Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Transkrypt

1 Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji na dzien r. Na podstawieart. 3 ust. 1 pkt 7 ustawyz dnia r. o rachunkowosci(tekst jednolity Oz.U. z 2009 r. Nr 152 poz z pózn.zm.), art. 265 ustawy z dnia r. o finan'sach publicznych (Oz.U. z 2009 r. Nr 157 poz z póznozm.) Rada Powiatu uchwala co nastepuje: 1 Rada Powiatu Wolowskiego - po rozpatrzeniu- zatwierdza sprawozdanie finansowe ZespoluZakladówOpiekiZdrowotnejna dzien r., na któreskladajasie: 1) bilans sporzadzony na dzien r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwote ,21 zl 2) rachunek zysków i strat na dzien r. 3) dodatkowe informacje i objasnienia. 2 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

2 POWIATOWY ZESPÓL ZAKLADÓWOPIEKIZDROWOTNEJ w LIKWIDACJI ul. Inwalidów Wojennych WOLÓW.. REGON{}O(}31469fLNTD988~Ot~ (pieczec jednostki). BILANS sporzadzony na dzien: AKTYWA 1 jednostka obliczeniowa: zl.<:.... StalIna "'.' El ly 01, ;08,2010 A Aktvwa trwale , ,51 A Kanitaf7fll.lldusz) wlasny (2?e9.571);fJ8) 'B :o\], l Wartosci niematerialne i nrawne ,94 0,00 I Kapital (fundusz) podstawowy , ,18 I Koszty zakonczonych prac Nalezne wplaty na kapital II rozwojowych podstawowy (wielkosc uiemna) 2 Wartosc firmy III Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc uiemna) 3 Inne wartosci niematerialne i orawne ,94 IV Kapital (fundusz) zapasowy ,73 4 Zaliczki na wartosci V Kapital (fundusz) z niematerialne i prawne aktualizacii wycen v II Rzeczowe aktywa trwale , ,51 VI Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe l Srodki trwale , ,51 VII Zysktrata) z lat ubiel!lvch (27./03-423/}6) ;20 15: u." / grunty (w tym prawo a) uzytkowania wieczystego VIII gruntu) Zysk (strata) netto \613JYJ2,95, :.!26.'"b b) budynki, lokale i obiekty Odpisy z zysku netto w ciagu IX inzynierii ladowej i wodnej roku obrotowego (wielkosc uiemna) urzadzenia techniczne i c) , ,36 B?,o.lJowiazania i rezerwy na maszyny ,25 zobowiazania ,44 d) srodki transnortu. I Rezerwy na zobowiazania 0,00 0,00 e) inne srodki trwale , ,15 l Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2 Srodki trwale w budowie ,00 2 Rezerwa na swiadczenia emerytalne i nodobne 0,00 0,00 3 Zaliczki na srodki trwale w budowie - dlugoterminowa III Naleznosci dlul!oterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowa I Od iednostek Dowiazanych 3 Pozostale rezerwy 2 Od pozostalych iednostek. - dlu2coterminowe 0,00 0,00 IV Inwestycie dlu2coterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe I Nieruchomosci II Zobowiazania dlu!!oterminowe , ,00 "2 Wartosci niematerialne i prawne I Wobeciednostekoowiazanych 3 Dlugoterminowe aktywa tinansowe 0,00 0,00 2 Wobec pozostalych jednostek ,94 l.l ,00 a) w iednostkach oowiazanych 0,00 0,00 a) kredyty i oozyczki , ,00 - udzialy lub akcje b) z tytulu emisji dluznych panierów wartosciowych - inne paoierv wartosciowe c) inne zobowiazania finansowe - udzieloneoozyczki d) inne - inne dlugoterminowe aktywa III Zobowiazania finansowe krótkoterminowe , ,44 b) w oozostalych iednostkach 0,00 0,00 I Wobec iednostek oowiazanych 0,00 0,00 - udzialy lub akcje a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wvma2calnosci: 0,00 0,00 - inne oaoiery wartosciowe - do 12 miesiecy - udzielone oozyczki - oowyzei 12 miesiecy - inne dlugoterminowe aktywa finansowe b) inne 4 Inne inwestycie dlugoterminowe 2 Wobec nozostalych iednostek , ,00 V Dlugoterminowe miedzvokresowe rozliczenia 0,00 0,00 a) kredyty i pozyczki , ,00 l Aktywa z tytulu odroczonego z tytulu emisji dluznych Dodatku dochodowego b) nanierów wartosciowych 2 Inne rozliczenia miedzyokresowe c) inne zobowiazania finansowe

3 B Aktywa obrotowe , ,70 d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: , ,77 I Zapasy 0,00 0,00 - do 12 miesiecy , ,77 I Materialy - powyzej 12 miesiecy 2 Pólprodukty i produkty wtoku " e) zaliczki otrzymane na dostawy 3 Produkty gotowe f) zobowiazania wekslowe 4 Towary g) z tytulu podatków, cel, ubezpieczen i innych swiadczen , Zaliczki na dostawy h) z tytulu wynagrodzen , ,76 II Naleznosci krótkoterminowe , ,37 i) inne ,86,. 50,00 I Naleznosci od jednostek powiazanych 0,.00 0,00 3 Fundusze specjalne , a) z tytulu dostaw i uslug. o okresie solaty: 0,00 0,00 IV Rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00 - do 12 miesiecy l Uiemna wartosc firmy Inne rozliczenia - powyzej 12 miesiecy 2 0,00. 0,00 miedzyokresowe b) inne - dlugoterminowe 2 Naleznosci od pozostalych jednostek , ,37 - krótkoterminowe a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: , ,23 - do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy , ,23 z tytulu podatków, dotacji, cel, ubezpieczen spolecznych b) i zdrowotnych oraz innych swiadczen. c) inne , ,14 d) dochodzone na drodze sadowej III Inwestycie krótkoterminowe , I Krótkoterminowe aktywa , ,33 finansowe a) w iednostkach powiazanych 0,00 0,00 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa linansowe b) w pozostalych iednostkach 0,00 0,00 - udzialy lub akcie inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe. c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne , , srodki pieniezne w kasie i na rachunkach , ,33 - inne srodki pieniezne - inne aktywa pieniezne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe AKTYWA I'azem PASYWA razem , ,21 (suma poz. A i B) (suma poz. A i B) , ,21 Sporzadzonodnia..~ O... Biuro Rachunkowe T ~. eresa MaI!be '". TERES.A MAGlI3QFl$l<Ador~cjciJPoq~.t.kQW'y...m.v. (Imie, nazwisko i podpis osoby, której!w\t9~)fm\(n~,z4rie~'. rachunkowych - na podstawie art. 52 mt. ~:U~~CRlIMO~oo:i) (imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki. ajezeli jednostka kieruje organ wieloosobowy. wszystkich czlonków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowosci) Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z Gorzów Wlkp., ul. Owocowa

4 POWIATOWY ZESPÓL ZAKLADÓWOPIEKI ZDROWOTNEJ w LIKWIDACJI. ul. Inwalidów Wojennych 26 RACHUNEK ZYSKOW I STRAT Q.OWOLÓW'.' PEGON~l4$!JtJ)~YIi) S~ p a y... orz dzon za okres (wariant porównawczy) jednostka obliczeniowa: zl Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok X-XII.2009 I-VIII.2010 A Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: , ,00 - od iednostek powiazanych I Przychody netto ze sprzedazy produktów , ,00 II Zmiana stanu produktów (zwiekszenie - wartosc dodatnia, zmnieiszenie - wartosc uiemml) III Koszt wytworzenia produktów nil wlasne potrzeby iednostki IV Przychody netto ze sprzedazy towarów i m'aterialów. B Koszty dzialalnosci (meracyinei , ,87 I Amortyzacja I , ,35 II Zuzycie materialów i energii 2.331,70 428,05 III Uslugi obce , ,72 IV Podatki i oplaty, w tym: ,34 290,00 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V Wynagrodzenia , ,92 VI Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadcienia , ,33 VII Pozostale koszty rodzajowe , ,50 VIII Wartosc sprzedanych towarów i materialów 0,00 0,00 C Zysk (strata) ze sprzedazy (A - B) ( ,60) ( ,87) D Pozostale przychody operacyine , ,72 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych II Dotacie III Inne przychody operacyjne , ,72 E Pozostale koszty operacyine , ,42 I Strata ze zbycia niefinansowvch aktywówtrwalych II Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowvch III Inne koszty operacyjne , ,42 F Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C + D - E) ( ,20) ( ,57) G Przychody finansowe ,17 0,43 I Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: - od iednostek powiazanych II Odsetki, w tym: ,17 0,43 - od jednostek powiazanych III Zysk ze zbycia inwestycii IV. Aktualizacia wartosci inwestycji V lnne H Kosztv finansowe , ,83 I Odsetki, w tym: , ,83 - dla jednostek powiazanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacia wartosci inwestycji IV Inne I Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczei (F + G - m ( ,93) ( ,97) J Wynik zdarzen nadzwyczainych (J.I. -J.II.) 0,00 0,00 I Zyskinadzwvczaine II Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I +/- J) ( ,93) ( ,97) L Podatek dochodowy M Pozostale obowiazkowe zmnieiszenia zysku (zwiekszenia straty) N Zysk (strata) netto (K L M) (61., ( ,97) (imie. nazwisko i podpis kierownika jednostki. a jezeli jednostka kieruje organ wieloosobowy. wszystkich czlonków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowosci)

5 POW Ó 'IATOWYzEspóllnformacja dodatkowa za rok 20tQ - zbiorcza ( t 45 t 2. w LIKWIDACJI ar. us kt.,' P 3) ZAKLAD w OPIEKIZDROWOTNEJ ul. InwalidówWojennych WOLÓW REGON , NIP I. l). Szczególowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodków trwalych i umorzen. Umorzenie Nazwa Stan na (+)Zwiekszenia Stan na Stan na (-' (+)Zwiekszenia Stan )Zmnie.iszenia (-)zmniejszenia na. Budynki O O O O O Urzadzenia techniczne ,17 O , ,58 (+)72.061, ,81 Srodki transportu O.-0 O O O O Inne srodki ,72 O trwale , ,45 (+)6.127, ,57 Grunty O - O Razem ,89 O , ,03 (+)78.188, ,38 2). Budynki i grunty sa wlasnoscia Powiatu w Wolowie. 3-4). Kapital PZ ZOZ: Ka Ka Ka Stan konco ,18 O O 7-8). W 2010 r. strata bilansowa wynosi , ). Naleznosci i zobowiazania wykazane w bilansie powinny byc juz uregulowane. Do wszystkich dluzników zostaly wyslane wezwania do zaplaty. Do wszystkich wierzycieli wyslano potwierdzenia sald. 1

6 Na naleznosci skladaja sie nastepujace kwoty: ,98 zl - z tytuluniezaplaconych kwot za leczenie w ZPO oraz osób nieubezpieczonych ,25 zl - zajete kwoty przez Komornika Sadowego w Wolowi e ~ ~ ,14 zl - pobrane pieniadze przez pracownice PZ ZOZ-u od osób nieubezpieczonych a-nie wplacone do kasy; sprawa jest u Komornika Sadowego w Wolowie. Na zobowiazania skladaja sie: ,00 zl - kredytkrótkoterminowyz bankunordea 50,00zl - piefiiadze w drodze (wyciag przeszedl ) ,77 zl - zobowiazania wobec osób cywilnoprawnych ,50 zl- podatek od nieruchomosci Brzeg Dolny i Wolów ,75 zl - ~FRON - niezaplacone skladki ,23 zl - Pit-4 za pracowników niezaplacony ,99 zl - skladhzus- naleznosc glówna 5.284,76 zl - wynagrodzenie likwidatora PZ ZOZ i umowa o dzielo wyplacona w 09/ ,00 zl - pozyczka z banku BGK dlugoterminowa II. 1). Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedazy produktów: przychody ze sprzedazy krajowej 4.590,00 przychody ze sprzedazy WDT zmiana stanu produktów pozostale przychody operacyjne ,72 pozostale przychody finansowe 0,43 Razem przychody ,15 2-4). W roku obrotowym PZ ZOZ nie prowadzil dzialalnosci, poniewaz zostal wdrozony proces likwidacji ZOZ-u. 5). Wynik finansowy - zysk / strata (-) ,97 Koszty rodzajowe: amortyzacja ,35 zuzycie materialów i energii 428,05 2

7 pozostale uslugi, uslugi bankowe ,72 wynagrodzenia ,92 ubezpieczenia spoleczne ,33 podatki i oplaty 290, pozostale koszty, delegacje 2.089,50 Razem koszty z dzialalnosci operacyjnej ,87 pozostale koszty finansowe ,83 koszty operacyjne ,42 Ogólem koszty ,12 Poniesione koszty rodzajowe byly zwiazane z likwidacja PZ ZOZ oraz prowadzeniem poradni psychologicznej i poradni uzaleznien w m-cu 12/2009 a wyplacone wynagrodzenia w Koszty finansowe sa to zaplacone odsetki od kredytów oraz zobowiazan. W kosztach operacyjnych widnieja salda wyjasnione z kontrahentami jako nienalezne. PZ ZOZ w Wolowie w Likwidacji w okresie I-VIII 2010 ponosil koszty zwiazane z prowadzeniem biezacej dzialalnosci. Glówna pozycje kosztów stanowila amortyzacja srodków trwalych uzytkowanych przez NZOZ PCM. W okresie likwidacji byl zatrudniony na podstawie umowy o prace likwidator PZOZ oraz dwie osoby na umowe o dzielo. v. 1-2). Struktura zatrudnienia: Zatrudnienie ogólem na pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 1 pracownicy na stanowiskach robotniczych o 3

8 . 3). Wynagrodzenie ogólem: ,92 Sa to wynagrodzenia Likwidatora PZ ZOZ-u i dwóch osób zatrudn.ionych na podstawie umowy o dzielo.... 4,5,6). Nie dotyczy. VI. Nie dotyczy. Biuro Rachunkowe".R'AERt's Teresa MaC:lb sk doradca POdatkowy nr wp. J WOIÓw, PI Szko 1Y tef/fax , kom