UCHWAŁA NR L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018

Transkrypt

1 UHWAŁA NR L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,51zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie ,00 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek. 2. Zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, z tego: w 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę ,00 zł. 3. Zmienia się 9 Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018, który otrzymuje brzmienie: 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 2. Długoterminowych w wysokości ,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł. 4. Zmienia się 10 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu ,00 zł, i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu ,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2 3. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,27 Plan wydatków , ,27 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks

3 Uzasadnienie do UHWAŁY NR L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się planowane dofinansowanie w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego Działania: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym dla zadania Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu ogółem o ,51 zł, z tego: zmniejszenie zaplanowanej dotacji o ,51 zł wynika z aneksu, w którym uwzględniono niższą wartość zadania wynikającą z postępowania przetargowego oraz zmniejszenia kwalifikowanego podatku VAT ze względu na otrzymaną interpretację indywidualną. W związku z powyższym nastąpiła zmiana dofinansowania z ,71 zł do kwoty ,20 zł, zmniejszenie planu dotacji w roku 2018 o ,00 zł wynika ze sposobu rozliczania w/w zadania, tj. refundacja wydanych środków dopiero po rozpatrzeniu poprawnie złożonego wniosku o płatność i uzyskanie w roku bieżącym 40 % zaliczki, stąd wynika konieczność zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie ,00 zł. Pożyczka umożliwi zachowanie ciągłości przepływów finansowych Gminy w ramach ww. zadania. Zostanie ona w całości spłacona w chwili otrzymania wnioskowanej w ramach RPO WD dotacji. Przewidywany termin spłaty 30 kwiecień 2019 r. Pożyczkę planuje się w przychodach 2018 r. Konieczność zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego powoduje zwiększenie limitu zobowiązań długoterminowych o ,00zł oraz zmianę zapisów upoważnień dla Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań. 2. W dziale 926 Kultura fizyczna, wprowadza się do planu dochodów i wydatków 1.200,00 zł, darowiznę od firmy TOYOTA z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników biegów przełajowych. 3. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planu do dochodów już otrzymanych bądź możliwych jeszcze do uzyskania do końca 2018 r. (wprowadzono plan w paragrafach, w których uzyskano dochody niezaplanowane bądź zwiększono plan w pozycjach, gdzie uzyskane dochody znacznie przewyższały wartości zaplanowane. W przypadku braku możliwości uzyskania dochodów w wysokości zaplanowanej bądź mniejszej niż planowano, przeprowadzono korekty źródeł ich uzyskania i jednocześnie dostosowano plan wydatków do możliwości zrealizowanych dochodów. 4. Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych: - zwiększa się o ,00zł środki własne w zadaniu Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu, - zmniejsza się o ,00zł środki własne w zadaniu Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy SP w Gniewkowie - zadanie wprowadza się do WPF z okresem realizacji 2018 na kwotę ,00zł i w 2019r. na kwotę ,00zł, - planuje się ,00zł na zadanie Budowa wodociągu w Pietrzykowie - zadanie wprowadza się do WPF z okresem realizacji 2018 na kwotę ,00zł i w 2019r. na kwotę ,00zł, - zwiększa się o 4.500,00zł plan dotacji dla klubów sportowych, - wprowadza się 1.940,00zł w formie dotacji dla OSP Dobromierz na zakup i montaż paneli grzewczych wraz ze sterowaniem. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4

5

6

7

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 października 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Plan 2018 r. Zmiana Plan po zmianie Dochody , , ,27 2. Wydatki , , ,27 3. Wynik budżetu , , ,00 Przychody ogółem: , , ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków , , ,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 0, ,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , ,00 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku , ,00 krajowym Rozchody ogółem: ,00 0, ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) ,00 0, ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) ,00 0, ,00 Wykup innych papierów wartościowych 3. (planowy wykup obligacji komunalnych) 982 0,00 0,00 0,00

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 października 2018 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2018 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania Kredyty, pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 1. Dobromierz - I Etap, budowa 6057 sieci kanalizacji sanitarnej w Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , , , , , zernicy, Gniewkowie i ,56 Dzierzkowie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z IPAW , , , ,00 0, Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości zernica gm. Dobromierz, I Etap Opracowanie projektu budowlanego, budowa jednej instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , , , , , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie , , , , , ,00

10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu Budowa wodociągu w Pietrzykowie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Modernizacja ujęć wody ze studni głębinowych Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 2: Budowa przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków ETAP II Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34 Budowa pompowni pośredniej: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ulica Zielona i kanalizacji oraz wodociągu ulica Podgórna Zakup map do celów projektowych, prace projektowe Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Zakup i wymiana pomp, dostosowanie sterowania elektrycznego Prace projektowe (uzgodnienia z Tauron O/Wałbrzych) Prace projektowe, budowa chodnika przy ulicy Świdnickiej w Dobromierzu Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 środki FS Dobromierz , ,00 środki FS Roztoka ,

11 14. Dobromierz Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór , , , , , Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna Modernizacja remizy strażackiej (garaż) Projekt, prace ogólnobudowlane, przyłącza elektryczne i wodne Wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja budynku, wymiana okna i drzwi, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna , , , , , , , , ,00 środki FS Gniewków 17. Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 734,58 734,58 734,58 734, Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce Budowa windy zewnętrznej , , , , , Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Prace projektowe, roboty budowlane , , , , , Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera GOPS 6.000, , , , Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Prace projektowe i budowlane , , , ,00 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kłaczyna Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzierzków , , , , , , , ,00 środki FS Kłaczyna 9.000, ,00 środki FS Dzierzków

12 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w Borowie Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w zernicy Budowa siłowni i strefy relaksu w miejscowości Borów 9.000, , , , , , , ,00 środki FS zernica , ,58 środki FS Borów Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Budowa świetlicy , , , ,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa, stan surowy zamknięty Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Szymanowie Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej Prace projektowe i przygotowawcze, rozbiórka istniejącego obiektu , , , , , , , ,00 Środki FS Jugowa , ,00 Środki FS Szymanów ,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej , , ,00 0, , Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Doposażenie świetlicy - chłodnia Zakup i montaż monitoringu Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR Zakup chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowie Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie , , , , , , , , , , , , , , ,00 Środki FS Borów 5.000, ,00 środki FS Kłaczyna Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz , , , , , , , ,51

13 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM , , , , ,18 W tym: ,58 środki Funduszy Sołeckich , ,76

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 października 2018 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku Lp. Projekt Dział rozdz. Wydatki majątkowe 1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego Wydatki w Wydatki w 2018 rok okresie realizacji Z tego: projektu Wydatki ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE (całkowita wartość Z tego Z tego projektu) Wydatki razem Wydatki razem Pożyczki, kredyty, pozostałe Pożyczki, pozostałe obligacje kredyty , , , , , ,76 0, , , , , , , ,76 0, , Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu , , , , , ,56 0, , , , , , , ,20 0, ,20 2. Program PROW , , , , , ,00 0, , Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność Szlakiem Granitu , , , , , ,00 0, ,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Wydatki bieżące , , , , , ,00 1. Program: POIG , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 2. Pomoc Techniczna RPO WD , , ,89 0, ,89 0,00 0,00 0,00 Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej , , , ,89 0,00 0,00 0,00 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika zeska - Polska Tytuł projektu: Szlak kamienia , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Ogółem wydatki bieżące i majątkowe , , , , , ,76 0, ,76

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 października 2018 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie przedmio towe w tym dotacje: podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich Biblioteki , , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , ,00 Razem ,00 0, , ,00 Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna , , ,89 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Pozostała działalność , , ,89 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,89 0, ,89 0, , ,89

17 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1.500, , , ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 0, , , ,00 Zakup i montaż paneli grzewczych wraz ze sterowaniem OSP Dobromierz Ochotnicze straże pożarne 1.500, , ,00 Zakup węży hydraulicznych do podnośnika Holmatro dla OSP w Roztoce 801 Oświata i wychowanie , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,92 Punkt przedszkolny Roztoka I , , ,30 Punkt przedszkolny Roztoka II , , ,40 Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Punkt przedszkolny Dobromierz , , , Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 środowiska Pozostała działalność , , ,00 Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków 926 Kultura fizyczna , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , ,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , , , , ,00 OGÓŁEM DOTAJE , , ,81 0, , ,89