UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 w brzmieniu określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz i poz oraz z 2017 r. poz. 730 i poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz i poz oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/193/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. BILANS Adresat: z wykonania budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa Powiat Golubsko-Dobrzyński państwa, jednostki w Bydgoszczy samorządu terytorialnego ul.plac Tysiąclecia GOLUB-DOBRZYŃ Wysłać bez pisma przewodniego Powiat golubsko-dobrzyński Numer identyfikacyjny REGON AC7DA425B2CEE441 AKTYWA Stan na początek roku sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże , ,00 I Zobowiązania , ,00 I.1 Środki pieniężne , ,00 I.1 Zobowiązania finansowe , ,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu , ,00 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 460, ,00 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , ,00 II Należności i rozliczenia , ,00 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 37, ,00 II.1 Należności finansowe 0,00 0,00 I.3 Pozostałe zobowiązania 4 768, ,00 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu , ,00 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) , ,00 II.2 Należności od budżetów , ,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 0, ,00 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) ,00 0,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,00 III Inne pasywa , ,00 Suma aktywów , ,00 Suma pasywów , ,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/193/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. Dochody Klasyfikacja budżetowa Treść Plan Dochody wykonane % wyk. dział rozdział paragraf Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 100,00 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,29 100, Gospodarka leśna , ,29 100,00 Razem dział 020 Leśnictwo , ,29 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 577,00 715,00 123, Wpływy z usług , ,65 107, Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 4,32 8, Wpływy z różnych dochodów 1 209, ,53 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,50 100, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,58 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,26 115, Pozostała działalność , ,84 110,79 Razem dział 600 Transport i łączność , ,34 105, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 258, ,98 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 1

4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,05 103, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,10 100, Wpływy z pozostałych odsetek 2 125, ,30 111, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,89 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,66 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,98 102,20 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,98 102, Wpływy z usług , ,90 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 99, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,90 100, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 162,37 81, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,00 2,32 232, Nadzór budowlany , ,69 99,99 Razem dział 710 Działalność usługowa , ,59 100, Wpływy z różnych dochodów , ,49 100, Pozostała działalność , ,49 100,00 Razem dział 720 Informatyka , ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 435,00 435,00 100, Wpływy z różnych opłat 3 160, ,15 101, Wpływy z usług , ,30 101, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,47 100,26 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z pozostałych odsetek , ,03 105, Wpływy z różnych dochodów , ,79 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 000,00 789,85 78, , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,59 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,75 100, Kwalifikacja wojskowa , ,75 100,00 Razem dział 750 Administracja publiczna , ,34 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, ,98 45, Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,98 45,05 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000, ,98 45, Wpływy z pozostałych odsetek 2 100,00 880,33 41, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,77 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 700, ,41 118, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,51 99,96 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,51 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 100,00 Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 100, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,65 105, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,77 100, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000, ,00 101, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 1 155, ,00 100, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,42 104,51 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 3

6 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,51 135, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,51 102,80 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,93 103, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 082, ,20 100, Różne rozliczenia finansowe 7 082, ,20 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00 Razem dział 758 Różne rozliczenia , ,20 100, Wpływy z różnych opłat 26,00 26,00 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 325,00 325,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,65 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,07 91, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,85 100, Szkoły podstawowe specjalne , ,57 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,48 99, Gimnazja , ,48 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 988, ,81 98, Gimnazja specjalne 8 988, ,81 98,27 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 4

7 Wpływy z różnych opłat 200,00 297,00 148, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 400,00 80, Wpływy z usług 6 000, ,00 179, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200, ,00 810, Wpływy z różnych dochodów , ,73 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800, ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,73 121, Wpływy z różnych opłat 849,00 706,00 83, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 677, ,42 100, Wpływy z usług 7 645, ,31 152, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,87 102, Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 2,57 128, Wpływy z różnych dochodów , ,97 93, Wpływy z różnych dochodów 1 254, ,97 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 200, ,00 100, Szkoły zawodowe , ,11 102, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,32 99, Szkoły artystyczne , ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,57 100, Pozostała działalność , ,57 100,00 Razem dział 801 Oświata i wychowanie , ,59 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,40 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,40 99,52 Razem dział 851 Ochrona zdrowia , ,40 99,52 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 5

8 Wpływy z różnych dochodów , ,61 116, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,61 116, Wpływy z usług , ,25 113, Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 24,81 124, Wpływy z różnych dochodów 1 650, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Domy pomocy społecznej , ,06 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,99 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 500,00 569,75 113, , ,00 100, Ośrodki wsparcia , ,74 100, Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 65, , Wpływy z różnych dochodów , ,47 129, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 98, Rodziny zastępcze , ,45 110, Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 63,89 127, Wpływy z różnych dochodów 0,00 180,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,89 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w , ,36 41, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w 205 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 441, ,04 41, , ,78 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 6

9 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,47 100, Pozostała działalność , ,65 81,20 Razem dział 852 Pomoc społeczna , ,40 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 118,65 118, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,65 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 99, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 99, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 65,29 32, Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 0,00 0, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100, Powiatowe urzędy pracy , ,29 99,47 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,94 99, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 500, ,84 68, Wpływy z usług , ,47 18, Wpływy z różnych dochodów , ,94 102, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,25 80,08 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,25 80, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 175,00 174,90 99, Wpływy z różnych opłat , ,07 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,97 100,00 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,97 100,00 RAZEM , ,20 100,85 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 7

10 Wydatki dzia ł Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane % wyk Zakup usług pozostałych , ,00 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 100,00 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,29 100, Gospodarka leśna , ,29 100,00 Razem dział 020 Leśnictwo , ,29 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,92 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 100, Składki na Fundusz Pracy , ,28 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup energii 9 552, ,35 99, Zakup usług remontowych , ,94 100, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych , ,87 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 582, ,33 99, Podróże służbowe krajowe 452,00 451,33 99, Różne opłaty i składki , ,72 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,30 100, Podatek od nieruchomości 7 633, ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 920, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 520, ,00 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 8

11 Drogi publiczne powiatowe , ,57 100, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 5 520, ,64 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,50 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,68 99, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,42 99, Pozostała działalność , ,24 99,37 Razem dział 600 Transport i łączność , ,81 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 346, ,39 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 488, ,78 89, Składki na Fundusz Pracy 1 002,00 955,76 95, Zakup usług pozostałych 100,00 93,48 93, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99, Podatek od nieruchomości 174,00 174,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 600, ,41 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 98, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,81 24, Zakup energii , ,92 97, Zakup usług remontowych , ,24 48, Zakup usług pozostałych , ,56 95, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,38 91, Podatek od nieruchomości , ,00 97, Pozostała działalność , ,91 95,02 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,24 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 95,92 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 9

12 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 90, Składki na Fundusz Pracy 1 900, ,24 93, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,86 99, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,48 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 704, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,22 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 100, Składki na Fundusz Pracy 2 401, ,48 99, Wynagrodzenia bezosobowe 9 010, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 804, ,57 99, Zakup energii 6 088, ,16 100, Zakup usług remontowych 2 305, ,85 99, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 7 711, ,11 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 251, ,37 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,72 100, Podróże służbowe krajowe 84,00 84,00 100, Różne opłaty i składki 1 228, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 204, ,33 100, Podatek od nieruchomości 522,00 522,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 216,00 216,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 30,00 100, Nadzór budowlany , ,00 100,00 Razem dział 710 Działalność usługowa , ,48 99, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 358,40 71, Zakup usług pozostałych 100,00 18,00 18,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 10

13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 93, Pozostała działalność , ,40 92,73 Razem dział 720 Informatyka , ,40 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 610, ,57 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 091, ,84 98, Składki na Fundusz Pracy 1 024, ,77 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99, Urzędy wojewódzkie , ,46 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 97, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,10 74, Zakup usług pozostałych 3 000, ,98 91, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 16,72 1, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0, Rady powiatów , ,30 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,97 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 93, Składki na Fundusz Pracy , ,73 91, Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 97, Zakup energii , ,44 88, Zakup usług remontowych , ,46 54, Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 611,00 17, Zakup usług pozostałych , ,15 85, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,72 90, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000, ,78 60, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, ,00 72,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 11

14 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,71 98, Podróże służbowe krajowe , ,50 83, Różne opłaty i składki , ,88 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,22 91, Podatek od nieruchomości 4 900, ,00 86, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 30,00 60, Opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 100, ,00 99, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,50 83, Pozostałe odsetki 260,00 161,84 62, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 501,20 50, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, ,76 76, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,75 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 765, ,00 100, Starostwa powiatowe , ,72 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 327, ,96 100, Składki na Fundusz Pracy 38,00 38,22 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 392, ,70 100, Zakup usług pozostałych 2 600, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 184,00 183,87 99, Kwalifikacja wojskowa , ,75 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 80, Zakup usług pozostałych , ,77 99, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 309,25 30, Różne opłaty i składki , ,70 89, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,27 90,63 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 12

15 Nagrody konkursowe 6 000, ,15 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 60, Zakup usług pozostałych , ,84 39, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, ,98 79, Pozostała działalność , ,13 54,22 Razem dział 750 Administracja publiczna , ,63 94, Wynagrodzenia bezosobowe 1 900, ,00 63, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 200,00 601,98 50, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,98 45,05 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000, ,98 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 319,95 99, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,84 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,51 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 923, ,59 99, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,11 99, Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,20 100, , ,31 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 980, ,45 99, Składki na Fundusz Pracy 931,00 926,93 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , ,64 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 100, Zakup energii , ,35 100, Zakup usług remontowych 4 038, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,82 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 13

16 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 190, ,73 100, Podróże służbowe krajowe 1 005, ,90 99, Różne opłaty i składki 2 653, ,58 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, ,50 99, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 751, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,77 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 947,90 94, Zakup usług pozostałych 1 100,00 117,99 10, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, ,48 95, Zarządzanie kryzysowe 3 500, ,37 60,41 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,14 99, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,39 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 708, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,61 100, Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 100,00 Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 100, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,35 99, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,35 99,82 Razem dział 757 Obsługa długu publicznego , ,35 99, Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 14

17 Rezerwy ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 Razem dział 758 Różne rozliczenia , ,00 53, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,00 0,04 4, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,32 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 98, Składki na Fundusz Pracy , ,86 98, Wynagrodzenia bezosobowe 1 350, ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 81, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,53 80, Zakup energii , ,32 97, Zakup usług remontowych 7 252, ,71 45, Zakup usług zdrowotnych 500,00 180,00 36, Zakup usług pozostałych , ,33 79, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 170, ,72 91, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 436, ,80 99, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,99 94, Różne opłaty i składki 3 233, ,09 73, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,51 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, ,00 84, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 37, Szkoły podstawowe specjalne , ,87 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 540,00 540,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 15

18 Składki na Fundusz Pracy 5 726, ,32 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5 146, ,82 100, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,66 99, Zakup energii 3 000, ,00 100, Zakup usług remontowych 803,00 802,61 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Gimnazja , ,42 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,63 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 99, Składki na Fundusz Pracy , ,31 98, Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 73, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,14 82, Zakup energii , ,36 99, Zakup usług remontowych 2 861, ,02 82, Zakup usług zdrowotnych 840,00 260,00 30, Zakup usług pozostałych 8 834, ,23 78, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 451,89 90, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 077, ,76 99, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 468,06 46, Różne opłaty i składki 1 700, ,56 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,57 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,25 84, Gimnazja specjalne , ,32 98,85 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 16

19 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,39 100, Stypendia dla uczniów 1 800, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 100, Składki na Fundusz Pracy , ,52 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,39 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 98, Zakup środków dydaktycznych i książek 8 750, ,90 99, Zakup energii , ,66 100, Zakup usług remontowych 6 005, ,49 99, Zakup usług zdrowotnych 1 040, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,46 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 366, ,86 100, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,16 98, Różne opłaty i składki 7 955, ,23 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 88, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,45 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Stypendia dla uczniów 7 200, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 100, Składki na Fundusz Pracy , ,23 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,07 98,52 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 17

20 Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 254, ,97 100, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,20 99, Zakup energii , ,14 100, Zakup usług remontowych , ,79 100, Zakup usług zdrowotnych 1 598, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,21 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 676, ,53 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 3 695, ,70 99, Różne opłaty i składki , ,72 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,88 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 860,00 860,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 100, Szkoły zawodowe , ,72 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 99, Składki na Fundusz Pracy , ,01 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 93, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 139, ,00 100, Zakup energii , ,58 99, Zakup usług remontowych 600,00 473,15 78, Zakup usług zdrowotnych 404,00 404,00 100, Zakup usług pozostałych 3 400, ,14 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 306, ,90 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 18

21 Podróże służbowe krajowe 942,00 912,38 96, Podróże służbowe zagraniczne 2 934, ,58 99, Różne opłaty i składki 68,00 67,44 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,27 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 523, ,50 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640,00 640,00 100, Szkoły artystyczne , ,30 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,15 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 99, Składki na Fundusz Pracy , ,60 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 79, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 256,78 12, Zakup energii , ,88 99, Zakup usług remontowych 2 716, ,02 55, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 210,00 21, Zakup usług pozostałych 7 320, ,39 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 451,89 90, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 077, ,76 99, Podróże służbowe krajowe 6 000, ,74 86, Różne opłaty i składki 1 700, ,56 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,78 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,25 84, Szkoły zawodowe specjalne , ,26 98, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 100, Inne formy kształcenia osobno niewymienione , ,00 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 19

22 Zakup usług pozostałych , ,68 85, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,68 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 100, Składki na Fundusz Pracy 4 370, ,47 99, Podróże służbowe krajowe , ,44 99, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,62 99, Stypendia dla uczniów 7 700, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 99, Składki na Fundusz Pracy 2 225, ,96 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 93, Nagrody konkursowe 1 000,00 725,00 72, Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 89, Zakup środków dydaktycznych i książek 160,00 156,51 97, Zakup usług pozostałych , ,75 90, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,05 94, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 31,76 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,79 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 100, Pozostała działalność , ,22 98,00 Razem dział 801 Oświata i wychowanie , ,86 99, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,25 100, Szpitale ogólne , ,25 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 491,97 24, Zakup usług pozostałych 8 000,00 952,02 11, Programy polityki zdrowotnej , ,99 14,44 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 20