UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz i poz. 1432), art. 211, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz i poz. 1366) uchwala się, co następuje: Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi ,74 zł, z tego: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe ,74 zł Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi ,48 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,74 zł, b) wydatki majątkowe ,74 zł. 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości ,74 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami : 1) kredytem w wysokości zł, 2) wolnymi środkami w wysokości ,74 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów: 1) kredytów w wysokości zł, 2) wolnych środków w wysokości zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,26 zł, z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie ,26 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 1

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Stanisław Rafalik Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia r. ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie ZADANIA WŁASNE 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy z różnych opłat 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0, , , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z różnych dochodów 7 500, , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , , , Wpływy z pozostałych odsetek 0, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , ,00 Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 1

4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , , Oświata i wychowanie , , , Technika , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0, , , , , ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Internaty i bursy szkolne , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Razem: , , ,74 ZADANIA ZLECONE 752 Obrona narodowa , , , Pozostałe wydatki obronne 9 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 000, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , ,74 Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia r. ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie POROZUMIENIA Z JST. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,00 ZADANIA WŁASNE 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 500, , Obrona narodowa 0,00 800,00 800, Pozostałe wydatki obronne 0,00 800,00 800,00 Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 1

6 Zakup usług pozostałych 0,00 800,00 800,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00-800, , Pozostała działalność ,00-800, , Nagrody konkursowe , , , Zakup usług pozostałych 2 000,00 500, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gimnazja specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Technika , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Licea ogólnokształcące , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Internaty i bursy szkolne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup energii , , ,00 Razem: , , ,48 ZADANIA ZLECONE 752 Obrona narodowa , , , Pozostałe wydatki obronne 9 000, , , Zakup usług pozostałych 3 500, , , Pozostała działalność , , ,00 Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 2

7 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , ,48 Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia r. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,74 Droga nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki ,00 0, ,00 Droga nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo ,00 0, ,00 Most z dojazdami w miejscowości Nienałty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W ,00 0, ,00 Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km do km o długości 1,631 km Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi ,00 0, , ,00 0, ,00 Przebudowa drog powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jablonowo-Klacze ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W 5 000,00 0, , , , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielki - Uścianek-Dębianka - do drogi krajowej nr , , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik ,00 22, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze - Pałapus - Sulęcin Szlachecki - Jelonki ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka ,00 0, ,00 Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 1

9 Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo-Króle Duże ,00 0, ,00 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt ,00 0, ,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica ,74 0, ,74 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica - roboty dodatkowe ,00 0, ,00 Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W , , ,00 Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie ,00 0, ,00 Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup samochodu , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Dotacja dla Gminy Wąsewo ,00 0, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo ,00 0, ,00 Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna , , ,00 Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg , , , Działalność usługowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 2

10 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI) ,00 0, , ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Starostwa powiatowe ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Urządzenia UTM do kompleksowego zarządzania ochroną sieci ,00 0, , Obrona narodowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup sprzętu informatyki i łączności ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Zakup pralnicy przemysłowej wraz z dostosowaniem pomieszczenia pralni ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja specjalne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie na działce nr 564/ ,00 0, , Technika , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej , , ,00 Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 3

11 Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli ,00 0, , Internaty i bursy szkolne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej ,00 0, ,00 Razem , , ,74 Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 4

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU L p. Treść Klasyfikacja w złotych Przed zmianą Zmiana Po zmianie Przychody ogółem: , , ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,00 - kredyty ,00 0, ,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , , ,00 Rozchody ogółem: ,26 0, ,26 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,26 0,00 i kredytów ,26 - kredyty ,00 0, ,00 - pożyczki ,26 0, ,26 Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia r. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Kwota dotacji /w zł/ Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych zimowe utrzymanie dróg , dotacja dla Gminy Wąsewo , Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI) kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów , , , , , , , , rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej ,00 dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dabrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej ,00 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych spółki wodne , dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną , dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dotacja na realizację zadania publicznego "Rugby na wózkach" dotacja na realizację zadania publicznego "Tu jeszcze nie byliśmy" dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych ,00 0, , , ,00 Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 1

14 dotacja na realizację zadania publicznego "Pierwsza wystawa Galerii Sztuki Współczesnej" dotacja na realizację zadania publicznego "Ostrowskie spotkania z historią" , ,00 Razem ,00 0, ,00 Id: 2BB2DF D-8D45-23BF09903CDA. Projekt Strona 2