IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: BILANS. na dzien r.

Transkrypt

1 KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: BILANS na dzien r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec (Wvszczególnienie) Roku obrotowego (Wyszczególnienie),- Roku obrotowego O 1 2 O 1 2 A AKTYWA A FUNDUSZE WLASNE TRWALE 3 883, ,61 I Wartosci niematerialne 0, I. Fundusz statutowy 6 731, ,20 i prawne II Rzeczowe aktywa 0.00 II Fundusz z aktualizacji trwale 0.00 IwYceny ,00 III Naleznosci 0.00 Wynik finansowy netto dlugoterminowe 0.00 ID za rok obrotowy , ,59 IV Inwestycje Nadwyzka przychodów dlugoterminowe l. nad kosztami (wielkosc 0,00 0,00 dodatnia) V Dlugoterminowe Nadwyzka kosztów rozliczenia miedzy nad przychodami okresowe wielkosc uiemna) 2847, ,59 ZOBOWIAZANIA B AKTYW A B I REZERWY NA 1 219, ,98 OBROTOWE 5102, ,59 ZOBOWIAZANIA I Zapasy rzeczowych Zobowiazania aktywów obrotowych I. dlugoterminowe z tytulu kredytów i pozyczek II Naleznosci 0,00 0,00 II Zobowiazania krótkoterminowe i krótkoterminowe fundusze spedalne 1 219, ,98 ID Inwestycje krótkoterminowe 5 102, ,59 1. Kredyty i pozyczki Srodki pieniezne 2. Inne zobowiazania 0, , ,59 2. Pozostale aktywa ID Fundusze specjalne finansowe IV Rozliczenia miedzy KRÓTKOTERMINO okresowe C WE ROZLICZENIA 0, MIEDZYOKRESOW 1 Rozliczenia miedzy E okresowe przychodów Inne rozliczenia miedzyokresowe SUMA 5 102, ,59 SUMA PASYWÓW 5 102, ,59 AKTYWÓW Sporzadzila: _K S I E G PWA T.,.ena Kwi kowska

2 KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" UL.NONIEWICZA SUWALKI NIP: RACHUNEK WYNIKÓW Na dzien r. (w zl) Stan na Stan na Wyszczególnienie A Przychody z dzialalnosci statutowej , ,90 I Skladki brutto okreslone statutem , ,00 1\ Inne przychody okreslone statutem , ,90 B Koszty realizacji zadan statutowych , ,84 C Wynik finansowy na dzialalnosci statutowej 6417, ,06 (wielkosc dodatnia lub ujemna) A-B D Koszty administracyjne , ,47 1. Zuzyciematerialówi energii 1313, ,24 2. Uslugi obce 10340, ,23 3. Podatki i oplaty 60,00 O 4. Wynagrodzeniaoraz ubezpieczeniaspolecznei inne 41214, ,00 Swiadczenia 5. Amortyzacja 0,00 0,00 6. Pozostalekoszty 0,00 0,00 E. Pozostale przychody. (nie wymienione w poz. A i G) , ,00 F. Pozostale koszty. 0,00 0,00 ( nie wymienione w poz. B, D, H) G. Przychody finansowe 0,93 0,82 H. Koszty finansowe 0,0 0,00 I. Wynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalnosci (C-D+E-F+G-H) , ,59 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 1. Zyskinadzwyczajne 0,00 0,00 2. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogólem (I+J) , ,59 I. Róznica zwiekszajaca koszty roku nastepnego (wielkosc uiemna) 2 847, ,59 II. Róznica zwiekszajaca przychody roku nastepnego(wielkosc dodatnia) 0,00 0,00 Sporzadzila: KSIEG'WA 'rena Kwia: I

3 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2012 KLUBU SZACHOWEGO..JAVENA HANCZA" I.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1. Przedmiotem podstawowej dzialalnosci stowarzyszenia jest: organizowanie dzialalnosci w dziedzinie sportu szachowego oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jego rozwoju, upowszechnianie i popularyzacje walorów sportu, kultury fizycznej i turystyki, prowadzenie dzialalnosci wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzglednieniem sportu szachowego, wspóludzial w dzialalnosci wspomagajacej wspólnoty i spolecznosci lokalne w zyciu kulturalnym i spolecznym. 2. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym rejestrze Sadowym, rejestr Stowarzyszen po numerem Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od do r. 4. Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone na podstawie ksiag rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacja przyjetych zasad rachunkowosci wprowadzonych do stosowania Zarzadzenie Prezesa z dnia r. 5. Sprawozdanie bilans jest sporzadzone metoda porównawcza. 6. Stowarzyszenie zatrudnia dwie osoby zatrudnione na umowe o prace. 7. W ramach realizowanych zadan zatrudniona byla jedna osoba na umowe - zlecenie. II. Omówienie sald kont bilansowych. KONTO 010- srodki trwale Aktywa 7649,68 zl KONTO 070- umorzenie srodków trwalych Pasywa ,68zl

4 KONTO 100- kasa Aktywa - 5,30 zl KONTO 130- rachunki bankowy Aktywa - stan srodków na rachunkach bankowych 2 169,29 zl KONTO 220- rozrachunki publiczno prawne Pasywa - 162,00 zl Zalacznik do bilansu na dzien 31 arudnia 2012 r. KONTO rozrachunki z ZUS Pasywa: zobowiazania dotycza naliczonych skladek za m-c grudzien 2012 r ,98 zl Zalacznik do bilansu na dzien 31 arudnia 2012 r. KONTO rozrachunki z pracownikam Aktywa: 9,00 zl KONTO rozliczenie wyniku finansoweao Pasywa : rozliczenie wyniku finansowego 3 883,20 zl KONTO wynik finansowy Aktywa - wynik finansowy za 2012 r. wynosi ,59zl

5 III.Kosztv bilansowe dzialalnosci statutowe i i administracvine. w 2012r. wyniosly: - zuzycie materialów - uslugi obce - wynagrodzenia - pozostale koszty zwiazane z dzialalnoscia statutowa - swiadczenia na rzecz pracowników ( oplata ZUS) ,24 zl 6831,23 zl 47309,00 zl ,84 zl 7 384,00 zl Koszty nie stanowia:ce kosztów uzyskania przychodów ale nie powodujace zaplate podatku dochodowego: 1. koszty sfinansowane dotacjami otrzymanymi na dzialalnosc biezaca ,90 zl IV.Przychody bilansowe Stowarzyszenia przychody z reklamy - skladki czlonkowskie, - darowizny - dotacje - wpisowe (za udzial w turniejach szachowych) -odsetki od lokaty ,00 zl 3960,00 zl ,90 zl ,00 zl 8020,00 zl 0,82 zl - pozostale przychody(obsl. sedziowska,obsl. instrukt. zwrotza zakwaterowanie),refundacje ,00zl v. Dochód (strata) 1. bilansowy - przychody - koszty uzysk. przychodów - strata 2. dochód podatkow - przychody - koszty uzyskania przychodów (158825, ,90) ,72 zl ,31 zl 2 378,59 zl zl ,72 zl ,82 zl VI.Zmiany w funduszu statutowym: -bilans otwarcia 2012r. - bilans zamkniecia 2012r. - funduszstatutowy na /20 zl /59 zl 1 504/61 zl Sporzadzila: I.Kwiatkowska KS I E fa w A 'na Kw~tkowSka