych dotyczy inwestycji, które zostały zamknięte w bieżącym okresie. RRRRMM N Data początku okresu Data początku okresu w formacie N Data końca okresu Data końca okresu w formacie Struktura rekordu końcowego. (pola wypełnione są zerami przypadku dokumentów typu: 3,4,5,6) N Typ rekordu Typ rekordu: 9 rekord podsumowujący N Łączna kwota wypłaty w zł Łączna kwota wypłaty w zł (2 ostatnie znaki Np A Numer rachunku płatnika w DSP NBP (do wypłaty) Numer rachunku płatnika w DSP NBP (do wypłaty) Np N Data wypłaty Data wypłaty w formacie N Łączna kwota wpłaty w zł Łączna kwota wpłaty w zł *(2 ostatnie znaki
8 Np A Numer rachunku Numer rachunku KDPW_CCP (do wpłaty) KDPW_CCP (do wpłaty) Np N Data wpłaty Data wpłaty w formacie * Pole zawiera wartość różną od zera, jeżeli rozliczenie zasobu rezerwowego przebiega w taki sposób, że opłata nie jest potrącana z kwoty wypłaty. ** Pole zawiera wartość różną od zera, jeżeli rozliczenie zasobu rezerwowej przebiega w taki sposób, że opłata nie jest potrącana z kwoty wypłaty (zależne od rodzaju funduszu).
Opis formatu pliku DGR
Opis formatu pliku DGR Opis: Komunikat zawierający dane dotyczące zasobu rezerwowego Funduszu, Funduszu Zabezpieczającego ASO oraz przychody z Depozytów Zabezpieczających. Sposób przekazywania: ESDI Multibatching
Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku
Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy
Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności
Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.
Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP
KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 537 9 7 F 67 3 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl CCP/ZW/ 9/07 Warszawa, 7 marca 07 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne
Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.
Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania
innych instrumentów finansowych,
Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu
Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru " " (pusty) - (w "DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp"):
72.1.6.1. Organizacja pliku danych Zbiór eksportu danych jest zbiorem tekstowym ASCII o nazwie MA9999.txt, gdzie 9999 to oznaczenie numeru klienta masowego. Plik składa się z jednego wiersza nagłówka i
Zabezpieczenie w papierach wartościowych
Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.). Instrukcje rozrachunku wystawiane przez
Sprawozdanie finansowe. Bilans Sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. Stan na dzień AKTYWA. Stan na dzień ,53
54 AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa
Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2
Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) SPIS TREŚCI 1 OPIS USŁUGI... 2 2 ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2 3 MODEL ROZLICZEŃ... 3 3.1 Komponenty rozliczeń... 3 3.2 Kwoty regulacji...
Struktura pliku Płatnik dla importu zleceń
Struktura pliku Płatnik dla importu zleceń 1. Informacje ogólne Dokument opisuje strukturę pliku Płatnik wykorzystywanego do importu zleceń do systemu bankowości elektronicznej EBO. Obsługuje rodzaje zleceń:
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne
Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Oddział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy załącznik, zwany dalej regulaminem funduszu
NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego.
Uchwała Nr 595 / 07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania
Tabela Opłat KDPW_CCP
Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna
Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN
Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Wrzesień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1 Instrumenty bez dostawy (rozrachunek na bazie netto)... 4 1.1 Przyjmowanie transakcji sesja
Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych
Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje
Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników
Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana
Zakład Usług Informatycznych OTAGO
Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.
AKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi
Przewodnik użytkownika: Zmiany w obsłudze funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających DATA OSTATNIEJ WERSJA OPIS AKTUALIZACJI 29.11.2018 1.0. Powstanie dokumentu uruchomienie usługi Spis treści
Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach
Struktura plików wejściowych Kontrahenci krajowi i zagraniczni ipko biznes
Struktura plików wejściowych Kontrahenci krajowi i zagraniczni ipko biznes 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument opisuje strukturę, jaką powinien mieć plik z listą kontrahentów krajowych lub zagranicznych,
Rozdział I Postanowienia ogólne.
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne.
ZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH
Przewodnik użytkownika: ZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI WERSJA OPIS 29.11.2018 1.0 Powstanie dokumentu uruchomienie usługi 13.09.2019
TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania
Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet
Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Ver. 2009-09-17 1 Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności
Struktura pliku Elixir-0 dla importu zleceń
Struktura pliku Elixir-0 dla importu zleceń 1. Informacje ogólne Dokument opisuje strukturę pliku Elixir-0 wykorzystywanego do importu zleceń do systemu bankowości elektronicznej EBO. Obsługuje rodzaje
POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014
POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja
Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet
Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-06-15 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności
Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O
Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku ELIXIR, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za
Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O
Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 3 Przelew do US... 4 Polecenie zapłaty... 5 Polecenie zapłaty Split... 6 Przelew
Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.
Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy
Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane
Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02
Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności
Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP
Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP 01.09.2016 r. I Okoliczności, w jakich podjęte zostają działania KDPW_CCP we współpracy z KDPW decyduje
1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego
SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez
Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O
Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Przykłady przelewów... 6 Infolinia (pn.
Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O
Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Polecenie zapłaty... 6 Przykłady zleceń...
Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT - oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji W celu umożliwienia
REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO
REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 lutego 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania
Importy wyciągów bankowych krok po kroku
Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:
Dokument dotyczący opłat
Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy SGB Standard 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC
Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 roku ODDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy
ipko biznes Formaty importu danych ABO
ipko biznes Formaty importu danych ABO Maj 2019 SPIS TREŚCI ABO Opis formatu i struktura... 3 Struktura pliku... 3 Nagłówek pliku... 4 Stopka pliku... 5 Nagłówek grupy... 5 Stopka grupy... 6 transakcji...
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE
Załącznik nr 3 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe
1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont
KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW
KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW Warszawa, 8 czerwca 2011 r. KDPW podstawowe informacje Historia 1991-1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych
Procedura Składania Rozliczeń Operacji
Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjne Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym załączniku nie podano ich innego znaczenia.
REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO
REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania
PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY
PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO GPW BONDSPOT
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO GPW BONDSPOT Stan prawny na dzień 30 czerwca 2014 r. (Treść 2 ust. 3 pkt 2 oraz załącznik nr 2 do Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot wchodzą
Format danych w pliku do importu przelewów
Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować
1. Obsługa uczestnictwa
1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu
ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS
ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej jest jedynym dokumentem przeznaczonym do dokonywania wpłat należności
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC
Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ODDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy
(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (Stan prawny począwszy od dnia 3
MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI MultiCash Banku BPH 3 1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności
Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu
FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO
FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 Ver.2009-09-28 SPIS TREŚCI Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 1 1. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM
Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6
Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ
SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w
Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103
Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym
Załącznik nr 32b do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych
Dokument dotyczący opłat
Bank Spółdzielczy w Przedborzu Dokument dotyczący opłat Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie
Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 marca 2019 roku
Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 marca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp. z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie
Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes
Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 RAPORT PLIKOWY MT940... 4 Rozmieszczenie informacji w bloku MT 940... 6 Przykład rekordu... 7 RAPORT PLIKOWY
Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania
Tabela opłat i prowizji
Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata
Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE
Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,
Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)
w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa
Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :
Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".
Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows
Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział
Komitet Rynku Energii Elektrycznej
Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa
Dokument dotyczący opłat
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 111/2018 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 12 lipca 2018 r. Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Starej Białej Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek
Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)
Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4
Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 15/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 2 czerwca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 15/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów
Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1
Dokument dotyczący opłat
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 79/2018 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego W Obornikach z dnia 06.08.2018 r. Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach Spółdzielcza Grupa Bankowa Dokument dotyczący opłat Ludowy
Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania
DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY
DEK-II OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa
WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH
PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od
Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1
Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane
Warszawa, dnia 3 października 2017 r. Poz. 1831
Warszawa, dnia 3 października 2017 r. Poz. 1831 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru
Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Poradnik Zasady wypełniania dokumentu
DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.
Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania
Dokument dotyczący opłat
Dokument dotyczący opłat Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy SGB Konto PRP 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z
CitiDirect Ewolucja Bankowości
1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Format ELIXIR CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek
mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2
mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Opis formatu BRESOK2 Zbiór jest jednym ciągiem
REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:
Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 9 września 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych
Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie
Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem
Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od emitentów
Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ Z TYTUŁU REJESTRACJI PAPIERÓW
Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków
Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1
Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.
/projekt z dnia 08.04.2008 r./ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład
Struktura pliku wejściowego ipko biznes VideoTEL (14 polowy)
Struktura pliku wejściowego ipko biznes VideoTEL (14 polowy) Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 OPIS FORMATU PLIKU... 3 Struktura pliku... 4 Przykład pliku... 5 Infolinia (pn. pt.
INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON.
1. PODSTAWA PRAWNA INF-U WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KWOCIE OBNIŻENIA WPŁAT NA PFRON WYSTAWIANEJ PRZY POMOCY SYSTEMU e-pfron2. (dla wzoru informacji obowiązującej od dnia 01.07.2016) Ustawa z dnia 27 sierpnia