UCHWAŁA NR XVII/99/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/99/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie ,00 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek. 2. Zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, z tego: - w Pożyczki o kwotę ,00 zł, - w Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę ,00 zł. 3. Zwiększa się rozchody o kwotę 881,00 zł, z tego: - w Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 881,00 zł Zmienia się 10 pkt 1a Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012, który otrzymuje brzmienie: 10 pkt 1. Krótkoterminowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł. 2. Zmienia się 11 pkt 1 Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012, który otrzymuje brzmienie: 11 pkt 1. Upoważnia się Wójta Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu ,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ,00 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu ,00 zł Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok, który w brzmieniu Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn. Zadania inwestycyjne planowane

2 do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2012 roku, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów , ,00 - Plan wydatków , ,00 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII/99/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok Zmiany planu dochodów budżetowych: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o ,00 zł. 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o 881,00 zł zwiększenie wpływu środków na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK w Legnicy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz. Korekta wynika z podpisanego w dniu r. aneksu do umowy o dofinansowanie z UM Województwa Dolnośląskiego. 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie o 950,00 zł na podstawie decyzji o finansowanie zadania z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. na rzecz Zespołu Szkół w Roztoce przekazana zostanie kwota 950,00 zł na zakup instalacji kamer zewnętrznych i wewnętrznych. 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o ,00 zł wprowadza się do planu dochodów środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotyczące ostatecznego rozliczenia inwestycji Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I, które nie zostały przekazane do dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych: Zwiększa się plan wydatków budżetowych o ,00 zł. 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o ,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz. Zaplanowanie zadania w roku 2012 wynika z faktu, iż nie zostało ono rozliczone w roku ubiegłym, lecz zgodnie z podpisanym aneksem zostanie zakończone i rozliczone w roku Miało to wpływ na zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek na finansowanie tej inwestycji w roku Z zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOSiGW w kwocie ,00 zł zaciągnięto ,00 zł, natomiast z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK w Legnicy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata przy planie ,00 zł zaciągnięto na kwotę ,53 zł. Kwoty niewykorzystanych pożyczek z roku 2011 wprowadzone są do budżetu roku 2012 na finansowanie tej inwestycji. Również niewykorzystane środki własne z roku 2011 w wysokości ,00 zł wprowadza się do budżetu roku Lp. Pożyczkodawca Plan roku 2011 Wykorzystanie pożyczki w roku WFOŚiGW Wrocław Pozostało do wykorzystania w roku , , ,00 2. BGK Legnica , , ,00

4 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce o 950,00 zł o środki z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. na zakup instalacji kamer zewnętrznych i wewnętrznych. 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - zgodnie z umową z dnia 02 stycznia 2012 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Dobromierz zawartą pomiędzy Gminą Dobromierz a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL - przenosi się ,00 zł z usług pozostałych na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL w Dzierżoniowie. 4. Przenosi się z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.209,00 zł oraz z działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.848,00 zł do działu Transport i łączność. Zmiana wynika z zabezpieczenia planu wydatków na opłaty roczne w związku z posadowieniem elementów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych. Zmiana limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych ustalona w 10 pkt 1a oraz upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań określone w 11 pkt 1 Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 ulegają zwiększeniu o ,00 zł, a wzrost ten wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę faktur finansowanych w części z pożyczki WFOŚiGW za roboty związane z inwestycją Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz. Faktury za wykonanie tej inwestycji są finansowane z 3 źródeł, m.in. z pożyczki WFOŚiGW, gdzie do wykorzystania pozostało jeszcze ,00 zł. Zachodzi pewna obawa, czy w miesiącu styczniu możliwe będzie uruchomienie tej pożyczki, ponieważ zmiany wprowadzone w harmonogramie oraz w zakresie rzeczowym zadania wymagają podpisania aneksu z WFOŚiGW, a decyzja w tej sprawie zapada na posiedzeniach Rady i Zarządu WFOŚiGW, które odbywają się raz w miesiącu. Dlatego też niezbędne jest na dzień dzisiejszy zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie odpowiadającej pozostałej do wykorzystania pożyczki, tj ,00 zł. Spłata kredytu nastąpi niezwłocznie po uruchomieniu pożyczki w WFOŚiGW. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

5 ZMIANY PLANU DOCHODOW BUDZETOVVYCH ZałqcznikNr 1 do UchwałyNr XVll/99/12 Rady Dobromierz z dnia r. Nazwa jednostki: brak Razem: ,0C Strona 'l z 1

6 zmtanyplanu vvydatkowsuożetowych ZałącznlkNr 2 do UchwaĘ Nr XV /99/12Rady Dobromierz z dnia25.01"2012 r. Nazwajednostki: Razem: Strona 1 z 1

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/99/12 Rady Dobromierz z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Dochody , , ,00 2. Wydatki , , ,00 3. Wynik budżetu , , ,00 Przychody ogółem: , , ,00 1. Kredyty Pożyczki , , ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych , , ,00 Rozchody ogółem: , , ,00 1. Spłaty kredytów , ,00 2. Spłaty pożyczek , ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z , , ,00 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie w tym dotacje: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/99/12 Rady Dobromierz z dnia r. przedmioto podmiotowe celowe we Jednostki sektora finansów publicznych 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie , ,00 w energię elektryczną, gaz i ,00 wodę Dostarczanie wody , , ,00 Dopłata do dostarczanej wody na I kw r. 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,00 Dopłata do czynszu regulowanego na I kw r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Dopłata do odprowadzanych ścieków na I kw r. Razem ,00 0, , ,00 2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR Domy i ośrodki kultury, , , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby Biblioteki , , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , ,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem ,00 0, , ,00 Razem JSFP ,00 0, , , ,00 - uwagi

9 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą 1. POZOSTAŁE PODMIOTY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana Plan po zmianie przedmiotow e Jednostki spoza sektora finansów publicznych w tym dotacje: podmiotowe celowe 0, , , , Pozostała działalność 0, , , ,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL Razem JSSFP 0, , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem dotacje , , , , , ,00 uwagi

10 Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/99/12 Rady Dobromierz z dnia r. ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2012 roku Dział Rozdzi ał Zakres realizacji Całkowita wartość inwestycji Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzą ce z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Uwagi / Realizacja 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków , , , , , , Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Przebudowa drogi w Serwinowie Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu Zakup samochodu pożarniczego Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa wodociągu w Dobromierzu oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Serwinowie Wykonanie uzbrojenia działek budowlanych zaplanowanych do sprzedaży w 2012 roku w zasilanie energetyczne Wkład własny do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gniewków , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

11 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół Zakup wyposażenia na plac zabaw Spłata raty drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wkład własny do zakupu 9 osobowego samochodu Zakup wyposażenia na plac zabaw w Dobromierzu , , , , , , , , , , , , , , , ,00 W tym: ,00 środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz C C C 12. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Zakończenie modernizacji, zagospodarowanie terenu i oddanie inwestycji do użytku , , , ,00 C , Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Budowa nowej świetlicy wiejskiej Budowa nowej świetlicy wiejskiej , , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , , , ,00 C C ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/99/12 Rady Dobromierz z dnia r. Lp Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki razem Wydatki na 2012 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Z tego Pożyczki, kredyty pozostałe Wydatki razem Pożyczki, kredyty Z tego pozostałe Wydatki majątkowe , , , , , , ,00 1. Program: PROW Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków 2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz 2. Program: PROW Priorytet: Odnowa i rozwój wsi 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II 010, , , , , , , ,00 010, , , , , , , ,00 921, , , , , , ,00

13 Lp Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki razem Wydatki na 2012 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Z tego Pożyczki, kredyty pozostałe Wydatki razem Pożyczki, kredyty Z tego pozostałe 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie 921, , , , ,00 3. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 921, , , , ,00 Wydatki bieżące , , , , , ,00 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjnezwiększenie innowacyjności gospodarki 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 2. Program: POKL 720, , , , , , ,00 Edukacja XXI wieku 801, , , , , , ,00 Edukacja Przyszłością Młodych 801, , , , , , ,00 Szansa na przyszłość 852, , , , , , ,00 3. Program: PROW w Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów 1. Wyposażenie świetlic wiejskich w Jugowej i Szymanowie OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 921, , , , , , , , , , , , , ,00