Uchwała Nr 830/XXIX/2012. Rady Miejskiej w Piasecznie. z dnia r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 83/XXIX/212 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 23 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 21 r. Nr 142, poz z późn. zm.), Rada Miejska postanawia: 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w ch , zgodnie z Załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Uchwały Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Uchwały. 2. Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych. 4 Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 394/XVII/212 z dnia r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 6 Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 213 r.

2 Wieloletnia prognoza finansowa na gminy Piaseczno Zał. Nr 1 do uchwały Nr 83/XXIX/212 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 211 Prognoza Przewidywane wykonanie Dochody ogółem 1, z tego: a dochody bieżące b dochody, w tym: dochody z umorzenia udziałów w spółce PWIK ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące 2 (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty i zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b wydatki bieżące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji na wydatki (6-7-8) Wydatki 7, w tym: a wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp b pozostałe wydatki Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Wynik finansowy budżetu (9-1+11) Kwota długu* 1, w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 17 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp b przypadająca na dany rok budżetowy Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 13,6,44,54,43,44,6,57,53,5,47,44,41,41 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 14,176,149,146,13,111,8,78,73,72,73,73,73,73 15 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 15 Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp Zgodny z art ufp 16 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 16 5,99 4,36 5,38 17 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 6% z art. 17 sufp 17 43,49 32,23 29,43 18 Wydatki bieżące razem (2+7b) Wydatki ogółem (1+18) Wynik budżetu (1-19) Przychody budżetu Rozchody budżetu (7a+8) Nadwyżka finansowa Zgodny z art ufp *W 212 r. została przekazana pożyczka Nr 2/8/OW/FS/P do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. w kwocie zł. 1 Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b 2 Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały 3 W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę 4 Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST powinno się uznać wydatki klasyfikowane w rozdz. 7511, 752, 7522, 7523, Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć 6 Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek 7 Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki, o ile takie powstały 8 Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp 9 Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody 1 W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in.. Zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in 11 Skrót sufp ozn. Ustawę z dnia 3 czerwca 25r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 214 z późn. zm.) 12 W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp 13 W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp 14 W pozycji tej pokazuje się wartość wynikających z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp 15 W pozycji 15 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp 16 Poz są wypełniane tylko do roku 213 włącznie 17 W pozycjach 16 i 17 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

3 Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w ch Zalacznik Nr 2 do uchwały nr 83/XXIX/212 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r. Klasyfikacja Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Jednostka relizująca Okres Koszt Poprzednie Kolejne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , 6 5, 55, Str. 1 z 9 62 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA , , 1 5, , Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie , , 1 5, 1 5, , 1 5, 1 5, 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE , 6 128, , , 6 5, 55, Ul.Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł.157 m - koncepcja i projekt , 269, 6, 6, 6, 6, Ul. Kusocińskiego przy Ogródku Jordanowskim w Piasecznie - projekt i budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem , 45,,, 52,,, Ul. XXI Wieku w Józefosławiu projekt + budowa na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej - dł. odc. 87 m wraz z projektem i budową kanału deszczowego odprowadzającego wodę z części ul. XXI Wieku do rowu R1 przy ul. Geodetów , 1 98, 5, 5, 5, 5, Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul.nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą ul.saperów na odc. od ul.towarowej do ul.dworcowej , 26, 1, 1, 4 3, 1, 1, Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragment ul. Kombatantów o dl. ok. 1 m w rejonie , 517, 2, 2, 2 555, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANWPI.RDF..1257/

4 Klasyfikacja Lp. Dział Rozdz Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Piasecznie -Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 113 m. Niezbędny wykup gruntów. Ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniemprojekt + budowa. Ul. Bociania w Piasecznie - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 12 m projekt+ budowa -niezbędny wykup gruntów. Ul. Pastelowa w Józefosławiu - projekt + budowa. Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od Auchan do ul. Julianowskiej (projekt + budowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie. Ul. Mleczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dl. odc. 19 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 14 m Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w Nazwa zadania Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmantów ulic + budowa. Jednostka relizująca Okres Koszt 2, 3 383, 1 2, 2 796, 1 5, 55, 45, 942, 846, 5 58, 1, 4 643, 2, 5 5, 1, 2 9, Poprzednie 232, 1 746, 55, 96, 143, 25, 1, 213 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 5, 1 5, 1 5, 45, 45, 45, 846, 846, 846, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1 1, Kolejne , 5, 2 5, 2, 1 7, 4 43, 1 8, 55, Str. 2 z 9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANWPI.RDF..1257/

5 Klasyfikacja Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Jednostka relizująca Okres Koszt Poprzednie , Kolejne Str. 3 z 9 1 1, 1 1, Projekt skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Cyraneczki oraz fragment ul. Cyraneczki w Józefosławiu , 32, 8, 8, Dotacje 8, 8, Ul.Komety w Józefosławiu budowa na odc. od. ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny Sad i ul. Słoneczny Sad na odc. od ul. Komety do ul. Mlecznej Drogi , 36, 7, 7, 7, 7, Ul. Okrzei w Piasecznie-opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dł. 3 m , 2, 75, 75, 75, 75, Projekt przebudowy ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do Rowu Jeziorki wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem o dł. ok. 8 m. Przebudowa ulicy wymaga wykupu gruntów , 3, 9, 9, 14, 9, 9, Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej od ul. Przemysłowej do ul. Głównej, ul. Świerkowej od ul. Bobrowieckiej do ul. Północnej, ul. Borowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz , 5, 18, 18, 5, 18, 18, Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 4 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospdarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe , 5, 235, 235, 235, 235, Koncepcja układu komunikacyjnego powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz studium wykonalności dróg dojazdowych do węzła Antoninów , 37, 125, 125, 27, 125, 125, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANWPI.RDF..1257/

6 Klasyfikacja Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania Ul. Główna w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. ok 2 km.- projekt. Jednostka relizująca Okres Koszt 4, Poprzednie 213 5, 5, Kolejne , 25, Str. 4 z 9 5, 5, Ul.Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów do ul. Sinych Mgieł dł.85 m -projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem , 4, 4, 11, 4, 4, Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 3 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem -projekt (Specustawa) , 3, 3, 6, 2, 3, 3, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 17, 1 691, , , , , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2 przy ul. Jerozolimskiej dz.41, 42 w Piasecznie , 6 72, 1 691, ,,, , , , , , 3 5,,, Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie , 1 691, 2 359, 2 359, 2 359, 2 359, Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz.nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bakówce , 7 129, 7 129, 1, 6, , 7 129, 7 129, Projekt nowego budynku mieszkalnego -po ustaleniu ,,, 5, 15,,, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2, 5, 5, 1 45, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 2, 5, 5, 1 45, OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy , 5, 5, 5, 1 45, 5, 5, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANWPI.RDF..1257/

7 Klasyfikacja Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Jednostka relizująca Okres Koszt Poprzednie Kolejne Str. 5 z 9 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , 14 79, , 16 3, 25, 4 99, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE , 14 63, 12 72, 16 3, 25, 4 99, Szkoła Podstawowa nr 1- projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja , , 4 72, 4 72, 4 72, 4 72, Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 2 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejacego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodrnizacja , 445, 5, 5, 7, 8, 5, 5, Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu, sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+ budowa) , 127, 2, 2, 4 3, 5, 2, 2, Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie , 79, 45, 45, 5, 12, 4 99, 45, 45, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - koncepcja i projekt na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej , 5, 25, 25, 25, 25, Zespół szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej o nawierzchni z tworzywa sztucznego, piłkochwytów i ogrodzenia , 5, 3, 3, 3, 3, 814 PRZEDSZKOLA 449, 49, 4, Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks.Józefa - modernizacja wraz z przebudową w , 49, 4, 4, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANWPI.RDF..1257/

8 Klasyfikacja Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Jednostka relizująca Okres Koszt Poprzednie Kolejne , 4, Str. 6 z GIMNAZJA 2 33, 3, 2 3, Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - etap II, wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja dachu i ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z remontem schodów zewnętrznych i budowa II etapu boisk , 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 82, 565, 2 424, 93, 92 GOSPODARKA ODPADAMI 1 12, 12, 1, PROJEKT ORAZ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GO , 12, 1, 1, 1, 1, 915 OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG 1 962, 445, 1 424, 93, Projekt i budowa oświetlenia ul. Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach , 53, 5, 5, 5, 5, Projekt i budowa oświetlenia ul. Małego Stawu w Gołkowie , 25, 9, 9, 9, 9, Projekt i budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu , 99, 11, 11, 11, 11, Projekt i budowa oświetlenia ul. Pachnacej, Babiego Lata, Polnych Maków i Majowych Konwalii w Baszkówce , 85, 45, 45, 45, 45, Projekt i budowa oświetlenia ul. Pnów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Jastrzębiu , 8, 4, 4, 4, 4, Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie , 8, 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANWPI.RDF..1257/

9 Klasyfikacja Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Jednostka relizująca Okres Koszt Poprzednie 213 1, Kolejne Str. 7 z 9 1, 1, Projekt + budowa oświetlenia ul. Widokowej i Świętego Mikołaja w Chylicach , 8, 15, 15, 15, 15, Projekt + budowa oświetlenia ul. Lipowej i Kwitnącej w Pilawie , 8, 77, 77, 77, 77, Projekt + budowa oświetlenia ul. Nowinek od Uroczej do ul. Leśnej Dróżki w Zalesiu Górnym , 4, 5, 5, 5, 5, Projekt + budowa oświetlenia ul. Jasnej w Zalesiu Górnym , 4, 3, 3, 3, 3, Projekt + budowa oświetlenia ul. Brzechwy w Piasecznie , 8, 8, 8, 8, 8, Projekt i budowa oświetlenia ul. Anemontów w Bogatkach , 4, 4, 4, 4, 4, Projekt i budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w , 5, 4, 4, 4, 4, Projekt i budowa oświetlenia ul. Sójki w Bobrowcu , 4, 5, 5, 5, 5, Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie , 7, 8, 8, 8, 8, Projekt i budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Lipowej w Złotokłosie , 7, 7, 7, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANWPI.RDF..1257/

10 Klasyfikacja Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Jednostka relizująca Okres Koszt Poprzednie Kolejne Str. 8 z 9 7, 7, Projekt i budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówce , 12, 1, 1, 9, 1, 1, Projekt i budowa zasilania i oświetlenia Placu Zabaw , 8, 6, 6, 6, 6, Zasilanie i oświetlenie Placu Zabaw w Jazgarzewie , 8, 4, 4, 4, 4, Budowa oświetlenia ul. Czapli w Jesówce , 13, 13, 13, 13, Projekt + budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych Kombatantów i Sybiraków w Julianowie (uzupełnienie istniejącego oświetlenia) , 8, 75, 75, 75, 75, Projekt oświetlenia ul. Traktorzystów w Głoskowie , 7, 3, 7, 7, 7, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 55, 3, 3, 22, 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I 55, 3, 3, 22, Świetlica w Runowie-projekt + rozbiórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu , 3, 3, 3, 22, 3, 3, 926 KULTURA FIZYCZNA 5 7, 1 9, 1 8, 2, 9261 OBIEKTY SPORTOWE 2 7, 1 9, 8, Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową , 1 9, 8, 8, 8, 8, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANWPI.RDF..1257/

11 Klasyfikacja Lp. Dział Rozdz Stadion Miejski w Piasecznie, koncepcja projekt + budowa zespołu boisk z widownią, oświetleniem, odwodnieniem, piłkochwytami oraz zagospodarowaniem terenu Nazwa zadania 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Jednostka relizująca GOSIR Okres Koszt 3, 1, Poprzednie 213 1, 1, 1, Kolejne OGÓŁEM 3, , , 1, , 2, 2, , , , Str. 9 z 9 Podsumowanie paragrafów Paragraf Plan na 213r. WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , Podsumowanie rodzaju środków Rodzaj środków Dotacje Plan na 213r. 8, , Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANWPI.RDF..1257/

12 Załącznik nr 3 do uchwały nr 83/XXIX/212 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r. Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp LP 1 2 Nazwa przedsięwzięcia i cel Program Comenius "Sharing is learning" 3 Aktywne Piaseczno 4 Aktywne Piaseczno 5 Program Comenius "School of the future" Rozdział klasyfikacji wydatków 811 ZEAS Lites Lites 915 Jednostka odpowiedzi Okres alna lub koordynując a 811 ZEAS MGOPS Łączne nakłady finansowe bieżące Ogółem bieżące Ogółem bieżące środ. włas. bież środ. UE bież. środ. UE maj łącznie bieżące łącznie środ. włas. bież środ. UE bież. środ. UE maj łącznie bieżące łącznie środ. włas. bież Ogółem środ. UE bież środ. UE maj łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież MGOPS środ. UE bież środ. UE maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem środ. UE bież środ. UE maj łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem Źródła finansowania środ. UE bież środ. UE maj Nakłady poniesione dotychczas Limity wydatków w poszczególnych ch łącznie bieżące łącznie Limit zobowiązań SUMA bieżące

13 Załącznik nr 4 do uchwały nr 83/XXIX/212 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w ch następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. LP Nr umowy Nazwa przedsięwzięcia i cel Dostawa wody i odprowadzenie ścieków Dostawa energii cieplnej Dostawa energii elektrycznej 4 Dostawa gazu 5 Wywóz odpadów Rozdział klasyfikacji wydatków 811, 814, 811, 811, 814, , 814, , 814, 811 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca ZEAS ZEAS ZEAS 811, 814, ZEAS Okres nieokreślony nieokreślony nieokreślony Łączne nakłady finansowe bieżące środa. was. bież środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież nieokreślony ZEAS nieokreślony Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Źródła finansowania Nakłady poniesione dotychczas Limity wydatków w poszczególnych ch Limit zobowiązań

14 5 Wywóz odpadów 814, 811, 6 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 7 Ochrona obiektów 8 przeglądy okresowe obiektów 9 Usługi pocztowe 8113 ZEAS 811, 814, 811, 811, 814, , 814, 811, 8114 ZEAS ZEAS ZEAS ZEAS nieokreślony nieokreślony nieokreślony nieokreślony Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież abonament telewizyjny 811 ZEAS nieokreślony Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środa. was. bież administracja siecią komputerową 811, 814, 811 ZEAS nieokreślony środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

15 /1/WS/ PG/ /1/WS/ PG/29 18 z dnia wynajem pomieszczeń biurowych konserwacje budynków i bieżące naprawy dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne zakup licencji na korzystanie z programów komputerowych odprowadzenie ścieków 8114 ZEAS 811, 814, 811, 811, 814, 811, , 814, 811, 8114 ZEAS ZEAS ZEAS nieokreślony nieokreślony nieokreślony nieokreślony Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież środa. włas. maj GOSiR 73 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież woda 9264 GOSiR 425 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież energia cieplna 9264 GOSiR 3 58 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

16 19 z dnia /7/HQW/ /1/W/ S/PG/ / abonament CYFRA GOSiR 1 2 usługi telefoniczne 9264 GOSiR 21 Aneks nr 511/12/AFA/ 158 do umowy usługi internetowe 9264 GOSiR 872/7/HQW/ /211 odprowadzanie wód deszczowych lub roztopowych z terenów nieruchomości /DF/212 dystrybucja energii /URD elektrycznej woda i ścieki 8535 wywóz odpadów GOSiR 9264 GOSiR Żłobek Miejski Żłobek Miejski nieokreślony nieokreślony nieokreślony nieokreśl. nieokreśl. Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące

17 12 6 łącznie bieżące środ. włas. bież ES- UJJUsp/513 gaz /9 Żłobek Miejski nieokreśl Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież /3 energia elektr Żłobek Miejski nieokreśl. 4 5 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież telefon 8535 Żłobek Miejski nieokreśl Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież /21 ochrona sanit. obiektu 8535 Żłobek Miejski nieokreśl. 7 5 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież opieka serwisowa KiP Raks Żłobek Miejski nieokreśl. 6 3 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Fs884/2 opieka serwis. Program księgowy Budżet 8535 Żłobek Miejski nieokreśl Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież środa. włas. maj usługi telekomunikacyjne M-G OPS

18 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środa. was. bież środa. włas. maj nadzór autorski - program płacowy M-G OPS Ogółem łącznie bieżące beztermin łącznie bieżące środ. włas. bież PIP 731 wywóz nieczystości stałych M-G OPS Ogółem łącznie bieżące beztermin łącznie bieżące środ. włas. bież zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników M-G OPS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież obsługa prawna M-G OPS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież usługi telekomunikacyjne M-G OPS 8,3,212 5 Ogółem łącznie bieżące ,3, łącznie bieżące środ. włas. bież gorący poasiłek Jadłodajnia Miejska M-G OPS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież usługi opiekuńcze M-G OPS

19 usługi opiekuńcze AD-LP /12 AD-EL /12 najem pomieszczeń biurowych najem pomieszczeń biurowych talony żywnościowe dla podopiecznych zakup opału workowanego dla podopiecznych dostawa wody do targowiska w Zalesiu Górnym UMiG- odprowadzanie W/6733/UTP/6 scieków targowisko /U-W/B/29 Zalesie Górne M-G OPS M-G OPS M-G OPS M-G OPS M-G OPS 995 UTP 995 UTP bezterminowa bezterminowa Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież środa. włas. maj Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

20 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież UTP 7 44 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Zieleń w mieście 94 UTP UMiGdzierżawa terenu PKP W/GKM/183/U- Warszawa WB/6 monitoring hali mięsnej na tergowisku w Piasecznie UMiG- pobór wody i W/6732/UTP/5 odp.ścieków 8/U-WB/29 targowisko Piaseczno 75 UTP 995 UTP UDP- W/311/GKM/2 monitoring cmentarza 7135 UTP 1/U-WB/23 UMiG- W/6731/UTP/5 8/U-WB/29 roboty murarskie cmentarz pobór wody cmentarz 7135 UTP 14/4/ bezterminowa bezterminowa bezterminowa bezterminowa Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież UTP bezterminowa bezterminowa Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środa. was. bież

21 Oczyszczanie Miasta i Gminy Zimowe utrzymanie dróg i oznakowanie Wynajem kabin sanitarnych UMiG- W/9412/UTP/1 Energia elektryczna 77/U-WB/212 EO/1/119/k/2 budynek dworca PKP. 1 Konsrewacja lokale użytkowe FONTANNA dostawa W/7953/UMK/2 wody 21/U-WB/21 UMiG- Szkolna 9 dostawa W/9283/UTP/1 wody i odp. Ścieków 66/U-WB/212 środa. włas. maj UTP Ogółem łącznie bieżące bezterminowa łącznie bieżące środ. włas. bież UTP Ogółem łącznie bieżące bezterminowa łącznie bieżące środ. włas. bież /12/21 UTP Ogółem łącznie bieżące bezterminowa łącznie bieżące środ. włas. bież UTP Ogółem łącznie bieżące bezterminowa łącznie bieżące środ. włas. bież UTP Ogółem łącznie bieżące bezterminowa łącznie bieżące środ. włas. bież UTP Ogółem łącznie bieżące bezterminowa łącznie bieżące środ. włas. bież UTP Ogółem łącznie bieżące bezterminowa łącznie

22 bieżące środ. włas. bież Puławska 16- energia W/923/UTP/1 64/U-WB/212 elektr. Świetlica Szczaki W/932/UTP/1 energia elektryczna 7/U-WB/212 Świetlica Szczaki W/9291/UTP/1 dostawa gazu 69/U-WB/212 Świetlica Szczaki dost wody odb.scieków Sprawdzanie stanu przewodów kominowych w bud. komunalnych UTP Ogółem łącznie bieżące bezterminowa łącznie bieżące środ. włas. bież UTP 6 12 Ogółem łącznie bieżące bezterminowa 6 12 łącznie bieżące środ. włas. bież UTP Ogółem łącznie bieżące bezterminowa łącznie bieżące środ. włas. bież UTP Ogółem łącznie bieżące bezterminowa łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież. 35 środa. włas. maj PM 35 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/7641/UM K/194/U- WB/21 Opłaty eksploatacyjne do czasu dostarczenia lokali socjalnych dla spóldzielni "Jedność" 795 PM bezterminow o 174 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6997/UM K/141/Udostarczanie wody i odprowadzanie cieków 74 PM bezterminow o

23 K/141/U- WB/21 ścieków Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6998/UM K/142/U- WB/21 odprowadzenie ścieków 74 PM bezterminow o Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/713/UM K/145/U- WB/21 dostarczanie wody o odprowadzanie ścieków ul. Puławska 42A 74 PM bezterminow o Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/714/UM K/146/U- WB/21 Dostarczanie wody 74 PM bezterminow o 37 5 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/715/UM K/147/U- WB/21 odprowadzenie ścieków 74 PM bezterminow o 141 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/716/UM K/148/U- WB/21 dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 74 PM bezterminow o Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/6176/UM K/62/U- WB/21 Zamówienie na ciepło De Silva ul. Puławska PM bezterminow o 75 Ogółem łącznie bieżące

24 75 łącznie bieżące środ. włas. bież W/6752/UM K/118/U- WB/29 Gaz do lokalu przy ul. Urbanistów 8 74 PM beztermiono wo 459 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/279/GK M/171/U- WB/26 Gaz ul. Puławska 42A 74 PM bezterminow o 99 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Wywóz nieczystości (kabiny sanitarne) PM 97 5 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież W/63/GKM/ Elmar dostawa wody 74 37/U- WB/24 PM Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Wywóz nieczystości stałych i płynnych, wywóz gabarytów sprzatanie lokali, czyszczenie dołów kloacznych PM 552 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Konserwacja kudynków komunalnych 75 PM Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

25 79 W/5925/UM K/51/U- WB/29 Zakup energii z PGE PM 2 95 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Opłaty eksploatacyjne W/8646/PM/ do czasu dostarczenia 293/U- lokali socjalnych dla WB/211 spóldzielni "Jedność" 795 PM bezterminow o Ogółem łącznie bieżące łącznie 81 Plany przestrzennego zagospodarowania Badania lekarskie UMiG- W/8537/ADK/1 Konserwacja 392/U- klimatyzatorów WB/211 UMiG- W/4942/ADK/8 Telefonia DIALOG /U-WB/28 RAZEM: bieżące środ. włas. bież UA ADK 7523 ADK ADK 85 Konserwacja kotłowni 7523 ADK Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środa. was. bież środa. włas. maj. 4 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież bezterminowa 87 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

26 Prenumerata czasopism Materiały eksploatacyjne UMiG- W/8154/ADK/1 Oopłaty telefoniczne 366/U- NETIA WB/ ADK 7523 ADK 7523 ADK UGP- W656/ADK/11 INTERNET 7/U ADK WB22/AN-3 UGP- W228/ADK/24/ Konserwacja cenrali 7523 U-WB/22 UGP- Konserwacj sieci W/229/ADK/25 telefonicznej /U-WB/22 UGP- W/81/ADK/1/ Obsługa UMiG pod 7523 ADK 7523 ADK ADK Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież bezterminowa 372 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież beztermonowa 9 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież beztermoinowa 72 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież bezterminowa 73 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środa. was. bież środa. włas. maj. bezterminowa 39

27 92 W/81/ADK/1/ U/WB/22 ADK 93 POCZTA ADK 94 względem BHP- UGP- W/225/ADK/22 Obsługa prawna, /U-WB/22- RADCY AN ADK 95 Wywóz nieczystości 7523 ADK 96 Materiały Biurowe 7523 ADK 97 OTAGO 7523 ADK 98 Serwis oprogamowania czynszowego 7523 ADK Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież bezterminowa 54 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

28 Monitoring +Ochrona WSS, ul.fabryczna 2 Monitoring + Ochrona WSS, Szkolna 1 Zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne Konserwacja oświetlenia ulicznego ADK 915 ADK 11 Ochrona Ratusza 7511 ADK UMiG- W/436/ADK/6 ZAiKS /U-WB/27 UMiG- Świadczenie usług W/9312/ADK/1 tłumaczeń z zakresu 495/212 języka migowego ADK 7523 ADK IT 915 IT 4 2 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież bezterminowa Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież bezterminowa Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

29 2 16 Usuwanie awarii oświetlenia ulicznego 915 IT 2 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Opłata z tytułu odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych z dróg gminnych. 995 IT Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Oznakowanie dróg gminnych 616 IT 3 25 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Konserwacja rowów odwodnieniowych 995 IT 3 6 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gminy Piaseczno. 995 IT 3 3 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Opłata za pobór wody oligoceńskiej, pobór wody ze zdrojów ulicznych i hydrantów p-poż. 42 IT 6 24 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Bieżące utrzymanie dróg 616 IT 9 Ogółem łącznie bieżące łącznie

30 bieżące środ. włas. bież Transport i Komunikacja 64 IT Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież wsp.usług piel egnacyjno - opiekunczych RSS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież wsp.dział.zw.z dost.zywnosci,odzieży i artykułów przemysłowychdla najuboższych,przeciwd z.patolog.promocja i ochrona zdrowia RSS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież wsp.terapii, wyp.zajęć rehab.rehabilitacja społeczna i zawodowa RSS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież wspieranie wyp.i szkolenie dzieci i młodz RSS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież wspier.działan w zakresie kultury, sztuki,ekologii, ochrony dziedzictwa narodowego RSS Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież UMiG/8185/ED G/2614/U- WB/211 dzierżawa-czynszśw.środ. Żabieniec RSS

31 UMiGdzierzawa-czynsz- W/8677/SS/12 św.śr.głosków 5/U-WB/211 Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z gm. Piaseczno z rodzin dysfunkcyjnych "WIGRA" Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z gm. Piaseczno z rodzin dysfunkcyjnych "Sun Tours" Transport w trakcie zajęć pozalekcyjnych w placówkach realizujących programy profilaktyczne Program profilaktyczny "Trening zastępowania agresji Arnolda Goldsteina ART." UMIGumowa dzierżawy W/4839,484/ gruntu zabud. urządz. GGG/273,274/ U-WB/27 infrastr. techn RSS RSS RSS RSS RSS GGG dzierżawa gruntu pod GGG Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie RAZEM: bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież

32 GGG zatokę autobusową W/6261/GGG/ 36/U- WB/29 umowa dzierżawy terenu dworca PKP w Piasecznie W/5125/GGG/ dzierżawa gruntu przy 287/U- oczyszczalni w P-cznie WB/28 zakup gruntu przeznaczonego pod szkołę w Piasecznie ul. Jana Pawła II zakup gruntu przeznaczonego pod drogi gminne w Baszkówce zakup gruntu przeznaczonego pod drogi gminne w Głoskowie zakup gruntu przeznaczonego pod drogi gminne w Antoninowie i Mieszkowie odszkodowania za 75 GGG 75 GGG 75 GGG 75 GGG 75 GGG 75 GGG Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież nieokreślony Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież nieokreślony 42 Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież Ogółem łącznie bieżące łącznie bieżące środ. włas. bież