UCHWAŁA NR XXXII/193/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XXXII/193/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie ,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, z tego: w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę ,00zł Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,08 Plan wydatków , ,08 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXXII/193/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o ,00zł planowane dofinansowanie w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego Działanie: Gospodarka wodno ściekowa do zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz. Zgodnie z harmonogramem do wniosku, dofinansowanie tego zadania w kwocie ,33zł planowane jest w roku W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się planowana dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych 265 mb w kwocie ,00 zł. Zmiany w planie wydatków budżetowych 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin o wartości ,00zł. Środki na realizację inwestycji pochodzą z przesunięć dokonanych w planie wydatków: - z działu 757 Obsługa długu publicznego ,00zł, - z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z zakupu inwestycyjnego Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą tnącą 5.000,00zł. 2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększony został udział środków własnych w zadaniu Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych 350 mb o 6.000,00zł a zmniejszono środki własne o tę samą kwotę w zadaniu Dobromierz - droga dojazdowa do gruntów rolnych 265 mb. 3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z planu wydatków bieżących przesunięto do planu wydatków majątkowych 5.623,00zł na zakup dla OSP Gniewków systemu selektywnego alarmowania DIGITEX. 4. W załączniku Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2017 roku, zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz zostaje podzielone na 2 zadania o nazwie: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie o wartości ,00zł, 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej o wartości ,00zł.

3 Zmiany przeprowadzone w załączniku inwestycyjnym są spowodowane zakwalifikowaniem wniosku pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego na lata , Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz wynikają z konieczności dostosowania tych dokumentów do wymagań Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, która wymaga aby powyższe przedsięwzięcie było wyodrębnione w dokumentach finansowych Gminy jako odrębne zadanie. Zmiany w planie przychodów i wydatków budżetowych 1. Z nadwyżki budżetowej z roku 2016, tj. ze środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, planuje się do wykorzystania ,00zł. Środki przeznacza się na zwiększenie udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4

5

6

7 Załącznik Nr 3 do UHWAŁY NR XXXII/193/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 maja 2017 r. Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Treść Klasyfi kacja Plan 2017 r. Zmiana w złotych Plan po zmianie Dochody , , ,08 2. Wydatki , , ,08 3. Wynik budżetu , , ,00 Przychody ogółem: , , ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na , ,00 rynku krajowym 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , , , Rozchody ogółem: , ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i , ,00 kredytów (kredyty) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i , ,00 kredytów (pożyczki) 3. Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych) , ,00

8 Załącznik Nr 4 do UHWAŁY NR XXXII/193/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 maja 2017 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2017 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan 2017 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Prace projektowe: Opracowanie projektu budowlanego PRAE BUDOWLANE: Etap I Budowa kanalizacji Zadanie 1: sanitarnej w Aglomeracji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewków, Gmina Gniewkowie i Dzierzkowie Dobromierz 6057 Zadanie 2 : Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni , , , , , ,00 ścieków w zernicy. Etap II Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Zadanie 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zernicy Korekta całego zadania dostosowanie zapisów do wniosku aplikacyjnego (wyodrębnienie z całości 2 zadań inwestycyjnych jak w poz. 1 i 2) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ,82 0, , , , ,00. 0,00

9 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w zernicy ,07 0, , , ,00 0,00. 0,00 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Prace projektowe: Opracowanie projektu budowlanego PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie , , , , , , ,00 = , , ,00 =0,00 4. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin 5. Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych 350mb Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34 Etap I Modernizacja pompowni Zakres: wymiana pomp wraz z osprzętem i nowym układem sterowania Etap II Budowa pompowni pośredniej Zakres: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnią asfaltową, dz. Nr 700 opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi ,00 0, , , , , , , , , ,00 6. Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych 265mb Budowa chodników: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnią asfaltową,dz.nr 331/15 opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi 0, , , ,00 0,00 0, ) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Dobromierz dł. 139 mb, 2) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Roztoka dł. 85 mb Zakup krawężników i obrzeży kamiennych Zakup krawężników i obrzeży betonowych , , , ,00

10 Przebudowa budynku przy placu Wolności 6 w Dobromierzu na lokale socjalne Przebudowa lokalu użytkowego w budynku w Borowie 42, gmina Dobromierz na lokal socjalny Wykup 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej na działkach nr /1 i 443/2 obręb Kłaczyna Serwer zestaw komputerowy System selektywnego alarmowania DIGITEX Opracowanie projektu adaptacji budynku na mieszkania socjalne Opracowanie projektu adaptacji części budynku na mieszkanie socjalne Wykup przez Gminę Dobromierz 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Kłaczynie (akt notarialny) Zakup serwera- zestawu komputerowego do obsługi baz danych systemów komputerowych Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX dla OSP Gniewków , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Gniewkowie Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Gniewkowie Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce Wykonanie oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych w Siodłkowicach Opracowanie projektu oraz budowa 2 boisk o różnych nawierzchniach boiska z trawy syntetycznej i boiska o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej) Prace projektowe modernizacji pomieszczeń związane ze wzrostem ilości sal lekcyjnych , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Budowa windy zewnętrznej , , , ,00 Modernizacja nawierzchni Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Roztoce , , , , Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , , , , Wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu , , , ,

11 20. Słup oświetlenia ulicznego Zakup i montaż słupa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Roztoka Borów 5.000, , , , Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym ORLIK w Roztoce 22. Posypywarka Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą tnącą Zakup i montaż siłowni plenerowej , , , Położenie kostki brukowej przed świetlicą Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu Zagospodarowanie terenu przy sklepach spożywczych Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 234 w Jugowej 28. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zakup posypywarki o ładowności do 4 ton o napędzie hydraulicznym Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą tnącą o zasięgu do 4,8m Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Borowie Wykonanie prac budowlanych: zadaszenie, budowa garderoby, prace wykończeniowe, instalacyjne i zagospodarowanie terenu Nasadzenie zieleni, wykonanie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców Dzierzkowa Opracowanie projektu, renowacja betonowego parkietu, budowa boiska do siatkówki ,00 w tym: ,00 środki FS Roztoka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 w tym: ,40 środki FS Borów ,55 w tym: ,82 środki FS Dobromierz ,31 w tym: ,31 środki FS Dzierzków ,76 w tym: ,76 środki FS Jugowa Prace przygotowawcze, budowlane i instalacyjne , , , , Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej , , , , , Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR , , , , , , ,00 = , , ,00 = , ,73

12 Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie , , ,24 Budowa altany przy świetlicy Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 8.000, , ,00 Modernizacja infrastruktury przy boisku sportowym w Roztoce Prace budowlane i montażowe obejmujące dach nad trybunami, trybuny i zaplecze sanitarne ,24 w tym: ,24 Środki FS Szymanów 8.000,00 w tym: 8.000,00 środki FS Gniewków , , , , ,53 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM , , , ,26 W tym: ,53 środki Funduszy Sołeckich , ,73

13 Załącznik Nr 5 do UHWAŁY NR XXXII/193/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 maja 2017 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku Lp. Projekt Dział rozdz. Wydatki okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) w Wydatki ogółem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego Pożyczki, kredyty Z tego Wydatki w 2017 rok pozostałe Z tego: Wydatki razem Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe , , , , , ,73 0, ,73 1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego , , , , , ,73 0, ,73 Pożyczki, kredyty Z tego pozostałe Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 2. Program PROW Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,73 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00

14 Wydatki bieżące , , ,21 0, , ,68 0, ,68 1. Program: POIG , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu 720 cyfrowemu w Gminie Dobromierz , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Zwrot dotacji 720/72095/ 2917/ , , ,00 0, , , ,00 2. Pomoc Techniczna RPO WD , , ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Tytuł projektu: Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz , , , , , , , ,79 0,00 0,00 0, , , ,62 0, , ,48 0, , , , ,62 0, , ,48 0, ,48 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , , ,80 0, , ,20 0, ,20 Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika zeska - Polska Tytuł projektu: Szlak kamienia , , , , , , , ,80 0, , ,20 0, ,20 Ogółem wydatki bieżące i majątkowe , , , , , ,41 0, ,41