Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata za 2011 rok Załącznik nr 1

Transkrypt

1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata za 211 rok Załącznik nr 1 Lp. Wykonanie 28 Wykonanie 29 Wykonanie 21 Prognoza 211 Wykonanie Dochody ogółem 1, z tego: a dochody bieżące b dochody, w tym: c ze sprzedaży majątku Wyszczególnienie Wydatki bieżące 2 (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b umówy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty i zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) ( Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b wydatki bieżące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji na wydatki (6-7-8) Wydatki 7, w tym: a wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Wynik finansowy budżetu (9-1+11) Kwota długu 1, w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 17 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 13,2,37,62,59,6 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 14,176, Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 15 Zgodny z art Zgodny z art Zgodny z art.. Zgodny z art Zgodny z art ufp ufp ufp 243 ufp ufp 17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 16 1,98 3,68 6,2 5,92 5,99 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 6% z art. 17 sufp 17 36,65 51,79 49,26 42,9 43,49 19 Wydatki bieżące razem (2+7b) Wydatki ogółem (1+19) Wynik budżetu (1-2) Przychody budżetu Rozchody budżetu (7a+8) Nadwyżka finansowa W 29 r. różnice kursowe , umorzenie pożyczki - 15 W 21 r. różnice kursowe , umorzenie pożyczek , zaciągnięto pożyczkę Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b 2 Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały 3 W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę 4 Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST powinno się uznać wydatki klasyfikowane w rozdz. 7511, 752, 7522, 7523, Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć 6 Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek 7 Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki, o ile takie powstały 8 Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp 9 Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i 1 W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in.. Zobowiązania wymagalne, 11 Skrót sufp ozn. Ustawę z dnia 3 czerwca 25r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 214 z późn. zm.) 12 W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp 13 W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp 14 W pozycji tej pokazuje się wartość wynikających z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp 15 W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony 16 Poz są wypełniane tylko do roku 213 włącznie 17 W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Strona 1

2 Informacja o wykazie programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach , za 211 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Okres realizacji Koszty realizacji Nakłady poniesione do 211 r. Limity wydatków w roku 211 Wykonanie w 211 roku 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne , Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł. 157 m - koncepcja i projekt , Ul. Kusocińskiego przy ogródku Jordanowskim w Piasecznie - projekt i budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem , Ul. Marusarzówny w Piasecznie - projekt i budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż gimnazjum nr 1 + opracowaniem koncepcji na lokalizację garaży , UL. XXI Wieku w Józefosławiu na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. odc. 87 m. - projekt + budowa , Strona 1 z 1

3 Lp. Dział Rozdział Informacja o wykazie programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach , za 211 rok Nazwa zadania Okres realizacji Koszty realizacji Nakłady poniesione do 211 r. Limity wydatków w roku 211 Wykonanie w 211 roku Plac Piłsudskiego w Piasecznie projekt i wykonanie oraz wykonanie osuszenia fundamentów Ratusza , Ulica Elizy Orzeszkowej na odc. od ul. Żeromskiego do Straży Pożarnej o dł. 414 m.- projekt i budowa , Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą, ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej , Ul. Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki wraz z rondem - projekt i budowa dł. odc. ok. 3 m , Ul. Matejki na odcinku od Kopernika do Pl. Wolności i ul. Wyspiańskiego od Placu Wolności do ulicy Pomorskiej - dł ok.675 m projekt + budowa , Ul.St.Kostki w Złotokłosie na odcinku od ulicy Runowskiej do ulicy Traugutta dł. 3m - projekt , Strona 2 z 1

4 Lp. Dział Rozdział Informacja o wykazie programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach , za 211 rok Nazwa zadania Okres realizacji Koszty realizacji Nakłady poniesione do 211 r. Limity wydatków w roku 211 Wykonanie w 211 roku ul. Julianowska - projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piaseczna do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz projekt kanalizacji deszczowej na fragmencie ul. Julianowskiej oraz skrzyżowaniu ul. Julianowskiej, Kameralnej i Spacerowej wraz z odwodnieniem terenu szkoły oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok.1 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską , Ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu - opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem - dł. 286 m , Ul. Wilanowska - ul.jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 113m. Niezbędny wykup gruntów , ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt + budowa ,47 Strona 3 z 1

5 Lp. Dział Rozdział Informacja o wykazie programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach , za 211 rok Nazwa zadania Okres realizacji Koszty realizacji Nakłady poniesione do 211 r. Limity wydatków w roku 211 Wykonanie w 211 roku Ul. Bociania - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 12 m. projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów , Ul. Kauna w Piasecznie - projekt i budowa na odc. od ul. Żeromskiego do ul.staszica - dł. 47 m , Ul. Pastelowa w Józefosławiu -projekt + budowa , Projekt wielobranżowy ul. Saperów i Lotników + budowa Ul. Geodetów -przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od Auchan do ul. Julianowskiej (projekt + budowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie , , Ul. Mleczarska w Piasecznie-na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 19 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 14 m. - projekt ,4 Strona 4 z 1

6 Lp. Dział Rozdział Informacja o wykazie programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach , za 211 rok Nazwa zadania Okres realizacji Koszty realizacji Nakłady poniesione do 211 r. Limity wydatków w roku 211 Wykonanie w 211 roku Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kosciuszki i Sierakowskiego oraz przebudową Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł. ok. 18 m , Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic , Ul. 4 KDD łącząca ul. Sierakowskiego z ul. Zgoda - budowa , Ul. 3 KDD w Józefosławiu pomiędzy ul. Spacerową i ul. Julianowską - dł. 14m -projekt , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,19 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Projekt + budowa wysokoparametrowej preizolowanej sieci cieplnej w ulicy Energetycznej ,47 Strona 5 z 1

7 Lp. Dział Rozdział Informacja o wykazie programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach , za 211 rok Nazwa zadania Okres realizacji Koszty realizacji Nakłady poniesione do 211 r. Limity wydatków w roku 211 Wykonanie w 211 roku Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A- 1 przy ul. Jerozmolimskiej dz. Nr 41 i 42 w Piasecznie , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne , OSP Jazgarzew - budowa wejścia awaryjnego i zaplecza sanitarnego ,9 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja , Szkoła Podstawowa w Głoskowie - projekt i budowa boiska do pilki nożnej o nawierzchni naturalnej + przykrycie istniejących boisk nawierzchnią sztuczną + plac zabaw- projekt i budowa , Strona 6 z 1

8 Lp. Dział Rozdział Informacja o wykazie programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach , za 211 rok Nazwa zadania Okres realizacji Koszty realizacji Nakłady poniesione do 211 r. Limity wydatków w roku 211 Wykonanie w 211 roku Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym. + projekt ocieplenia i termomodernizacja , Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 2 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gminazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych. + budowa + termomodernizacja , Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Józefoslawiu. Projekt i budowa piłkochwytów, oświetlenie boisk, plac zabaw, wentylacja korytarzy, domofony, monitoring , Projekt- sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefoslawiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum , Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach , Strona 7 z 1

9 Lp. Dział Rozdział Informacja o wykazie programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach , za 211 rok Nazwa zadania Okres realizacji Koszty realizacji Nakłady poniesione do 211 r. Limity wydatków w roku 211 Wykonanie w 211 roku 811 GIMNAZJA 1 3, Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie.Etap II wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja dachu i ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z remontem schodów zewnętrznych i budowa II etapu boisk , 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczkowska - koncepcja, projekt i budowa sali gimnastycznej, projekt i budowa boisk ze sztucznej nawierzchni, bieżnia lekkoatletyczna i skocznia oraz zagospodarowanie terenu + projekt odwodnienia i osuszenia budynku , 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Projekt oświetlenia ul. Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach , Projekt oświetlenia ul. Bażanciej w Chyliczkach ,5 Strona 8 z 1

10 Lp. Dział Rozdział Informacja o wykazie programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach , za 211 rok Nazwa zadania Okres realizacji Koszty realizacji Nakłady poniesione do 211 r. Limity wydatków w roku 211 Wykonanie w 211 roku Projekt oświetlenia ul. Kombatantów w Julianowie , Projekt oświetlenia ul. Urbanistów w Piasecznie , Projekt oświetlenia ul. Małego Stawu w Głoskowie , Projekt oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu , Projekt oświetlenia ul. Pachnącej,Babiego Lata, Polnych Kwiatów i Majowych Konwalii w Baszkówce , Projekt oświetlenia ul. Gromadzkiej w Henrykowie Urocze (do granicy z gminą Tarczyn) , Projekt oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Jastrzębiu , 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8 1 1, 9261 Obiekty sportowe 8 1 1, Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach - wykonanie projektu przyłącza gazu oraz kotlowni gazowej dla potrzeb instalacji c.o i c.w , Strona 9 z 1

11 Lp. Dział Rozdział Informacja o wykazie programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach , za 211 rok Nazwa zadania Okres realizacji Koszty realizacji Nakłady poniesione do 211 r. Limity wydatków w roku 211 Wykonanie w 211 roku Razem ,74 Strona 1 z 1

12 Załącznik nr 3 Informacja o wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp za 211 rok LP 2 Nazwa przedsięwzięcia i cel 1 Program Comenius Efektywny energetycznie zintegrowany rozwój urbanistyczny. Etap rozbudowy UrbEnergy ACT Rozdział klasyfikacji wydatków Jednostka odpowiedzi Okres alna lub realizacji koordynując a 812 ZEAS 7523 SE Łączne nakłady finansowe bieżące Ogółem środ. włas. bież limit wydatków w 211 r. Wykonanie 211 r środ. UE bież. środ. UE maj łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem Źródła finansowania środ. UE bież. 51 środ. UE maj. Nakłady poniesione do 211 r. 772 łącznie bieżące 6 łącznie SUMA bieżące

13 Załącznik nr 4 Informacja o wykaze umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Wykonanie w 211 roku LP Nr umowy Nazwa przedsięwzi ęcia i cel Dostawa wody i odprowadze nie ścieków Dostawa energii cieplnej Dostawa energii elektrycznej Dostawa gazu Wywóz odpadów Dowóz uczniów niepełnospr awnych do szkół Ochrona obiektów przeglądy okresowe obiektów Rozdział klasyfikac ji wydatków 811, 814, 811, , , 814, 811, , 814, 811, , 814, 811, , 814, 811, , 814, 811 Jednostk a odpowie dzialna lub koordynu ZEAS ZEAS ZEAS ZEAS ZEAS ZEAS ZEAS Okres realizacji nieokreślony nieokreślony nieokreślony nieokreślony nieokreślony 8113 ZEAS nieokreślony nieokreślony nieokreślony Łączne nakłady finansowe Limit wydatków w 211 Wykonanie w 211 roku bieżące środa. was. bież środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Źródła finansowania Nakłady poniesion e do 211 roku Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

14 Usługi pocztowe 8114 ZEAS nieokreślony Ogółem łącznie bieżące łącznie abonament telewizyjny administracj a siecią komputero wą wynajem pomieszcze ń biurowych konserwacj e budynków i bieżące naprawy dostęp do internetu i usługi telekomunik acyjne zakup licencji na korzystanie z programów komputero wych 811 ZEAS nieokreślony 811, 814, , 814, , 814, 811, 8114, , 814, 811, 8114 ZEAS 8114 ZEAS nieokreślony ZEAS ZEAS ZEAS nieokreślony nieokreślony nieokreślony nieokreślony bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środa. was. bież środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: /1/W 17 woda 9264 GOSiR S/PG/ /1/W S/PG/29 462/6 odprowadze nie ścieków energia elektryczna 9264 GOSiR 9264 GOSiR bieżące środa. was. bież środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

15 PIP P_T/ obsługa prawna z dnia z dnia /1/PK A/ /1/PK A/71 w trakcie zawierania energia cieplna abonament CYFRA+ usługi telefoniczne usługi internetowe nadzór autorski - program płacowy wywóz nieczystości stałych zakup usług telefonii komórkowej serwis prawa pracy i ubezpiecze ń społecznyc h prognoga sprzątanie przedsięwzi pomieszcze ęcia ń prognoza usługi przedsięwzi opiekuńcze ęcia 9264 GOSiR 9264 GOSiR GOSiR GOSiR M-G OPS bezterminowa M-G OPS bezterminowo M-G OPS M-G OPS M-G OPS M-G OPS M-G OPS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

16 ęcia Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież prognoza najem przedsięwzi pomieszcze ęcia ń biurowych M-G OPS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież prognoza najem przedsięwzi pomieszcze ęcia ń biurowych M-G OPS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież. 32 talony prognoza żywnościow przedsięwzi e dla ęcia podopieczn ych M-G OPS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież. 33 talony prognoza żywnościow przedsięwzi e dla ęcia podopieczn ych M-G OPS Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież środa. włas. maj /1/W S/PG/29 woda i ścieki 8535 Żłobek Miejski nieokreśl. Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież / 1 wywóz odpadów 8535 Żłobek Miejski nieokreśl. Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież ES- UJJUsp(513 gaz )9 Żłobek Miejski nieokreśl. 234 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież /3 energia elektr Żłobek Miejski nieokreśl. Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież telefon 8535 Żłobek Miejski nieokreśl. Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież /21 ochrona sanit. Obiektu 8535 Żłobek Miejski nieokreśl. 3 1 Ogółem łącznie bieżące

17 3 1 łącznie bieżące środ. włas. bież opieka serwis. KiP Raks Żłobek Miejski nieokreśl Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Fs884/2 opieka serwis. Program serwis.- księgowy 8535 Żłobek Miejski nieokreśl Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież ELMAR dostawa W/665/UDIT/ wody do 75/U- targowiska WB/29 w Zalesiu Górnym 995 UTP bt. środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież PWIK odprowadza W/6733/UTP nie scieków /6/U- targowisko W/B/29 Zalesie Górne 995 UTP bt Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież dzierżawa W/GKM/183/ terenu PKP U-WB/6 Warszawa 75 UTP 14/4/ Ogółem łącznie bieżące /6/ łącznie bieżące środ. włas. bież monitoring hali mięsnej W/7547/UTP na /76/U- tergowisku WB/21 w Piasecznie 995 UTP 1/7/ Ogółem łącznie bieżące /6/ łącznie bieżące środ. włas. bież PWIK pobór wody i W/6732/UTP odp.ściekó /58/U- w WB/29 targowisko Piaseczno 995 UTP bt Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/7299/UTP Zieleń w /69/U- mieście WB/21 94 UTP 2/5/ Ogółem łącznie bieżące /5/ łącznie bieżące środ. włas. bież UDP- W/311/GKM/ monitoring 21/U- cmentarza WB/ UTP bt. 9 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież UMiGroboty W/7543/UTP murarskie /74/U- WB/21 cmentarz 7135 UTP 16/8/21 Ogółem łącznie bieżące /8/213 łącznie bieżące środ. włas. bież

18 5 PWIK W/6731/UTP pobór wody /58/U- WB/29 cmentarz 7135 UTP bt Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środa. was. bież Oczyszczan W/743/66/U-ie Miasta i WB/21 Gminy 93 UTP 1/11 środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące do31/12/ łącznie bieżące środ. włas. bież Zimowe W/743/66/U-utrzymanie WB/21 dróg 616 UTP 2/5/ Ogółem łącznie bieżące do łącznie bieżące środ. włas. bież Wynajem W/6865/UTP kabin /64/U- WB/29 sanitarnych 93 UTP 1/12/ Ogółem łącznie bieżące do łącznie RAZEM: Sprawdzani e stanu UMIGprzewodów W/756/UM kominowyc K/176/U/WB /21 h w bud. komunalnyc h będzie nastepna bieżące środa. was. bież środa. włas. maj. 683 Ogółem łącznie bieżące łącznie 55 W/7641/UM K/194/U- WB/21 Opłaty eksploatacy jne do czsu dostarczeni a lokali socjalnych dla spóldziellni "Jedność" bezterminowo bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6997/UM K/141/U- WB/21 dostarczani e wody i odprowadza nie ścieków bezterminowo Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6998/UM K/142/U- WB/21 odprowadze nie ścieków bezterminowo 348 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/713/UM K/145/U- WB/21 dostarczani e wody o odprowadza nie ścieków ul. Puławska 42A bezterminowo 696 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/714/UM K/146/U- WB/21 Dostarczani e wody bezterminowo Ogółem łącznie bieżące

19 2 284 łącznie bieżące środ. włas. bież W/715/UM K/147/U- WB/21 odprowadze nie ścieków bezterminowo 296 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/716/UM K/148/U- WB/21 dostarczeni e wody i odprowadze nie ścieków bezterminowo Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6176/UM K/62/U- WB/21 Zamówienie na ciepło De Silva ul. Puławska beztrminowo Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Zamówienie W/859/GKM/ na ciepło 43/U- WB/24 PCU 74 aneks od do bezterminowo 3 61 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6752/UM K/118/U- WB/29 gaz do lokalu przy ul. Urbanistów beztermionow o 891 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/279/GK M/171/U- WB/26 gaz ul. Puławska 42A bezterminowo Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/5286/UM K/ gaz Złotokłos ul. 3-Maja Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/685/UM K/135/9 gaz Bobrowiec ul. Mazowiecka bezterminowo 174 Ogółem łącznie bieżące łącznie 68 UMIG/W/686 7//136/ U-WB/29 toi-toi 75 UTP/UM K OBECNIE DO będzie następna bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

20 69 Elmar W/63/GKM/ dostawa 37/U- WB/24 wody Ogółem łącznie bieżące łącznie 7 71 PUKwywóz nieczystości UMIGw/743/UTP/ płynnych, stałuch i 66/U- wywóz WB/21 gabarytów, sprzatanie lokali, czyszczenie dołów W/8889/PM/ 312/U- WB/211 Konserwacj a kudynków komunalnyc h UTP/UM K PM do będzie nastepna będzie nastepna bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6321/UM K/74/U- WB/29 Zakup energii z PGE Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Umowa dzierżawy Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież Plany przestrzenn ego zagospodar owania 714 UA Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież środa. włas. maj. 75 W/6956/AD K/14/U- WB/21 Badania lekarskie ADK Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6183/AD K/928/U- WB/29 Konserwacj a klimatyzator ów 7523 ADK Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/4942/AD K/814/U- WB/28 Telefonia DIALOG 7523 ADK Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/5683/AD K/882/U- WB/28 Konserwacj a kotłowni 7523 ADK Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

21 W/6913/AD K/137/U- WB/29 Materiały eksploatacy jne Konserwacj a cenrali UGP- Konserwacj W/229/ADK/ sieci 25/U- WB/22 telefoniczne Konserwacj a inst.elektryc znej Konserwacj a Inst. Hydrauliczn ej UGP- Obsługa W/81/ADK/1 UMiG pod /U/WB/2 względem 2 BHP UGP- W/225/ADK/ Obsługa 22/U- prawna, WB/22- RADCY 7523 ADK 82 UGP- W656/ADK/ 117/U- WB22/AN- 3 INTERNET 7523 ADK W/5316/AD K/852/U- WB/28 W/712/AD K/146/U- WB/21 W/7339/AD K/171U- WB UGP- W228/ADK/ 24/U- WB/22 W/6911/AD K/136/U- WB/29 Prenumerat a Dz.u.Woj.M az. Prenumerat a czasopism 7523 ADK 7523 ADK 7523 ADK 7523 ADK 7523 ADK 7523 ADK 7523 ADK W/724/AD POCZTA K/163/U ADK WB/ ADK 13 5 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środa. was. bież środa. włas. maj. Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

22 WB/22- AN-6 /6837/ADK/1 Materiały 32/U- Biurowe WB21 W/6321/UM K/74/U-WB W/563/WS S/12/U- WB/28 W/732/WS S/2/U- WB/28 W/6957/AD K/141/U- WB21 W/436/AD K/655/U- WB/27 RADCY W/743/UTP Wywóz /66/U- nieczystości WB/21 Serwis oprogamow ania czynszoweg o Serwis UGPoprogamow W/57/GKM/5 ania w /U-WB/22 Wydz. Monitoring ADK Ochrona SECURITYP OL ZAiKS ADK 7523 ADK W /731/ADK/1 OTAGO 7/U ADK WB/21 Energia cieplna, elektryczna, woda i inne opołaty 7523 ADK 7523 ADK ADK 7511 ADK 42, 64, 616, 74, 7135, 7511, 7523, 75412, 85154, ADK UMIG Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież

23 opołaty 85154, 85212, 91, 915, 995 Bieżące utrzymanie dróg gminnych Konserwacj a oświetlenia ulicznego Ugoda z D. Florkiewicz em 616 IT 915 IT 7523 IT Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież. 6 Ogółem łącznie bieżące 6 łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: 5 5 bieżące środ. włas. bież Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gmniy Piaseczno 7575 ZDB 35 Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: 2 2 bieżące środ. włas. bież Organizacja wyjazdu zimowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjn ych RSS 198 Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież Zakup udziałów w Sp.Przedsię biorstwo Ciepłownicz o-usługowe Piaseczno 75 GGG Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież. 16 Opłaty z tytułu dzierżawy SUW z siecią wodociągo wą 42 IT 34 Ogółem łącznie bieżące 34 łącznie RAZEM: SUMA bieżące

24

25

26

27

28