- PDF Darmowe pobieranie

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Grażyna Michalik
4 lat temu
Przeglądów:

1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUBY" UL.CIEPŁA 20A WROCŁAW NIP ZŁ , , , , , , , , , , , , , ,15 751, , , , , , , ,36 Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN -

2 zł , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN -

3 Dane uzupełniające bilansu 2018 L.p. Nazwa zmiana Kapitał (fundusz) własny , , , ,67 2 Aktywa trwałe , , , ,11 3 Środki pieniężne , , , ,08 4 Należności , , , ,01 5 w tym należności czynszowe , , , ,50 6 Zobowiązania , , , ,72 7 w tym zobowiązania któtkoterminowe , , , ,76 Podpisy nieczytelne Zarządu 16 maja 2019 r.

4 Tabela nr 1 Wpływy rodzajowo PLAN FINANSOWY WPŁYWY WYKONANIE Dane / Prognoza na rok: wykonanie 2017 / 2018 różnica % Razem wpływy z lokali mieszkalnych ,8% wpływy z eksploatacji lokali mieszkalnych ,8% 1) wpływy za co i cwu lokali mieszkalnych ,1% Razem wpływy z lokali użytkowych ,9% wpływy z eksploatacji lokali użytkowych ,7% wpływy za co i cwu lokali użytkowych ,2% Przychody z innej działalności w tym: ,3% przychody z miejsc postojowych ,7% przychody z pozostałych usług ,0% 2) przychody finansowe - odsetki ,3% RAZEM ,4% 1 - Wpływy z eksploatacji mniejsze ( zł.) bo od września brak naliczeń funduszy dociepleniowych na budynkach duża i mała Ciepła 2 - Przychody z pozostałych usług mniejsze ( zł.) bo korekta o ,45 wyniku z 2017 r. i brak przychodów z reklamy na siedzibie SM HUBY

5 Tabela nr 2 PLAN FINANSOWY KOSZTY WYKONANIE Koszty rodzajowo Wykonanie / Prognoza na rok: P L A N wykonanie plan różnica % Amortyzacja Zużycie materiałów ,0% ,6% biurowych ,8% remontów i konserwacji ,3% utrzymania czystości ,8% miejsc postojowych ,4% Zużycie energii ,5% co i cwu ,6% elektrycznej ,6% woda i kanalizacja ,0% gaz ,9% Zakup usług materialnych ,5% prowizje bankowe ,2% konserwacja domofonów ,5% pozostałe usługi remontowe ,3% remont miejsc postojowych usługi telefoniczne ,7% dezynsekcja i deratyzacja ,9% sprzątanie budynków ,2% pozostałe usługi materialne ,3% Podatki i inne opłaty ,9% podatek VAT nie odliczany ,7% podatek od nieruchomości ,0% odpady komunalne ,6% inne opłaty i podatki ,8% Wynagrodzenia i narzutu ,5% osobowy fundusz płac ,9% bezosobowy fundusz płac ,6% składki ZUS ,1% świadczenia pracownicze ,9% Pozostałe koszty rodzajowe ,1% pozostałe k. niematerialne ,4% odpis na f. remontowy ,9% RAZEM w tys. zł ,9% Do 2017 r. wszystkie pozycje netto, VAT w poz. "podatek VAT nie odliczany". Rok 2018 wszystkie pozycje w wartościach brutto z wyjątkiem "CO i c.w.u." -> sztucznie zdjęto "VAT nie odliczany" od CO i c.w.u. w kwocie zł.

6 Tabela nr 3 KOSZTY koszty budynkami brutto OGÓŁEM BUDYNEK1 BUDYNEK2 BUDYNEK3 BUDYNEK4 BUDYNEK5 BUDYNEK6 SM HUBY Łodzka Przestrzenna Ciepła Ciepła Gliniana Piękna Gliniana Kamienna 114 Kamienna LOK.UŻYTK. AMORTYZACJA 751,60 52,21 167,33 76,44 65,50 33,42 64,00 292,70 ZUŻYCIE MATERIAŁ 8 841, , , , ,14 595, ,28 289,74 ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRY ,85 760, , ,10 774,85 602, , ,61 USŁUGI SPRZĄT , , , , , , ,02 776,88 WYNAGRODZ I NARZUTY , , , , , , , ,89 POZOSTAŁE USŁUGI , , , , , , , ,61 PODATKI , , , , , , , ,90 POZOSTAŁE KOSZTY , , , , , , ,99 742,29 RAZEM zarząd i esploatacja , , , , , , , ,62 ODPISY NA F-SZ REMON , , , , , , , ,92 ZUŻYCIE WODY , , , , , , , ,38 ZUŻYCIE GAZU , , , , ,93 ODPADY KOMUNALNE , , , , , , ,15 724,17 CO i c.w.u , , , , , , , ,02 RAZEM bytowe , , , , , , , ,57 RAZEM , , , , , , , ,11

7 Tabela nr 4 KOSZTY wskaźniki kosztów zł./m 2 rocznie budynkami brutto ,46 mkw 1 684,2 mkw 5 397,95 mkw 2 465,88 mkw 2 112,8 mkw 1 078, mkw 2 064,43 mkw 423,7 mkw SM HUBY Łodzka Przestrzenna Ciepła Ciepła Gliniana Piękna Gajowa Kamienna 114 Kamienna OGÓŁEM BUDYNEK1 BUDYNEK2 BUDYNEK3 BUDYNEK4 BUDYNEK5 BUDYNEK6 LOK.UŻYTK. AMORTYZACJA 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,69 ZUŻYCIE MATERIAŁ 0,58 0,70 0,59 0,46 0,52 0,55 0,65 0,68 ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRY. 0,85 0,45 1,00 1,08 0,37 0,56 0,69 3,12 USŁUGI SPRZĄT 7,19 5,99 7,50 5,67 7,37 9,34 8,95 1,83 WYNAGRODZ I NARZUTY 20,46 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62 14,95 POZOSTAŁE USŁUGI 9,72 9,31 9,24 9,37 9,24 13,04 10,15 11,60 1) PODATKI 1,43 0,64 0,66 1,26 1,92 1,50 0,80 15,90 POZOSTAŁE KOSZTY 2,51 4,39 2,21 2,23 2,28 2,71 2,38 1,75 2) RAZEM zarząd i esploatacja 42,79 42,13 41,86 40,72 42,35 48,34 44,28 50,53 ODPISY NA F-SZ REMON 19,17 14,40 22,40 27,20 14,40 14,40 14,40 9,45 ZUŻYCIE WODY 17,40 17,12 17,03 15,07 18,79 18,35 20,79 11,09 ZUŻYCIE GAZU 2,21 2,55 3,14 2,32 3,20 0,00 0,00 0,00 ODPADY KOMUNALNE 7,53 7,84 7,74 7,34 7,52 7,65 8,14 1,71 CO i c.w.u. 33,90 34,27 33,51 30,93 34,50 38,96 36,51 26,54 RAZEM bytowe 61,05 61,78 61,42 55,67 64,02 64,96 65,43 39,34 RAZEM bez f-sz remont. 103,84 103,92 103,28 96,39 106,37 113,31 109,72 89,87 RAZEM 123,01 118,32 125,68 123,59 120,77 127,71 124,12 99,32 1) - wycinka drzew, przepychanie pionu; 2) - dzierżawa gruntu pod śmietnik zł.

8 115,0 k. RAZEM bez f. remontowego w zł. / m 2 rocznie 113,3 110,0 106,4 109,7 105,0 103,8 103,9 103,3 100,0 95,0 96,4 90,0 85,0 50,0 48,0 SM HUBY Bud. 1 Bud. 2 Bud. 3 Bud. 4 Bud. 5 Bud. 6 Koszty zarządu i eksploatacji w zł. / m 2 rocznie 48,3 46,0 44,0 42,0 42,8 42,1 41,9 40,7 42,4 44,3 40,0 38,0 36,0 SM HUBY Bud. 1 Bud. 2 Bud. 3 Bud. 4 Bud. 5 Bud. 6 Koszty bytowe w zł. / m 2 rocznie 68,0 66,0 64,0 62,0 61,1 61,8 61,4 64,0 65,0 65,4 60,0 58,0 56,0 55,7 54,0 52,0 50,0 SM HUBY Bud. 1 Bud. 2 Bud. 3 Bud. 4 Bud. 5 Bud. 6

9 Tabela nr 5 KOSZTY wskaźniki kosztów zł./m 2 miesięcznie budynkami ,46 mkw 1 684,2 mkw 5 397,95 mkw 2 465,88 mkw 2 112,8 mkw 1 078, mkw 2 064,43 mkw 423,7 mkw SM HUBY Łodzka Przestrzenna Ciepła Ciepła Gliniana Piękna Gajowa Kamienna 114 Kamienna OGÓŁEM BUDYNEK1 BUDYNEK2 BUDYNEK3 BUDYNEK4 BUDYNEK5 BUDYNEK6 LOK.UŻYTK. AMORTYZACJA 0,0041 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0576 ZUŻYCIE MATERIAŁ 0,0484 0,0581 0,0493 0,0387 0,0432 0,0460 0,0545 0,0570 ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRY. 0,0708 0,0376 0,0834 0,0896 0,0306 0,0466 0,0573 0,2601 USŁUGI SPRZĄT 0,5988 0,4990 0,6251 0,4726 0,6141 0,7781 0,7461 0,1528 WYNAGRODZ I NARZUTY 1,7049 1,7186 1,7186 1,7186 1,7186 1,7186 1,7186 1,2457 POZOSTAŁE USŁUGI 0,8103 0,7757 0,7703 0,7805 0,7699 1,0865 0,8456 0,9668 PODATKI 0,1195 0,0536 0,0553 0,1050 0,1604 0,1246 0,0670 1,3248 POZOSTAŁE KOSZTY 0,2091 0,3658 0,1840 0,1857 0,1903 0,2257 0,1986 0,1460 RAZEM zarząd i esploatacja 3,5659 3,5110 3,4885 3,3932 3,5295 4,0287 3,6903 4,2108 ODPISY NA F-SZ REMONT 1,5971 1,2001 1,8667 2,2667 1,2000 1,2000 1,2000 0,7875 ZUŻYCIE WODY 1,4500 1,4270 1,4191 1,2561 1,5658 1,5291 1,7325 0,9243 ZUŻYCIE GAZU 0,1845 0,2122 0,2614 0,1937 0,2670 0,0000 0,0000 0,0000 ODPADY KOMUNALNE 0,6278 0,6533 0,6450 0,6118 0,6265 0,6378 0,6779 0,1424 CO i c.w.u. 2,8253 2,8562 2,7924 2,5778 2,8753 3,2465 3,0425 2,2115 RAZEM bytowe 5,0876 5,1487 5,1180 4,6393 5,3347 5,4134 5,4529 3,2782 RAZEM bez f-sz remont. 8,6535 8,6598 8,6064 8,0326 8,8642 9,4422 9,1432 7,4890 RAZEM 10,2506 9, , , , , ,3432 8,2765

10 10,00 k. RAZEM bez f. remontowego w zł. / m 2 mies. 9,50 9,00 8,65 8,66 8,61 8,86 9,44 9,14 8,50 8,00 8,03 7,50 7,00 4,20 4,00 SM HUBY Bud. 1 Bud. 2 Bud. 3 Bud. 4 Bud. 5 Bud. 6 Koszty zarządu i eksploatacji w zł. / m 2 mies. 4,03 3,80 3,69 3,60 3,40 3,57 3,51 3,49 3,39 3,53 3,20 3,00 SM HUBY Bud. 1 Bud. 2 Bud. 3 Bud. 4 Bud. 5 Bud. 6 Koszty bytowe w zł. / m 2 mies. 5,60 5,40 5,33 5,41 5,45 5,20 5,00 5,09 5,15 5,12 4,80 4,60 4,64 4,40 4,20 SM HUBY Bud. 1 Bud. 2 Bud. 3 Bud. 4 Bud. 5 Bud. 6

11 Tabela nr 6 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - wykonanie 2018 r. I GZM - LOKALE MIESZKALNE 2018 KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY OGÓŁEM WYNIK NA GZM zł. / m 2 gr. / m 2 miesiąc BUDYNEK ,52 zł ,25 zł ,27 zł -5,86 zł -49 gr BUDYNEK ,46 zł ,96 zł ,50 zł -6,27 zł -52 gr BUDYNEK ,58 zł ,95 zł ,63 zł -2,93 zł -24 gr BUDYNEK ,27 zł ,10 zł ,17 zł -3,97 zł -33 gr BUDYNEK ,93 zł ,76 zł ,17 zł -4,55 zł -38 gr BUDYNEK ,27 zł ,33 zł ,94 zł -9,03 zł -75 gr BUDYNEK ,20 zł ,09 zł ,11 zł -7,49 zł -62 gr RAZEM ,03 zł ,35 zł ,68 zł -5,60 zł -47 gr II GZM - LOKALE UŻYTKOWE 2018 KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY OGÓŁEM BUDYNEK ,82 zł 8 079,74 zł 5 623,92 zł BUDYNEK ,25 zł ,29 zł 596,04 zł BUDYNEK ,24 zł ,70 zł ,46 zł Miejsca postoj ,80 zł ,52 zł ,72 zł WYNIK NA GZM zł. / m 2 gr. / m 2 miesiąc RAZEM ,11 zł ,25 zł ,14 zł 4,88 zł 41 gr III GZM - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2018 KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY OGÓŁEM 709, ,21 zł 6 016,99 zł 4 837,78 zł 750 0,00 zł 6 133,86 zł 6 133,86 zł WYNIK NA GZM zł. / m 2 gr. / m 2 Korekta ,45 zł ,45 zł 1) 0,00 zł miesiąc RAZEM ,66 zł ,85 zł ,81 zł -0,14 zł -1 gr OGÓŁEM ,80 zł ,45 zł ,35 zł -0,86 zł -7 gr Podatek dochodowy z działalności gospodarczej Wynik z działalności gospodarczej do podziału zł -0,77 zł -6 gr zł 3,97 zł 33 gr 1) - Korekta podwójnie zaksięgowanych przychodów z 2017 r. za reklamę na siedzibie SM HUBY

12 Tabela nr 7 FUNDUSZE REMONTOWE WYKONANIE STAN ZWIĘKSZENIE PRZEKSIĘGOWANIA STAN WYKORZYSTANIE odpis m-czny odpis roczny r BUD , , , , ,73 BUD , , , , , ,54 DOCIEPL , , ,08 0, ,89 0,00 BUD , , , , , ,30 DOCIEPL , , ,32 0, ,30 0,00 BUD , , , , ,25 BUD , , , , ,83 BUD , , , , ,24 SM HUBY , , , ,51 0, ,43 BUD 5 I , ,48

13 Tabela nr 8 ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC WYKONANIE Osoby Etaty Wynagrodzenia brutto rocznie zmiana do 2017 Razem zatrudnienie ,58 6 8,62 7,75 9,63 5,44 4, ,5% koszty operacyjne ,58 5 7,62 6,75 6,5 2,81 3, ,5% fundusz remontowy ,13 2,63 1, ,2% Pracownicy umysłowi ,87 3 2,75 2,71 2, ,1% Zarząd ,37 1,5 1,5 1,44 1, ,7% Eksploatacja ,5 1,5 1,25 1,27 1, ,5% Pracownicy techniczn ,58 2 4,75 4,75 3,63 2,73 1, ,0% dozorcy ,08 0 1,5 1,5 0,5 0, ,0% konserwatorzy ,25 2,25 2,13 2,13 1, ,8% malarz , , ,0%

Podobne dokumenty

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUBY" UL.CIEPŁA 20A 50-524 WROCŁAW NIP- 8960005940 01-01-2017-31-12-2017 ZŁ 2016 2017 2009469,74 77 149,47 1957969,78 3276,28 752 283,26 332 313,71 870 096,53 46 542,49 2812,56