w tym: - dochody bieżące w wysokości ,75 zł - dochody majątkowe w wysokości ,41 zł

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII-236/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz i 2232) oraz art. 212 ust. 1, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXVI-162/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą ,16 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości ,75 zł - dochody majątkowe w wysokości ,41 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą ,16 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości ,45 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,71 zł 3) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 6 wymieniony w 6 uchwały zawierający szczegółowy podział dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) 10 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ustala się dochody w wysokości ,56 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości ,56 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości 5.873,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości ,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości ,00 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-236/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 6 800, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku rolnego , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 600, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 600, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 500, ,00 BeSTia Strona 1 Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 1

4 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 218, , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, ,00 0, Pomoc społeczna ,00 700, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 700, , Wpływy z usług ,00 700, ,00 Razem: , , ,16 BeSTia Strona 2 Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 2

5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-236/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup usług pozostałych , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00-872, , Ochotnicze straże pożarne ,00-872, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 1

6 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 242, , , Składki na Fundusz Pracy 1 197,00 631, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-684, , Przedszkola , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 550, , , Składki na Fundusz Pracy 800,00-631,00 169, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 684, , Różne opłaty i składki , , , Ochrona zdrowia , , , Lecznictwo ambulatoryjne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 218, , Zakup usług pozostałych ,00 218, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,08 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 809, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 3 191,00-478, , Zakup usług pozostałych 0,00 478,65 478, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 134,00 41, ,00 BeSTia 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 377,00 8,00 385,00 Strona 2 Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 2

7 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 365,00 8,00 373, Składki na ubezpieczenia społeczne 64,00 3,00 67, Składki na Fundusz Pracy 51,00-51,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9,00-9,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,16 BeSTia Strona 3 Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII-236/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 grudnia 2017 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane nakłady Źródła finansowania Środki własne Dotacje Środki UE Zmiany 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od , , , ,00 Dobroszyc do Nowosiedlic 2. Przebudowa drogi w Nowicy , ,00 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń-Jaksonowice , ,00 dokumentacja projektowa 4. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1472D na odcinku Dobra , ,00 Dobrzeń 5. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie , ,00 6. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach II-dokumentacja , ,00 projektowa 7. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Dobrzeniu-dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej , ,00 w Malerzowie 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojska Polskiego , ,00 w Dobroszycach 10. Przebudowa ulic: Brzozowej, Sportowej, Lipowej, Klonowej w Dobroszycach , ,00 dokumentacja projektowa 11. Przebudowa odcinka ul. Osiedlowej w Dobroszycach wraz z odwodnieniem , , ,00 pasa drogowego 12. Przebudowa ul. Topolowej w Dobroszycach , , Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach dokumentacja projektowa , , Przebudowa ulicy Truskawkowej w Dobroszycach dokumentacja projektowa , , Rewitalizacja zdegradowanych parków, miejsc rekreacji oraz szlaków , ,00 turystyczno-komunikacyjnych w Gminie Dobroszyce-dokumentacja projektowa(program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) 16. Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz , ,00 obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach 17. Zakup nieruchomości , , Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach , , Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla policji , ,00 Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 1

9 20. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń Zakup ratowniczo-gaśniczego pojazdu dla OSP w Dobroszycach , , , Zakup aparatu powietrza Fenzy AERIS , , Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków , ,00 oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 24. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu , , , Dostosowanie i adaptacja sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza , , ,00 w SP w Dobrzeniu 26. Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP w Dobrzeniu , , Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach , , , Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach , , Zakup bilirubinometru dla SP ZOZ w Dobroszycach , , , Przydomowe oczyszczalnie ścieków , , Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych , , Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach ,00 150,00 850,00 etap I 33. Budowa PSZOK w Dobroszycach , , , Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym mpzp pomiędzy , ,00 Nowosiedlicami i Dobroszycami projekt budowlany 35. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malerzowie , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sadkowie , , Oświetlenie rzeźby repliki ze średniowiecznego tryptyku z Łuczyny , , Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Dobroszycach , , , Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac rekreacyjny w Malerzowie , , Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt , , Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz , ,00 z terenem rekreacyjnym 43. Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wsparcia kultury i sztuki , , ,00 ludowej 44. Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach , , Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach , , Zakup akordeonu dla zespołu ludowego Niezła Paka , , Budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Nowosiedlicach , , Zakup wiaty stadionowej dla klubu sportowego Grom Siekierowice , , Budowa zadaszenia wiaty w Holendrach , , Rewitalizacja stadionu w Dobroszycach-dokumentacja projektowa (program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) , ,00 Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 2

10 R a z e m , , , , ,00 Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu, - W ramach realizacji projektu Dobra edukacja przedszkolna w Gminie Dobroszyce : Dostosowanie i adaptacja sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza w SP w Dobrzeniu, Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP w Dobrzeniu Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach. 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków, - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach etap I 3. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach. 5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej: - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic. 6. Infrastruktura gospodarki odpadami: - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycach Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 3

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII-236/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Jednostka : Szkoły Podstawowe wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2017 rok Stan środków pieniężnych na początek roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0 Dochody Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki 40 Wydatki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0 Jednostka : Gimnazjum Gminne Stan środków pieniężnych na początek roku Oświata i wychowanie Gimnazja 0 Dochody Oświata i wychowanie Gimnazja Wpływy z usług Pozostałe odsetki 20 Wydatki Oświata i wychowanie Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 1

12 Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie Gimnazja 0 Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 2

13 W planie dochodów dokonano: UZASADNIENIE - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,00 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,00 zł dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyce do Nowosiedlic, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za mieszkania) oraz o kwotę 1.000,00 zł wpływu z odsetek od zaległości za czynsz, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 7.662,90 wpływów z tytułu kar umownych od wykonawcy usługi (pojazd ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Dobroszycach) oraz zmniejszenia o kwotę ,00 zł wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 7.174,00 zł wpływów z podatku rolnego od osób prawnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 600,00 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,44 zł wpływów z opłat, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 700,00 zł wpływów z usług opiekuńczych. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,00 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyce do Nowosiedlic, - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,00 zł środków przeznaczonych na podatek od towarów i usług (VAT), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 1.000,00 zł środków przeznaczonych na podatek od towarów i usług (VAT), - w rozdziale przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,00 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększenia o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług pozostałych, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 872,00 zł wydatków bieżących i przeniesień między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 2.000,00 zł rozliczeń z bankami związanymi z obsługą długu publicznego, - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,00 zł wydatków na realizację projektu Dobra edukacja przedszkolna, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,00 zł wydatków bieżą na realizację projektu Dobra edukacja przedszkolna i przeniesienia do rozdziału oraz zwiększenia o kwotę ,00 zł środków przeznaczonych na różne opłaty i składki, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 2.010,00 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 218,56 zakupu usług pozostałych, - w rozdziale przeniesień między źródłami finansowania, Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 1

14 - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,10 zł środków przeznaczonych na zakup energii, - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz przeniesień między paragrafami. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok, Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2017 rok. Id: 6F6AF46E-0AFD-4022-B058-2BB1FBD58C6E. Podpisany Strona 2