SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2015 ROK.

Transkrypt

1 1 SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2015 ROK. I. Zatrudnienie i fundusz płac. W tyś. Wyszczególnienie Zatrudnienie Fundusz płac Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. Zarząd Administracja 7,5 7, Konserwatorzy Sprzątacze Bezoosob.F.P R A Z E M 24,5 24, Wykonanie funduszu płac w stosunku do planu wynosi około 13 tysięcy oszczędności. II. Wyniki całokształtu działalności Wynik roku Lokale mieszkalne ,45 2. Lokale użytkowe ,46 3. Pozostałe przychody operacyjne ,64 5. Pozostałe koszty operacyjne ,45 6. Przychody finansowe ,43 7. Koszty finansowe - 106,11 R A Z E M (nadwyżka brutto) ,52 Podatek dochodowy ,00 Wynik netto ,52 Wynik netto obejmuje wyniki: Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM ,24 Zysk z działalności gospodarczej ,76 Narastająco rozliczenie wyniku z całokształtu działalności Wyniki działalności GZM Rodzaj działalności Stan na r. Stan na r Lokale mieszkalne , ,50 Domofony - 764, ,59 Garaże ,50 Razem GZM , ,41

2 2 Pozostała działalność gospodarcza Lokale mieszkalne odsetki , ,49 Pozostałe przychody , ,11 Lokale użytkowe , ,46 Pożytki grunty , ,70 Razem działalność gospod , ,76 Całokształt , ,35 Koszty jednostkowe eksploatacji plan 4,04 zł / m.p.u.; wykonanie 3,86 zł / m.p.u. w tym odpis na remonty 1,16 zł / m². III. Fundusz remontowy Stan na r niedobór ,50 Przychody funduszu ,71 - Odpisy w koszty lokale mieszkalne ,42 - Naliczenie od części wspólnych ,02 - Odpisy na lokale użytkowe ,02 - remont sieci co i cw (62,29,32,40)- pożytki ,56 - dodatkowe odpisy na remont sieci ,57 Wydatki funduszu ,25 Stan na r. (nadpłata) ,96 Stan funduszu remontowego na dzień r. wynosił niedobór w kwocie ,50 zł. Natomiast w roku 2015 lokatorzy spłacali remont wykonany w roku 2014 r. IV. Rozliczenie kosztów ogólnych zarządu Rodzaj działalności Wykonanie Ubiegły rok Wykonanie Bieżący rok Eksploatacja podstawowa , ,36 Lokale użytkowe , ,85 Garaże , ,60 Remont Sieci C.O ,98 - Domofony 9.967, ,71 Spłata kredytu 3.973, ,59 R A Z E M : , ,11

3 3 Koszty ogólne zarządu wzrosły się o 4,75 %. Wzrost jest spowodowany odejściem 4 pracowników na emerytury. V. Należności eksploatacyjne, c.o. + c.w., inne : RAZEM Lokale mieszkalne Lokale Użytkowe Spłaty Kredytów Stan , , , ,18 Należności zasądzone , , ,88 - Razem , , , ,18 Stan , , , ,44 Należności zasądzone , , , ,24 Razem , , , ,68 Zmiana , , , ,50 Wskaźnik zadłużenia opłat: Stan na r ,00 zł.: naliczenia roczne ,49 = 5,83% Wskaźnik zadłużenia opłat za 2014 r. wynosił - 5,57 %. VI. W roku 2015 dokonano 4 przeniesień lokali na własność odrębną w tym: - 2 mieszkania z prawem lokatorskim uzyskano kwotę 66,- zł. - 2 mieszkania z prawem własnościowym nie uzyskano żadnej kwoty. VII. Podsumowanie stanu finansowego Spółdzielni na r. 1. Niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi narastająco wynosi : ,41 zł. 2. Wynik na działalności gospodarczej po uwzględnieniu podatku wynosi: ,76 zł 3. Nadwyżka na funduszu remontowym : ,96 zł. 4. Wolne środki na funduszu zasobowym : ,62 zł. Stan środków finansujących działalność bieżącą Spółdzielni na dzień r. ( poz. 1 do 4) wynosi : ,93 zł. Należności z tyt. zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe ,00 zł.

4 4 Stan finansowy na r wynosi ,93 zł. Ocena stanu finansowego spółdzielni na sporządzona przez Biegłego Księgowego mgr Franciszka Głogiewicza jest pozytywna, zagrożenie działalności finansowej i ekonomicznej nie występuje. W roku 2015 r. w związku z przeniesieniem odrębnej własności lokali z majątku spółdzielni wyksięgowano z wartości gruntów kwotę 3.733,24 zł. oraz z wartości budynków kwotę ,41 zł. co w efekcie zmniejszyło aktywa i pasywa trwałe spółdzielni. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie Stan na ( w tyś zł ) 1. Przychody ze sprzedaży Koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe - WYNIK BRUTTO 127 Bilans wg stanu na dzień r. przedstawia się następująco: Grupa AKTYWA Stan na ( w tyś zł ) A MAJĄTEK TRWAŁY I Wartości niematerialne i prawne 1 II Rzeczowe aktywa trwałe III Należności długoterminowe - IV Inwestycje finansowe - B MAJĄTEK OBROTOWY I Zapasy - II Należności krótkoterminowe 602 III Inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 277 AKTYWA RAZEM

5 5 PASYWA A KAPITAŁ WŁASNY B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW I Rezerwy na zobowiązania - II Zobowiązania długoterminowe - III Zobowiązania krótkoterminowe 921 IV Rozliczenia międzyokresowe 990 PASYWA RAZEM Grodków, dnia r Opracowała: ZARZĄD :. 1. Prezes T. Zeman Z-ca Prezesa T. Szeląg Gł.Księgowa J. Barzij...