DODATKOWEINFORMACJE I OBJASNIENIA

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATKOWEINFORMACJE I OBJASNIENIA"

Danuta Czyż
5 lat temu
Przeglądów:

1 DODATKOWEINFORMACJE I OBJASNIENIA Bilans Spoldzielni sporz^dzony na dzieri r. wykazuje po stronie aktywow i pasywow sum? bilansow^ w wysokosci ,06 zl. Na aktywa bilansu skladaj^ si nast^pujijce pozycje: I. Aktvwa trwale ogolem: ,94 zt. budynki mieszkalne.6.40,60 zl. wieczyste uzytkowanie gruntu ,34 zl II. Aktvwa obrotowe ogolem 48.67, zl.naleznosci z tytulu oplat czynszowych 4.498,66 z\m budynekprzy ul Kordeckiego 9.764,88zl budynekprzy ul Okrzei 4.733,78 zl. Rozrachunki z tytulu dostaw i ushig.759,34 zl 3.Inne naleznosci 747,86 zl 4. Srodki pieniezne ,75 zl w tym lokaty terminowe ,7 zl 5.Rozliczenia miedzyokresowe - niedobor na GZM za ,5 zl nadwyzka przychod6w nad kosztami bud. Kordeckiego -.60,96 zl nadwyzka kosztdw nad prychodami bud. Okrzei -.98,47 zl Na pasywa bilansu skladajij si^ nast^pujijce pozycje: I. Kapital wlasnv M zl. Udziafy czionkow 4.9 zl zwigkszone o 00 zl- wplata udzialuprzez BBA OFFICE SYSTEM. Wklady.36.54,43 zl zmniejszone o umorzenie za rok w wysokosci ,0 zl 3. Fundusz zasobowy - wieczyste uzytkowanie gruntu ,34 zl zmniejszony o umorzenie za rok w wysokosci 6.99,77zl 4. Strata lat ubiegfych ,57 zl 5. Wynik roku biez^cego podlegaj^cy opodatkowaniu do rozliczenia w 06 roku dla budynku Kordeckiego - 73,40 zl dla budynku Okrzei -.4,44 zl.45,84 zl II. Zobowi^zania i rezerwy na zobowi^zania zl. Zobowi^zania z tytulu dostaw i uslug 7.87,7 zl. Zobowi^zama z tytulu oplat czynszowych 8.76,6 zl budynekprzy ul Kordeckiego 6.930,4 zl

2 budynekprzy ul. Okrzei.795,84 zl 3. Zobowi^zania z tytuhi podatku i ZUS 4.608,48 zl 4. Zobowi^zania z tytulu wynagrodzen i zaliczek 44,07 zl 5. Fundusz specjalne (fundusz remontowy) ,49 zl Fundusz remontowy budynku Kordeckiego ,43 zl Fundusz remontowy budynku Okrzei ,06 zl Rachunek zyskow i strat Ewidencja kosztow i przychodow prowadzona jest w ukladzie porownawczym. Przychody i zgodnie z zasadq. memorialu - uj^te 53. wszystkie osi^gniete i dotycz^ce roku obrotowego bez wzgledu na termin zaplaty. Poniesione przez Spoldzielnie i uzyskane ewidencjonowane s^ z ustaleniem u na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi w rozbiciu na dwie nieruchomosci: - budynek przy ul Kordeckiego - zal^cznik nr. - budynek przy ul. Okrzei - zafycznik nr. Zal^cznik nr.3 przedstawia rozliczenie l^czne Spoldzielni. Poniesione przez Spoldzielni? w 06 roku wyniosly ,7 zl ogolem, z czego rodzajowe stanowi^:. zuzycie materialow i energii 8.86,30 zl. ushigi obce 4.46,08 zl 3. podatki i oplaty.609,46 zl 4. wynagrodzenia ,30 zl 5. inne swiadczenia 5.557,65 zl 5. pozostale -odpis na fundusz remont ,48 zl -inne 36 zl Na sfinansowanie w/w kosztow osi^gni^to z oplat czynszowych w wysokosci ,85 zl W ci^gu 06 roku Spoldzielnia osi^gnela dodatkowe w kwocie 403,0 z! z tytuhi: a) otrzymane odsetki z lokaty 403,0 zl oraz poniosla dodatkowe w wysokosci - 4,45 zl z tytuhi odsetek za zwloke Zestawienie zbiorczych kosztow i przychodow Spoldzielni oraz ustalenie u do rozliczenia w roku nastepnym przedstawia si$ nastepuj^co: Wyriik na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi wynosi: 97, , ,5

3 Wynik z pozostalej dzialalnosci (lokale uzytkowe, odsetki z lokat) podlegajace opodatkowaniu wynosi: przychocty , ,93 odsetki z lokat 403,0 648,84 Podatek 9% 503,00 Nadwyzki i niedobory zostana^ rozliczone w 07 roku i powieksz^ odpowiednio i w rozbiciu na budynki. Wynik z pozostalej dzialalnosci w wysokosci.45,84 zostanie podzielony zgodnie z Uchwala na Walnym Zgromadzeniu czlonkow Spoldzielni. Warszawa, dnia Sporz^dzila: Matgorzata Goc <S!qGOWY,BAJECZNA"

4 06 ROK zatejcznik nr. Zestawienie kosztow i przychodbw ul. Kordeckiego Spoldzklnia,,BAJECZNA" L.p skiadnik optaty l.m l.uz. saldo eksploatacja 44 64, ,64 638, ,46 pod.od.nieruch.+grunt 4 640,8 696,40 94,9 -,50 Media zimna woda , ,86 7,9-3 74,79 wywoz smieci 8 778, ,00 9 RAZEM , ,90 45,45 3 8,7 odsetki kosztowe odsetki przychodowe,0 -,0 306, nadwyzka przychodow nad kosztami 3 53,36 Podatek9% budynku Kordeckiego -69, ,36 eksploatacja: materialy energia opl.bankowe usl.prawne pozostale ubezp. opl.notar.,administ remontowe umowy zlec. zus konserwacja lok.garaz 388,35 stan poczat. 544,78 449,33 Prace remont. 3,45 858,00 436,65 030,5 3 86,3 576,36 stan kohcowy 797, ,4 f.remontowy wptety lok.u wptety lok.m naprawa dekarska montat kratek (wentylacja) naprawa po zalaniu lok.7 naprawa dekarska 54 37,7 8 04, ,7 036,5 5 74,00 57,48 75, ,43 GOSPODARKAZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 46 58, ,66 60,96 OG6LEM BUDYNEK odsetki z lokat Podatek 9% 069, ,78 306, 89,40 69, , ,44 69, ,36 Gt6WN Matg I^GOWY Goc

5 06 ROK Zestawienle kosztbw i przychodow ul. Okrzei zal^cznik nr. Spoldzielnia,,BAJECZNA" Lp sktadnik optaty l.m. l.uz. saldo 3 4 eksploatacja pod.od.nieruch.+grunt niedoborz05 Media zimna woda wywoz smieci gaz cw CO RAZEM odsetki kosztowe 540, ,64 545,49 007,8 6 97, , ,6 odsetki przychodowe nadwyzka przychodow na kosztami Podatek9% budynku Okrzei 3, , , , ,00 4,84 786, , ,96 905, ,8 3, ,89 544,50 349, , ,37 0,8-545,49-004, , , ,04-65,59-3,43 96,99-7,03-334,00-506,03 eksploatacja: materialy energia usl.pozostale opl.bankowe umowy zlec. zus ubezp. opl.sad.,administ. konserw.co, domof. Remontowe 058,0 stan pocza.t. 4807, 597,83 8,3 Prace remont ,99 398,9 986,00 73, ,96 stan koricowy 540,87 f.remontowy wptety lok.u wplaty lok.m remont komindw wymiana pompy kottowej , , , ,06 96, 70, ,06 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 46 55, ,3-98,47 OGOtEM BUDYNEK odsetki z lokat Podatek9% 345, ,5 96,99 756,44 334, , ,8 334,00-506,03 MafgorMa Goc I r

6 06 ROK zafacznik nr.3 Spoldzielnia,,BAJECZNA" Zestawienie koszt6w i przychod6w SM..BAJECZNA" L.p 3 4 sktadnik opfaty eksploatacja pod.od.nieruch.+grunt niedoborz05 Media zimna woda wywoz smieci gaz cw RAZEM odsetki kosztowe ,9 845,46 545, , , ,80 odsetki przychodowe nadwyzka przychodow na kosztami Spotdzielni ,79 4,45 l.m. 99 3, , ,4 075,00 4,84 786, , ,86 l.uz. 5486, ,0 3 48, ,89 544,50 349, ,5 saldo ,83 -, -545,49-399,0-5800, , , ,4-4,45 403, ,67-503,00-8 6,67 eksploatacja: materialy energia usl.pozostale opl.bankowe umowy zlec. niedoborzroku0 ubezp. opl.sad.,administ. konserw.co Remontowe pozostale lok.garaz f.remontowy 3 446,37 stan poczat wptety lok.u 99,8 wptety lok.m 730,65 Prace remont ,35 398,9 4,65 stan kohcowy 303, , , ,9 99, , ,4 4 35, ,49 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SP6LDZIELNI 97, , ,5 odsetki z lokat Podatek 9% , ,93 403,0 648,84 503, , ,7 503,00-86,67 KSI^GOWY.gdfcata Goc

Podobne dokumenty

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. Spółdzielnia BAJECZNA z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 198184 Spółdzielnia