UCHWAŁA NR XXIX/179/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/179/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 i z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks

2 Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXIX/179/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Dobromierz 1. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wynikają ze zmian w budżecie Dobromierz na dzień 31 marca 2017 r. 2. Zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wynikają z wprowadzenia przedsięwzięcia pn.,,szlak Kamienia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska Polska oraz wykreśleniem zadania inwestycyjnego Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie z uwagi na zmianę terminu realizacji. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ ZMIANY W ROKU 2017 Zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikają ze zmian w budżecie Dobromierz na dzień 31 marca 2017 r. Zmianie ulegają: - dochody ogółem (poz.1) ,20zł, - dochody bieżące (poz. 1.1) ,20zł, - dochody z tyt. udziału we wpływach pdof (poz ) ,00zł, - podatki i opłaty (poz ) ,00zł, - z subwencji ogólnej (poz ) ,00zł, - z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (poz ) ,80zł, - wydatki ogółem (poz. 2) ,20zł, - wydatki bieżące (poz. 2.1) ,20zł, - wydatki majątkowe (poz.2.2) ,00zł, - wynik budżetu (poz. 3) ,00zł, - przychody budżetu (poz. 4, 4.2, 4.2.1) ,00zł, - różnica między dochodami bież. a wydatk. bież. (poz. 8.1) ,00zł, - różnica między doch. bież. a wydatk. bież. (poz. 8.2) ,00zł, - wydatki związane z funkcjonow. organów jst (poz. 11.2) ,00zł, - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) ,00zł, z tego: bieżące (poz ) ,00zł, majątkowe (poz ) ,00zł, - wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) ,00zł, - nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) ,00zł, - dochody bieżące na programy...(poz. 12.1) ,20zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz ) ,20zł, - wydatki bieżące na programy...(poz.12.3) ,00zł, w tym: finansowane środkami określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz ) ,20zł, Przeprowadzone zmiany wynikają z uaktualnienia polegającego na zgodności WPF z budżetem Dobromierz na dzień 31 marca 2017 r. W związku z wprowadzeniem do planu przychodów roku 2017 środków w wysokości ,00zł z nadwyżki budżetowej z roku 2016, tj. środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wynik planowania budżetu roku bieżącego ulega zmianie (planowany deficyt budżetu zwiększa się o ,00zł). Kwota długu na koniec 2017 r. jak i w latach następnych nie ulega zmianie.

16 Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W związku z przystąpieniem Dobromierz do realizacji projektu pn.,,szlak Kamienia przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska Polska, wprowadza się do wykazu przedsięwzięć środki finansowe na realizację w/w projektu w ogólnej kwocie ,00 zł, w podziale na lata jak w poniższym zestawieniu: rok dotacja 85% środki własne 15% ogółem ,20 zł 4 792,80 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Powyższy projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie realizacji projektu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką zaplecza kamienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie sieci tras tematycznych oraz stworzenie i przestrzeni ekspozycyjnych w Dobromierzu, Holcach, Strzegomiu i Świdnicy. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe Usuwa się zadanie inwestycyjne Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie zaplanowane na lata z limitem ,00zł, z uwagi na zmianę terminu realizacji inwestycji i zaplanowania budowy w roku 2017.

17 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Dobromierz z dnia 31 marca 2017 r. Lp Nazwa i cel jednost ka odpowi edzialn a lub koordy nująca Okres realizacji (w wierszu Program/umo wa) od do łączne nakłady finansowe Limity w poszczególnych latach limit zobowiązań [1] , , , , , , ,43 1 Przedsięwzięcia ogółem 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309) Informacja i promocja (750/75075/4307,4309) Monitoring i aktualizacja PGN (900/90005/4307,4309) Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz (720/72095/4309,4369) Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Dobromierz w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE (750,75095,2319) Projekt Szlak Kamienia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska Polska (630,63003, ) ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,89 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz (010,01010,6057,6059) , , , , , , ,00

18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siołkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz (010,01010,6057,6059) Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059) Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej A) wymiana kotłów na bardziej efektywne, B) montaż kolektorów słonecznych, C) montaż instalacji fotowoltaicznych (900/90005/6057,6059) Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo rowerowe (630/63095/6057,6059) Termomodernizacja budynków osób fizycznych (sektor mieszkalny) (700/70005/6057,6059) , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: ,00 0, , , , ,00 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz (801/80101/6057,6059), ,00 2. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu (921/92109/6057,6059) ,00 0,00 3. Termomodernizacja pozostałych budynków użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) , , , , Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) Zarządzanie energią w budynkach inteligentne budynki oraz monitoring energetyczny (900/90095/6057,6059) Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz (921,92109,6057,6059) ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione , , , , , , ,75 w lit. a i b) (razem) wydatki bieżące , , , , , Leasing operacyjny samochodu DACIA DOKKER VAN na potrzeby obsługi i serwisu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy Dobromierz (400,40002,4300) Leasing operacyjny maszyny do robót drogowych (zagęszczarki dwukierunkowej) na potrzeby napraw dróg gminnych (600,60016,4300) , , , , , , , , , , wydatki majątkowe ,00 0, , , , , ,00

19 Budowa przepompowni w Jaskulinie (900,90001,6050) Modernizacja SUW w Dobromierzu (400,40002,6050) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzyków (010,01010,6050) Instalacja systemu monitoringu sieci wodociągowej (010,01010,6050) , , , , , , , , , , , , , , , ,00